Handel mat Apple Elo ass geféierlech Geschäft

D'Lieser kënnen oder net erënneren datt ech Iech iwwer Apple geschriwwen hunn (AAPL) zréck Enn November. Et war Covid Politik-verbonne Onrou a ville Stied a China zu där Zäit, an Foxconn Technology hat Problemer mat Personal an Ariichtungen wou Apple mobilen Apparater hiergestallt ginn.

Ech hunn dat Stéck ugefaang andeems ech erwähnt hunn datt "E puer Investisseuren sech vläicht froe firwat no zwee an en halleft Joer Apple nach ëmmer sou ofhängeg ass op Versuergungslinnen déi déif an enger Natioun begruewe sinn, déi nach ëmmer de Wee duerch eng wirtschaftlech inkonsistent a zimmlech katastrofal Covid Politik fummelt. ".

Ech liesen d'Situatioun bal perfekt. Wéi ech ronderëm d'Situatioun gehandelt hunn, wärend wäit vu perfekt, huet d'Katastroph verhënnert. Ech hat an deem Stéck ernimmt, datt ech Uganks September an Enn Oktober vun der AAPL verkaf hunn. Dat ware wierklech scharf Verkaf. Leider hunn ech och erwähnt datt ech viru kuerzem (deemools) de Septemberverkaf Ufank Oktober zréckkaaft hunn. De leschte Verkaf war $ 148.11 zu där Zäit wou ech dësen Artikel geschriwwen hunn. D'Aktien hunn um Freideg Nomëtteg op $129.93 zougemaach.

Ech hat an deem Stéck ernimmt datt AAPL seng 50 Dag SMA verléieren soll datt Portfolio Manager laang-Säit Belaaschtung reduzéieren géif. Dat ass genee wat geschitt ass. Ech hunn Iech gesot datt ech tëscht $ 139 an $ 135 addéiere wollt, wat ech gemaach hunn. Ech hunn Iech och gesot datt $ 135 mäi Panikpunkt war an ech géif Verkaf maachen wann ech deen Niveau gesinn hunn versoen. Ech hunn dat och gemaach.

Ech stinn hei ënnert iech, den 3. Januar 2023, nach laang AAPL. Dat gesot, dëst ass meng klengst laang Positioun an Apple a ville Joeren. Ech hunn net d'Energie fir al Konten ze gräifen a genee erauszefannen wéi laang. Ech froe mech elo ... "Ass et erëm Zäit fir e puer vun dësen Aktien, déi ech verkaf hunn, zréckzekafen? Oder ass et Zäit de Köder komplett ze schneiden an an engem anere Weier ze fëschen? Loosst eis entdecken.

Neiegkeeten Flow

Wat d'Suergen ugeet, déi ech am November ernimmt hunn, huet Peking op dramatesch Manéier ëmgedréit, et ass (wirtschaftlech) gescheitert Covid Politik zënter 2020, awer dëst huet leider en Ëmfeld vun der beschleunegter Verbreedung fir de Virus erstallt. Schätzunge fir d'ganzt Joer 2022 a Vakanzenzäit iPhone Sendungen sinn am Réckgang op an erof op Wall Street.

En Dënschdeg de Moie gëtt gesot datt d'Fabrikatioun an der ganz wichteger Ariichtung zu Zhengzhou mat 90% vun der Kapazitéit leeft nodeems se gemellt hunn, datt se just d'lescht Woch op 70% lafen. D'Lieser kënnen sech drun erënneren datt de leschte Mount den JP Morgan Analyst Samik Chatterjee geschriwwen huet datt d'iPhone Versuergung "verbessert a lues a lues a Richtung Paritéit mat der Nofro eropgeet." Chatterjee, deen op fënnef Stäre vun TipRanks bewäert ass, bewäert AAPL als "Kaafen" mat engem Zilpräis vun $ 190.

Am Bezuch op Apple seng Iwwervertrauen op chinesesch Produktioun, virun zwou Wochen gouf gemellt datt d'Firma Foxconn gefrot huet fir MacBook Computeren a Vietnam sou séier wéi dëse Mee ze maachen. Vietnam ass scho wou Apple vill Accessoiren wéi AirPods, iPads an Apple Watches mécht, sou datt de Momentum fir ze diversifizéieren ewech vu China a Bewegung war an huet Dynamik.

Elo fir d'Fabrikatioun vum Apple's Revenue Driving Champion, dem iPhone, ze diversifizéieren. Bis elo näischt doriwwer. JP Morgan huet geschat datt 25% vun der ganzer Apple Produktioun bis 2025 a Vietnam gemaach ka ginn.

