Top 5 Aktien vun 2022: Joer an Iwwerpréiwung

An dëser Analyse, anstatt prognostizéiert op den Top Aktien vun 2023 ze ginn, denken mir datt et méi produktiv ass fir zréck ze goen an d'Aktien ze iwwerpréiwen déi gutt ënner neie Makrobedéngungen am Joer 2022 gemaach hunn. kann raisonnabel unhuelen datt 2023 méi ähnlech wéi 2022 ausgesäit wéi déi Joere virdrun.

2022 war e ganz liichtflüchtege Joer fir den Aktiemaart mat steigenden Tariffer, Inflatioun a geopolitesche Spannungen, déi zu plötzlechen Ofsaz féieren. All dräi Haapt US Indizes hunn d'Joer mat negativen Rendementer ofgeschloss, mam Dow Jones Industrial Average erof 6.86%, S&P 500 Index erof 18.11%, an Nasdaq erof 32.54%. Trotz den Indizes am Roude sinn, hunn e puer Aktien de breede Maart vill besser gemaach.

Mir mengen et ass wichteg ze pausen an e puer Parallelen ronderëm d'Aktien ze zéien déi gutt am Joer 2022 gemaach hunn fir eng Meenung ze bilden iwwer wat gutt am Joer 2023 ka maachen. Dëst ass unzehuelen datt de Makro méi ähnlech wéi 2022 wäert sinn wéi déi Joere virdrun, wat eng raisonnabel Viraussetzung ass. zu dëser Zäit ze maachen.

Drënner iwwerpréiwen mir déi fënnef Top Aktien vun 2022. Dës Aktien goufen op Basis vun hirer Präisaktioun a staarke Fundamenter gewielt. Wiel vun engem Top 5 heescht datt vill super Aktien aus dëser Lëscht verlooss goufen, awer dës Probe hëlleft Conclusiounen ze bilden iwwer wéi 2022 en anert Handelsëmfeld wéi vergaange Joeren war.

Super Micro Computer (SMCI)

Super Micro Computer Aktie hat 2022 Rendementer vun 86.8% an ass déi bescht performant Aktie an eisem Tech Universum. Drënner ass eng Grafik déi d'Véierel Joer-iwwer-Joer Akommesbeschleunegung weist Super Micro gepost am Joer 2022, wat gehollef huet seng 2022 Gewënnstreck z'ënnerstëtzen.

Bild hei uewen ass dem SMCI säi Qly Akommes JoY Wuesstum.

D'Firma bitt Server- a Späicherléisungen fir Datenzenteren, Cloud Computing, 5G, AI, a Rand Computing Mäert. D'Firma gouf viru kuerzem zu der S&P MidCap 400 Index a genéisst Schwäif vu féierende Hallefleitfirmen wéi AMD, Nvidia an Intel.

Am kierzleche Gewënnruff, de Grënner a CEO vun der Firma, Charles Liang gesot, "Fir Intel si mir mat ville grousse Méiglechkeeten engagéiert mat dem zukünftege Gen 4 skalierbare Xeon CPU vun Intel mam Codenumm Sapphire Rapids. Mir hunn elo Honnerte vu fréie Seedengagementer dorënner e puer Dosen fréi Sendungen. Ähnlech Programmer hu mat AMD ausgefouert, a mir hu ganz staark Nofro fir eis zukünfteg Genoa CPU baséiert Plattformen gesinn.

"Mat Respekt fir NVIDIA, hu mir net nëmmen de komplettste Portfolio vu Systemer déi H100 GPUs ënnerstëtzen, awer mir hunn och vill fuschneie Architekturen fir déi féierend Metaverse an Omniverse Partner entwéckelt.

