Sollt Dir an dëse Social Media Firmen investéieren?

Zënter der Gebuert vu Facebook am Joer 2004 hunn d'sozial Medien eng ëmmer méi grouss Präsenz am Alldag. Facebook huet elo bal dräi Milliarde monatlecht Benotzer. Am Ganzen benotzen iwwer 4.5 Milliarde Leit sozial Medien, méi wéi d'Halschent vun alle Leit op der Äerd. De weltwäite soziale Medienmaart war $ 160 Milliarden am Joer 2021 a gëtt erwaart $ 833 Milliarden am Joer 2026 z'erreechen, mat engem zesummegesate jährleche Wuesstumsrate (CAGR) vun 39.7%.

An de leschte Jorzéngt hunn d'Firmen ugefaang déi grouss Erreeche vu soziale Medienplazen als Marketinginstrument ze benotzen. Tatsächlech benotzen iwwer 90% vun de Firmen weltwäit sozial Medien fir Marketing. Dëst ass wéi sozial Medienfirmen d'Majoritéit vun hire Suen maachen. Zousätzlech bidden e puer en Abonnementsservice fir zousätzlech Funktiounen.

Trotz dem séieren Opstieg vun dëse Firmen sinn d'Akommes net positiv am Joer 2022. Vill Firmen fehlen Schätzungen - a mat enger grousser Margin. Meta d'zweet Véierel Akommes goufen am spéiden Juli verëffentlecht an réischt der Firma d'éischt Joer-iwwer-Joer Réckgang vun Recetten zanter ëffentlechen an 2012. Nettoakommes war 36% manner wéi engem Joer virdrun. Den Haaptdreiwer hannert den Ofsenkungen vun de Recetten iwwer soziale Medienfirmen kënnt als Resultat vun der verlangsamer Nofro fir hir Annonceplattformen. Meta huet e 14% Joer-iwwer-Joer Réckgang am Duerchschnëttspräis pro Annonce gemellt. Firmen hunn de Réckgang vun der Annonceleistung u stéierend wirtschaftlech Konditiounen zougeschriwwen.

Twitter huet gekämpft fir d'Performance vun de Konkurrenten ze passen. Zënter senger initialer ëffentlecher Offer (IPO) am Joer 2013 ass d'Aktie vun der Firma erofgaang. Benotzer unzezéien war schwéier fir d'Firma, mat villen déi schlecht Benotzererfarung zitéieren. Dofir war et fir Reklamm net esou wënschenswäert wéi YouTube a Facebook.

Am Abrëll huet den Tesla CEO Elon Musk ugebueden Twitter fir 41.1 Milliarden Dollar ze kafen, e bal 40% Premium op deem wat d'Firma gehandelt huet ier d'Offer gemaach gouf. De Musk sot datt hien hofft d'Potenzial vun der Plattform fir fräi Ried weltwäit opzemaachen. Kuerz drop huet de Verwaltungsrot vun Twitter eng "Gëftpille"-Bestëmmung ugeholl an der Hoffnung d'Iwwernam ze stoppen. Dëst war schlussendlech net effikass, an Twitter huet geschwënn ausgemaach selwer un Musk ze verkafen.

Wéi och ëmmer, am Mee huet de Musk den Deal ophalen a behaapt datt d'Zuel vu falsche Konten vill méi héich ass wéi Twitter gemellt huet. Am fréie Juli ass de Musk geplënnert fir d'Acquisitioun ofzeschléissen wéinst angeblech Versoen vun Twitter fir him déi néideg Donnéeën ze liwweren fir d'Zuel vu Spam a gefälschte Konten ze evaluéieren. Twitter huet elo e Prozess géint den Elon Musk iwwer eng "laang Lëscht" vu Violatioune vum Fusiounsvertrag agefouert.

Insgesamt wäerten déi nächst Joren entscheedend sinn fir sozial Medienfirmen. Fir d'Benotzer an d'Annonceplattformen weider ze wuessen ass vital fir Erfolleg. Zousätzlech wäert d'Adaptatioun un en ëmmer méi kompetitiv Ëmfeld wesentlech sinn. Vill Plattforme wéi Instagram, YouTube a Snapchat hunn ugefaang Features z'implementéieren déi TikTok imitéieren nodeems se hir séier eropgaange Popularitéit gesinn hunn. Wéi och ëmmer, déi beonrouegend wirtschaftlech Aussiichte kéinte schwiereg sinn ze navigéieren.

Gradéiert Social Media Aktien Mat AAII's A + Aktiegraden

Wann Dir eng Firma analyséiert, ass et hëllefräich en objektive Kader ze hunn deen Iech erlaabt Firmen op déiselwecht Manéier ze vergläichen. Dofir huet AAII d'A+ Stock Grades erstallt, déi Firmen iwwer fënnef Faktoren evaluéieren, déi d'Fuerschung an d'real Weltinvestitiounsresultater weisen, fir Maartschlagaktien op laang Siicht z'identifizéieren: Wäert, Wuesstum, Momentum, Akommesschätzungsrevisiounen (an Iwwerraschungen) an Qualitéit.

