5 Undervalued prévisibel Tech Méiglechkeeten

Resumé

• TD Synnex, Fair Isaac, Apple, Micron Technology an OSI Systems handelen mat enger Remise.

D'US Maartindexe ware méi héich um Mëttwoch de Moien no e puer onbestänneg Handelsdeeg, déi beaflosst waren duerch d'Jitters iwwer d'steigend Inflatioun an de Plang vun der Federal Reserve fir et ze bekämpfen, souwéi geopolitesch Spannungen tëscht Russland an der Ukraine.

E Mëttwoch ass den Dow Jones Industrial Average 0.45% eropgaang, während den Nasdaq Composite 1.5% eropgeet. De S&P 500, deen am Tempo ass fir säi schlëmmste Mount zënter dem Ufank vun der Pandemie am Mäerz 2020, huet 0.93% gewonnen.

Als Resultat kënnen d'Investisseuren interesséiert sinn fir Méiglechkeeten ze fannen tëscht underbewäertte Wäertpabeieren déi prévisibel Leeschtungen hunn.

GuruFocus 'Undervalued Predictable Screener, eng Premium Feature, bestëmmt ob eng Aktie ënnerbewäert oder iwwerbewäert ass baséiert op zwou Methoden: reduzéierte Cashflow a reduzéiert Akommes.

No béide Methode gi Firme mat enger Remise méi héich wéi Null als ënnerwäert ugesinn, während Rabatte ënner Null als iwwerbewäert ugesi ginn. D'Previsibilitéitsraten vun de Firmen ginn dann op Basis vun der historescher Leeschtung an de leschte Jorzéngt bestëmmt.

Baséierend op dëse Critèren hu verschidden Tech Aktien fir den Screener qualifizéiert wéi de 26. Januar, déi TD Synnex Corp. (SNX, Financial), Fair Isaac Corp. (FICO, Financial), Apple Inc. (AAPL, Financial), Micron waren. Technology Inc. (MU, Financial) an Newcomer OSI Systems Inc. (OSIS, Financial).

TD Synnex

D'Aktien vun TD Synnex (SNX, Financial) ginn am Moment 20% ënner sengem DCF Wäert vun $129 an 37% ënner sengem reduzéierte Gewënnwäert vun $163 gehandelt.

D'Frémont, Kalifornien-baséiert Softwarefirma, déi IT-Léisungen ubitt, huet e Maartkapp vun $ 9.75 Milliarde; seng Aktien hunn um Mëttwoch ëm $ 102.13 gehandelt mat engem Präis-Akommes-Verhältnis vu 15.64, engem Präis-Buchverhältnis vun 1.23 an engem Präis-Verkafsverhältnis vun 0.21.

D'GF Value Line seet datt d'Aktie zimmlech geschätzt ass aktuell baséiert op historesche Verhältnisser, fréier Leeschtung an zukünfteg Akommesprognosen.

GuruFocus huet dem TD Synnex seng finanziell Stäerkt 5 vun 10. Als Resultat vun der Ausstellung vun ongeféier $ 2.9 Milliarden an nei laangfristeg Scholden iwwer déi lescht dräi Joer huet d'Firma schlecht Zënsofdeckung. Den héije Altman Z-Score vu 4.34 weist awer datt et gutt ass, och wann d'Verméigen méi séier opbauen wéi d'Recetten wuessen. De Rendement op investéiert Kapital iwwerschreift och liicht déi gewiichtent Duerchschnëttskäschte vum Kapital, sou datt Wäert geschaf gëtt wéi d'Firma wiisst.

D'Rentabilitéit vunn der Firma ass nach besser gaangen, an huet en 8 vun 10 Bewäertung op der Réck vun der Expansioun vun der Operatiounsmargen a Rendementer op Eegekapital, Verméigen a Kapital geschoss, déi iwwer d'Halschent vu senge Konkurrenten iwwerpréift. TD Synnex huet och e moderéierte Piotroski F-Score vu 6, wat beweist datt Geschäftsbedéngungen typesch fir eng stabil Firma sinn. Konsequent Akommes an Akommeswuesstem hunn och zu enger Prévisibilitéitsrang vu fënnef vu fënnef Stäre bäigedroen. Laut GuruFocus, Firme mat dësem Rang zréckginn en Duerchschnëtt vun 12.1% jäerlech iwwer eng 10-Joer Period.

Vun de Gurus investéiert an TD Synnex, Chuck Royce (Trades, Portfolio) huet déi gréisste Holding mat 0.13% vun hiren aussergewéinlechen Aktien. Steven Scruggs (Geschäfter, Portfolio), Keeley-Teton Advisors, LLC (Geschäfter, Portfolio), De Joel Greenblatt (Geschäfter, Portfolio), Scott Black (Geschäfter, Portfolio), Caxton Associates (Geschäfter, Portfolio) an De Paul Tudor Jones (Trades, Portfolio) hunn och Positiounen op der Aktie.