D'Firma Akommes am leschte Quartal, Q1 FY23, gewuess duerch 79% JoY op $1.85 Milliarden. De Bruttomargin ass op 18.8% am Q1 FY23 eropgaang vun 13.4% an der selwechter Period d'lescht Joer. De Gewënn vun der Firma ass stänneg gewuess mat Nettoakommes vun $ 184 Milliounen am Verglach zum $ 25 Milliounen an der selwechter Period d'lescht Joer. D'Aktie handelt momentan mat engem P/E Verhältnis vun 10.3 an engem fwd P/E Verhältnis vun 8.1.

Microsoft (MSFT)

Microsoft war ee vun de bescht performante Tech Mega Cap Aktien d'lescht Joer d'Joer erof (28%), am Verglach zu Meta an Tesla, déi d'Joer erof (64%) an (65%) ofgeschloss hunn, respektiv. Notamment huet Microsoft den Nasdaq am Joer 2022 schmuel geschloen.

D'Firma ass positionéiert fir e grousst Wuesstum wéinst senger Belaaschtung fir weltleche Réckwind wéi Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), an den Ausbau vum 5G Randnetz. Microsoft kéint e wesentlechen Undeel vun dëse Mäert um Infrastrukturniveau iwwerhuelen wéinst senge Bezéiunge mam Fortune 500 a Global Fortune 2000.

Zousätzlech zu Top-down Enterprise Pénétratioun iwwer de Fortune 500, ass Microsoft och op Entwéckler fokusséiert fir d'Microsoft Client Cloud Strategie ze kompletéieren. Microsoft huet säi virdru schlechte Ruff an Open-Source Communautéiten adresséiert andeems hien GitHub fir $7.5 Milliarden am Joer 2018 kaaft huet. Entwéckler hëllefen de Cloud IaaS Service ze bestëmmen, deen eng Entreprise oder SMB Client wäert wielen, sou datt d'Stroossen an dës Gemeinschaft Microsoft hëllefe kënnen den Entwéckler Favorit ze hedgen, Amazon Web Services.

D'Firma Q1 FY23 Recetten gewuess ëm 11% JoY an erof 3.4% QoQ op $50.1 Milliarde.

D'Operatiounsakommes ass ëm 6% JoY op $21.5 Milliarde eropgaang. Nettoakommes war 17.6 Milliarden Dollar am Verglach zu engem ugepasste Nettoakommes vun 17.2 Milliarden Dollar an der selwechter Period d'lescht Joer (justéiert Nettoakommes am Joer virdrun wéi d'Firma Akommessteiervirdeel d'lescht Joer krut).

Den Nettogewënnmarge war 35% am leschte Véierel.

Microsoft huet bewisen datt et vill Heber huet, déi se während engem méi haartem Makro zéien kann am Verglach mat sengen Mega Cap Tech Peer - haaptsächlech an der Konsistenz vu sengem Gewënnmarge gesi ginn.

ASML Holding (ASML)

ASML Holding profitéiert vun enger staarker Nofro fir Halbleiterausrüstung vun de féierende Schmelzfirmen. Wéi nei Fabrécke gebaut ginn, brauche dës Firmen Ausrüstung an den nächste Joeren. D'Firma Steierjoer 2022 Akommes Analysten schätzen 12% an de leschten 2 Méint eropgaang. D'Firma operstoen d'2025 Recetten Guidance tëscht € 30 Milliarden an € 40 Milliarden, erop vun der viregter Orientatioun vun € 24 Milliarden ze € 30 Milliarden. D'Firma an hirer Pressematdeelung unerkannt, "Während dat aktuellt Makro-Ëmfeld kuerzfristeg Onsécherheeten erstellt, erwaarden mir méi laangfristeg Nofro a Kapazitéit déi e gesonde Wuesstum weist."

D'Firma Q3 Akommes war 5.8 Milliarden Euro am Verglach zu 5.2 Milliarden Euro am selwechten Zäitraum läscht Joer. D'Gestioun erwaart Q4 Einnahmen tëscht € 6.1 Milliarde bis € 6.6 Milliarde. De Bruttomargin war 51.8% am Verglach zum 51.7% an der selwechter Period d'lescht Joer. Nettoakommes war 1.7 Milliarden € (Netto Gewënnmarge vun 29.4%) am Verglach zum Nettoakommes vun € 1.7 Milliarde (Netto Gewënnmarge vun 33.2%) an der selwechter Period d'lescht Joer.