Mat AAII's A+ Stock Grades resüméiert déi folgend Tabell d'Attraktivitéit vun dräi Social Media Aktien-Meta, Snap an Twitter-baséiert op hir Fundamenter.

AAII's A + Stock Grad Resumé fir Dräi Social Media Aktien

Wat d'A + Stock Grades verroden

Meta Platforms Inc. (META), fréier Facebook Inc., baut Technologien, déi d'Leit hëllefen, Gemeinschaften ze fannen a Geschäfter ze wuessen. Seng Produkter erlaben Verbindung an Deele mat Frënn a Famill iwwer mobilen Apparater, perséinlech Computeren, virtuell Realitéit (VR) Headsets, wearables an In-Home Apparater. D'Firma bedreift duerch zwee Segmenter: Famill vun Apps (FoA) a Realitéit Laboe (RL). FoA enthält Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp an aner Servicer. RL enthält augmentéiert a virtuell Realitéit Konsument Hardware, Software an Inhalt. D'Facebook Plattform erlaabt d'Leit ze verbannen, deelen, entdecken a mateneen op mobilen Apparater a perséinleche Computeren ze kommunizéieren. Instagram ass eng Plaz wou d'Leit sech duerch Fotoen, Videoen a private Messagerie kënnen ausdrécken, a mat hire Liiblingsgeschäfter a Creatoren konnektéieren a shoppen. Messenger ass eng Messagerie Applikatioun fir Leit mat Frënn, Famill, Gruppen a Geschäfter ze verbannen.

Eng méi héich Qualitéit Aktie besëtzt Charakteristiken verbonne mat Upside Potenzial a reduzéierten Downside Risiko. Backtesting vun der Qualitéitsgrad weist datt Aktien mat méi héije Qualitéiten am Duerchschnëtt d'Aktie mat méi nidderegen Qualitéiten iwwer d'Period vun 1998 bis 2019 iwwerschratt hunn.

Meta huet e Qualitéitsgrad vun A mat engem Score vun 99. D'A+ Qualitéitsgrad ass de Prozentsazrang vum Duerchschnëtt vun de Prozentsazrange vum Rendement op Verméigen (ROA), Rendement op investéiert Kapital (ROIC), Brutto Gewënn op Verméigen, zréckkaf Rendement, Ännerung vun de Gesamtverbëndlechkeete fir Verméigen, Accruals fir Verméigen, Z duebel Prime Faillite Risiko (Z) Score an F-Score. De Score ass variabel, dat heescht et kann all aacht Moossname berücksichtegen oder, sollt eng vun den aacht Moossnamen net valabel sinn, déi gëlteg verbleiwen Moossnamen. Fir e Qualitéitsscore ze kréien, mussen awer Aktien eng valabel (net null) Moossnam an entspriechend Ranking fir op d'mannst véier vun den aacht Qualitéitsmoossnamen hunn.

D'Firma rangéiert staark a punkto sengem Rendement op Verméigen a Buyback Rendement. Meta huet e Rendement op Verméigen vun 20.1% an e Buyback Yield vun 4.6%. D'Industrie Median Rendement op Verméigen ass negativ 2.7% an de mediane Buyback Yield ass negativ 2.3%. De Rendement op Verméigen weist wéi rentabel eng Firma ass par rapport zu hirem Gesamtverméigen. Wat méi héich de Rendement op Verméigen ass, dest méi effizient a produktiv ass eng Firma bei der Gestioun vu sengem Bilan fir Profitter ze generéieren.

D'Firma huet e Wäertgrad vu C, baséiert op hirem Wäert Score vun 43, wat als Duerchschnëtt ugesi gëtt. Méi niddereg Partituren weisen op e méi attraktive Aktie fir Wäertinvestisseuren an domat e bessere Grad.

Meta's Value Score Ranking baséiert op e puer traditionelle Bewäertungsmetriken. D'Firma huet e Score vun 14 fir Aktionär Rendement, 39 fir d'Verhältnis vum Betribswäert zum Akommes virun Zënsen, Steieren, Ofschätzung an Amortiséierung (EBITDA) an 38 fir de Präis-zu-gratis Cashflow (P/FCF) Verhältnis, mat deem méi niddereg de Score dest besser fir de Wäert . D'Firma huet eng Aktionär Rendement vun 4.6%, an Enterprise-Wäert-zu-EBITDA Verhältnis vun 8.8 an engem 12.5 Präis-ze-gratis Cash Flux Verhältnis. De Präis-Akommes-Verhältnis ass 13.3, wat zu engem Score vun 42 iwwersetzt.

