.
Casino Aktien Rezent Neiegkeeten
Iwwer déi meescht vun de leschte fënnef Joer, Recetten fir Casino Industrie gewuess wéinst engem Opschwong Gewalt Wirtschaft a Konsument Ausgaben Wuesstem. Wéi mat villen Industrien huet d'Coronavirus Pandemie e Réckgang am Geschäft verursaacht. Aus der Pandemie kënnt et eng bemierkenswäert Verréckelung vum Akommeswuesstem vun den USA a Richtung Asien. Déi erfollegräich Etablissement vun Casinoen op Plazen wéi Macao a Singapur huet Recetten Wuesstem an asiatesch Mäert gedriwwen, wäit outpacing traditionell US Casino Mäert wéi Las Vegas.
De Wuesstum an asiatesche Mäert wäert ofhängeg vu Coronavirus Pandemik Restriktiounen sinn. Wann asiatesch Länner weider Restriktiounen verschäerfen - wéi se a China hunn - kënnen d'Casinofirmen sech fir e puer Joer net op pre-pandemesch Niveauen erholen. Wéi och ëmmer, et gouf e bëssen Optimismus an der leschter Woch datt China ufänkt e puer vu senge strenge Coronavirus Politiken ze vereinfachen.
De weltwäite Casino-Spillmaart gëtt erwaart $ 50 Milliarde am Joer 2025 z'erreechen, mat engem 4.85% zesummegesate Joreswachstumsrate (CAGR). Et ginn zwou Haapt Zorte vu Casino Spillerinne: Land-baséiert Casino Spillerinne an online Casino Spillerinne. Mat der Legaliséierung vu Sportwetten an enger Rei vun US Staaten an de leschte Joren, huet online Sportwetten däitlech ausgebaut. Tëscht 2022 an 2030 gëtt de weltwäiten Online Gambling- a Wettenmaart erwaart bei engem 12% CAGR ze wuessen.
Am Allgemengen, Gesiicht Casino Industrie eng wichteg nächst puer Joer. Volatile Bedéngungen a Verréckelung a senge Schlësselmäert kënne weider mat makroekonomesche Bedenken an dreiwend Coronavirus Restriktiounen weidergoen. Online Casino Spillerinne an nämlech Sport wetten gëtt eng bedeitend Méiglechkeet fir Casinoen. Profitéiert vum Onlinemaart wéi d'US Staaten Sportwetten legaliséieren, wäert e wesentleche Recettenchauffer an den nächste Joeren sinn.
Bewäertung Casino Aktien Mat AAII's A + Aktiegraden
Wann Dir eng Firma analyséiert, ass et hëllefräich en objektive Kader ze hunn deen Iech erlaabt Firmen op déiselwecht Manéier ze vergläichen. Dofir huet AAII d'A+ Stock Grades erstallt, déi Firmen iwwer fënnef Faktore evaluéieren, déi duerch Fuerschung an real-Welt Investitiounsresultater uginn gi fir Maartschlagaktien op laang Siicht z'identifizéieren: Wäert, Wuesstum, Dynamik, Akommesschätzungsrevisiounen (an Iwwerraschungen) a Qualitéit.
Benotzt AAII's A+ Investor Stock Graden, déi folgend Tabell resüméiert d'Attraktivitéit vun dräi Casino Aktien - Caesars Ënnerhaalung, MGM Resorts an PENN Ënnerhaalung - baséiert op hir Fundamenter.
AAII's A + Stock Grad Resumé fir Dräi Casino Aktien
Amerikanesch Associatioun vun eenzel Investisseuren
Wat d'A + Stock Grades verroden
Caesars Entertainment
Eng méi héich Qualitéit Aktie besëtzt Eegeschafte verbonne mat Upside Potenzial a reduzéierten Downside Risiko. Backtesting vun der Qualitéitsgrad weist datt Aktien mat méi héije Qualitéiten am Duerchschnëtt d'Aktie mat méi nidderegen Grad iwwer d'Period vun 1998 bis 2019 iwwerschratt hunn.
