Yacktman Fund kaaft Warner Bros Discovery And Embecta, verkeeft Macy's

Resumé

• Zesumme mat neie Positiounen an Warner Bros Discovery an Embecta huet de Fonds seng Klass C Aktien vum Alphabet austauscht.GOOGL
  fir Klass A.
• De Fonds huet och säi Sysco reduzéiertSYY
  Aktionär an aus Macy's verkafM
  .

d' Yacktman Fund (ofzetauschen, Portfolio), Deel vun AMG Yacktman Asset Management (ofzetauschen, Portfolio), huet säin zweete Véierel Aktienportfolio fréier dës Woch bekanntginn.

Gestioun vum Stephen Yacktman a Jason Subotky, probéiert den Austin, Texas-baséierte Fonds laangfristeg Kapitalschätzung an aktuell Akommes z'erreechen andeems Elementer vu Wuesstum a Wäertinvestitiounsstrategien kombinéiert ginn. Wann Dir Aktien auswielt, konzentréieren d'Portfoliomanager op gutt Geschäfter mat Aktionärorientéierte Managementteams, déi mat Remise handelen.

Wann Dir dës Considératiounen am Kapp behalen, weist d'NPORT-P Areechung datt de Fonds dräi nei Positiounen agaangen ass, aus dräi Aktien ausverkaaft an eng Handvoll aner existent Holdings während den dräi Méint ofgeschloss 30. Juni ofgeschnidden huet. Notabele Geschäfter abegraff en Austausch vun Alphabet Inc. s Class C Stock (GOOG, Financial) fir seng Klass A (GOOGL, Financial) Aktien, nei Aktien an Warner Bros. Discovery Inc.WBD, Financial) an Embecta Corp. (EMBC, Financial), eng Reduktioun vun der Sysco Corp.SYY, Financial) Positioun an d'Verkaf vu Macy's Inc.M, Financial).

Investisseuren sollten sech bewosst sinn datt, grad wéi 13F Areeche, NPORT-P Berichter net e komplett Bild vun de Besëtzer vun engem Guru dem Public ubidden. Filet vu bestëmmte géigesäitege Fongen no Enn vun all Véierel, sammelen se eng grouss Varietéit vun Informatioun iwwer de Fonds fir d'Referenz vum SEC, awer allgemeng ass déi eenzeg Informatioun déi ëffentlech gemaach gëtt a Bezuch op laang Aktiepositiounen. Am Géigesaz zu 13Fs erfuerderen se e puer Offenbarung fir laang Aktiepositiounen an auslännesche Aktien. Trotz hiren Aschränkungen, kënnen och dës limitéiert Areeche wäertvoll Informatioun ubidden. Dir kënnt méi iwwer Form NPORT-P op der SEC Websäit liesen.

Alphabet

A senger gréisster Transaktioun fir de Véierel huet de Yacktman seng 2.22 Milliounen Klass C (GOOG, Financial) Aktien vum Alphabet fir 2.22 Milliounen Aktien vu senger Klass A Aktie (GOOGL, Financial), déi 3.60% vum Aktieportefeuille un déi nei Holding verdeelen.

GuruFocus schätzt datt de Fonds 103.46% op seng Investitioun an der Klass C Aktie gewonnen huet, déi am éischte Véierel vun 2019 gegrënnt gouf.

De Mountain View, Kalifornien-baséiert Tech Konglomerat, dat ass d'Muttergesellschaft vu GoogleGOOG
an YouTube, huet eng $ 1.47 Billioun Maart Kapital; seng Klass A Aktien hunn um Dënschdeg ëm $111.14 gehandelt mat engem Präis-Akommes-Verhältnis vun 1.01, engem Präis-Buchverhältnis vu 5.78 an engem Präis-Verkafsverhältnis vun 0.27 no enger 20-fir-1 Aktiensplit déi e Freideg a Kraaft getrueden ass. Virdru war d'Aktie ëm $ 2,235.55 gehandelt.

D'GF WäertlinnVALU
suggeréiert datt d'Aktie bescheiden ënnerwäert ass aktuell baséiert op historesche Verhältnisser, vergaangener finanzieller Leeschtung an zukünfteg Akommesprognosen.

