Fir Investisseuren, déi zielen, vun de Réckgang vun der Bourse ze profitéieren, ass déi offensichtlech Fro: Wéi wäit ass ze wäit fir Aktien ze falen?
D'Halbleiterindustrie, e Standout Performer wärend der Eröffnung vun der Weltwirtschaft d'lescht Joer, ass elo an engem Down-Zyklus verschwonnen. Awer d'Bourse kuckt no vir - an déi laang Erhuelung fir d'Industriegrupp hu vläicht schonn ugefaang.
An der Welt vun de Halbleiter Aktien ass Nvidia Corp. NVDA regéiert d'Rost, mat enger Maartkapitaliséierung vu 356 Milliarden Dollar, awer et ass wäit gefall. D'Aktie ass dëst Joer 51% erofgaang, wärend säi Konsens rullende 12-Méint Akommes-pro-Aktie (EPS) Schätzung 30% zënter dem 30. Juni erofgaang ass.
Drënner ass eng Ëmfro wéi d'Akommesschätzunge fir Halbleiterfirmen geplënnert sinn an eng Lëscht vun Aktien déi Analysten erwaarden de eventuellen Industrierebound ze féieren.
Semiconductor Aktien hu vläicht ënnen
D'Federal Reserve ass net fäerdeg d'Zënssätz ze erhéijen, an et ass ze fréi fir virauszesoen wéini d'Zentralbank de Kurs ännert. De staarken Dollar mécht et méi schwéier fir US Firmen Produkter a Servicer am Ausland ze verkafen, an déi kommend Welle vun Tech-Industrie Entloossungen ka kee bequem maachen. Firmen hunn de staarken Dollar zitéiert wärend se hir Leedung fir Verkaf an Akommes erofsetzen.
Virun enger Woch konnt Qualcomm Inc. QCOM gemellt enger Reduktioun vun Nofro fir Chips benotzt an Smartphones, schéckt seng Aktie Präis op seng niddregsten Niveau an zwee Joer.
Am Oktober huet Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. TSM, déi weltgréisste Hallefleiter Schmelz, iwwerrascht op den Upside fir d'Drëtte Véierel Akommes, awer och gewarnt vun der Schwächung vun der Nofro.
Awer d'Bourse huet e Wee fir wäit no vir ze kucken. Kuckt d'2022 Aktioun fir d'Nvidia Aktie bis den 7. November:
D'Aktie vun Nvidia gefall op hir 2022 Ofschloss niddereg vun $ 112 de 14. Oktober.
FactSet
D'Aktie ass 27% eropgaang zënter datt et seng 2022-Schließung am Oktober 14.
Konsens Akommes Schätzunge si wichteg fir Investisseuren, well se Expertise vun Analysten an eegene Perspektive vun de Firmen fir Verkaf integréieren, an den Nenner ubidden fir Präis-zu-Akommes-Verhältnisser weiderzekommen.
Den 16. November ass Nvidia geplangt fir d'Resultater fir säi steierlechen drëtten Trimester ze verkënnegen, deen den 31. Oktober ofgeschloss ass. Dës Schätzung mécht e schaarfe Kontrast vun der Joer virdrun Verkafserhéijung vu 5.8%. Analysten erwaarden datt Nvidia e Véierel Gewënn vun 18 Cent pro Aktie weist, erof vun 7.1 Cent.
Virun dräi Méint huet d'Nvidia Aktie eng 12% erofgaang an der Woch nodeems d'Firma en Ausbléck fir de steierlechen Drëtte Véierel geliwwert huet. ongeféier $ 1 Milliarde manner wéi Analysten erwaart haten.
D'Investisseuren schéngen ze gleewen datt déi schlëmmst Neiegkeet an den Aktiepräis gebak ass. A vläicht weist d'Bourse eppes ähnleches fir déi ganz Chipindustrie un. Hei sinn d'Haaptfinanziell Indikatoren vun iShares Semiconductor ETF SOXX SOXX:
FactSet
D'Muster ass ähnlech, mat SOXX's 2022 Ofschloss um 14. Oktober, gefollegt vun enger Erhéijung vun 13% zënterhier.