Akommes

Apple gëtt net erwaart d'Finanzresultater vum éischte Véierel vun der Firma fir weider dräi Wochen ze berichten. D'Wall Street Konsensvisioun ass de Moment fir GAAP EPS vun $ 1.99 bannent engem Beräich vun $ 1.82 bis $ 2.12. Dëst wier op Einnahmen vun $ 123B an engem Beräich vun $ 116.5B bis $ 129.5B. Sollt dëse Konsens realiséiert ginn, wier de Véierel gutt fir Akommes "Wuesstem" vun -5% op Recetten "Wuesstem" vun -1%. Dräienzwanzeg Verkafs-Säit Analysten hunn hir Dezember Véierel Akommesprognosen fir Apple ofgeschnidden zënter dem September Véierel gemellt gouf. Akommeswuesstem gëtt gesi fir de Mäerz Véierel restauréiert ze ginn.

Fonds

De fräie Cashflow ass fir Apple staark bliwwen duerch de September (rezentste) Véierel. Kann dat esou bleiwen? Och wann d'Qualitéit vum Bilan iwwer déi dräi lescht Véierel verschlechtert ass? Kléngt lächerlech, ech weess. Mir héieren ëmmer sou vill iwwer Apple seng Nettogeldpositioun, déi am September $ 48.304B war oder wéineg méi wéi d'Halschent vun deem wat et am Mäerz 94 stoung ($ 2020B+).

Aktuell Verméigen stoungen am September bei $135.405B géint $153.982B an aktuellen Verbëndlechkeete. dat abegraff $ 9.982B a kuerzfristeg Scholden. Dat ass en aktuelle Verhältnis vun 0.88. Net wierklech all dat akzeptabel. Wat méi schlëmm ass, ass datt de September Véierel den drëtte Véierel hannereneen war deen Apple mat engem aktuellen Verhältnis vu manner wéi engem leeft. D'Firma hat och $ 98.959B a laangfristeg Scholden um Bilan, $ 11.128B vun deem ass elo an déi aktuell Equatioun geplënnert. Op eemol ass dës $ 48B Cash Positioun just net sou grouss.

Sollt dee fräie Cashflow zu engem gewësse Grad erofgoen, wat nach net geschitt ass, konnt ech gesinn datt Apple zréck op d'Aktie-Rekaafsprogramm vun der Firma zréckzéien. Apple huet $ 29B un d'Aktionären am September Véierel zréckginn, $ 25.2B vun deem war am Réckkaaf vun 160M Aktien.

Meng Gedanken

Wéi d'Lieser wahrscheinlech soen, sinn ech net verléift mat Apple oder seng Aktie. Ech mengen d'Firma soll de Bilan Prioritéit och op Käschte vun Retour Fongen un Actionnairen. Esou Aktivitéit wier selbstverständlech e Maart negativ. Et gëtt kee Wuesstem, op d'mannst fir de Moment. Wat mir iwwreg bleiwen ass e Cashflow-Beast, an dat ass näischt ze nëssen, awer op 21 Mol Akommes?

Ech sinn net wahrscheinlech ganz séier iwwer meng laang Positioun opzebauen. Wierklech deen eenzege Grond datt ech op eng kleng Positioun gehal hunn ass datt dëst de meeschte verbreetsten Numm an den US Mäert ass. Wann een probéiert mat dem S&P 500 oder all groussen US Large Cap Equity Index ze Leeschtunge oder besser ze maachen, gëtt et schwéier dësen Numm komplett auszeschléissen.

D'Lieser wäerte gesinn datt d'Aktie d'lescht Woch méi niddereg gemaach huet wéi am Juni. Mat schwaache relativer Kraaft an engem sloppy ausgesinn alldeeglechen Moving Average Convergence Divergence (MACD) Oszillator, kéint dëst bedeitend sinn. Den Downtrend ass nach ëmmer intakt. Ech géif léiwer eng Verännerung am Trend bäidroen, ënnerstëtzt vu Volumen, well d'Aktie op d'mannst ee vu senge bewegt Duerchschnëtt zréckhëlt wéi ze probéieren elo ze addéieren. Meng aktuell Panik Punkt ass $ 126. Dat ass wou meng aktuell Tranche 8% erof geet.

En Händler deen e Risiko-averse bullish Positioun wëll huelen fir Akommes ze kréien, kéint laang e 27. Januar $ 129 / $ 135 Bull Call Verbreedung kréien, fir manner wéi $ 3 de Moien.

(Apple ass eng Holding an der Action Alerts PLUS Memberclub. Wëllt Dir alarméiert ginn ier AAP AAPL kaaft oder verkeeft? Léiere méi elo.)