Semiconductor Aktien kënne weiderhin en exzellente Gebitt vum Maart fir Investisseuren sinn, och wann d'Perspektive vun enger laanger Period vu steigenden Zënssätz Drock op e puer héichfléien Technologieaktien gesat huet.
En Dënschdeg hunn d'Investisseuren d'Aktie vun de Chipmakers méi héich geschéckt nodeems Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
TSM
gemellt duebel-Zifferen Erhéijunge am véierte Véierel Ofsaz an Akommes, a gesot Kapital Ausgaben am Joer 2022 géif total tëscht $ 40 Milliarden an $ 44 Milliarden.
De Grond datt Chipmakers vläicht ee vun de beschten tech-orientéierte Spiller sinn: D'Demande geet erop fir Hallefleit, déi a Gefierer an all Zorte vun Apparater benotzt ginn.
Drënner ass en Écran vun 44 Aktien, déi vun dräi Börse gehandelt Fongen gehal ginn, déi op d'Hallefuederindustrie fokusséiert sinn.
Déi dräi Fongen hu verschidden Approchen. Als éischt, hei sinn hir duerchschnëttlech jährlech Rendementer fir verschidde Perioden géint déi vum SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
an den Invesco QQQ Trust
QQQ,
deen den Nasdaq-100 Index verfollegt:
| ETF | Ticker | Duerchschnëtt zréck - 3 Joer | Duerchschnëtt zréck - 5 Joer | Duerchschnëtt zréck - 10 Joer | Duerchschnëtt zréck - 15 Joer |
| iShares Semiconductor ETF bezillt Dividenden? |
SOXX
| 49.7% | 35.4% | 27.5% | 16.7% |
| SPDR S&P Semiconductor ETF |
XSD | 50.1% | 32.8% | 26.2% | 16.5% |
| D'Käschte vum Aktien VanEck Semiconductor ETF |
HMS | 50.8% | 35.1% | 27.0% | 18.1% |
| SPDR S&P 500 ETF Vertrauen |
SPY
| 24.2% | 17.8% | 16.0% | 10.4% |
| Invesco QQQ Vertrauen |
QQQ
| 25.3% | 27.2% | 20.4% | 15.7% |
| Source: FactSet |
D'Halbleiter ETFs hunn SPY an QQQ mat breet Margen fir all Perioden iwwerschratt. Hir Leeschtung war ähnlech, awer gemëscht, mam VanEck Semiconductor ETF
HMS
de Präis fir déi dräi-Joer a 15-Joer Perioden huelen.
D'Käschte vum Aktien iShares Semiconductor ETF
SOXX
huet déi bescht Moyenne Rendement fir fënnef Joer an 10 Joer. D'Käschte vum Aktien SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
Plaz zweet fir dräi Joer mee Trails déi aner zwee fir all aner Perioden um Dësch.
Hei ass méi iwwer d'Halbleiter ETFs:
- SOXX ass de gréisste, mat $ 9.9 Milliarde am Gesamtverméigen. Et hält déi 30 Aktien am PHLX Semiconductor Index - déi 30 gréisste US-opgezielt Firmen (inklusiv amerikanesch Depotbezuelen fir Net-US Firmen) déi Computerchips maachen oder Ausrüstung oder Servicer ubidden fir se ze maachen. ADRs sinn op 10% vum Portfolio limitéiert. D'ETF gëtt duerch Maartkapitaliséierung gewiicht, mat Limiten vun 8% fir déi fënnef gréisste Holdings a 4% fir de Rescht. Et ass héich konzentréiert, mat den Top fënnef Aktien (Broadcom Inc.
AVGO,
Qualcomm Inc.
QCOM,
Nvidia Corp.
NVDA,
Intel Corp.
INTC
a Advanced Micro Devices Inc.
AMD
) 35% vum Portfolio ausmaachen. - XSD huet $ 1.6 Milliarde u Verméigen an hält 40 Aktien vun Halbleiterfirmen vu verschiddene Gréissten abegraff am S&P Total Market Index. De Portfolio ass gläichgewiicht an all Véierel nei ausgeglach. Laut FactSet, kippt déi gläich Gewiicht "säi Portfolio ewech vu grousse, bekannte Firmen a Richtung méi kleng Wuesstum."
- SMH huet $ 1.3 Milliarde u Verméigen an hält 25 US-notéiert Aktien oder ADRs, ausgewielt duerch eng modifizéiert Cap-gewiicht Methodik déi keng Limit op de Prozentsaz vun Net-US Firmen am Portfolio setzt. Also déi gréisste Holding ass Taiwan Semiconductor, deen 10.5% vum Portfolio ausmécht, wärend nëmmen 4% vum SOXX Portfolio ausmécht.
