D'Halbleiter Chipindustrie presentéiert Investisseuren eng schwiereg Landschaft fir ze navigéieren. Eng Kombinatioun vu staarke Réckwind a wirtschaftlech-strukturell Ënnerstëtzung dréit d'Industrie a widderspréchlech Richtungen, a fir op d'mannst kuerzfristeg sinn déi bescht Investitiounswahlen net onbedéngt kloer.
Huelt als éischt de Kappwind. E puer vun de stäerkste dréinen ëm China, déi zweetgréisste Wirtschaft vun der Welt an e grousse Konsument vu Halbleiterchips. D'Land war ënner strikt Anti-COVID Sperrungspolitik bis viru kuerzem, déi souwuel d'Versuergung an d'Verdeelungsketten gekräizegt hunn, wärend och d'industriell an technesch Produktioun ofgeschnidden huet. Wärend d'logistesch Themen erliichtert ginn wéi d'chinesesch Regierung sech vun 'Null-COVID' zréckkënnt, huet d'Biden Administratioun eng haart Linn op den Tech Handel mat China geholl, Restriktiounen op Chinesesch Akeef vu Chips an Technologie vun US Firmen gesat.
D'Industrie kéint dës Themen navigéieren - awer et ass och de Moment mat engem allgemenge Demandemangel. Wéi pandemesch Restriktiounen ronderëm d'Welt erliichteren, ass d'Nofro fir Fernzougang Systemer gefall - an dat war e grousse Chauffer vum Chipverbrauch am Joer 2020 an 2021.
Op der positiver Säit, digitaliséiert d'Weltwirtschaft nach ëmmer, an Halbleiter Chips sinn nach ëmmer e wesentlecht Produkt. Nei an etabléiert Technologien - wéi elektresch an / oder autonom Gefierer, 5G Breetband, an déi reegelméisseg Verbesserunge fir Smartphone, Tablet, a Computergeräter - verbrauchen ëmmer nach Chips mat engem schaarfen Taux. An dat heescht datt Investisseuren Méiglechkeete fannen fir anzekafen.
Also loosst eis e puer Chip Aktien kucken. Mat Hëllef vun der TipRanks Plattform hu mir déi lescht Scoop op dräi erausgezunn, déi en Trio vun Attributer weisen, déi Investisseureninteresse sollten unzéien: e Buy-Bewäertung, duebelzifferen Upside Potenzial fir dat nächst Joer, a rezent Léift vu e puer 5- Stär Analysten. Dëst alles bäidréit e puer waarme Kafen an enger waarmer Industrie. Hei sinn d'Detailer.
D'Geschicht vun Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
Baséiert aus Kirkland, Washington, Monolithic Power Systems Rechnungen selwer als "schnellst wuessen Muecht semiconductor Firma." Seng Produktlinnen enthalen Kraaftmoduler, Stroumkonverter, Batteriemanagement, Motortreiber, Sensoren, an Induktoren fir elektronesch Systemer, déi an enger Rei vun Uwendungen fonnt ginn, dorënner Automobil, IoT, Optoelektronik, Biomedizin, Cloud Computing, an Telekommunikatiounssektor. D'Produkter vu Monolithic ginn als Schlësselkomponenten an den Affer vu villen OEMs an der ganzer Wirtschaft fonnt, an déi diversifizéiert Approche vun der Firma huet zu stännege Gewënn an den Top an ënnen Linnen an de leschte Joren gefouert.
Am leschte Véierel gemellt, Q3 vun 2022, huet Monolithic eng beandrockend 53% Joer-iwwer-Joer Erhéijung vun de Recetten gewisen, vun $323.5 Milliounen op $495.4 Milliounen. Sequentiell war dëst e Gewënn vun 7.5%. Um Enn Linn ass d'GAAP Nettoakommes op $ 124.3 Milliounen, oder $ 2.57 pro Aktie. D'GAAP EPS war erop 78% y/y. Duerch net-GAAP Moossnamen huet den EPS vun $3.53 eng 71% y/y Erhéijung gewisen.
Dës Firma huet net nëmmen Investisseuren e Rendement ginn duerch Recetten a Gewënn; Monolithesch hält och eng zouverlässeg Dividenden Bezuelen. D'Bezuelung ass momentan op 75 Cent pro gemeinsam Aktie festgeluecht, an d'Firma huet se stänneg fir déi lescht 9 Joer erhéicht. Mat sengem aktuellen Taux ass d'Dividendrendement op $3 pro Aktie jäerlech, obwuel d'Rendement eng bescheiden 0.75% ass.