Foire Isaac

Fair Isaac (FICO, Financial) Aktien handelen 11% ënner dem DCF Wäert vun $479 an 16% ënner sengem reduzéierte Gewënnwäert vun $509.

D'Datenanalysefirma baséiert zu San Jose, Kalifornien, déi sech op Kredittscoreservicer konzentréiert, huet e Maartkapp vun 11.62 Milliarden Dollar; seng Aktien hunn um Mëttwoch ëm $ 424.75 gehandelt mat engem Präis-Akommes-Verhältnis vun 31.67 an engem Präis-Verkafsverhältnis vun 9.43.

Geméiss dem GF Value ass d'Aktie aktuell geschätzt.

Dem Fair Isaac seng finanziell Stäerkt gouf 4 vun 10 vum GuruFocus bewäert. Och wann d'Firma an de leschte Joeren nei laangfristeg Scholden erausginn huet, ass et op engem handhabbare Niveau wéinst adäquat Zënsofdeckung. Et huet och e robusten Altman Z-Score vun 8.3. Wäert gëtt erstallt well de ROIC de WACC iwwerschat.

D'Rentabilitéit vunn der Firma huet nach besser mat engem 9 vun 10 Bewäertung, gedriwwe vun Operatiounsmargen Expansioun, staarke Rendement datt eng Majoritéit vun Industrie Géigespiller an engem moderéiert Piotroski F-Score vun 6. Obwuel Recetten pro Aktie Wuesstem huet viru kuerzem verlangsamt, Fair Isaac huet nach e véier-Stär Prévisibilitéit Rank. GuruFocus seet datt Firmen mat dësem Rang eng Moyenne vun 9.8% jäerlech zréckginn.

Mat 0.51% vun hiren aussergewéinlechen Aktien, Vum Ron Baron (Trades, Portfolio) ass dem Fair Isaac säi gréisste Guru Aktionär. Aner Top Guru Investisseuren sinn Vum Ken Fisher (Geschäfter, Portfolio), Vum Steven Cohen (Händler, Portfolio), Royce, Jim Simons (Trades, Portfolio)' Renaissance Technologies, Greenblatt and Lee Ainslie (Geschäfter, Portfolio).

Apple

D'Aktie vun Apple (AAPL, Financial) handelen 7% iwwer säin DCF Wäert vun $151, awer 1% ënner sengem reduzéierte Gewënnwäert vun $163.

De Cupertino, Kalifornien-baséierten Tech Ris, dee populär Konsumentelektronik produzéiert wéi den iPhone, MacBook an Apple Watch, huet eng $ 2.66 Billioun Maartkapp; seng Aktie goufen um Mëttwoch ëm $ 162.70 gehandelt mat engem Präis-Akommes Verhältnis vun 28.96, engem Präis-Buch Verhältnis vun 42.38 an engem Präis-Ofsaz Verhältnis vun 7.51.

Baséiert op der GF Value Line, schéngt d'Aktie de Moment wesentlech iwwerbewäert ze sinn.

GuruFocus huet Apple seng finanziell Stäerkt 5 vun 10. Obwuel d'Firma nei laangfristeg Scholden an de leschte Joren erausginn huet, ass et nach ëmmer verwaltbar als Resultat vun enger komfortabeler Zënsdeckung. De robuste Altman Z-Score vu 7.59 weist datt d'Firma a guddem Stand ass. De ROIC verschwënnt och de WACC mat enger breeder Marge, dat heescht datt de Wäert geschaf gëtt wéi d'Firma wiisst.

D'Rentabilitéit vunn der Firma huet eng 9 vun 10 Bewäertung geschoss. Apple gëtt ënnerstëtzt vu staarke Margen a Rendementer, déi eng Majoritéit vu Konkurrenten iwwerpréift, en héije Piotroski F-Score vu 7, wat beweist datt Geschäftsbedéngungen gesond sinn, souwéi e stännegen Akommes an Akommeswuesstem. Et huet och e fënnef-Stär Prévisibilitéit Rank.

De Buffett huet déi gréissten Aktionär an Apple mat 5.41% vun hiren aussergewéinlechen Aktien. Fischer, Spiros Segalas (Geschäfter, Portfolio), Vum Jeremy Grantham (Geschäfter, Portfolio), PRIMECAP Management (Geschäfter, Portfolio), Elfun Vertrauen (Trades, Portfolio), Simons Firma an Tom Gayner (Trades, Portfolio) hunn och bedeitend Positiounen an der Aktie.

