D'Fed ass prett fir d'Zënssätz erëm ze erhéijen. Ass et genuch fir eng Rezessioun ewech ze halen?

Schlëssel Takeaways

• D'Fed gëtt erwaart haut eng 0.25% Zënserhéijung anzeféieren, wat d'Zil op 4.75% bréngt
• D'Inflatioun weist schonn Zeeche vu Ofkillung, also elo riskéiert d'Fed méi héich Zënssätz fir eng Räzess ze verursaachen
• Déi verännert global wirtschaftlech Landschaft bedeit datt d'Fed seng Zënserhéijungen méi séier muss iwwerpréiwen wéi geplangt, a mir kéinte souguer potenziell Schnëtt an der net ze wäiter Zukunft gesinn

D'Fed Reunioun ass dës Woch stattfonnt, mat enger Zënssätz Ukënnegung erwaart méi spéit haut (1. Februar). Wann et e Véierel-Prozent-Punkt-Erhéijung wéi virausgesot ass, weisen all Schëlder op eng Ofsenkung vun den Wanderungen.

D'global wirtschaftlech Situatioun huet geännert zënter datt d'Fed fir d'éischt seng Kaz-a-Maus-Juegd iwwer rout waarm Inflatioun verfolgt huet. China huet erëm opgemaach, Gaspräisser falen no engem mëllen Wanter an den IWF rifft datt mir eng global Rezessioun vermeiden wéi virausgesot.

Wärend e Verlängerung vun der Spannung vun der Währungspolitik wéi eng gutt Saach kéint schéngen, steet d'Fed elo mat enger delikater Linn tëscht Inflatioun a Räzess - a beurteelt den Impakt vu senger massiver Zënssaztrapp vun 2022.

Wann Dir besuergt sidd iwwer wéi eng steigend Tariffer an eng Räzess kéint Är Investitioune maachen, sollt Dir berücksichtegen Portfolio Schutz. Et ass en AI-ugedriwwenen Downside Schutz deen d'Sensibilitéit vun Ärem Portfolio fir Risiken analyséiert an automatesch sophistikéiert Hedgingstrategien implementéiert fir géint se ze schützen.

Hei ass alles wat mir wësse virun der Ukënnegung bis elo.

Download Q.ai haut fir Zougang zu AI-ugedriwwen Investitiounsstrategien.

Wat ass virausgesot ze geschéien?

Analysten erwaarden wäit datt d'Fed eng 0.25% Erhéijung vun den Zënssätz annoncéiert, wat den Zilsaz op 4.5% - 4.75% bréngt.

E virsiichtegt Zeeche vu Positivitéit läit a wéi vill de Basispunkt eropgeet. Wann d'Fed d'Zënssätz ëm 25 Basispunkte erhéicht, wier dat déi drëtte Kéier hannereneen, datt se d'Brems op seng Wanderungen setzt.

De President vun der New York Fed, John Williams, huet gesot an de leschte Wochen datt et "Zäit dauert fir d'Offer an d'Demande zréck an déi richteg Ausrichtung a Gläichgewiicht ze kommen" an datt d'Fed gebraucht huet "de Cours ze bleiwen".

Wat ass an der leschter Versammlung geschitt?

Déi lescht Ukënnegung am Dezember huet d'Fed fir eng hallef Punkt Erhéijung entscheet, déi siwent Erhéijung vun 2022 markéiert an e fofzéng Joer Héich an Zënssätz. Interessi Niveauen Moment sëtzt op engem Zilbereich vu 4.25% a 4.5%.

Wat op der leschter Versammlung bemierkenswäert war, ass datt d'String vu 75-Basispunkterhéijungen gebrach war. Wärend d'Fed fir de gréissten Deel vun 2022 gespillt huet wéi d'Inflatioun op déi héchsten Niveauen zënter den 1980er an den USA spiraléiert ass, zéien bei 9.1% am Juni, ass et am Dezember d'lescht Joer op 6.5% erweicht.

D'Fed konzentréiert sech op eng Rezessioun ze vermeiden, soulaang se och d'Inflatioun erofbréngen kënnen. Zyniker wäerten d'Parallelen kucken tëscht deem wat elo geschitt mat der aggressiver Losen vun Zënsen an der Finanzkris 2008, awer Experten sinn virsiichteg optimistesch iwwer d'Weltwirtschaft fir 2023.

Wat maachen aner Länner?

D'US Zënserhéijungen sinn net aus der Linn mat dem Rescht vun der Welt.

D'Europäesch Zentralbank (EZB) betruecht anscheinend e 50-Punkten Taux Erhéijung – en Donneschdeg wësse mer méi. EZB Chef honcho Christine Lagarde huet ëmmer erëm betount d'Noutwennegkeet vu stännegen Zënserhéijungen fir déi rampant Inflatioun ze zéien.

A Groussbritannien plangt d'Bank of England och d'Zënssätz op eng virausgesot 4% eropzesetzen. Wann et weider geet, ass et déi zéngt Erhéijung vum Basistaux an enger Reih.

Interessanterweis huet d'Bank of Canada d'Tariffer 25 Basispunkte erhéicht méi héich, awer huet elo gesot datt et "d'Politikrate op hirem aktuellen Niveau wäert halen, während se den Impakt vun de kumulative Zënserhéijungen bewäerten". Mir konnten déi grouss Wirtschaft gesinn datselwecht maachen - och d'Fed.

Kënne mir méi Zënserhéijungen am Joer 2023 gesinn?