Et gëtt eppes ze soen fir jiddereng vun den ETFs Approche, a laangfristeg Investisseuren déi no der breetster Ausféierung vun der Industrie sichen, kënne gutt servéiert Aktien vun allen dräi sinn.
Loosst eis elo no viraus Präis-zu-Akommes-Verhältnisser kucken op Basis vun de Konsens Schätzunge fir déi nächst 12 Méint ënner Analysten, déi vum FactSet gepréift goufen, souwéi erwaart zesummegesate jährleche Wuesstumsraten fir Verkaf pro Aktie, Akommes pro Aktie a fräie Cashflow pro Aktie duerch 2023:
| Company | Ticker | Forward P / E | Zwee-Joer geschätzte Verkaf CAGR | Zwee Joer geschätzte EPS CAGR | Zwee Joer geschätzte FCF CAGR |
| iShares Semiconductor ETF bezillt Dividenden? | SOXX | 20.67 | 10% | 11% | 15% |
| SPDR S&P Semiconductor ETF | XSD | 25.02 | 11% | 19% | 23% |
| D'Käschte vum Aktien VanEck Semiconductor ETF | HMS | 21.9 | 11% | 12% | 15% |
| SPDR S&P 500 ETF Vertrauen | SPY | 20.82 | 6% | 9% | 12% |
| Invesco QQQ Vertrauen | QQQ | 28.29 | 10% | 11% | 15% |
| Source: FactSet |
Wat erausstécht sinn déi héchste P/E Bewäertung fir QQQ an déi héchst erwaart EPS a gratis Cashflow CAGR fir XSD bis 2023.
XSD ass och déi deierst vun den dräi Hallefleit ETFs op enger Forward P/E Basis. Dann erëm ass et wesentlech méi bëlleg wéi QQQ op dëser Basis a gëtt erwaart EPS an FCF vill méi séier ze wuessen.
Semiconductor Stock Écran
Wa mir déi dräi ETF Portefeuillen zesummen huelen, Duplikaten ewechhuelen, bleiwe mir mat enger Lëscht vu 45 Aktien. Konsens Schätzunge fir Verkaf pro Aktie an Akommes pro Aktie duerch Kalenner 2023 si verfügbar fir 44 vun hinnen. Fir e puer sinn gratis Cashflow Schätzungen net verfügbar, an dës si markéiert "N/A." Wann eng Firma erwaart gëtt negativ Akommes fir e Kalennerjoer ze berichten, gëtt den EPS CAGR och "N/A" markéiert. Fir méi Detailer iwwer eng vun de Firmen, klickt op d'Ticker.
D'Lëscht vu 44 Halbleiterindustrie Aktien ass sortéiert no geschätzte zwee-Joer Verkaf CAGR bis 2023:
| Company | Ticker | Zwee-Joer geschätzte Verkaf CAGR | Zwee Joer geschätzte EPS CAGR | Zwee-Joer Geschätzte FCF CAGR |
| Wolfspeed Inc. | WOLF | 36.9% | N / A | N / A |
| D'Geschicht vun Marvell Technology Inc. | MRVL | 26.2% | 36.3% | 77.7% |
| D'Aktien vun der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd | TSM | 20.5% | 22.2% | 52.0% |
| Analog Geräter Inc. | ADI | 20.5% | 14.4% | N / A |
| Universal Display Corp. | OLED | 20.4% | 28.6% | 40.1% |
| D'Geschicht vun SunPower Corp. | SPWR | 19.6% | 75.0% | N / A |
| D'Geschicht vun Monolithic Power Systems Inc. | MPWR | 19.1% | 21.1% | 13.7% |
| Nvidia Corp. | NVDA | 18.8% | 21.2% | 37.5% |
| D'Kapitaliséierung vun der Micron Technology Inc. | MU | 16.9% | 33.1% | 73.1% |
| Fortgeschratt Mikro Geräter Inc. | AMD | 16.0% | 24.7% | 12.9% |
| D'Kapitaliséierung vu Entegris Inc. | ENTG | 15.5% | 16.7% | -3.3% |
| D'Geschicht vun Lattice Semiconductor Corp. | LSCC | 15.3% | 28.7% | N / A |
| D'Geschicht vun Synaptics Inc. | SYNA | 14.7% | 18.7% | N / A |
| D'Geschicht vun Allegro MicroSystems Inc. | ALGM | 13.5% | 21.6% | 35.0% |
| ASML Holding NV ADR | ASML | 13.1% | 18.6% | 20.9% |
