Bereet Iech op Labor Day Mat Dräi Liewensmëttelveraarbechtungsaktien

Liewensmëttel Veraarbechtung Aktien Rezent Neiegkeeten

Innovatioun an der Liewensmëttelveraarbechtungstechnologie an en Opschwong an der Nofro fir veraarbechte Liewensmëttel ginn erwaart de Maart an den nächste Joeren ze féieren. D'Industrie gëtt virgesinn $ 236 Milliarde bis 2028 z'erreechen mat engem zesummegesate jährleche Wuesstumsrate (CAGR) vu 6.6%. Diätverännerungen abegraff ëmmer méi prominent gesondheetsbewosst Diäten a béid entwéckelt an Entwécklungslänner ginn och virausgesot fir de Wuesstum ze brennen.

Trotz de laangfristeg Wuesstumsperspektive bestinn d'Versuergungskettenkämpf déi während der Pandemie ugefaang hunn. Zousätzlech war et schwéier d'Disponibilitéit vu Produkter virauszesoen. Dofir musse vill Firmen als hir eege Liwweranten handelen an hir eege Wueren sichen. Liewensmëttelveraarbechter hoffen, datt dëst hinnen hëlleft mat der Nofro besser ëmzegoen.

Liewensmëttelveraarbechter, wéi aner Firmen, hunn och mat Inflatiounskämpfen ze dinn. Proteinpräisser sinn erheblech eropgaang, mat Poulet a Rëndfleesch zweezifferen Präiserhéijungen. Dëst huet Drock op Margen gesat; allerdéngs konnten d'Betriber gréisstendeels déi zousätzlech Käschten un d'Konsumenten weiderginn.

Wéi d'Liewensmëttelhersteller kämpfen fir Aarbecht ze fannen, kënnt d'Automatisatioun op de Spëtzt als Léisung fir dës Erausfuerderung unzegoen. Wärend de Maart d'Méiglechkeet viru Joeren unerkannt huet, war d'Liewensmëttelveraarbechtungsindustrie net prett. Déi lescht 18 Méint hunn gehollef méi Prozessoren op dës Ännerung virzebereeden.

Insgesamt kann d'Liewensmëttelveraarbechtungsindustrie an den nächsten 12 Méint Erausfuerderunge stellen. Wéi och ëmmer, de laangfristeg Wuesstum gesäit positiv aus wéi d'Firmen sech un déi verännert Konsumentrends upassen. Och wann d'Versuergungsprobleemer bestoe kënnen, ass ee vun de Virdeeler fir an der Liewensmëttelveraarbechtungsindustrie ze sinn datt et ëmmer Nofro gëtt - d'Leit wäerten ëmmer Liewensmëttel brauchen.

Gradéieren Liewensmëttelveraarbechtungsaktien Mat AAII's A + Stock Graden

Wann Dir eng Firma analyséiert, ass et hëllefräich en objektive Kader ze hunn deen Iech erlaabt Firmen op déiselwecht Manéier ze vergläichen. Dofir huet AAII d'A+ Stock Grades erstallt, déi Firmen iwwer fënnef Faktoren evaluéieren, déi d'Fuerschung an d'real Weltinvestitiounsresultater weisen, fir Maartschlagaktien op laang Siicht z'identifizéieren: Wäert, Wuesstum, Momentum, Akommesschätzungsrevisiounen (an Iwwerraschungen) an Qualitéit.

Mat AAII's A+ Stock Grades resüméiert déi folgend Tabell d'Attraktivitéit vun dräi Liewensmëttelveraarbechtungsaktien - Kraft Heinz, JM Smucker an Tyson Foods - baséiert op hire Fundamenter.

AAII's A + Stock Grad Resumé fir Dräi Liewensmëttelveraarbechtungsaktien

Wat d'A + Stock Grades verroden

Kraft Heinz (KHC) ass eng global Liewensmëttel- a Gedrénksfirma. Seng Segmenter enthalen US, international a Kanada. D'Firma fabrizéiert a vermaart Liewensmëttel a Gedrénksprodukter, dorënner Mëllechprodukter, Fleeschprodukter, Kaffisbounen, Sojabounen a Geméisueleg, Zocker an aner Séissstoffer, Tomaten, Gromperen, Maisprodukter, Weessprodukter, an Nëss a Kakaoprodukter. Seng Produkter ginn duerch seng eege Verkafsorganisatiounen an duerch onofhängeg Brokeren, Agenten an Distributeuren verkaaft fir Ketten, Grousshandel, kooperativ an onofhängeg Epiceriekonten, Komfortgeschäfter, Drogengeschäfter, Wäertgeschäfter, Bäckereien, Apdikten, Massenhändler, Clubgeschäfter an Institutiounen. D'Produkter vun der Firma ginn och online iwwer verschidden E-Commerce Plattformen an Händler verkaaft. Kraft Heinz bitt seng Produkter ënner verschiddene Marken, wéi Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Maxwell House, Kool-Aid, Ore-Ida, Jell-O, Master, Quero, Golden Circle a Wattie's.