Dem Alphabet seng finanziell Stäerkt a Rentabilitéit goufe béid 9 vun 10 vum GuruFocus bewäert. Zousätzlech zu engem bequemen Niveau vun der Zënsofdeckung gëtt d'Firma ënnerstëtzt vun engem robusten Altman Z-Score vun 11.12, wat beweist datt et an engem gudde Stand ass. De Rendement op investéiert Kapital iwwerschat och déi gewiicht duerchschnëttlech Kapitalkäschte, dat heescht datt de Wäert geschaf gëtt wéi d'Firma wiisst.

Zesumme mat der Expansioun vun der Operatiounsmargen gëtt d'Firma ënnerstëtzt vu staarke Rendementer op Eegekapital, Verméigen a Kapital, déi eng Majoritéit vu Konkurrenten iwwerwannen. Et huet och en héije Piotroski F-Score vun 8 vun 9, wat beweist datt Geschäftsbedéngungen gesond sinn. Boost duerch konsequent Akommes an Akommeswuesstem, Alphabet huet och e Prévisibilitéitsrang vun zwee vu fënnef Stären. No GuruFocus Fuerschung, Firme mat dësem Rang zréckginn duerchschnëttlech 6% jäerlech iwwer eng 10-Joer Period.

Vun de Gurus investéiert an Alphabet's Class A Aktie, Vum Ken Fisher (ofzetauschen, Portfolio) huet de gréissten Aktionär mat 0.31% vun hiren aussergewéinlechen Aktien. PRIMECAP Management (ofzetauschen, Portfolio), Spiros Segalas (ofzetauschen, Portfolio), De Frank Sands (ofzetauschen, Portfolio), Vum Chris Davis (ofzetauschen, Portfolio), Jim Simons (ofzetauschen, Portfolio)' Renaissance Technologies, Bill Nygren (ofzetauschen, Portfolio), Ruane Cunniff (ofzetauschen, Portfolio) a vill aner Gurus hunn och Notabele Positiounen an der Bourse.

Warner Bros.Entdeckung

De Fonds investéiert an 2.9 Milliounen Aktien vun Warner Bros. Discovery (WBD, Financial), déi 0.58% vum Aktieportfolio un d'Aktie widmen. D'Aktie huet fir en Duerchschnëttspräis vun $ 18.65 pro Aktie wärend dem Véierel gehandelt.

D'Medien- an Ënnerhalungsfirma mat Sëtz zu New York City, dat ass d'Resultat vun enger rezenter Fusioun tëscht AT&TT
Inc. (T, Financial) WarnerMedia an Discovery Inc., huet eng Maartkapital vun 34.44 Milliarden Dollar; seng Aktien hunn um Dënschdeg ëm $14.17 gehandelt mat engem Präis-Akommes-Verhältnis vu 7.03, engem Präis-Buchverhältnis vun 0.60 an engem Präis-Verkafsverhältnis vun 0.74.

No der GF Value Line ass d'Aktie de Moment wesentlech ënnerwäert.

GuruFocus huet dem Warner Bros Discovery seng finanziell Stäerkt 5 vun 10 bewäert. Zousätzlech zu der net genuch Zënsofdeckung, weist de nidderegen Altman Z-Score vun 2.15 un datt d'Firma ënner e puer Drock ass, well Verméigen méi séier opbauen wéi d'Recetten wuessen. Weider eclips de WACC den ROIC, wat beweist datt d'Firma kämpft fir Wäert ze kreéieren.

D'Rentabilitéit vunn der Firma ass besser gaangen, an huet en 9 vun 10 Bewäertungen geschoss. Och wann d'Betribsmarge am Réckgang ass, ass seng Rendement eng Majoritéit vun Industriekollegen. Warner Bros Discovery huet och en héije Piotroski F-Score vun 8 a stänneg Akommes an Akommeswuesstem bäigedroen zu engem 3.5-Stäre Virausbezuelungsrang. GuruFocus Daten weisen datt Firmen mat dësem Rang eng Moyenne vun 9.3% jäerlech zréckginn.

