Dësen Handel kéint just Är Socken ofschloen

Loosst eis kucken wéi elastesch d'Aktien vun Hanesbrands Inc.HBI) sinn….

D'Firma ass am Beschten bekannt fir Ënnerwäsch - d'Aktie koum an engem Gespréich iwwer Doug Kass' Deeglech Tagebuch on Real Geld Pro Donneschdeg nodeems e Mataarbechter bemierkt huet datt et am Handel nom Akommes geschuel gouf. Ech hunn d'Geleeënheet direkt iwwer iwwerdeckte Uruffbestellunge gehandelt. Dëst ass ee vun de Grënn firwat ech bal all Dag am Daily Diary sinn fir nei potenziell Iddien.

D'Aktie hat en Donneschdeg e bësse vun engem Rebound vun déif iwwerverkaaften Niveauen um Donneschdeg, awer et stellt sech nach ëmmer gutt op fir en Cover-Call Handel. En Donneschdeg huet Hanesbrands d'Resultater vum véierte Véierel verëffentlecht. Top- an ënnen-Linn Zuelen waren ongeféier am Aklang mat Erwaardungen. Awer d'Gestioun reduzéiert seng Verkafsleitung fir den nächste Véierel ëm ongeféier zwee Prozent vum Mëttelpunkt vun der neier Gamme. D'Leedung prognostizéiert och e Verloscht am éischte Véierel vum Gewënn vun 13 Cent pro Undeel, deen den Analystkonsens erwaart huet (méi doriwwer hei ënnen). Et sollt bemierkt datt de véierte Véierel Akommes den Top Enn vun der Verkafsleitung iwwerschratt huet, Leedung mat sengem Drëtte Véierel Akommesbericht geliwwert.

Dee méi groussen Ausléiser fir de bal 25% Stuerz an der Aktie deen Dag war datt d'Firma sot datt et hir Dividendausbezuelung suspendéiert. Mat engem Dividendrendement an den héije eenzel Zifferen huet dës Beweegung offensichtlech d'Akommesinvestisseuren, déi d'Aktien hunn, immens enttäuscht a si hunn d'Eegekapital direkt aus hirem Portfolio ofginn.

Et gi verschidde wichteg Saachen hei am Kapp ze halen. Éischtens, Hanesbrands wäert nach ëmmer rentabel Firma sinn, och wann d'Leedung elo e klenge Verloscht am éischte Véierel vun 2023 gesäit.

Zweetens mécht d'Firma Produkter déi bedeitend inelastesch Nofro stellen. Konsumenten kënnen en neien Fernseh an haarden wirtschaftlechen Zäiten kafen, awer Ënnerwäsch ass offensichtlech méi wesentlech. Méi wichteg, d'Firma benotzt all säi fräie Cashflow aus der Suspendéierung vun hirer Dividendausbezuelung (60 Cent pro Aktie jäerlech) fir d'Schold ze reduzéieren. Et wäert dat maachen bis et d'Gesellschaft d'Leverage zréck an e Beräich bréngt deen net méi grouss ass wéi zwee bis dräimol op engem Nettoschold-zu-justéiert Akommes virun Zënsen, Steieren, Abschiebungen an Amortiséierungsbasis.

An engem Ëmfeld mat steigenden Tariffer ass dëst kritesch fir all Entreprise mat enger wesentlecher Scholdlaascht déi iwwerrullt. Hanesbrands huet ongeféier $ 3.6 Milliarde u laangfristeg Scholden fir mat engem $ 2.2 Milliarde Maartkapital ze goen. D'Firma erwaart e puer $ 500 Milliounen am operationelle Cashflow am Fiskal 2023. D'Geschicht wäert méiglecherweis an der hënneschter Halschent vum 2023 gestäerkt ginn duerch Verbesserungen vun aktuellen Initiativen a Käschtenanpassungen, net ze soen datt et méi einfach ass Comps ze schloen.

Fiskal 2023 wäert en Inflektiounsjoer fir Hanesbrands sinn, awer et ass wichteg ze erënneren datt d'Firma bal e Buck en Undeel u Gewënn am Fiskal 2021 gemaach huet ier d'Inflatioun eropgeet a weider global Versuergungsketten Themen d'Ausbléck fir déi meescht Hiersteller gedréckt hunn. Bis Enn 2023 erwaarden ech voll datt d'Firma manner Leverage huet. D'Investisseuren zu deem Zäitpunkt solle sech op e méi rosen 2024 freeën, an iergendwann d'Wiederbezuelung vun enger Dividendausbezuelung erëm. Mëttlerweil wëll ech bezuelt kréien, während d'Firma duerch e puer usprochsvolle Quartiere geet. Dofir, hei ënnen ass déi iwwerdeckt Uruffstrategie déi Sënn ronderëm dësen Numm mécht.

Optioun Strategie:

Fir eng initial Positioun am HBI mat enger iwwerdeckter Opruffstrategie z'etabléieren, maacht déi folgend: Wielt de Juli $ 7 Uruffstreik, Moud eng iwwerdeckt Uruffuerdnung mat engem Nettodebit an der $ 5.85 bis $ 5.95 pro Aktie Gamme (Netto Aktie Präis - Optioun Premium). Dës Strategie bitt Nodeelerschutz vun ongeféier 12% an 18% vum Upsidepotenzial, och wann dës Aktie wéineg iwwer d'Optiounsdauer mécht.

Ech denken, datt dës Aktie eng héich Wahrscheinlechkeet huet fir duerch d'éischt Halschent vun 2023 gebonnen ze sinn, an deem Fall wäert ech den Handel wahrscheinlech no beim Verfallsdatum vun der Optioun rullen, eng aner flott Optiounspremie ophuelen.