D'Firma huet e Wäertgrad vu C, baséiert op hirem Wäert Score vun 48, wat als Duerchschnëtt ugesi gëtt. Méi niddereg Partituren weisen op e méi attraktive Aktie fir Wäertinvestisseuren an domat e bessere Grad.

Dem Kraft Heinz säi Wäert Score Ranking baséiert op e puer traditionelle Bewäertungsmetriken. D'Firma huet e Score vun 18 fir Aktionär Rendement, 21 fir de Präis-ze-Buch-Wäert (P/B) Verhältnis an 46 fir de Präis-ze-Verkafs-Verhältnis (P/S), mat deem manner de Score dest besser fir de Wäert. D'Firma huet eng Aktionär Rendement vun 4.1%, engem Präis-ze-Buch-Wäert Verhältnis vun 0.96 an engem Präis-ze-Verkaf Verhältnis vun 1.79. D'Verhältnis vun Enterprise Wäert zum Akommes virun Zënsen, Steieren, Ofschätzung an Amortisatioun (EBITDA) ass 11.5, wat iwwersetzt zu engem Score vu 57.

De Value Grade ass de Prozentsazrang vum Duerchschnëtt vun de Prozentsazrange vun de Bewäertungsmetriken hei uewen ernimmt, zesumme mam Präis-zu-gratis Cashflow-Verhältnis an dem Präis-Akommes (P/E) Verhältnis.

Kraft Heinz huet e Momentum Grad vu B, baséiert op sengem Momentum Score vun 77. Dat heescht, datt et an de leschte véier Véierel staark rangéiert wat seng gewiicht relativ Kraaft ugeet. Dëse Score ass ofgeleet vun enger iwwerduerchschnëttlecher relativer Präisstäerkt vun 3.8% am leschte Véierel, negativ 1.1% am zweet-rezentste Véierel, 25.2% am drëtt-rezentste Véierel an negativ 9.4% am véierte Véierel -meescht-rezent Quartier. D'Scores sinn 61, 64, 88 an 49 sequenziell vum leschte Véierel. Déi gewiicht véier Véierel relative Präisstäerkt ass 4.4%, wat iwwersetzt op e Score vun 77. De gewiichtte Véier-Véierel relative Stäerktrang ass de relative Präisännerung fir jidderee vun de leschte véier Véierel, mat der leschter Véierelpräissännerung gëtt e Gewiicht vun 40% a jiddereng vun den dräi virdrun Véierel kritt eng Gewiicht vun 20%.

D'Firma huet e Qualitéitsgrad vu B, baséiert op hirem Qualitéitsscore vun 76. Kraft Heinz huet e Score vun 80 fir d'Verännerung vun de Gesamtverbëndlechkeete fir Verméigen, 76 fir de F-Score an 72 fir Rendement op investéiert Kapital (ROIC). D'Firma huet eng Ännerung vun de Gesamtverbëndlechkeete fir Verméigen vun negativen 4.5%, e F-Score vu 6 an e Rendement op investéiert Kapital vun 36.3%. De F-Score ass eng Zuel tëscht Null an néng, déi d'Stäerkt vun der finanzieller Positioun vun enger Firma bewäert. Et berücksichtegt d'Rentabilitéit, d'Leverage, d'Liquiditéit an d'Operatiounseffizienz vun enger Firma. Déi héich Partituren ginn deelweis kompenséiert vun engem nidderegen Bruttoakommes op Verméigen vun 8.9%. Zousätzlech huet de Kraft Heinz e Wuesstumsgrad vun D baséiert op engem aarme fënnef Joer Akommes pro Aktie Wuesstumsrate vun negativen 25.8% an e fënnef Joer Verkafswuesstem vun negativen 0.2%.