Mat engem Aktionär vun 0.87% ass Hotchkis & Wiley dem Warner Bros Discovery säi gréisste Guru Aktionär. Aner Top Guru Investisseuren enthalen Steemetzer Hawkins (ofzetauschen, Portfolio), de Smead Value Fund (ofzetauschen, Portfolio), Mario Gabelli (ofzetauschen, Portfolio), David einhorn (ofzetauschen, Portfolio) an der Yacktman Focused Fund (ofzetauschen, Portfolio).

Embecta

De Fonds huet 1.52 Milliounen Aktien vun Embecta (EMBC, Financial), gëtt et 0.57% Plaz am Aktieportfolio. D'Aktien goufen fir en Duerchschnëttspräis vun $28.89 all am Véierel gehandelt.

Viru kuerzem ofgespannt vu Becton, Dickinson a Co.BDX, Financial), d'Franklin Lakes, New Jersey-baséiert Gesondheetsversuergungsfirma, déi spezialiséiert ass op Diabetisversuergung, huet e Maartkapp vun 1.44 Milliarden Dollar; seng Aktien hunn um Dënschdeg ëm $25.01 gehandelt mat engem Präis-Akommes-Verhältnis vun 2.66 an engem Präis-Verkafsverhältnis vun 2.43.

Zënter sengem Spin-off den 1. Abrëll ass d'Aktie iwwer 40% gefall.

Dem Embecta seng finanziell Stäerkt a Rentabilitéit goufe béid 5 vun 10 vum GuruFocus bewäert. Adäquate Zënsofdeckung an en héijen Altman Z-Score vun 3.21 weisen datt et an engem gudde Stand ass.

Ähnlech sinn d'Margen an d'Rendement vun der Firma besser wéi Konkurrenten.

d' Yacktman Fund (ofzetauschen, Portfolio) ass dem Embecta säi gréisste Guru Aktionär mat enger Aktie vun 2.63%. Al Gore (ofzetauschen, Portfolio)'s Generation Investment, Éischt Eagle Investment (ofzetauschen, Portfolio), Diamond Hill Haaptstad (ofzetauschen, Portfolio), Vum Ray Dalio (ofzetauschen, Portfolio), Simons Firma, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, ënner anerem, hunn och d'Aktie.

Sysco

Impakt op den Aktieportfolio ëm -0.50%, huet de Fonds säi Sysco (SYY, Financial) Holding vun 18.37%, verkafen 477,600 Aktien. Wärend dem Véierel huet d'Aktie fir en Duerchschnëttspräis pro Aktie vun $ 83.73 gehandelt.

De Fonds hält elo insgesamt 2.12 Milliounen Aktien, déi 2.67% vum Aktieportfolio representéieren. GuruFocus Daten weisen datt Yacktman e geschätzte 72.71% op d'Investitioun bis elo gewonnen huet.

De Foodservice Distributeur mat Sëtz zu Houston huet e Maartkapp vun $ 44.44 Milliarden; seng Aktien hunn um Dënschdeg ëm $87.22 gehandelt mat engem Präis-Akommes-Verhältnis vu 44.97, engem Präis-Buchverhältnis vun 33.58 an engem Präis-Verkafsverhältnis vun 0.69.

Baséiert op der GF Value Line, schéngt d'Aktie aktuell zimlech geschätzt ze sinn.

GuruFocus huet dem Sysco seng finanziell Stäerkt 5 vun 10. Als Resultat vun der Ausstellung vun neie laangfristeg Scholden iwwer déi lescht dräi Joer huet d'Firma schwaach Zënsofdeckung. Den Altman Z-Score vu 5.28 weist awer datt et gutt ass. De ROIC iwwerschreift och de WACC, sou datt Wäertschafung geschitt.