Péng gefollegt (schlussendlech) vum Gewënn
Fir Halbleiteraktien ze screenen, hu mir ugefaang mat den 30 vun SOXX gehal an duerno Firmen am S&P Composite 1500 Index bäigefüügt XX: SP1500 (aus dem S&P 500 SPX SPX, de S&P 400 Mid Cap Index MID an de S&P Small Cap 600 SML Index) an der Industriegrupp "Semiconductors and Semiconductor Equipment" Global Industrial Classification Standard (GICS).
Déi initial Lëscht enthält 56 Aktien. Een interessant Resultat vum Écran ass datt Konsens 12-Mount Akommesschätzunge positiv fir all 56 Firmen sinn.
Awer d'Schnëtt si gemaach. Hei sinn déi 20 Firmen fir déi 12-Méint EPS Schätzungen am meeschte erofgaange sinn zënter dem 30. Juni, zesumme mat Forward Präis-zu-Akommes an déi op dräi fréier Datumen:
Company
Ticker
Ännerung am Rolling 12-Mount EPS Schätzung zënter dem 30. Juni
D'P/E Verhältnisser ënnersträichen d'Bewäertunge fir Nvidia an Advance Micro Devices Inc. AMD, mat der leschter Handel ënner dem S&P 500 P/E vu 17.8 - erof vun engem P/E vun 43 um Enn vum 2021, wann de S&P 500 gehandelt huet mat 24.5 Mol gewiichtent aggregéierten Forward Akommes Schätzungen.
D'Kapitaliséierung vun der Micron Technology Inc. MU handelt normalerweis mat engem nidderegen P/E an d'Bewäertung war erofgaang. Awer elo ass de P / E verzerrt duerch eng niddereg Forward Akommesschätzung.
Firwat sollten d'Investisseuren elo Halbleiter kucken? Well während de gudden Zäiten kann Chip mécht op engem vill méi séier lues wuessen wéi de breede Maart.
Wa mir SOXX vergläichen mat der iShares S&P 500 ETF Trust SPY, deen de Benchmark Index verfollegt, fir fënnef Kalennerjoer bis 2021, ass de SOXX Verkaf pro Aktie ëm 45% eropgaang, während seng EPS 400% eropgaang ass. Dëst vergläicht mam S&P 500 seng 32% Erhéijung vum Verkaf pro Aktie an 74% Erhéijung vun der EPS.
Op enger totaler Rendementbasis, mat Dividenden reinvestéiert, huet SOXX 650% fir 10 Joer bis den 7. November zréckginn, während SPY 231% zréckginn.
Analysten erwaarden e Retour zum Wuesstum fir d'Hallefuedergrupp, awer net fir eng Zäit.
Vun 2022 erwaarden Analysten e liichte Réckgang am Verkaf pro Aktie fir SOXX am Joer 2023, gefollegt vun enger Erhéijung vun 14% am Joer 2024. Fir SPY erwaarden d'Analysten datt de Verkaf pro Aktie 3% am Joer 2023 eropgeet an eng aner 4% am Joer 2024.
Fir EPS erwaarden Analysten en 8% Réckgang am Joer 2023 an e Resumption vum Gewënnwuesstem am Joer 2024 wéi d'EPS eropgeet 14%. Fir SPY erwaarden Analysten eng EPS Erhéijung vun 5% am Joer 2023 an eng weider 14% am Joer 2024.
Wann Dir denkt datt d'Zäit richteg ass ...
Trotz de rezente Präiserhéijungen, weider Einnahmenwarnungen vu grousse Spiller bedeiten datt d'Jury eraus ass ob d'Halbleiterindustrie Grupp vun Aktien fir dësen Zyklus ënnergaang ass.
Zréck op déi initial Lëscht vu 56 Hallefleitaktien, wa mir de Grupp op Firmen limitéieren mat Maartkapitaliséierunge vun op d'mannst $ 1 Milliard, déi vu mindestens fënnef Analysten ofgedeckt sinn, hei sinn déi 20 mat dem gréissten Upside Potenzial an den nächsten 12 Méint implizéiert duerch Konsens Präisziler:
Semiconductor Aktien hu vun 2022 Tiefpunkte gesprongen - an Analysten erwaarden Upside vun op d'mannst 28% am nächste Joer
Fir Investisseuren, déi zielen, vun de Réckgang vun der Bourse ze profitéieren, ass déi offensichtlech Fro: Wéi wäit ass ze wäit fir Aktien ze falen?
