Wat ass et wat e Aktien op e meteoreschen Opstieg setzen kann? Am Joer 2021 hu mir eng Zuel vun Aktien gesinn wierklech iwwerraschend Spréng maachen, an de Präis verduebelt op opfolgend Deeg. Et gi verschidde Faktoren, déi zu dëse gigantesche Beweegunge bäigedroen hunn, awer een ass sécher déi klassesch kuerz Squeeze.
X
Och wann et e puer nei Faktoren op de Mäert haut spillen, ass de kuerze Squeeze sou laang wéi d'Shorting Stock.
Wat ass eng kuerz Squeeze
Hei ass wéi de kuerze Squeeze funktionnéiert. Wann Händler mengen datt de Präis vun engem Aktie méi niddereg geet, kënne se kuerz der Bourse. Si léinen Aktien a verkafen se, mat der Absicht se zu méi niddrege Präisser ze kafen.
Dëst gëtt meeschtens vun institutionellen Investisseuren gemaach, wéi Hedgefongen, mat de Risiken an de Margin erfuerderlech.
An et gi grouss Risiken. Aktien kënnen theoretesch onendlech eropgoen. Also a Händler deen kuerz ass kann theoretesch onendlech Verloschter Gesiicht.
E puer Aktien lackele ganz héich kuerz Interessi, déi ka gekuckt ginn als de Betrag vun Aktien verkaf kuerz als Prozentsaz vu Float, oder wéi vill Aktien ausgestallt ginn, déi fir den Handel verfügbar sinn.
De Problem kënnt wann d'Aktiepräisser séier klammen. Déi, déi d'Aktie kuerz sinn, kréien méiglecherweis e Marginruff. Si mussen entweder méi Sue setzen fir hir Positioun ze sécheren oder hir Positiounen zoumaachen.
Wa se wielen - oder gezwongen sinn - hir Positioun zouzemaachen, kafen se d'Aktie fir zou ze maachen. Dëst kann de Präis méi héich drécken an aner Shortseller zwéngen datselwecht ze maachen. Dëst erstellt eng Verstäerkungsschleife fir ze kafen an de Präis méi héich ze drécken. Dëst ass de kuerze Squeeze, well déi kuerz de Maart "ausgequetscht" ginn.
Kuerzquetze Aktien: GME
Dëst ass definitiv Deel vun deem wat geschitt ass GameStop (GME) Stock. Am August 2020 gouf GME Aktien fir ongeféier 4 gehandelt.
D'Aktien sinn stänneg geklomm fir 2020 ze schloen just ënner 20 op de Réck vun e puer groussen Numm Investisseuren, déi d'Investisseuren an der Firma huelen. Dëst huet d'Shortseller ugezunn, notamment e puer grouss Hedgefongen. Dann, den 13. Januar 2021, ass d'Aktie gesprongen fir en Héich vu bal 40 op grousse Volumen ze schloen.
Dat war sécherlech den Ufank vun der kuerzer Quetsche. Dat 40 Niveau gedauert fir ongeféier eng Woch. Den 22. Januar ass d'Aktie erëm gesprongen, iwwer 70 op de gréisste Volumendag bis zu deem Punkt.
Den nächsten Dag huet d'Aktie en Héich vu bal 160 mat ähnlechen Aktiounen den nächsten Dag erreecht. Dann de 27. Januar huet d'Aktie erëm verduebelt, bis op 380. Den 28. Januar héich war 483.
Iwwerdeems kuerz Squeeze näischt Neies sinn, ass dës Aktioun onendlech. D'Aktioun ass sécher deelweis Aktiekaaf vun der Reddit Group Wallstreetbets.
A wa vill gefeiert hunn datt déi kleng Händler déi grouss institutionell Shorts geschloen hunn, ass et zimlech kloer datt aner Institutiounen och an dësem Kaf waren. Geschichten sinn opgetaucht iwwer dem Michael Burry säi Gewënn op GME Aktien an den Elon Musk huet doriwwer getwittert.
Hedge Fund Verloschter
Et waren e puer grouss Verloschter an dëser Quetsche.
Virun allem zwee Fongen goufen schwéier getraff. Citron Research an Melvin Capital hu gemellt enorm Verloschter gelidden.
De kuerze Squeeze ass normalerweis eppes wat vun engem Hedgefong op en aneren entstanen ass.
Dëst ass wierklech déi éischte Kéier datt mir sou en Handel gesinn hunn, déi vun enger Band vun Händler gestart gouf.
Optiounshandel ass och e grousse Faktor
En anert Stéck vum Komplott vun dëser Geschicht ass de Fakt datt vill vum Handel an GME an aner Nimm wéi AMC Ënnerhaalung (AMC) an Gemengerot (BB) war eigentlech Plaz an der Optiounen Maart.
Bullish Call Kaafen amplaz d'Aktie ze kafen ass attraktiv hei wéinst der Leverage déi et ubitt an der Tatsaach datt de Risiko limitéiert ass.
Calls si Kontrakter déi d'Recht ginn déi ënnerierdesch Aktie fir e bestëmmte Präis (Strikepräis) bis zum Verfallsdatum ze kafen. Dat meescht wat verluer ka ginn ass d'Prime bezuelt fir d'Uriff.
Uruff kaafen erfuerdert vill manner Kapital, sou datt méi grouss Positioune vu klenge Händler geholl kënne ginn.
Dëst füügt tatsächlech zum kuerzen Squeeze Effekt.
Wann Händler Uruff kafen, sinn et Maarthändler déi se verkafen.
D'Maartmaker wëllen net de Risiko fir kuerz Uruff ze sinn, also maache se eppes wat Delta Hedging genannt gëtt.
Wat ass Delta Hedging, a firwat et wichteg ass an enger kuerzer Squeeze
Delta Hedging erfuerdert de Maarthändler Aktien ze kafen. A wéinst der Natur vun den Uruff, wann de Präis vun der Basisdaten Aktie eropgeet, mussen d'Maartmakere méi Aktien kafen fir ofgedeckt ze bleiwen.
Mir kënnen dëst d'Calloptioun Squeeze nennen.
De Problem ass datt dës Beweegunge net op fundamentale Verännerungen an den Aktien baséieren.
Net vill huet fir GME Aktie geännert well et eng $ 4 Aktie war, a sécher net well et e $ 16 Aktie war.
Brokeragefirme si ganz besuergt iwwer d'Volatilitéit vun dëse Beweegunge, well se wëssen datt se Verloschter kréie kënnen, wann d'Clienten keng Positiounen ofdecken. Si hunn ugefaang d'Positiounen ze limitéieren déi an e puer vun dësen Nimm geholl kënne ginn.
Dës Neiegkeet koum den 28. Januar 2021, deen de GameStop Aktiepräis vun iwwer 500 bis ënner 115 gesinn huet.
Dëst ass en Handel deen Dir wollt oppassen. Wärend e puer Hedgefongen verletzt goufen an e puer Händler Verméigen gemaach hunn - op d'mannst op Pabeier - kann dëst nach ëmmer schlecht ophalen.
Den Helium, deen dës Aktien ophält, géif net fir ëmmer daueren.
Dësen Artikel gouf ursprénglech publizéiert 12. Oktober 2021, a gouf aktualiséiert.
DU KËNNT OCH GÄR:
Inside Investor's Corner: 3 Tipps wéi Dir Biotech Aktien handelt
Kuckt IBD Live! Léiert Wéi Kaaft, Verkaaft Déi Bescht Aktien Mat CAN SLIM Pros
Quell: https://www.investors.com/how-to-invest/investors-corner/short-squeeze/?src=A00220&yptr=yahoo