Big Tech kuckt no vir op e potenziell düsteren Q4 an de Wunnengsmaart killt of

TL; DR

• Déi bescht vum Silicon Valley haten kee super Q3, an d'Saache kucken méi schlecht fir Q4
• De Wunnengssecteur bleift staark an de leschten 12 Méint, awer et schéngt ze kräischen mat dem gréisste monatlecht Réckgang am Wuesstum zënter Rekorder am Joer 1987
• Thematesch Investitioun ass potenziell eng ganz attraktiv Optioun
• Top wöchentlech a monatlecht Handel

abonnéieren der Forbes AI Newsletter fir an der Loop ze bleiwen an eis AI-gestützte Investitiounsaspekter, lescht Neiegkeeten a méi all Weekend direkt an Är Inbox geliwwert ze kréien.

Grouss Evenementer déi Äre Portfolio beaflosse kënnen

Méi Akommes Neiegkeeten dës Woch an net vill dovun ass gutt. Am Géigesaz zu de grousse Gewënn, déi vum Bankesecteur d'lescht Woch ausgezeechent goufen, ass et an de leschten Deeg alles ëm Tech gaang an d'Ukënnegunge waren net ze roseg.

Et goufen e puer grouss Themen déi iwwer d'Ukënnegung vu Meta, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft a Spotify gedroen hunn, déi e puer Probleemer am Q3 verursaacht hunn. Si gi virgesinn fir méi schlëmm ze ginn an de Q4 ze rullen.

Den Elefant am Raum ass d'Stäerkt vum US Dollar. Wärend den Bannemaart de gréissten Deel vun de Recetten fir all déi grouss Techfirmen ausmécht, maachen d'Recetten aus dem Ausland wéi an Europa an Asien nach ëmmer e grousse Bestanddeel vun hire Recetten aus.

Mat de meeschte grousse Währungen déi géint den US Dollar falen, ass et e Réckgang am Akommes gemengt, reng op Währungsbewegungen. An e puer Fäll huet dëst e Réckgang am Einnahmen an duebel Ziffere bedeit, mat Apple sot an hirer Akommes Ukënnegung gëschter Owend et huet en 10% Dent an hir Bottom Line gesat.

Den zweete grousse Faktor ass einfach eng erofgaang Nofro. Mat der Inflatioun déi op héijen Niveauen bleift an der Bedrohung vun enger Räzess ëmmer präsent, hunn d'Firmen ugefaang hir Marketingbudgeten zréckzekréien. Dëst schloen Reklammeakommes, mat Firmen wéi Meta an Alphabet besonnesch ufälleg fir erofgaangen Annonceraten. Natierlech zéien d'Konsumenten och hir Rimmer fest.

Tech Aktien hunn eng knaschteg Woch. Dëst ass net nëmmen erof op d'Vermëssten am Q3, mee besonnesch wéinst der iwwerwältegend negativ Orientéierung fir Q4.

-

Dës Woch huet och d'Verëffentlechung vun neie Wunnengsdaten gesinn, wat weist datt d'Duerchschnëttshaus an den USA am Joer bis August 13% gewuess ass. Dat kléngt vläicht zimmlech gutt, awer d'Realitéit ass datt et e zimmlech grousse Verlängerung vum Mount virdrun weist, wéi den 12 Méint Wuesstumsquote 15.6% getraff huet.

Dës Ännerung vun 2.6% representéiert de gréisste Réckgang an der S&P CoreLogic Case-Shiller Home Präis Index zënter datt et 1987 zréck lancéiert gouf, wat weist de schnelle Wendung dee mir elo um Immobiliemaart erliewen.

Et ass keng gréisser Iwwerraschung wéi séier d'Tariffer eropgaange sinn. Nei Hypotheken sinn elo däitlech méi deier wéi virun 12 Méint. Ufank 2022 louch den duerchschnëttleche 30 Joer Hypothéiksaz ëm 3% an ass elo op iwwer 7% geklommen. Op engem Hypothéik vun $ 300,000 heescht dat datt déi duerchschnëttlech monatlecht Bezuelung vun $ 1,265 bis $ 1,996 eropgaang ass.

Dëst wäert wahrscheinlech zu méi nidderegen Aktivitéitsniveauen am Logementssecteur féieren. Méi niddereg Aktivitéit bedeit manner Konkurrenz, wat zu manner Präiserhéijungen a méi héije Remise féiert.

Mat deem gesot ginn et selbstverständlech grouss Differenzen am ganze Land, mat bestëmmte Mäert déi vill besser maachen wéi anerer. Déi gréisste Joer-op-Joer Erhéijunge ware Miami (+28.6%), Tampa (+28%) a Charlotte (+21.3%) mat de gréisste Falen zu San Francisco (-4.3%), Seattle (-3.9%) gefillt ) a San Diego (-2.8%).