D'Halbleiterindustrie, e Standout Performer wärend der Eröffnung vun der Weltwirtschaft d'lescht Joer, ass elo an engem Down-Zyklus verschwonnen. Awer d'Bourse kuckt no vir - an déi laang Erhuelung fir d'Industriegrupp hu vläicht schonn ugefaang.
An der Welt vun de Halbleiter Aktien ass Nvidia Corp.
NVDA
regéiert d'Rost, mat enger Maartkapitaliséierung vu 356 Milliarden Dollar, awer et ass wäit gefall. D'Aktie ass dëst Joer 51% erofgaang, wärend säi Konsens rullende 12-Méint Akommes-pro-Aktie (EPS) Schätzung 30% zënter dem 30. Juni erofgaang ass.
Drënner ass eng Ëmfro wéi d'Akommesschätzunge fir Halbleiterfirmen geplënnert sinn an eng Lëscht vun Aktien déi Analysten erwaarden de eventuellen Industrierebound ze féieren.
Semiconductor Aktien hu vläicht ënnen
D'Federal Reserve ass net fäerdeg d'Zënssätz ze erhéijen, an et ass ze fréi fir virauszesoen wéini d'Zentralbank de Kurs ännert. De staarken Dollar mécht et méi schwéier fir US Firmen Produkter a Servicer am Ausland ze verkafen, an déi kommend Welle vun Tech-Industrie Entloossungen ka kee bequem maachen. Firmen hunn de staarken Dollar zitéiert wärend se hir Leedung fir Verkaf an Akommes erofsetzen.
Virun enger Woch konnt Qualcomm Inc.
QCOM
gemellt enger Reduktioun vun Nofro fir Chips benotzt an Smartphones, schéckt seng Aktie Präis op seng niddregsten Niveau an zwee Joer.
Am Oktober huet Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
TSM,
déi weltgréisste Hallefleiter Schmelz, iwwerrascht op den Upside fir d'Drëtte Véierel Akommes, awer och gewarnt vun der Schwächung vun der Nofro.
Awer d'Bourse huet e Wee fir wäit no vir ze kucken. Kuckt d'2022 Aktioun fir d'Nvidia Aktie bis den 7. November:
D'Aktie vun Nvidia gefall op hir 2022 Ofschloss niddereg vun $ 112 de 14. Oktober.
FactSet
D'Aktie ass 27% eropgaang zënter datt et seng 2022-Schließung am Oktober 14.
Konsens Akommes Schätzunge si wichteg fir Investisseuren, well se Expertise vun Analysten an eegene Perspektive vun de Firmen fir Verkaf integréieren, an den Nenner ubidden fir Präis-zu-Akommes-Verhältnisser weiderzekommen.
Den 16. November ass Nvidia geplangt fir d'Resultater fir säi steierlechen drëtten Trimester ze verkënnegen, deen den 31. Oktober ofgeschloss ass. Dës Schätzung mécht e schaarfe Kontrast vun der Joer virdrun Verkafserhéijung vu 5.8%. Analysten erwaarden datt Nvidia e Véierel Gewënn vun 18 Cent pro Aktie weist, erof vun 7.1 Cent.
Eng aner Take op Chip Hiersteller: Qualitéit an héich Dividenden ënnerscheeden dës fënnef Hallefleit Aktien ausser méi schlecht performant Konkurrenten
Virun dräi Méint huet d'Nvidia Aktie eng 12% erofgaang an der Woch nodeems d'Firma en Ausbléck fir de steierlechen Drëtte Véierel geliwwert huet. ongeféier $ 1 Milliarde manner wéi Analysten erwaart haten.
Gelies: Dem Nvidia säi grousse Reset huet Analysten sech gefrot ob d'Firma elo kloer ass
D'Investisseuren schéngen ze gleewen datt déi schlëmmst Neiegkeet an den Aktiepräis gebak ass. A vläicht weist d'Bourse eppes ähnleches fir déi ganz Chipindustrie un. Hei sinn d'Haaptfinanziell Indikatoren vun iShares Semiconductor ETF
SOXX
SOXX:
FactSet
D'Muster ass ähnlech, mat SOXX's 2022 Ofschloss um 14. Oktober, gefollegt vun enger Erhéijung vun 13% zënterhier.