JM Smucker (SJM) ass en Hiersteller a Vermaart vu Liewensmëttel a Gedrénksprodukter. Seng Segmenter enthalen US Retail Pet Foods, US Retail Kaffi an US Retail Konsument Liewensmëttel. Dem JM Smucker seng Produkter enthalen Kaffi, Kazefudder, Hausdéieren Snacks, Hënnfudder, Erdnussbotter, gefruer Handheld Produkter, Uebstspreads, Portiounskontrollprodukter, Jusen a Gedrénks, souwéi Bakmixen an Zutaten. Den US Retail Pet Food Segment enthält Rachael Ray Nutrish, Meow Mix, Milk-Bone, 9Lives, Kibbles 'n Bits, Pup-Peroni an Nature's Recipe Markeprodukter. Den US Retail Kaffi Segment enthält haaptsächlech den Hausverkaaf vu Folgers, Dunkin' a Cafe Bustelo Marke Kaffi. Den US Retail Konsument Liewensmëttel Segment enthält haaptsächlech den Hausverkaaf vu Smucker's a Jif Mark Produkter. Seng Verdeelungsanlagen sinn iwwer Pennsylvania, New York, Alabama, Washington, Kansas, Kentucky, Colorado, Tennessee, Louisiana, Ohio, Kalifornien, Québec a Virginia.

Eng méi héich Qualitéit Aktie besëtzt Eegeschafte verbonne mat Upside Potenzial a reduzéierten Downside Risiko. Backtesting vun der Qualitéitsgrad weist datt Aktien mat méi héije Qualitéiten am Duerchschnëtt d'Aktie mat méi nidderegen Grad iwwer d'Period vun 1998 bis 2019 iwwerschratt hunn.

JM Smucker huet e Qualitéitsgrad vun A mat engem Score vun 84. D'A+ Qualitéitsgrad ass de Prozentsazrang vum Duerchschnëtt vun de Prozentsazrange vum Rendement op Verméigen (ROA), Rendement op investéiert Kapital, Brutto Gewënn fir Verméigen, zréckkaf Rendement, Ännerung vun de Gesamtverbëndlechkeete fir Verméigen, Accruals fir Verméigen, Z duebel Prime Faillite Risiko (Z) Score an F-Score. De Score ass variabel, dat heescht et kann all aacht Moossname berücksichtegen oder, sollt eng vun den aacht Moossnamen net valabel sinn, déi gëlteg verbleiwen Moossnamen. Fir e Qualitéitsscore ze kréien, mussen awer Aktien eng valabel (net null) Moossnam an entspriechend Ranking fir op d'mannst véier vun den aacht Qualitéitsmoossnamen hunn.

D'Firma rangéiert staark a punkto F-Score a Buyback Rendement. JM Smucker huet e F-Score vu 7 an e Buyback Yield vun 1.6%. De Secteur Median F-Score a Buyback Yield sinn 4 respektiv negativ 0.4%. Wéi och ëmmer, de JM Smucker rangéiert schlecht wat säi Bruttoakommes u Verméigen ugeet, am 39.

Akommes Schätzung Versioune bidden eng Indikatioun wéi Analysten déi kuerzfristeg Perspektiven vun enger Firma gesinn. Zum Beispill, JM Smucker huet en Akommes Estimatioun Revisiounen Grad vun A, wat ganz positiv ass. De Grad baséiert op der statistescher Bedeitung vu senge leschten zwee Véierel Akommes Iwwerraschungen an der Prozentsaz Ännerung vu senger Konsensschätzung fir dat aktuellt Steierjoer iwwer de leschte Mount an de leschten dräi Méint.

De JM Smucker huet eng positiv Akommesiwwerraschung fir den éischte Véierel 2023 vun 31.3% gemellt, an am virege Véierel huet eng positiv Akommesiwwerraschung vun 18.6% gemellt. Am leschte Mount ass d'Konsens Akommesschätzung fir den zweeten Trimester vun 2023 eropgaang vun $ 2.172 op $ 2.197 pro Aktie wéinst véier Upward a fënnef Downward Versiounen. An de leschten dräi Méint ass d'Konsens Akommesschätzung fir d'ganzt Joer 2023 5.6% eropgaang vun $8.057 op $8.505 pro Aktie baséiert op 10 Upward Versiounen.

D'Firma huet e Wäertgrad vun D, ​​baséiert op hirem Wäert Score vun 63, wat als deier ugesi gëtt. Dëst ass ofgeleet vun engem ganz héije Präis-zu-gratis Cash-Flow Verhältnis vu 165.7 an engem héije Präis-Akommes Verhältnis vu 25.8, während de Secteur Median Präis-Akommes Verhältnis 19.0 ass. Zousätzlech huet de JM Smucker e Wuesstumsgrad vun D baséiert op schwaache Véierel Joer-iwwer-Joer Operatiouns Cashflow Wuesstum vun negativen 128.3% an e schwaache fënnef-Joer Verkafswuesstem vun 1.6%.