D'Firma huet e staarke Réckstand vun iwwer 38 Milliarden Euro. D'Firma CEO Peter Wennick gesot am Akommes Opruff, "An tatsächlech ass eis 2023 Sendungsfuerderung nach ëmmer wesentlech iwwer eis Bau- a Sendungskapazitéit fir d'nächst Joer. An dat gëtt ënnerstëtzt vun de Rekordbuchungen dëse Véierel, vun 8.9 Milliarden Euro an eisem gréisste Réckstand jee vun iwwer 38 Milliarden Euro. Bal 85% vun dësem Réckstand ass fir EUV an Tauche, déi fir fortgeschratt Noden a verbonne Wafer Kapazitéit Expansioune benotzt gëtt.

Palo Alto Networks (PANW)

Leading Cybersecurity Firma Palo Alto Networks huet e staarke fräie Cashflow Margin, wat seelen an der Cloud an Cybersecurity Kategorie ass. D'Firma war GAAP rentabel fir déi lescht zwee Véierel. D'Firma Recetten am Q1 FY23 gewuess vun 25% YoY zu $ ​​1.6 Milliarden, déi iwwer d'Gestioun Leedung vun $ 1.535 Milliarden ze $ 1.555 Milliarde war.

D'Marge vun der Firma verbesseren. D'Firma huet e GAAP Nettoakommes vun $ 20 Milliounen gemellt am Verglach zu engem GAAP Nettoverloscht vun ($ 103.6) Milliounen am selwechte Period d'lescht Joer. Dat ugepasst Nettoakommes war $ 266.4 Milliounen am Verglach zum $ 170.3 Milliounen am selwechte Period d'lescht Joer. Konsequent GAAP Rentabilitéit ass Schlëssel an dësem Makro Ëmfeld.

D'Firma bericht fräie Cashflow vun $ 1.2 Milliarde (76.6% vum Akommes) am Verglach zu $ ​​554 Milliounen an der selwechter Period d'lescht Joer (44.4% vum Akommes). Dipak Golechha, CFO vun der Firma, sot an der Akommes opruffen, "Dës Cashflowleistung gouf gréisstendeels duerch staark Sammlungen am Véierel gedriwwen, déi mir op Basis vun der Stäerkt vun eisem Geschäft am Q4 erwaart hunn. D'Gestioun huet en ugepasste fräie Cashflowmarge am Beräich vun 34.5% bis 35.5% fir de FY23 guidéiert.

Dipak Golechha sot, "Mir hunn eis Top-Line Leedung iwwerschratt wärend mir $ 1.2 Milliarde u fräie Cashflow generéieren an eis Operatiounsmargen ausbauen," Hien huet weider bäigefüügt, "Mir wäerte weider Wuesstum mat Rentabilitéit a Cash Generatioun balanséieren fir eis Positioun um Maart weider ze stäerken."

Éischt Solar (FSLR)

Solaraktie waren de féierende Secteur am Tech d'lescht Joer. Éischt Solar huet d'Joer op Feier ofgeschloss mat engem Retour vun 72% am Verglach zum (33%) Retour vum Nasdaq. De Secteur krut e Boost vum Inflatiounsreduktiounsgesetz vun 2022, wat mir d'lescht Joer ofgedeckt hunn an eisem gratis Newsletter wa mir gesot hunn:

"D'Solarindustrie profitéiert zënter dem Inflatiounsreduktiounsgesetz gehéieren d'Verlängerung vun Production Tax Credits (PTCs) an Investment Tax Credits (ITCs) fir de Bau vu Wand- a Solarprojeten, déi virum Januar 1, 2025 ufänken.