Péng gefollegt (schlussendlech) vum Gewënn
Fir Halbleiteraktien ze screenen, hu mir ugefaang mat den 30 vun SOXX gehal an duerno Firmen am S&P Composite 1500 Index bäigefüügt
XX: SP1500
(aus dem S&P 500 SPX
SPX,
de S&P 400 Mid Cap Index
MID
an de S&P Small Cap 600
SML
Index) an der Industriegrupp "Semiconductors and Semiconductor Equipment" Global Industrial Classification Standard (GICS).
Déi initial Lëscht enthält 56 Aktien. Een interessant Resultat vum Écran ass datt Konsens 12-Mount Akommesschätzunge positiv fir all 56 Firmen sinn.
Awer d'Schnëtt si gemaach. Hei sinn déi 20 Firmen fir déi 12-Méint EPS Schätzungen am meeschte erofgaange sinn zënter dem 30. Juni, zesumme mat Forward Präis-zu-Akommes an déi op dräi fréier Datumen:
D'P/E Verhältnisser ënnersträichen d'Bewäertunge fir Nvidia an Advance Micro Devices Inc.
AMD,
mat der leschter Handel ënner dem S&P 500 P/E vu 17.8 - erof vun engem P/E vun 43 um Enn vum 2021, wann de S&P 500 gehandelt huet mat 24.5 Mol gewiichtent aggregéierten Forward Akommes Schätzungen.
D'Kapitaliséierung vun der Micron Technology Inc.
MU
handelt normalerweis mat engem nidderegen P/E an d'Bewäertung war erofgaang. Awer elo ass de P / E verzerrt duerch eng niddereg Forward Akommesschätzung.
Firwat sollten d'Investisseuren elo Halbleiter kucken? Well während de gudden Zäiten kann Chip mécht op engem vill méi séier lues wuessen wéi de breede Maart.
Wa mir SOXX vergläichen mat der iShares S&P 500 ETF Trust
SPY,
deen de Benchmark Index verfollegt, fir fënnef Kalennerjoer bis 2021, ass de SOXX Verkaf pro Aktie ëm 45% eropgaang, während seng EPS 400% eropgaang ass. Dëst vergläicht mam S&P 500 seng 32% Erhéijung vum Verkaf pro Aktie an 74% Erhéijung vun der EPS.
Op enger totaler Rendementbasis, mat Dividenden reinvestéiert, huet SOXX 650% fir 10 Joer bis den 7. November zréckginn, während SPY 231% zréckginn.
Analysten erwaarden e Retour zum Wuesstum fir d'Hallefuedergrupp, awer net fir eng Zäit.
Vun 2022 erwaarden Analysten e liichte Réckgang am Verkaf pro Aktie fir SOXX am Joer 2023, gefollegt vun enger Erhéijung vun 14% am Joer 2024. Fir SPY erwaarden d'Analysten datt de Verkaf pro Aktie 3% am Joer 2023 eropgeet an eng aner 4% am Joer 2024.
Fir EPS erwaarden Analysten en 8% Réckgang am Joer 2023 an e Resumption vum Gewënnwuesstem am Joer 2024 wéi d'EPS eropgeet 14%. Fir SPY erwaarden Analysten eng EPS Erhéijung vun 5% am Joer 2023 an eng weider 14% am Joer 2024.
Wann Dir denkt datt d'Zäit richteg ass ...
Trotz de rezente Präiserhéijungen, weider Einnahmenwarnungen vu grousse Spiller bedeiten datt d'Jury eraus ass ob d'Halbleiterindustrie Grupp vun Aktien fir dësen Zyklus ënnergaang ass.
Zréck op déi initial Lëscht vu 56 Hallefleitaktien, wa mir de Grupp op Firmen limitéieren mat Maartkapitaliséierunge vun op d'mannst $ 1 Milliard, déi vu mindestens fënnef Analysten ofgedeckt sinn, hei sinn déi 20 mat dem gréissten Upside Potenzial an den nächsten 12 Méint implizéiert duerch Konsens Präisziler:
Klickt op d'Ticker fir méi iwwer all Firma.
Weiderliesen Dem Tomi Kilgore säin detailléierte Guide fir de Räichtum vun Informatioun gratis op der MarketWatch Zitat Säit.
Verpasst net: 20 Dividendaktien déi sécherst kënne sinn wann d'Federal Reserve eng Rezessioun verursaacht
Quell: https://www.marketwatch.com/story/semiconductor-stocks-have-bounced-from-2022-lows-and-analysts-expect-upside-of-at-least-28-in-the-next- Joer-11667917200?siteid=yhoof2&yptr=yahoo