3 grouss Feeler fir ze vermeiden wann Dir cryptocurrency Futures Mäert handelt

Vill Händler ausdrécken dacks e puer relativ grouss Mëssverständnisser iwwer den Handel vu cryptocurrency Futures, besonnesch op Derivataustausch ausserhalb vum Räich vun traditionelle Finanzen. Déi heefegste Feeler beaflossen d'Präisser vun de Futuresmäert, d'Fraisen an den Impakt vu Liquidatiounen op d'Derivatinstrument.

Loosst eis dräi einfache Feeler a Mëssverständnisser entdecken, déi Händler sollten vermeiden wann se Krypto-Futures handelen.

Derivatkontrakter ënnerscheede sech vum Spothandel a Präisser an Handel

Am Moment sinn déi aggregéiert Futures oppen Interesse am Krypto Maart méi wéi 25 Milliarden Dollar an Händler an erfuerene Fondsmanager benotzen dës Instrumenter fir hir Kryptopositiounen ze profitéieren.

Futures Kontrakter an aner Derivate ginn dacks benotzt fir Risiko ze reduzéieren oder Belaaschtung ze vergréisseren a sinn net wierklech geduecht fir degeneréiert Spillen ze benotzen, trotz dëser gemeinsamer Interpretatioun.

E puer Differenzen am Präis an Handel ginn normalerweis a Krypto Derivate Kontrakter verpasst. Aus dësem Grond sollten d'Händler op d'mannst dës Differenzen berücksichtegen wann se an Futuresmäert fueren. Och gutt beherrscht Derivate Investisseuren aus traditionelle Verméigen sinn ufälleg fir Feeler ze maachen, also ass et wichteg déi existent Besonneschheeten ze verstoen ier Dir Heber benotzt.

Déi meescht Krypto-Handelsdéngschter benotzen net US Dollar, och wa se USD Zitater weisen. Dëst ass e grousst ongewollt Geheimnis an ee vun de Falen, déi Derivathändler konfrontéieren, déi zousätzlech Risiken a Verzerrungen verursaacht beim Handel an Analyse vun Futuresmäert.

Dat dréngend Thema ass de Mangel u Transparenz, sou datt d'Clienten net wierklech wëssen ob d'Kontrakter am Stablecoin geprägt sinn. Dëst sollt awer keng grouss Suerg sinn, wann Dir bedenkt datt et ëmmer de Tëschestatiounsrisiko ass wann Dir zentraliséiert Austausch benotzt.

Discounted Futures kommen heiansdo mat Iwwerraschungen

Den 9. Sept., Ether (ETH) Futures, déi den 30. Dezember reife ginn fir $22 oder 1.3% ënner dem aktuelle Präis op Spotaustausch wéi Coinbase a Kraken gehandelt. Den Ënnerscheed entsteet aus der Erwaardung vu Fusiounsgabelmënzen, déi während der Ethereum Fusioun entstoe kënnen. Keefer vun der Derivate Kontrakt gëtt keng vun de potenziell gratis Mënzen ausgezeechent ginn, datt Ether Inhaber kréien kann.

Airdrops kënnen och reduzéiert Futurespräisser verursaachen, well d'Inhaber vun engem Derivatkontrakt net d'Auszeechnung kréien, awer dat ass net deen eenzege Fall hannert enger Ofkupplung, well all Austausch säin eegene Präismechanismus a Risiken huet. Zum Beispill, Polkadot Véierel Futures op Binance an OKX hu mat enger Remise géint DOT Präis op Spotaustausch gehandelt.

Notéiert wéi de Futureskontrakt mat enger Remise vun 1.5% bis 4% tëscht Mee an August gehandelt gouf. Dës Réckgang weist e Manktem u Nofro vu Leverage Keefer. Wéi och ëmmer, wann Dir de laang dauerhafte Trend berécksiichtegt an d'Tatsaach datt Polkadot 40% vum 26. Juli bis den 12. August rallyen, sinn extern Faktoren wahrscheinlech am Spill.

De Futures Kontraktpräis huet sech vu Spottaustausch ofkoppelt, sou datt Händler hir Ziler an Entréesniveauen ajustéieren mussen wann se Véierelmäert benotzen.

Méi héich Fraisen a Präisentkupplung solle berücksichtegt ginn

De Kärvirdeel vu Futuresverträg ass Leverage, oder d'Fäegkeet fir Betrag ze verhandelen déi méi grouss sinn wéi den initialen Depot (Sécherheet oder Margin).

Loosst eis e Szenario betruechten wou en Investisseur $ 100 deposéiert a keeft (laang) $ 2,000 USD Wäert vu Bitcoin (BTC) Futures mat 20x Leverage.

Och wann d'Handelsfraisen op Derivatkontrakter normalerweis méi kleng sinn wéi Spotmarker, gëlt eng hypothetesch 0.05% Frais fir den $ 2,000 Handel. Dofir, eng Kéier an d'Positioun anzeginn an erauszekommen, kascht $4, wat gläichwäerteg ass mat 4% vun der initialer Depot. Dat kléngt vläicht net vill, awer esou eng Maut weit wéi den Ëmsaz eropgeet.

Och wann d'Händler d'zousätzlech Käschten an d'Virdeeler vun engem Futuresinstrument verstinn, tendéiert en onbekannt Element nëmmen an onbestänneg Maartbedéngungen ze presentéieren. Eng Ofkupplung tëscht dem Derivatkontrakt an de reguläre Spottaustausch gëtt normalerweis duerch Liquidatiounen verursaacht.

Wann d'Sécherheet vun engem Händler net genuch gëtt fir de Risiko ze decken, huet den Derivataustausch en agebaute Mechanismus deen d'Positioun zoumaacht. Dëse Liquidatiounsmechanismus kéint drastesch Präisaktioun verursaachen an doduerch Ofkupplung vum Indexpräis.

Och wann dës Verzerrungen keng weider Liquidatiounen ausléisen, kënnen oninforméiert Investisseuren op Präisschwankungen reagéieren, déi nëmmen am Derivatkontrakt geschitt sinn. Fir kloer ze sinn, vertrauen d'Derivataustausch op externe Präisquellen, normalerweis aus reguläre Spotmäert, fir de Referenzindexpräis ze berechnen.

Et ass näischt Falsches mat dësen eenzegaartege Prozesser, awer all Händler sollten hiren Impakt berücksichtegen ier Dir d'Leber benotzt. Präisentkupplung, méi héich Fraisen a Liquidatiounsimpakt solle analyséiert ginn wann Dir an Futuresmäert handelt.

D'Meenungen an d'Meenungen hei ausgedréckt sinn eleng déi vun der Auteur a reflektéieren net onbedéngt d'Meenungen vu Cointelegraph. All Investitioun an Handelszwéck besteet Risiko. Dir sollt Är eege Fuerschung maachen wann Dir eng Entscheedung trefft.