Et ass och vergréissert der 30% Féderalen Steier Credits fir Installatioun Solarpanneauen op Daach vun weider 10 Joer, vun 2022 ze 2032. Solar Installatiounen sinn Usproch fir 26% Steier Kreditt fir Installatiounen an 2020 an 2021. Et verlängert elo bis 2032 fir 30% Steier Credits, an an 2033 de Steierkredit wäert sinn reduzéiert ze 26% an 22% an 2034. Et gëtt keng Steier Kreditt no dëser Period ausser Kongress et erneiert. Home Batterie Systemer déi Energie späicheren generéiert vu Solarsystemer fir spéider Notzung wäert och berechtegt sinn fir en 30% Steierkredit.

First Solar ass e féierende Fournisseur vu Photovoltaik (PV) Energieléisungen. Et ass ee vun de grousse Beneficiairen vun der IRA a Form vu Solarproduktioun Steierkrediter. D'Firma war och kuerzem an de S&P 500 Index bäigefüügt.

der Firma ugekënnegt lescht Joer säi Plang fir 1.2 Milliarden Dollar ze investéieren fir seng Solarmodulfabrikatioun an den USA auszebauen.

Mark Widmar, CEO vun der Firma, gesot am Q3 Akommes Call, "An eiser Meenung no, andeems d'Inflatiounsreduktiounsgesetz vun 2022 passéiert an agefouert gouf, hunn de Kongress an d'Biden-Harris Administratioun eis Industrie d'Verantwortung uvertraut fir Amerika seng propper Energie Zukunft z'erméiglechen an ze sécheren, a mir erkennen d'Noutwendegkeet de Moment op eng Manéier ze treffen ass souwuel rechtzäiteg an nohalteg.

D'Firma Q3 2022 Recetten war erop 7.8% JoY op $628.9 Milliounen. Et huet en Nettoverloscht vun ($ 49.2 Milliounen) gemellt am Verglach zu engem Nettoakommes vun $ 55.8 Milliounen am Q2 2022 an $ 45.2 Milliounen an der selwechter Period d'lescht Joer. D'Firma profitéiert vum Gewënn vum Verkaf vun der Japaner Projetsentwécklungsplattform am Q2 2022 an huet och méi héich Logistikkäschten am leschte Véierel erlieft.

De Mark Widmar, CEO vun First Solar sot, "Eise Fokus ass weider op d'Bühn fir laangfristeg Wuesstum ze setzen, an aus dëser Siicht ass 2022 bis elo als grondleeënd bewisen," Hien huet weider bäigefüügt, "Dëst Joer hu mir d'Potenzial fir eis CdTe Halbleiter Technologie entwéckelt andeems mir eis nächst Generatioun Serie 7 a bifacial Plattformen fortschrëttlech sinn, a Bewegung gesat hunn fir eis global Fabrikatiounskapazitéit op iwwer 20 GWDC bis 2025 ze skaléieren, a Rekordjoer zu- Datum Buchungen vun 43.7 GWDC mat Liwwerunge bis 2027.

Royston Roche, Equity Analyst am I/O Fund, huet zu dësem Artikel bäigedroen.

Notéiert w.e.g.: Den I/O Fund féiert Fuerschung an zitt Conclusiounen fir de Portfolio vun der Firma. Mir deelen dann dës Informatioun mat eise Lieser a bidden Echtzäit Handelsnotifikatiounen. Dëst ass keng Garantie fir d'Leeschtung vun enger Aktie an et ass keng finanziell Berodung. Kuckt w.e.g. Äre perséinleche Finanzberoder ier Dir Aktien an de Firmen kaaft, déi an dëser Analyse ernimmt sinn. Vun de 5 beliichte Firmen, Beth Kindig an den I/O Fund besëtzen Microsoft zum Schreiwen.

Wann Dir Notifikatioune wëllt wann meng nei Artikele publizéiert ginn, klickt w.e.g. op de Knäppchen hei ënnen fir mech ze "Follow".