Wéi d'Inflatioun ugefaang huet aus der Kontroll ze lafen, war et kloer datt d'Zënssätz musse erhéicht ginn fir ze probéieren. D'Fed huet virdrun signaliséiert d'USA kéinten Zënssätz Héichte vu 5% bis 5.25% gesinn, déi an 2024 lafen ier se erëm ufänken ze falen.

Dëst ass alles am Numm fir d'Inflatioun zréck op 2% zréckzebréngen, wat de Fed President Jerome Powell e puer Mol gesot huet als ultimativ Zil vun der Fed hir monetär Spannungspolitik ze sinn. Leider, Powell bemierken zréck am August dëst Zil géif "e puer Péng fir Stéit a Betriber bréngen".

Awer d'Saachen hunn zënterhier geännert. De Kär perséinleche Verbrauchsausgaben Präisindex, d'Fed seng Moossnam fir dës grouss Entscheedungen ze treffen, huet am Dezember e 4.4% vum Joer virdrun opgeholl. November huet 4.7% opgeholl, also vun alle Konten ass d'Inflatioun no ënnen.

Wat sot den IWF-Rapport?

D'Doom an d'Däischtert vun den Neiegkeetsberichter sinn an de leschte Méint rampant gewiescht. Wéi och ëmmer, de leschte Bericht vum Internationale Währungsfong (IMF) dës Woch huet e bëssen noutwenneg Positivitéit injizéiert nodeems seng Prognosen fir bal all gréisser Wirtschaft opgewäert goufen. Groussbritannien war deen eenzegen dee virgesinn ass ze schrumpelen.

Hire leschte Bericht huet den US Wuesstum op 1.4% opgewäert, erop vun 1% am Oktober d'lescht Joer, a proposéiert datt mir nach keng global Rezessioun wäerte gesinn wéi scho gesot.

Si mir aus dem Bësch? Nach net. Den IWF huet nach ëmmer virausgesot datt d'USA kaum am Joer 2024 ausdehnen, an d'Aarbechtslosegkeetsraten sinn op 5.2% gesat. Keen huet awer e positiven Ausbléck vum IWF op d'Weltwirtschaft an dësem Stadium erwaart.

Gëtt et eng US Rezessioun?

Alles wat d'Fed zënter 2021 gemaach huet war fir d'USA vum Rand vun enger déiwer Rezessioun ewech ze drécken - awer déi gemëscht wirtschaftlech Ausbléck mécht de Wee no vir net einfach ze fannen.

De Chef Global Strategist vum JPMorgan Asset Management, David Kelly, huet viru kuerzem dem Bloomberg gesot datt d'Fed säi Krich géint d'Inflatioun gewonnen huet a weider Tariffererhéijungen riskéiere e wirtschaftleche Réckgang. Wharton Wirtschaftsprofesser Jeremy Siegel gewarnt iwwer de Weekend datt "Mir mussen net méi wéi 25 Basispunkte kréien. 50 wier ech mengen eng Katastroph.

Och de berühmte Milliardär Elon Musk huet iwwer dëst Thema gewien, twitteréiert zréck am November datt d'Fed "direkt Zënssätz muss reduzéieren" an datt "si massiv d'Wahrscheinlechkeet vun enger schwéierer Rezessioun verstäerken".

Also dat sinn Wirtschaftsexperten, Analysten a Geschäftsleit déi op d'Kris gewien hunn. Iwwerdeems d'Zënssätz net erwaart ginn iwwer e Véierelpunkt ze goen, kann d'Beweegung nach ëmmer e puer Konsternatioun verursaachen.

Déi méi breet Auswierkunge vun den Tauxerhéijungen vum leschte Joer fänken och un. Perséinlech Ausgaben gefall 0.2% an den USA tëscht November an Dezember, iwwerdeems de Wunnengsmaart huet ofgekillt wéi Keefer mat méi Zënsen gekämpft hunn fir op hir Hypotheken ze bezuelen.

Mir kënne gesinn datt d'Fed d'Taktik erëm muss änneren, sou datt et weider kann de delikate Sträif tëscht Inflatioun a Räzess goen, awer net ouni e puer méi Daten zuerst.

Ënnen Linn

Déi nächst 12 Méint kucken den Ament zimlech onsécher aus. Et ginn net vill Analysten, déi grouss Falen op Mäert oder eng déif Räzess viraussoen, awer gläichzäiteg ginn et och keng, déi Sonn a Reebou prognostizéiere.

Realistesch ass et méiglecherweis e Joer wou e puer Firmen et gutt maachen an anerer net sou gutt, a wirtschaftlech Daten wäerte wahrscheinlech och gemëscht ginn.

An dëser Aart vu Maart kann thematesch Investitioun e mächtegt Instrument sinn. Dës Zort vun Investitioun kuckt op verschidde Faktoren am Maart, wéi Wuesstum, Wäert a Momentum, an zielt fir ze investéieren an der Linn mat wéi eng Zorte vu Firmen déi erwaart ginn am Beschten ze maachen.

Dëst ass eng schwiereg Strategie fir Iech selwer ëmzesetzen, awer glécklecherweis kënnt Dir AI aschreiwen fir déi haart Aarbecht fir Iech ze maachen.

eis Smarter Beta Kit benotzt AI fir an e puer Faktor-baséiert ETFs z'investéieren, an ännert automatesch d'Verméigensallokatioun baséiert op wëchentlech Prognosen wéi se méiglecherweis Leeschtunge.

Et ass d'Aart vu raffinéierter Handelsstrategie déi normalerweis nëmme fir super räich Hedge Fund Clienten reservéiert ass, awer mir hunn et fir jiddereen verfügbar gemaach.

Download Q.ai haut fir Zougang zu AI-ugedriwwen Investitiounsstrategien.