De Wäertgrad ass de Prozentsazrang vum Duerchschnëtt vun de Prozentsazrange vun den uewe genannte Bewäertungsmetriken, zesumme mam Präis-ze-Verkaf (P/S) Verhältnis an dem Präis-zu-Buch-Wäertverhältnis.

Meta huet eng negativ Akommesiwwerraschung fir den zweete Quartal 2022 vun negativen 4.9% gemellt, an am virege Véierel huet eng positiv Akommesiwwerraschung vu 6.3% gemellt. Am leschte Mount ass d'Konsens Akommesschätzung fir den drëtten Trimester vun 2022 vun $2.704 op $1.983 pro Aktie erofgaang wéinst enger Upward an 33 Downward Versiounen. Iwwer de leschte Mount ass d'Konsens Akommesschätzung fir d'ganzt Joer 2022 13.1% vun $11.686 op $10.151 pro Aktie erofgaang, baséiert op zwou Upward an 41 Downward Versiounen.

Schnapp (SNAP) ass eng Kamerafirma. Säi Flaggschëffprodukt, Snapchat, ass eng Kameraapplikatioun déi d'Leit hëlleft visuell mat Frënn a Famill ze kommunizéieren duerch kuerz Videoen a Biller genannt Schnapp. Snapchat ass seng Haaptapplikatioun fir mobilen Apparater an enthält fënnef Tabs: Kamera, Kommunikatioun, Schnappkaart, Geschichten a Spotlight. D'Kamera ass de Startpunkt fir d'Schafung am Snapchat. Kommunikatioun erlaabt d'Benotzer Snaps u Frënn kollektiv oder individuell ze schécken, duerch seng Messageriearchitektur. Snap Kaart ass eng live a personaliséiert Kaart déi d'Benotzer erlaabt mat Frënn ze verbannen an z'entdecken wat an hirer lokaler Regioun a ronderëm d'Welt lass ass. Geschichten weisen Inhalt vun de Frënn vun engem Benotzer, zousätzlech zu Snapchat Gemeinschaft an Inhaltspartner. Spotlight ass e Wee fir User-generéiert Inhalt mat der ganzer Snapchat Gemeinschaft ze deelen. Seng Werbeprodukter enthalen Snap Annoncen an augmentéiert Realitéit Annoncen.

Snap huet e Momentum Grad vu F, baséiert op sengem Momentum Score vun 3. Dëst bedeit datt et ganz schwaach ass wat seng gewiicht relativ Kraaft iwwer déi lescht véier Véierel ugeet. Dëse Score ass ofgeleet vun enger iwwerduerchschnëttlecher relativer Präisstäerkt vun negativen 2.7% am zweet-rezentste Véierel, kompenséiert duerch ënnerduerchschnëttlech relativer Präisstäerkt vun negativen 67.6% am ​​leschte Quartal, negativ 35.8% am drëtten- am leschte Quartal an negativ 31.5% am véierte-rezentste Quartal. D'Scores sinn 2, 50, 20 an 10 sequenziell vum leschte Véierel. Déi gewiicht véier Véierel relative Präisstäerkt ass negativ 41.1%, wat iwwersetzt op e Score vun 3. De gewiichtte véier Véierel relative Stäerktrang ass de relative Präisännerung fir jidderee vun de leschte véier Véierel, mat der leschter Véierelpräissännerung uginn. e Gewiicht vun 40% a jidderee vun den dräi virdrun Véierel gëtt e Gewiicht vun 20%.

Akommes Schätzung Versioune bidden eng Indikatioun wéi Analysten déi kuerzfristeg Perspektiven vun enger Firma gesinn. Zum Beispill, Snap huet en Akommes Schätzung Revisiounen Grad vu F, wat ganz negativ ass. De Grad baséiert op der statistescher Bedeitung vu senge leschten zwee Véierel Akommes Iwwerraschungen an der Prozentsaz Ännerung vu senger Konsensschätzung fir dat aktuellt Steierjoer iwwer de leschte Mount an de leschten dräi Méint.

Snap huet eng negativ Akommesiwwerraschung fir den zweete Véierel 2022 vun negativen 33.3% gemellt, an am virege Véierel huet eng negativ Akommesiwwerraschung vun 385.7% gemellt. Am leschte Mount ass d'Konsens Akommesschätzung fir den drëtten Trimester vun 2022 vun Akommes vun $ 0.042 op e Verloscht vun $ 0.034 pro Aktie erofgaang wéinst 19 Downward Versiounen. Am leschte Mount ass d'Konsens Akommesschätzung fir d'ganzt Joer 2022 101.6% vum Akommes vun $ 0.193 op e Verloscht vun $ 0.003 pro Aktie erofgaang, baséiert op enger Upward an 21 Downward Versiounen.