| D'Geschicht vun Silicon Laboratories Inc. | SLAB | 12.6% | 32.5% | N / A |
| D'Geschicht vun Smart Global Holdings Inc. | SGH | 11.9% | 11.4% | N / A |
| Synopsys Inc. | SNPS | 11.6% | 14.8% | 4.4% |
| Qualcomm Inc. | QCOM | 11.6% | 13.5% | 21.4% |
| Semtech Corp. | SMTC | 10.2% | 18.6% | 18.6% |
| MaxLinear Inc. | MXL | 9.8% | 12.3% | -0.6% |
| KLA Corp. | KLAC | 9.8% | 12.6% | 4.7% |
| D'Kapitaliséierung vu Qorvo Inc. | QRVO | 9.3% | 12.7% | 35.4% |
| Kaaft NXP Semiconductors NV | NXPI | 9.3% | 11.7% | 12.4% |
| D'Kapitaliséierung vun der Skyworks Solutions Inc. | SWKS | 9.1% | 10.2% | N / A |
| Bewäertungen vun der Firma Applied Materials Inc. | AMAT | 9.0% | 12.6% | N / A |
| STMicroelectronics NV ADR RegS | STM | 9.0% | 15.7% | 89.3% |
| D'Geschicht vun Teradyne Inc. | TER | 8.6% | 11.0% | 18.1% |
| D'Kapitaliséierung vu Cadence Design Systems Inc. | CDNS | 8.5% | 10.6% | 8.8% |
| D'Kapitaliséierung vun der Xilinx Inc. | XLNX | 8.3% | 16.8% | N / A |
| D'Kapitaliséierung vun der Microchip Technology Inc. | MCHP | 8.2% | 10.8% | 11.1% |
| Éischt Solar Inc. | FSLR | 8.2% | -5.7% | N / A |
| Diodes Inc. | DIOD | 8.0% | 13.4% | 76.2% |
| D'Geschicht vun Broadcom Inc. | AVGO | 7.8% | 12.8% | N / A |
| United Microelectronics Corp. ADR | UMC | 7.7% | 6.2% | 20.7% |
| Lam Research Corp. | LRCX | 7.7% | 11.2% | # N / A |
| D'Kapitaliséierung vu Power Integrations Inc. | POWI | 7.2% | 4.7% | 1.9% |
| D'Aktien vun der ASE Technology Holding Co., Ltd | ASX | 7.0% | 2.8% | N / A |
| Cirrus Logic Inc. | CRUS | 5.5% | 9.3% | N / A |
| Rambus Inc. | RMBS | 5.5% | 7.8% | 9.6% |
| ON Semiconductor Corp. | ON | 5.3% | 11.9% | 6.4% |
| D'Aktien vun MKS Instruments Inc. | MKSI | 5.3% | 5.0% | 9.0% |
| D'Käschte vum Aktien Texas Instruments Inc. | TXN | 5.3% | 5.0% | 6.2% |
| Intel Corp. | INTC | 2.1% | -15.7% | -54.7% |
| Source: FactSet |
Wolfspeed Inc.
WOLF
gëtt vun Analysten erwaart fir de schnellsten Tempo fir de Verkafswuesstem bis 2023 z'erreechen. Wéi och ëmmer, et gëtt net erwaart e Joresgewënn bis 2023 ze maachen, sou datt den EPS CAGR "N/A" markéiert ass.
All Aktiebildschierm ass limitéiert, awer kann Iech hëllefen Är eege Fuerschung unzefänken. Klickt op d'Ticker fir méi iwwer all Firma. Klickt hei fir dem Tomi Kilgore säin detailléierte Guide fir de Räichtum vun Informatioun gratis op der MarketWatch Zitat Säit.
Verpasst net: Dës S&P 500 Aktien si krateren, awer Analysten mengen datt 12 et mat Rebounds vu bis zu 70% kënnen ëmdréien
Dës 3 ETFs loossen Iech de waarme Halbleitersektor spillen, wou Nvidia, Micron, AMD an anerer de Verkaf séier wuessen
Semiconductor Aktien kënne weiderhin en exzellente Gebitt vum Maart fir Investisseuren sinn, och wann d'Perspektive vun enger laanger Period vu steigenden Zënssätz Drock op e puer héichfléien Technologieaktien gesat huet.
En Dënschdeg hunn d'Investisseuren d'Aktie vun de Chipmakers méi héich geschéckt nodeems Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
TSM
gemellt duebel-Zifferen Erhéijunge am véierte Véierel Ofsaz an Akommes, a gesot Kapital Ausgaben am Joer 2022 géif total tëscht $ 40 Milliarden an $ 44 Milliarden.