Caesars Entertainment huet e Qualitéitsgrad vu C mat engem Score vun 57. D'A + Qualitéitsgrad ass de Prozentsazrang vun der Moyenne vun de Prozentsazrange vum Rendement op Verméigen (ROA), Rendement op investéiert Kapital (ROIC), Brutto Gewënn op Verméigen, zréckkënnegt Rendement, Ännerung am Ganzen Verbëndlechkeete zu Verméigen, accruals zu Verméigen, Z duebel Prime Insolvenz Risiko (Z) Score an F-Score. De F-Score ass eng Zuel tëscht Null an néng, déi d'Stäerkt vun der finanzieller Positioun vun enger Firma bewäert. Et berücksichtegt d'Rentabilitéit, d'Leverage, d'Liquiditéit an d'Operatiounseffizienz vun enger Firma. De Score ass variabel, dat heescht et kann all aacht Moossname berücksichtegen oder, sollt eng vun den aacht Moossnamen net valabel sinn, déi gëlteg verbleiwen Moossnamen. Fir e Qualitéitsscore ze kréien, mussen awer Aktien eng valabel (net null) Moossnam an entspriechend Ranking fir op d'mannst véier vun den aacht Qualitéitsmoossnamen hunn.
D'Firma rangéiert staark a punkto sengem F-Score, Ännerung vun de Gesamtverbëndlechkeete fir Verméigen an Accruals fir Verméigen. Caesars Ënnerhaalung huet eng F-Score vun 5, eng Ännerung am Ganzen Verbëndlechkeete zu Verméigen vun -12.9% an accruals zu Verméigen vun -5.6%. De Secteur Median F-Score an d'Verännerung vun de Gesamtverbëndlechkeete fir Verméigen sinn 4 respektiv 2.4%. Wéi och ëmmer, Caesars Ënnerhaalung rangéiert schlecht wat säi Retour op investéiert Kapital an Z-Score, am 22. an 28. Prozentsaz, respektiv.
Akommes Schätzung Versioune bidden eng Indikatioun wéi Analysten déi kuerzfristeg Perspektiven vun enger Firma gesinn. Zum Beispill, Caesars Ënnerhaalung huet eng Akommes Schätzung Revisiounen Grad vun D, déi negativ ass. De Grad baséiert op der statistescher Bedeitung vu senge leschten zwee Véierel Akommes Iwwerraschungen an der Prozentsaz Ännerung vu senger Konsensschätzung fir dat aktuellt Steierjoer iwwer de leschte Mount an de leschten dräi Méint.
Caesars Entertainment huet eng positiv Akommes Iwwerraschung fir Drëtte Trimester 2022 vun 65.5% gemellt, an am viregt Trimester gemellt engem Akommes Iwwerraschung pa -433.3%. Am leschte Mount ass d'Konsens Akommesschätzung fir de véierte Quartal vun 2022 vun $ 0.187 op $ 0.163 pro Aktie erofgaang wéinst enger Upward an enger Downward Revisioun. An de leschten dräi Méint ass d'Konsens Akommesschätzung fir d'ganzt Joer 2022 0.3% erofgaang vun engem Verloscht vun $ 3.379 op e Verloscht vun $ 3.388 pro Aktie wéinst enger Upward an enger Downward Revisioun.
D'Firma huet e Wäertgrad vu C, baséiert op hirem Wäertscore vu 44, wat duerchschnëttlech ass. Dëst ass ofgeleet vun engem Präis-zu-Buch-Wäert (P/B) Verhältnis vun 2.8 an engem Präis-ze-Verkafs-Verhältnis (P/S) vun 1.02, deen am 72. respektiv 34. Prozentil rangéiert. Caesars Ënnerhaalung huet e Wuesstem Schouljoer B baséiert op engem Score pa 76. D'Firma huet staark Joer-iwwert-Joer Ofsaz Erhéijunge fir de leschte fënnef Joer haten.