Dës Woch Top Thema aus Q.ai

Wärend engem Stiermaart kënnen Investisseuren ongeféier alles wielen fir ze investéieren a si wäerte Gewënn maachen. Sécher, e puer Aktien oder Investitioune wäerte besser maachen wéi anerer, awer d'Richtung vum Maart als Ganzt tendéiert an eng Richtung. Wann d'Mäert knaschteg ginn, ass dat net de Fall.

Mir hunn dat an de leschte puer Woche gesinn, mat Banken déi steigend Zënssätz gär hunn an Technologie haassen. An dëser Aart vun Ëmfeld mécht thematesch Investitioune vill Sënn. Zum Beispill, Momenter si méiglecherweis méi schwéier fir Wuesstemaktien, wärend Wäert- a Qualitéitsaktien relativ gutt halen.

Bei Q.ai packe mir dës Iddi vun thematescher Investitioun duerch d'Benotzung vu Faktor-baséiert ETFs. Et gi fënnef verschidde Faktoren déi mir berücksichtegen, an eis AI passt automatesch d'Mëschung un op Basis vu senge Projektiounen fir déi nächst Woch. D'Faktoren déi mir benotzen sinn:

-Momentum: Aktien déi an de fréiere Perioden ausgezeechent hunn (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM))

-Value: Aktienhandel fir relativ preiswerte Finanzverhältnisser (iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE))

-Gréisst: Aktien an Firmen mat relativ méi klengen Maartkapitaliséierungen (iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE))

-Qualitéit: Aktien vu Firmen mat héije Kapitalrendementer a prévisibel Akommeswuesstem (iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL))

-Low Volatility: Aktien déi manner sensibel sinn op allgemeng Maartbeweegungen, souwuel erop an erof (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

Jiddereng vun dësen ETFs investéiert an Honnerte vu Firmen, déi mat dem verbonne Faktor vun der ETF passen. Eng AI-ugedriwwen Strategie, wéi Q.ai's Méi intelligent Beta, kann hëllefe fir Diversifikatioun z'erhalen an och un d'Verännerunge vun de Maartbedéngungen z'adaptéieren, well Faktoren an an aus Gonschten falen.

Top Handel Iddien

Hei sinn e puer vun de beschten Iddien déi eis AI Systemer fir déi nächst Woch a Mount recommandéieren.

Green Brick Partners (GRBK) - Den Hausbauer ass ee vun eisen Top Buys fir d'nächst Woch mat engem B Bewäertung an eise Wuesstum a Low Momentum Volatilitéit Faktoren. D'Recetten sinn an den 50.5 Méint bis Enn Juni 12% eropgaang.

D'Aktien vun MGTX Meiragtx Holdings - D'Gentherapie ass eng vun eisen Top Shorts fir d'nächst Woch mat eisem AI Bewäertung hinnen en F am Qualitéitswäert. Akommes pro Aktie ass erof -8.74% an de leschten 12 Méint.

Consol Energy (CEIX) – De Kuelproduzent ass ee vun eise Top Buys fir den nächste Mount mat engem A Bewäertung an eisem Qualitéitswäertfaktor an an Technesch. Akommes pro Aktie ass an den 97.55 Méint ëm 12% eropgaang.

Cincor Pharma (CINC) - D'pharmazeutesch Firma ass eng vun eise Top Shorts fir den nächste Mount mat eisem AI bewerten hinnen en F a Low Momentum Volatility an en D am Qualitéitswäert. Nettoakommes war -76.14 Milliounen Dollar an den 12 Méint bis Juni.

Eis AI Top ETF Handel fir den nächste Mount ass fir Metaller, Biergbau, Rohöl an Däitschland ze investéieren an a kuerzen Industrien a Small Caps. Top Keef sinn SPDR S&P Metals & Mining ETF, United States Brent Oil Fund LP an iShares MSCI Germany ETF. Top Shorts sinn den Industrial Select Sector SPDR Fund an den Vanguard Small-Cap ETF.

Kuerzem publizéiert Qbits

Wëllt Dir méi iwwer Investitioun léieren oder Äert existent Wëssen schärfen? Qai publizéiert Qbits op eisem Léieren Center, wou Dir Investitiounsbegrëffer definéiere kënnt, finanziell Konzepter auspacken an Äert Fäegkeetsniveau eropgoen.

Qbits sinn verdaubar, snackbar Investitiounsinhalt geduecht fir komplex Konzepter op einfach englesch z'ënnerbriechen.

Kuckt e puer vun eise leschten hei:

All Newsletter Abonnente kréien eng $ 100 Aschreiwung Bonus wann se Depot $ 100 oder méi.