Micron Technology

Micron Technology (MU, Financial) Aktien handelen 67% iwwer dem DCF Wäert vun $50, awer 13% ënner sengem reduzéierte Gewënnwäert vun $96.

Den Hiersteller vun DRAM an NAND Memory Semiconductor Chips, deen zu Boise, Idaho Sëtz ass, huet e Maartkapp vun 93.52 Milliarden Dollar; seng Aktie goufen um Mëttwoch ëm $83.66 gehandelt mat engem Präis-Akommes Verhältnis vun 12.9, engem Präis-Buch Verhältnis vun 2.05 an engem Präis-Verkaf Verhältnis vun 3.21.

D'GF Value Line proposéiert datt d'Aktie bescheed iwwerbewäert gëtt.

Dem Micron seng finanziell Stäerkt gouf 7 vun 10 vum GuruFocus bewäert. Zousätzlech zu engem bequemen Zënsdeckungsniveau, weist den Altman Z-Score vu 5.67 datt d'Firma a guddem Zoustand ass, och wann d'Verméigen méi séier opbauen wéi d'Recetten wuessen. Wäerterschafung geschitt well de ROIC de WACC iwwerschreift.

D'Rentabilitéit vunn der Firma huet eng 9 vun 10 Bewäertung op de Réck vun enger erweiderter Operatiounsmarge geschoss, staark Rendementer déi eng Majoritéit vun Industriekollegen an en héije Piotroski F-Score vun 9. Micron säi stännegen Akommes an de Recettenwuesstem huet och zu engem 4.5 gefouert. -Stär Prévisibilitéit Rank. GuruFocus Daten weisen Firmen mat dësem Rang zréck, am Duerchschnëtt, 10.6% jäerlech.

Vun de Gurus investéiert an Micron, huet PRIMCEAP Management déi gréissten Aktionär mat 3.88% vun aussergewéinlechen Aktien. Li Lu (Geschäfter, Portfolio), Ruane Cunniff (Geschäfter, Portfolio), Seth Klarman (Geschäfter, Portfolio), Den David Tepper (Handel, Portfolio), Simons Firma, Mohnesch Pabrai (Trades, Portfolio) an den Parnassus Endeavour Fund (Trades, Portfolio) hunn och grouss Holdings.

OSI Systemer

En Newcomer am Screener, Aktien vun OSI Systems (OSIS, Financial) handelen 134% iwwer säin DCF Wäert vun $37 an 28% iwwer säi reduzéierten Akommeswäert vun $67.

D'Hawthorne, Kalifornien-baséiert Firma, déi Sécherheets- an Inspektiounssystemer entwéckelt a fabrizéiert wéi Fluchhafensécherheet Röntgenmaschinnen a Metalldetektoren, medizinesch Iwwerwaachungssystemer an optoelektronesch Geräter, huet e Maartkapp vun 1.53 Milliarden Dollar; seng Aktien hunn um Mëttwoch ëm $85.33 gehandelt mat engem Präis-Akommes Verhältnis vun 18.69, engem Präis-Buch Verhältnis vun 2.46 an engem Präis-Verkaf Verhältnis vun 1.33.

No der GF Value Line ass d'Aktie momentan bescheiden ënnerwäert.

GuruFocus bewäert OSI Systems finanziell Stäerkt 5 vun 10. Obwuel d'Firma vun adäquate Zënssaz Ofdeckung ënnerstëtzt gëtt, weist den Altman Z-Score vun 2.93 datt et ënner e puer Drock ass als Resultat vum Akommes pro Aktie Wuesstum am leschte Joer verlangsamt. De ROIC ass och méi héich wéi de WACC, sou datt Wäert erstallt gëtt.

D'Rentabilitéit vunn der Firma huet eng 8 vun 10 Bewäertung. Zousätzlech zu der Expansioun vun der Operatiounsmargen huet OSI staark Rendementer, déi iwwer d'Halschent vu senge Konkurrenten iwwerpréift an e moderéierte Piotroski F-Score vu 6. Et huet och e Véier-Stär-Previsibilitéitsrang.

PRIMECAP ass dem OSI säi gréisste Guru Aktionär mat 2.06% vun hiren aussergewéinlechen Aktien. Aner Guru Investisseuren sinn Simons Firma, Grantham a Royce.

Froen

Ech / mir hu keng Positiounen an de genannten Aktien, a keng Pläng fir Positiounen innerhalb vun den nächsten 72 Stonnen ze initiéieren.

D'Meenungen vun dësem Auteur sinn eleng hir eege Meenung a ginn net vun GuruFocus.com ënnerstëtzt oder garantéiert.