MGM Resorts International (MGM) ass eng Holding Firma. D'Firma, duerch seng Filialen, gehéiert a bedreift integréiert Casino, Hotel an Ënnerhalung Auswee ganze US an zu Macao. D'Firma Segmenter ëmfaasst Las Vegas Dessinée Resorts, regional Operatiounen an MGM China. De Las Vegas Strip Resorts Segment besteet aus Aria, Bellagio, MGM Grand Las Vegas (inklusive The Signature), Mandalay Bay (dorënner Delano a Four Seasons), The Mirage, Luxor, New York-New York (inklusive The Park), Excalibur a Park MGM (dorënner NoMad Las Vegas). Der regional Operatiounen Segment besteet aus MGM Grand Detroit zu Detroit, Michigan; Beau Rivage zu Biloxi, Mississippi; Gold Strike Tunica zu Tunica, Mississippi; Borgata zu Atlantik City, New Jersey; MGM National Harbor am Prënz George Grofschaft, Maryland; MGM Springfield zu Springfield, Massachusetts; Empire City zu Yonkers, New York; an MGM Northfield Park am Northfield Park, Ohio. MGM China besteet aus MGM Macao an MGM Cotai.
D'Firma huet e Wäertgrad vu B, baséiert op hirem Wäertscore vu 67, wat als gudde Wäert ugesi gëtt. Méi héich Partituren weisen op eng méi attraktiv Aktie fir Wäertinvestisseuren an domat e bessere Grad.
MGM Resorts 'Value Score Ranking baséiert op verschidden traditionelle Bewäertungsmetriken. D'Firma huet e Rang vun 3 fir Aktionärerendung, 37 fir de Präis-zu-Verkafsverhältnis an 40 fir de Präis-Akommes (P/E) Verhältnis (mat deem méi héich de Rang besser ass fir de Wäert). D'Firma huet eng Aktionär Rendement vun 17.8%, engem Präis-ze-Verkaf Verhältnis vun 1.15 an engem Präis-Akommes Verhältnis vun 12.6. D'Firma huet e Verhältnis vum Betribswäert zum Akommes virum Zënsen, Steieren, Ofschätzung an Amortiséierung (Ebitda) vun 8.2, wat zu engem Rang vu 44 iwwersetzt.
De Wäertgrade baséiert op dem Prozentsazrang vum Duerchschnëtt vun de Prozentsazrange vun den uewe genannte Bewäertungsmetriken, zesumme mam Präis-zu-gratis Cashflow (P/FCF) Verhältnis a Präis-zu-Buch Verhältnis. De Rang ass skaléiert fir méi héich Partituren un Aktien mat den attraktivsten Bewäertungen ze ginn a méi niddereg Partituren op Aktien mat de mannsten attraktive Bewäertungen.
MGM Resorts huet e Momentum Grad vu B, baséiert op sengem Momentum Score vun 67. Dëst bedeit datt et iwwer der Moyenne ass wat seng gewiichter relativ Stäerkt iwwer déi lescht véier Véierel ugeet. Dëse Score ass ofgeleet vun enger iwwerduerchschnëttlecher relativer Präisstäerkt vun 8.5% am leschte Véierel, 9.9% am zweet-rezentste Véierel an 9.9% am véiert-rezentste Véierel, kompenséiert vun engem ënnerduerchschnëttleche Relativ Präisstäerkt vun -18.0% am drëtt-rezentste Véierel. D'Scores sinn 76, 77, 28 an 68 sequenziell vum leschte Véierel. Déi gewiichtte Véier-Véierel relative Präisstäerkt ass 3.7%, wat iwwersetzt zu engem Score vun 67. De gewiichtte Véier-Véierel-Relativ Stäerktrang ass de relative Präisännerung fir jidderee vun de leschte véier Véierel, mat der leschter Véierelpräissännerung gëtt e Gewiicht vun 40% a jiddereng vun den dräi virdrun Véierel kritt eng Gewiicht vun 20%.
MGM Resorts huet e Qualitéitsgrad vu C mat engem Score vun 60. D'Firma rangéiert staark a punkto F-Score a Buyback Rendement. D'Firma huet en F-Score vun 8 an e Buyback Rendement vun 17.8%. D'Industrie duerchschnëttlech Buyback Rendement ass -0.1%, gutt ënner MGM Resorts. D'Firma rangéiert ënnert der Industrie Median fir accruals zu Verméigen, Rendement op investéiert Kapital, Ännerung am Ganzen Verbëndlechkeete ze Verméigen, Z-Score a Bruttoakommes ze Verméigen.