A senger Ofdeckung vun dëser Aktie fir Credit Suisse bemierkt den Analyst Chris Caso souwuel strukturell wéi och historesch Grënn fir Optimismus op d'Aktien. Hie schreift: "Mir fille datt dem MPWR säin nohaltege Virdeel vun zwee Faktoren gedriwwe gëtt. Een ass hire propriétaire BCD-Prozess, deen historesch bewisen huet datt MPWR méi effizient Energieverwaltungsprodukter a méi klenge Foussofdréck ubidden kann. Deen anere Virdeel ass déi méi kleng Gréisst vum MPWR, wat se e bësse méi flësseg mécht - an Designgewënn a wesentleche Beräicher wéi Serverkraaft an EV hunn d'Fäegkeet d'Nadel bei der Gréisst vun MPWR wesentlech ze bewegen.
"Eis Schätzunge sinn ënner dem Konsens bis 1H23, well mir einfach eng méi konservativ Vue op de Maartbedéngungen huelen. Dëst fäert eis net. D'Aktie ass an 1H19 eropgaang, och wann d'Konsens Schätzungen erofgaange sinn, well d'Kaafssäit (erëm) virun der Verkafssäit war, an d'Investisseuren hunn d'Geleeënheet genotzt fir ee vun den héchste Qualitéitsnimm am Raum ze kafen, wann et am Verkaf war. de 5-Stären Analyst goung dobäi.
Wann Dir dës Vue no vir hëlt, bewäert de Caso MRWR als Outperform (e Buy), mat engem $475 Präisziel fir e Gewënn vun engem Joer Aktiepräis vu 24% ze proposéieren. (Fir dem Caso säi Track Record ze kucken, Klick hei.)
Dës Chipfirma huet 11 rezent Analyst Bewäertungen opgeholl a si sinn all positiv - ënnerstëtzen e Strong Buy Konsens Bewäertung. D'Aktie verkeeft fir $ 383.29 a säin duerchschnëttleche Präisziel vun $ 454.27 implizéiert en 18% Potenzial Upside op engem Joer Horizont. (Gesinn Monolithic Power Aktie Prognosen op TipRanks.)
Analog Geräter, Inc. (ADI)
Nächst ass Analog Devices, eng Firma bekannt fir seng Produktlinnen an der Signalveraarbechtung an Datekonversiounschips. Analog bitt e breet Produktportfolio, mat Chips an Apparater applicabel fir Verstäerker, RF a Mikrowellesystemer, Prozessoren a Mikrokontroller, Power Management, Audio Produkter, industriell Ethernet Léisungen, Interface an Isolatioun, Power Monitore, a Auer an Timing Systemer. D'Clientbasis vun der Firma, méi wéi 100,000 staark, ass haaptsächlech B2B. Analog huet seng diversifizéiert Produkter a grouss Clientsbasis benotzt fir e puer $ 12 Milliarde u jährlechen Einnahmen ze generéieren.
E Bléck op de leschte Véierelbericht vum Analog erzielt d'Geschicht. A senger Verëffentlechung, fir Q4 vum Fiskaljoer 2022, hat d'Firma eng Toplinn vun $ 3.25 Milliarde, erop 39% jo / Joer, a wäit iwwer d'Prognose vun $ 3.16 Milliarden. Um ënnen Linn huet Analog eng ugepasst gewisen EPS vun $ 2.73, fir e 58% y / y Gewënn - an erëm, e bedeitende Schlag vun der Prognose, vu bal 6%.
D'Gewënn vun der Firma goufen duerch staark Leeschtung an alle véier Haaptsegmenter vum Geschäft gedriwwen - Automobil, Kommunikatioun, Konsument an Industrie. Automotive gefouert de Wee, mat 49% y / y Wuesstem.
Dës Aktie huet d'Ae vum Susquehanna Analyst Christopher Rolland gefaangen, dee vill ënnerstëtzend Faktore fir eng optimistesch Bewäertung uginn huet. "ADI, besonnesch mat hiren Acquisitioune vu Linear a Maxim, ass zu enger vun de groussen Analog Katalogfirmen an der Industrie ginn", sot de 5-Stären Analyst. "Zousätzlech sinn se d'"Anti-Texas Instrumenter" ginn, an d'Verdeelung hänken, "Wäertkreatioun" Ureiz, Dual-Source Drëtt Partei Fabrikatioun, an analog Innovatioun (zB Wireless BMS). Opportunitéiten ronderëm elektresch Gefierer (BMS), Kommunikatiounen (5G RF), a Spezialitéitsanalog (medizinesch, Instrumentatioun, Raumfaart) sollen hëllefen d'Industrie féierend Margen a Wuesstum ze halen.
Dës Kommentarer markéieren e Positiv (Kaafen) Bewäertung op der Aktie, wärend dem Rolland säin $ 205 Präisziel en ee Joer Upside Potenzial vun 26% implizéiert. (Fir dem Rolland säi Track Record ze kucken, Klick hei.)