De Grond datt Chipmakers vläicht ee vun de beschten tech-orientéierte Spiller sinn: D'Demande geet erop fir Hallefleit, déi a Gefierer an all Zorte vun Apparater benotzt ginn.
Drënner ass en Écran vun 44 Aktien, déi vun dräi Börse gehandelt Fongen gehal ginn, déi op d'Hallefuederindustrie fokusséiert sinn.
Déi dräi Fongen hu verschidden Approchen. Als éischt, hei sinn hir duerchschnëttlech jährlech Rendementer fir verschidde Perioden géint déi vum SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
an den Invesco QQQ Trust
QQQ,
deen den Nasdaq-100 Index verfollegt:
SOXX
XSD
HMS
SPY
QQQ
D'Halbleiter ETFs hunn SPY an QQQ mat breet Margen fir all Perioden iwwerschratt. Hir Leeschtung war ähnlech, awer gemëscht, mam VanEck Semiconductor ETF
HMS
de Präis fir déi dräi-Joer a 15-Joer Perioden huelen.
D'Käschte vum Aktien iShares Semiconductor ETF
SOXX
huet déi bescht Moyenne Rendement fir fënnef Joer an 10 Joer. D'Käschte vum Aktien SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
Plaz zweet fir dräi Joer mee Trails déi aner zwee fir all aner Perioden um Dësch.
Hei ass méi iwwer d'Halbleiter ETFs:
AVGO,
Qualcomm Inc.
QCOM,
Nvidia Corp.
NVDA,
Intel Corp.
INTC
a Advanced Micro Devices Inc.
AMD
) 35% vum Portfolio ausmaachen.
Et gëtt eppes ze soen fir jiddereng vun den ETFs Approche, a laangfristeg Investisseuren déi no der breetster Ausféierung vun der Industrie sichen, kënne gutt servéiert Aktien vun allen dräi sinn.
Loosst eis elo no viraus Präis-zu-Akommes-Verhältnisser kucken op Basis vun de Konsens Schätzunge fir déi nächst 12 Méint ënner Analysten, déi vum FactSet gepréift goufen, souwéi erwaart zesummegesate jährleche Wuesstumsraten fir Verkaf pro Aktie, Akommes pro Aktie a fräie Cashflow pro Aktie duerch 2023:
Wat erausstécht sinn déi héchste P/E Bewäertung fir QQQ an déi héchst erwaart EPS a gratis Cashflow CAGR fir XSD bis 2023.
XSD ass och déi deierst vun den dräi Hallefleit ETFs op enger Forward P/E Basis. Dann erëm ass et wesentlech méi bëlleg wéi QQQ op dëser Basis a gëtt erwaart EPS an FCF vill méi séier ze wuessen.
Semiconductor Stock Écran
Wa mir déi dräi ETF Portefeuillen zesummen huelen, Duplikaten ewechhuelen, bleiwe mir mat enger Lëscht vu 45 Aktien. Konsens Schätzunge fir Verkaf pro Aktie an Akommes pro Aktie duerch Kalenner 2023 si verfügbar fir 44 vun hinnen. Fir e puer sinn gratis Cashflow Schätzungen net verfügbar, an dës si markéiert "N/A." Wann eng Firma erwaart gëtt negativ Akommes fir e Kalennerjoer ze berichten, gëtt den EPS CAGR och "N/A" markéiert. Fir méi Detailer iwwer eng vun de Firmen, klickt op d'Ticker.
D'Lëscht vu 44 Halbleiterindustrie Aktien ass sortéiert no geschätzte zwee-Joer Verkaf CAGR bis 2023:
Wolfspeed Inc.
WOLF
gëtt vun Analysten erwaart fir de schnellsten Tempo fir de Verkafswuesstem bis 2023 z'erreechen. Wéi och ëmmer, et gëtt net erwaart e Joresgewënn bis 2023 ze maachen, sou datt den EPS CAGR "N/A" markéiert ass.
All Aktiebildschierm ass limitéiert, awer kann Iech hëllefen Är eege Fuerschung unzefänken. Klickt op d'Ticker fir méi iwwer all Firma. Klickt hei fir dem Tomi Kilgore säin detailléierte Guide fir de Räichtum vun Informatioun gratis op der MarketWatch Zitat Säit.
Verpasst net: Dës S&P 500 Aktien si krateren, awer Analysten mengen datt 12 et mat Rebounds vu bis zu 70% kënnen ëmdréien
Quell: https://www.marketwatch.com/story/these-3-etfs-let-you-play-the-hot-semiconductor-sector-where-nvidia-micron-amd-and-others-are-growing- sales-rapidly-11642167077?siteid=yhoof2&yptr=yahoo