PENN Entertainment (PENN), fréier Penn National Gaming, ass e Fournisseur vun integréiert Ënnerhalung, Sport Inhalt an Casino Spillerinne Erfahrungen. D'Firma bedreift ongeféier 44 Eegeschafte an iwwer 20 Staaten, online Sportwetten an iwwer 13 Jurisdiktiounen an iCasino a fënnef ënner engem Portfolio vu Marken, dorënner Hollywood Casino, L'Auberge, Barstool Sportsbook an theScore Bet. D'Firma konzentréiert sech och op eng Medien- a Wettenplattform an en internen iCasino Inhaltsstudio. Säi Portfolio besteet aus dem mychoice Client Loyalitéit Programm, deen iwwer 26 Millioune Memberen eng Rei vu Belounungen an Erfarungen iwwer Geschäftskanäl bitt. D'Firma Casinoen an racetracks Marken och Ameristar, Argosy, Boomtown Casino Hotel an Cactus Petes Auswee Casino . Seng Sportswettenmarken enthalen Barstool Sportsbook an theScore Bet. Seng Hoteler a Resorts sinn uechter Nordamerika. Et huet e Retail Gaming Foussofdrock uechter Nordamerika mat iwwer 50,000 Slot Maschinnen a Video Lotterie Terminaler.
PENN Entertainment has a Quality Grade of C with a Score of 45. D'Firma rangéiert schlecht wat d'Rendement op investéiert Kapital ugeet, d'Verännerung vun de Gesamtverbëndlechkeete fir d'Verméigen an d'Bruttoakommes op d'Verméigen. PENN Entertainment huet e Rendement op investéiert Kapital vu 7.0%, eng Ännerung vun de Gesamtverbëndlechkeete fir Verméigen vun 7.1% a Bruttoakommes op Verméigen vun 15.7%.
PENN Ënnerhaalung huet e Momentum Grad vun C, baséiert op sengem Momentum Score vun 55. Dëst bedeit datt et duerchschnëttlech ass wat seng gewiichtte relativer Stäerkt iwwer déi lescht véier Véierel ugeet. Déi gewiicht véier Véierel relativ Präisstäerkt ass 0.2%.
PENN Entertainment huet eng positiv Akommesiwwerraschung fir Drëtte Véierel 2022 vun 90.5% gemellt, an am virege Véierel huet eng Akommesiwwerraschung vun -72.4% gemellt. Am leschte Mount ass d'Konsens Akommesschätzung fir de véierte Quartal vun 2022 eropgaang vun $ 1.427 op $ 1.428 pro Aktie wéinst enger Upward an zwee Downward Versiounen. Am leschte Mount ass d'Konsens Akommesschätzung fir d'ganzt Joer 2022 vun $1.561 op $1.562 pro Aktie eropgaang, baséiert op enger Upward an zwou Downward Versiounen.
D'Firma huet e Value Grade vun C, baséiert op hirem Value Score vun 58. Dëst ass ofgeleet vun engem iwwerduerchschnëttleche Präis-Akommes-Verhältnis vu 25.1 an engem ënnerduerchschnëttleche Aktionär-Rendement vun -1.0%, déi am 68. an 57. Prozentsaz, respektiv. PENN Ënnerhaalung huet e Wuesstem Grad vun A baséiert op engem Score vun 85. D'Firma huet staark Ofsaz Wuesstem an de leschte fënnef Joer haten.
____
D'Lager, déi d'Critèrë vun der Approche entspriechen, representéieren net eng "recommandéiert" oder "Kaaf" Lëscht. Et ass wichteg eng Richtegkeet ze maachen.
Wann Dir e Rand wärend dëser Maartvolatilitéit wëllt, en AAII Member ginn.
Quell: https://www.forbes.com/sites/investor/2022/12/15/caesars-mgm-roll-dice-with-these-three-casino-stocks/