Analog Geräter kréien e moderéierte Kaf Konsens Bewäertung vun der Strooss, baséiert op 18 rezent Analysten Bewäertungen déi 13 fir ze kafen a 5 fir ze halen enthalen. D'Aktien hunn en duerchschnëttlecht Präisziel vun $195.84, wat en 20% Upside vum aktuellen Handelspräis vun $166 suggeréiert. (Kuckt d'Analog Apparater Aktieprognose bei TipRanks.)
D'Geschicht vun GlobalFoundries, Inc. (GFS)
Mir wäerten eis Lëscht vun Chipaktien mat GlobalFoundries ofschléissen, eng Kalifornien-baséiert Firma déi souwuel Chipfabrikatioun an Designservicer ubitt fir Clienten an enger Serie vun Industrien ze kontraktéieren, dorënner IoT, Automotive, Informatik, a kabellos Netzwierker. Wéi säin Numm et scho seet, operéiert GlobalFoundries ronderëm d'Welt, a seng Operatiounen enthalen Chipschmelzen, Designzentren a R&D Ariichtungen.
2022 war GlobalFoundries dat éischt vollt Kalennerjoer als ëffentlech gehandelt Firma, a seng lescht finanziell Verëffentlechung, fir 3Q22, war säi fënneften zënter datt hien op den ëffentleche Mäert koum. GFS huet nëmmen Gewënn a sengen ëffentleche Verëffentlechungen gewisen; d'Top Linn am 3Q22 war $ 2.07 Milliarde, erop 4% sequenziell, 12% y/y, an 21% zënter sengem éischten ëffentleche Véierelbericht.
Um ënnen Linn, netto Akommes koum op e Rekord $ 336 Milliounen, iwwerdeems adj. EPS koum op 67 Cent, am Verglach zu 7 Cent am 3Q21 an 58 Cent am 2Q22. Kuerz gesot, et gëtt e weltwäite Bedierfnes fir Silizium Hallefleitchips, a GlobalFoundries profitéiert dat fir zolidd Gewënn an Akommes a Gewënn ze generéieren.
Dem Baird säin Tristan Gerra huet dat och gemierkt, an hien huet eng bullish Vue op Global Foundries. De 5-Stären Analyst beschreift verschidde Grënn firwat dës Firma eng gutt Positioun fir zukünfteg Gewënn besetzt: "GF navigéiert qualifizéiert an déi aktuell Waasser, notamment mat enger bal Ausfahrt vu PCs (vu 25% aus 2020 op 2% aktuell) a plënnert an séier Wuesstem Mäert, kombinéiert mat Präis Disziplin. D'Kapazitéit vum GF ass iwwerschriwwen fir 2022 an 2023. D'LTAs maachen scho 75% an 51% vun der Kapazitéit 2024 an 2025 aus. Zousätzlech LTAs ginn erwaart online ze kommen, bescheiden Präiserhéijungen fir 2023 anzebezéien an dem GF seng Fäegkeet ënnersträichen differenzéiert Léisungen ze bidden. Dem GF seng Belaaschtung fir China ass kleng bei manner wéi 10%, ouni Impakt vun den US Exportbeschränkungen.
Dës Haltung op säi logeschen Enn ze huelen, setzt de Gerra en Outperform (Kafen) Bewäertung op d'Aktien, a säi $ 100 Präisziel implizéiert en Upside vun 80% fir déi nächst 12 Méint. (Fir dem Gerra säi Track Record ze kucken, Klick hei.)
De Strong Buy Konsens Bewäertung op GFS Aktien baséiert op 10 rezent Analysten Bewäertungen, mat engem 9 op 1 Decompte favoriséiert Buy over Hold. D'Aktie verkeeft fir $ 55.55 an den $ 75.09 duerchschnëttleche Präisziel weist e potenzielle Gewënn vun 35% am kommende Joer un. (Kuckt d'GlobalFoundries Aktieprognose op TipRanks.)
Fir gutt Iddien ze fannen fir Aktien op attraktive Bewäertungen ze Handel, gitt op TipRanks ' Bescht Aktien ze kafen, e nei gestartent Tool dat all TipRanks 'Insight Insights verbënnt.
Verzichterklärung: D'Meenungen, déi an dësem Artikel ausgedréckt ginn, sinn eleng déi ausgewielten Analysten. Den Inhalt soll nëmme fir Informatiounszwecker benotzt ginn. Et ass ganz wichteg Är eegen Analyse ze maachen ier Dir Investitioun mécht.
Quell: https://finance.yahoo.com/news/3-semiconductor-stocks-hot-buys-094147739.html