D'Rentabilitéit vunn der Firma huet besser mat engem 7 vun 10 Bewäertung. Wärend d'Operatiounsmarge am Réckgang ass, sinn hir Rendementer besser wéi eng Majoritéit vun Industriekollegen. Sysco huet och eng héich Piotroski F-Score vun 7. Trotz opgeholl Verloschter am Betrib Akommes a Réckgang vun Recetten pro deelen, et huet nach eng eent-Stär Prévisibilitéit Rank. GuruFocus seet datt Firmen mat dësem Rang eng Moyenne vun 1.1% jäerlech zréckginn.

Vun de Gurus investéiert an Sysco, Nelson Peltz (ofzetauschen, Portfolio) huet de gréissten Aktionär mat 2.26% vun hiren aussergewéinlechen Aktien. Yacktman Asset Management (ofzetauschen, Portfolio), PRIMECAP, op Parnassus Endeavour Fund (ofzetauschen, Portfolio), Mairen a Kraaft (ofzetauschen, Portfolio) an Dalio hunn och bedeitend Positiounen an der Bourse.

Macy's

Mat engem Impakt vun -0.37% op den Aktieportefeuille huet de Fonds seng 1.2 Millioune verbleiwen Aktie vu Macy's verkaf (M, Financial). Wärend dem Véierel huet d'Aktie fir en Duerchschnëttspräis vun $ 22.65 pro Aktie gehandelt.

Laut GuruFocus Daten huet de Yacktman e geschätzte 23.34% op der Investitioun iwwer seng Liewensdauer verluer.

D'ikonesch Departement Buttek Kette baséiert zu New York huet eng $ 4.97 Milliarden Maart Kapital; seng Aktien hunn um Dënschdeg ëm $ 18.46 gehandelt mat engem Präis-Akommes Verhältnis vun 3.50, engem Präis-Buch Verhältnis vun 1.52 an engem Präis-Ofsaz Verhältnis vun 0.22.

D'GF Value Line proposéiert datt d'Aktie aktuell zimlech wäertvoll ass.

Dem Macy seng finanziell Stäerkt gouf 5 vun 10 vum GuruFocus bewäert, gedriwwen duerch adäquat Zënsofdeckung. Den Altman Z-Score vun 2.7 weist awer datt d'Firma ënner Drock ass wéinst engem Réckgang am Akommes pro Aktie. De ROIC iwwerschreift och de WACC, sou datt Wäert erstallt gëtt.

D'Rentabilitéit vum Händler huet e 7 vun 10 Bewäertung op de Réck vun de Margen a Rendementer geschoss, déi d'Majoritéit vun de Konkurrenten iwwerhuelen. Macy's huet och en héije Piotroski F-Score vun 8 an en One-Star Prévisibilitéitsrang.

Mat engem 2.78% Aktie. Den David Tepper (ofzetauschen, Portfolio) ass de gréisste Guru Aktionär vum Macy. Den Händler gëtt och vun der Firma Simons gehal, Yacktman Asset Management (ofzetauschen, Portfolio), John Hausmann (ofzetauschen, Portfolio), De Paul Tudor Jones (ofzetauschen, Portfolio), Vum Jeremy Grantham (ofzetauschen, Portfolio), De Joel Greenblatt (ofzetauschen, Portfolio) an Caxton Associates (ofzetauschen, Portfolio).

Zousätzlech Handel a Portfolio Leeschtung

Wärend dem Véierel hunn d'Fondsmanager och aus Vitesco Technologies Group AG (XTER: VTSCSC
, Financial) a reduzéiert seng Holdings vun Continental AG (XTER: CON, Financial), Brenntag SE (XTER: BNR, Financial) an Associated British Foods PLC (LSE: ABF, Financial).

Dem Yacktman säi $ 6.74 Milliarde Aktieportfolio, deen aus 57 Aktien besteet, ass gréisstendeels an de Konsumentdefensiv, Kommunikatiounsservicer an Technologiesektoren investéiert.

GuruFocus Daten weisen datt de Fonds de S&P 500 Index am Joer 2021 ënnerperforméiert huet mat engem Rendement vun 19.63%. De Benchmark huet en 28.70% Rendement gepost.

Froen

Ech / mir hu keng Positiounen an all ernimmt Aktien, an hu keng Pläng fir eng kafen nei Positiounen an der ernimmt Aktien bannent den nächsten 72 Timer.