Tyson Foods (TSN) ass eng Protein-fokusséiert Liewensmëttelfirma. Seng Segmenter enthalen Rëndfleesch, Schwäin, Poulet a preparéiert Liewensmëttel. De Rëndfleeschsegment enthält seng Operatiounen am Zesummenhang mat der Veraarbechtung vu lieweg gefidderte Ranner a fabrizéiert gekleete Rëndfleeschkarkassen a primal an sub-primal Schnëtt a Fall-prett Produkter. Et enthält och Verkaf vun alliéierten Produkter wéi Haut a Varietéit Fleesch, souwéi Logistikoperatioune fir Produkter duerch d'Versuergungskette ze bewegen. De Schweinefleeschsegment enthält Operatiounen am Zesummenhang mat der Veraarbechtung vu Live-Maartschwäin a Fabrikatioun vu Schweinekassetten a primal an sub-primal Schnëtt a Fall-prett Produkter. De Pouletsegment enthält Hausoperatiounen am Zesummenhang mat der Erzéiung an der Veraarbechtung vu liewegen Pouleten an, a Kaf vun Rohmaterialien fir, frësch, gefruer a Wäertzoustand Pouletprodukter, souwéi Verkaf vun alliéierten Produkter. Preparéiert Liewensmëttel enthalen Operatiounen am Zesummenhang mat der Fabrikatioun a Marketing, gefruerenen a gekillte Liewensmëttelprodukter a Logistikoperatioune fir Produkter duerch d'Versuergungskette ze bewegen.

Tyson Foods huet e Qualitéitsgrad vun A mat engem Score vun 82. D'Firma rangéiert staark wat d'Retour op d'Verméigen ugeet, d'Verännerung vun de Gesamtverbëndlechkeete fir d'Verméigen an d'F-Score. Tyson Foods huet e Rendement op Verméigen vun 11.2%, eng Ännerung vun de Gesamtverbëndlechkeete fir d'Verméigen vun negativen 6.1% an e F-Score vun 7. D'Industrieduerchschnëttsännerung vun de Gesamtverbëndlechkeete fir d'Verméigen ass wesentlech méi schlecht wéi Tyson Foods bei 3.2%. D'Firma rangéiert och ënner dem Industriemedian fir Bruttoakommes fir Verméigen a Réckkafsrendement.

Tyson Foods huet e Momentum Grad vu C, baséiert op sengem Momentum Score vun 60. Dëst bedeit datt et duerchschnëttlech ass wat seng gewiichter relativ Stäerkt iwwer déi lescht véier Véierel ugeet. Dëse Score ass ofgeleet vun enger relativer Präisstäerkt vun negativen 10.0% am leschte Véierel, negativ 3.8% am zweet-rezentste Véierel, 29.6% am ​​drëtt-rezentste Véierel an negativ 2.5% am véierte Véierel -rezent Véierel. D'Scores sinn 31, 59, 91 an 66 sequenziell vum leschte Véierel. Déi gewiicht véier Véierel relativ Präisstäerkt ass 0.7%, wat zu engem Score vun 60 iwwersetzt.

Tyson Foods huet eng Akommesiwwerraschung fir Drëtte Véierel 2022 vun negativen 1.9% gemellt, an am virege Véierel huet eng positiv Akommesiwwerraschung vun 20.0% gemellt. Am leschte Mount ass d'Konsens Akommesschätzung fir de véierte Quartal vun 2022 vun $ 1.950 op $ 1.774 pro Aktie erofgaang wéinst néng Downward Revisiounen. Am leschte Mount ass d'Konsens Akommesschätzung fir d'ganzt Joer 2022 2.0% erofgaang vun $9.034 op $8.853 pro Aktie, baséiert op enger erop an néng erofgaang Versiounen.

D'Firma huet e Wäertgrade vu B, baséiert op hirem Value Score vun 39, wat am Wäertberäich ass. Dëst ass ofgeleet vun engem ganz nidderegen Präis-zu-Verkafsverhältnis vun 0.53 an engem nidderegen Präis-Akommes-Verhältnis vu 7.0, déi am 17. respektiv 16. Tyson Foods huet e Wuesstumsgrad vu C baséiert op engem Score vun 44. D'Firma huet e staarke fënnef-Joer Operatiouns Cash Flow Wuesstumsrate vun 7.2%. Wéi och ëmmer, dëst gëtt kompenséiert vun engem nidderegen Trimesterbetrib Cashflow Wuesstumsquote vun negativen 49.0%.

____

D'Lager, déi d'Critèrë vun der Approche entspriechen, representéieren net eng "recommandéiert" oder "Kaaf" Lëscht. Et ass wichteg eng Richtegkeet ze maachen.

Wann Dir e Rand wärend dëser Maartvolatilitéit wëllt, en AAII Member ginn.