Dëse Short Squeeze Stock huet en 18.4% Hidden Yield

Dës Dividendaktie bréngt 10.4%. Awer wierklech ass et mat engem jährlechen "verstoppte Rendement" vun 18.4% wa mir d'Keefer betruechten.

Eighteen-Punkt véier Prozent pro Joer. Waart, waat?!

(Äre Strategist stoppt fir no uewen op de spéiden, groussen Norm Macdonald ze weisen.)

Wat elo wann ech Iech gesot hunn datt dës Aktie war och staark verkierzt ginn? Iwwer 11% vun den aussergewéinlechen Aktien vun dëser Firma gi kuerz verkaaft. Dëst ass Brennstoff fir e potenzielle Rallye well dës Positioune musse méi spéit zréckkaf ginn.

Denkt drun, wann Händler eng Aktie Short verkafen, buchen se de Verkaf am Viraus. "Ech mengen dës Aktie ass sou schrecklech, ech wëll et zum haitegen Präis verkafen."

Si verkafen et ier se et kafen. Hir wetten ass, datt de Präis falen. "Ech kafen et spéider zu engem méi nidderegen Präis zréck", schléisst d'Kuerzpositioun zou a profitéiert vum Ënnerscheed (minus d'Käschte vum Marginkredit an all Dividenden, déi de Shortseller muss bezuelen).

Dës Wette ginn besonnesch komplizéiert wann jiddereen se mécht. Mir erënneren un wat geschitt ass GameStop
GME
(GME):

• Hedgefongen waren hu massiv zougeholl kuerz GME (méi wéi 100% vun hiren Aktien verkaf kuerz!).
• Internet Bros a Gals hunn dëst geléiert an ugefaang ze kafen.
• Hedgefong Melvin Capital dobäi, krut squeeeeeeeeeed an implodéiert ganz.

Verglach mat GME, der 11% kuerz Positioun an Medical Properties Vertrauen
MPW
(MPW) ass bescheiden. Awer dëst ass en 10.4% Bezueler. Shorting vun enger Dividendaktie ass dat ultimativt Zeeche vu Respekt, well de Shortseller ass op den Haken fir d'Dividendbezuelung ze maachen.

Ech weess net iwwer Iech, awer wann ech investéieren, hunn ech léiwer net eng 10.4% Tab op der Bourse Bar Lafen géint mech.

MPW ass och keng Fly-by-Night Firma. Et huet keen alternd Geschäftsmodell wéi GME. D'Firma profitéiert eigentlech vun der Alterung vun Amerika!

Viru Joeren gouf et keng einfach Finanzéierung fir d'Spideeler. Wann iergendeen e Spidol wollt bauen, war hir eenzeg Optioun en traditionelle Firmekredittpaket. Dëst war e grousse Kappwéi well et d'Spidol gezwongen huet all säi Verméigenwäert als Niewefuerderungen ze spären.

Den Ed Aldag huet den MPW 2002 gegrënnt fir dëse Problem unzegoen. Hien a seng Equipe entwéckelt bëlleg a flexibel Alternativ Finanzéierung fir Spideeler. Et huet geschafft! Dem Ed seng Firma ass de gréissten Investisseur am Spidol Immobilien an den USA haut.

Gréissten "Investisseur" ass entscheedend: MPW net lafen Spideeler, et investéiert an hinnen. D'Firma liwwert Kapital un d'Bedreiwer, besonnesch bewisen. Am Tour benotzen se d'Suen fir hir Ariichtungen ze verbesseren, hir Technologie ze upgraden, méi Personal astellen an hire Komplex auszebauen (an hir Prêten zréckbezuelen).

Wéi och ëmmer, MPW halen kann e ganz Rodeo sinn. Dir géift dëst net vun engem stännegen Dividendbezueler (an Dividendwuesster!) erwaarden, awer Iwwerschrëft Neiegkeeten kënnen dës Aktie rëselen. D'Spidolbetreiber kënne Grond fir Suergen ubidden.

Zréck am Joer 2017 huet den MPW sech op Suerge gefall datt de Spidolsbedreiwer Adeptus Health a Schwieregkeeten war. Investisseuren hu gefaart verpasst oder reduzéiert Loyerbezuelungen. Hir Bedenken ware valabel - et huet d'Insolvenz am Joer 2021 erkläert - awer d'Problemer sinn ni an MPW iwwergaang. Mir hunn d'Aktie gehal an tatsächlech "verduebelt" wärend der Adeptus Angscht well mir gemierkt hunn datt d'Kontagioun Ängscht iwwerbléist waren.

Déi éischte Kéier hu mir MPW an eisem Contrarian Akommes Rapport Portfolio, hu mir 105% Gesamtrendement, dorënner $ 3.09 pro Aktie an Dividenden. Dat war gutt fir en 28% Cash Rendement op eisem initialen $11.13 Kaf. Mat MPW humming duerch d'Suergen war et kee Grond ze fréi ze boer an. Mir hunn bis Mäerz 2019 gewaart fir ze verkafen fir Gewënn ze buchen:

Eisen zweeten Tour mam MPW war net sou léif. Awer et kann elo op engem Inflektiounspunkt sinn.

D'lescht Woch huet säi Verwaltungsrot eng Autorisatioun vun 500 Milliounen Dollar zréckkaaft. Dëst gëtt dem Ed a seng Equipe den OK fir an den nächsten 8 Méint e ganz grousse 12% vum aussergewéinleche Float vun der Firma zréckzekafen.

Wann eng Aktie sou bëlleg ass, kann e Buyback wierklech de Präis ignite. Perséinlech hunn ech dës Beweegung gär. Et ass roueg wann Manager beschwéieren iwwer hir Bourse ze niddreg ass, oder kuerz Verkeefer hir Liewen ruinéieren.

Kaaft Är bëlleg Aktien zréck. Gitt Är Suen wou Äre Mond ass.

Dëst gëtt dem Ed a seng Equipe déi zwéngend 18.4% Gesamtrendementausbléck, déi ech virdru gesot hunn. Mir hunn eng 10.4% Cash Rendement (véierel bezuelt bei $ 0.29 pro Aktie) plus 8% vun den Aktien, déi zréckkaaft ginn.

Dëse Kaf sollt all Metrik besser maachen op enger pro Aktie Basis. Et wäert och d'Dividend ënnerstëtzen a souguer stäerken, wéinst all de Cash erspuert wann 8% manner Aktien eng Ausbezuelung brauchen!

Denkt drun, dëst ass eng alljährlechen spueren fir MPW. Et ass méi zukünfteg Suen déi d'Gestioun ka benotzen fir souguer zréckzekafen méi deelt, seng Ausbezuelung erhéijen oder an Acquisitioune investéieren déi wäerten weider Cash Flow wuessen.

De Rendement op Investitioun aus dësem Kaf ass aussergewéinlech. Et fänkt bei 18.4% un a wierklech, et wäert en nach méi héije ROI sinn dank dem "virtuéise Cash-Zyklus" deen de Réckkaaf ufänkt.

MPW Shorts sinn offiziell op Avis. Passt op Bieren, well dës Aktien si prett fir séier méi héich ze pressen!

De Brett Owens ass Chefinvestissstrateg fir Géigesäitege OutlookAn. Fir méi super Akommes Iddien, kritt Är gratis Exemplar säin leschten Spezialbericht: Äre Fréi Pensiounsportfolio: Enorme Dividenden - All Mount - Fir ëmmer.

Offenbarung: kee