D'Firma huet e Value Grade vu F, baséiert op hirem Value Score vun 89, wat als ultra deier ugesi gëtt. Dëst ass ofgeleet vun engem héije Präis-zu-gratis Cash-Flow Verhältnis vun 88.1 an engem héije Präis-zu-Buch-Wäert Verhältnis vu 4.52. Zousätzlech huet Snap e Wuesstumsgrad vun C, wat als duerchschnëttlech ugesi gëtt. Dëst ass ofgeleet vun engem staarke fënnef-Joer Verkafswuesstem vun 59.1% an engem staarke fënnef-Joer Operatiouns Cashflow Wuesstumsrate vun 19.9%. Dëst gëtt kompenséiert vun engem nidderegen Véierel Akommeswuesstem vun negativen 163.8% an engem nidderegen Fënnef Joer Akommeswuesstem vun 6.8%.

Twitter (TWTR) bitt Produkter a Servicer fir Benotzer, Annonceuren, Entwéckler an Datenpartner. Seng Produkter a Servicer enthalen Twitter, gefördert Annoncen an Twitter Amplify, Follower Annoncen an Twitter Takeover. Twitter ass eng Plattform fir ëffentlech Selbstausdrock a Gespréich an Echtzäit. Seng gefördert Annoncen enthalen objektiv-baséiert Fonctiounen, déi Annonceuren erlaben nëmme fir d'Zorte vun Engagement ze bezuelen, déi vun den Annonceuren ausgewielt ginn, wéi Tweet Engagementer, Websäit Klicks, mobil Applikatioun Installatiounen oder Engagementer, nei Unhänger oder Videovisioun ze kréien. Follower Annoncen bidden e Wee fir Annonceuren fir e Publikum ze bauen an ze wuessen deen un hirem Geschäft, Produkt oder Service interesséiert ass. Seng Follower Annoncë sinn Pay-for-Performance Annoncë geprägt duerch eng Auktioun. Twitter Takeover erschéngt uewen op der Lëscht vun den Trend Themen oder Timeline fir e ganzen Dag an engem bestëmmte Land oder op enger globaler Basis. D'Firma verkeeft seng Twitter Takeover op enger fixer Frais-pro-Dag Basis.

Twitter huet e Qualitéitsgrad vu B mat engem Score vun 63. D'Firma rangéiert staark a punkto Z-double Prime Insolvenz Risiko Score a Buyback Yield. Twitter huet en Z Score vun 6.86 an e Buyback Rendement vun 3.7%. Den Industriemedian Z Score ass 5.15 an d'Industrie Median Buyback Rendement ass negativ 2.3%. Dëst gëtt deelweis kompenséiert vun engem nidderegen Rendement op investéiert Kapital vun 0.2%.

Twitter huet e Wäertgrade vu F baséiert op engem Score vun 81, wat als ultra deier ugesi gëtt. D'Firma huet e Score vun 18 fir d'Aktionärerendung. D'Firma huet eng Aktionär Rendement vun 3.7%. D'Entreprise-Wäert-zu-EBITDA Verhältnis ass 94.2, wat zu engem Score vun 97 iwwersetzt.

D'Firma huet eng negativ Akommesiwwerraschung fir den zweete Véierel 2022 vun 158.8% gemellt, an am virege Véierel huet eng positiv Akommesiwwerraschung vun 33.3% gemellt. Am leschte Mount ass d'Konsens Akommesschätzung fir den drëtten Trimester vun 2022 vum Akommes vun $ 0.202 op e Verloscht vun $ 0.004 pro Aktie erofgaang wéinst 11 Downward Versiounen. Am leschte Mount ass d'Konsens Akommesschätzung fir d'ganzt Joer 2022 32.1% erofgaang vun $1.667 op $1.132 pro Aktie, baséiert op néng Downward Versiounen.

Twitter huet e Wuesstumsgrad vun D baséiert op engem Score vun 35. D'Firma rangéiert staark mat sengem fënnef-Joer Verkafswuesstem vun 15.0% a fënnef Joer Akommeswuesstem vun 15.7%. D'Firma huet e Momentum Grade vun D, ​​mat engem Score vun 34. Twitter huet iwwerduerchschnëttlech relativ Präisstäerkt am zweet-rezentste Véierel, kompenséiert duerch ënnerduerchschnëttlech relativer Präisstäerkt am éischten, drëtten a véierte- meescht-rezent Quartieren.

____

D'Lager, déi d'Critèrë vun der Approche entspriechen, representéieren net eng "recommandéiert" oder "Kaaf" Lëscht. Et ass wichteg eng Richtegkeet ze maachen.

Wann Dir e Rand wärend dëser Maartvolatilitéit wëllt, en AAII Member ginn.