Palantir Ass bal prett fir Boogie, awer wéi eng Manéier? Probéiert dësen Handel

E Méindeg de Moien Palantir Technologies (PLTR) verëffentlecht d'Finanzresultater vun der Firma drëtt Trimester. D'Resultater goufen am beschten als Foussgänger ugesinn.

Palantir war en ale Favorit vu mir, deen zréck an de Start vu sengem Liewen als ëffentlech gehandelt Firma zréckgeet. Als éischt war ech erop, dunn war ech erof, an dunn war ech e bësse méi erof. Eemol war ech 8% erof, Ech hunn mäi Congé geholl. Lieser erënneren meng 8% Regel. Fir déi nei Kanner probéieren ech ganz schwéier mech ni méi wéi 8% op enger Positioun ze verléieren, ausser et geschitt wann ech schlofen. Deel vun Risiko Gestioun.

Gutt, zënter dem Spëtz vun der Aktie am September 2021 ass den Aktiepräis ongeféier 73% gefall. Ech hunn PLTR an der "Stocks Under $ 10" Bullpen eng Zäitchen zréck gesat. Et ass nach ëmmer do, nach net eng Promotioun zum aktuellen Portfolio verdéngt ze hunn.

Fir déi dräi Méint Period, déi den 30. September ofgeschloss ass, huet de Palantir ugepasst EPS vun $ 0.01 (GAAP EPS: $ 0.06) op Einnahmen vun $ 477.88M gepost. Wuesstum vun 21.9% an huet de Konsens geschloen.

D'Akommes aus Operatiounen belafe sech op $ -62.191M (-13%), wéi ugepasst Akommes aus Operatiounen op $81.25M (+17%) gedréckt. Total Nettoakommes gelant op $ -123.875M. Bei wäitem ass de Léiw d'Undeel vun der Upassung fir Aktiebaséiert Kompensatioun gemaach, déi op $ 140.308M ausgaang ass. Upasst EBITDA ass 18% op $ 87.192M gewuess, während de ugepasste fräie Cashflow 8% op $36.56M verbessert huet.

Nëss & Mudder

- US Revenu erhéicht 31% op $297M.

- US Regierung Recetten gewuess 23%.

- US kommerziell Akommes ass 53% gewuess.

- D'Clientzuel ass ëm 66% gewuess.

- US Clientszuel ass 124% op 132 eropgaang.

- Total Kontrakt Wäert zougemaach vun $ 1.3B.

- Total US Kontrakt Wäert zougemaach vun $ 1.1B.

Ausbléck

Fir den aktuelle Véierel, nodeems hien en negativen Impakt vun $ 5M aus auslännesche Währungen erausfonnt huet, erwaart Palantir $ 503M bis $505M Akommes ze generéieren. Ausgeschloss FX, hätt d'Firma $508M bis $510M erwaart. Wall Street war allgemeng ongeféier $ 506M op dëser Zuel. D'Firma erwaart ugepasst Akommes aus Operatiounen vun $ 78M bis $ 80M ze produzéieren.

Fir dat ganzt Joer 2022, nodeems hien en zousätzlechen negativen Impakt vun $ 6M aus auslänneschen Währung zënter dem leschte Véierel erausfonnt huet, huet Palantir d'Recettenguidung vun $1.9B bis $1.902B bestätegt. Ex-FX, Palantir hätt Einnahmen op $1.906B bis $1.908B guidéiert. Wall Street war bei $ 1.9B fir dës Metrik. D'Firma erhéicht och seng Perspektive fir ugepasst Akommes aus Operatiounen fir dat ganzt Joer vun $341M- $343M op $384M- $386M.

Gläichgewiicht

Palantir huet de Véierel ofgeschloss mat enger Nettogeldpositioun vun $2.489B, inklusiv aktuell limitéiert Cash a vermaartbare Wäertpabeieren, an aktuelle Verméigen vun $2.947B. Aktuell Verbëndlechkeete louch op $688.3M. Dëst léisst d'Firma mat engem enorme Stroumverhältnis vu 4.28.

Gesamt Verméigen addéiere bis $3.319B. Et gi keng immateriellt Verméigen op de Bilan behaapt. Total Verbëndlechkeete manner Eegekapital kommen op $ 932M. Dëst beinhalt keng Entrée fir laang oder kuerzfristeg Scholden. Sot eng Saach iwwer Palantir, dëst ass ee vun den héchste Qualitéitsbilanzen déi Dir an ech jeemools wäerte fannen wann Dir Aktien analyséiert.

Meng Gedanken

Ech wëll verréckt iwwer PLTR sinn. Ech maachen et wierklech, besonnesch mat deem Bilan deen ech wierklech bewonneren. D'Tatsaach ass datt de Brutto Gewënnmarge op 79.7% erofgaang ass vun 81.7% fir d'Joer virdrun comp. D'Wourecht ass datt GAAP Betribsmarge nach net am positiven Territoire gedréckt ass. D'Wourecht ass datt de fräie Cashflowmarge op 7.7% vun 30.4% virun engem Joer erofgaang ass. D'Tatsaach ass datt d'Aktie nach ëmmer op 162 Mol Zukunft sicht.

Schlussendlech ass d'bottom Linn datt et hei e Geschäft gëtt, et bitt seng Clienten en noutwendege Service, awer och bei dësem niddrege Präis pro Aktie bleift d'Aktie ze vill deier.

D'Lieser bemierken datt dës Aktie Resistenz um (minimal) 23.6% Fibonacci Retracement Niveau bei ongeféier $ 11.60 am Ufank August getraff huet. (Mäi Computermodell bitt net den 23.6% an 78.6% Niveauen, well se e bësse méi fortgeschratt sinn wéi d'Standard Fib Niveauen, also wann se egal sinn, muss ech se op der Grafik zéien.)

Wierklech virun deem zréck, bis Abrëll a Mee, hunn dës Aktien ugefaang ze konsolidéieren no der laanger Verkaaf vun de September 2021 Niveauen. Dëst huet zu wat ausgesäit wéi e "symmetreschen Dräieck" oder "Schlusswimpel" Formatioun. Dës Zort Grafikmuster féiert dacks zu engem gewaltege Ausbroch an déi eng oder aner Richtung. D'Grondlage si gemëscht. D'technesch soen datt dës Aktie bal prett ass fir ze Boogie. A wéi eng Richtung? Ech kann net soen ... awer de Risiko / Belounung bei dëse Präisser ass trotz der héich ausgedehnter Bewäertung staark verbessert. Dofir huet mäi SU $10 Portfolio nach ëmmer dësen Numm am Bullpen.

Meng Iddi, amplaz den Teig fir en Eegekapital ze leeën, wier e puer Méint erauszegoen an ze probéieren e puer Magie am Optiounsmaart ze schaffen.

Handelsidee (minimal vill)

- Kaaft een PLTR 20. Januar $ 7.50 Uruff fir ongeféier $ 0.86.

- Verkaaft een PLTR den 20. Januar $ 10 Uruff fir ongeféier $ 0.20.

- Verkaaft een PLTR den 20. Januar $ 6 gesat fir ongeféier $ 0.28.

Net Debit: $0.38.

Opgepasst: D'Iddi hei ass den Numm op de Réck op eng riskant Manéier ze spillen. Den Händler subventionéiert deelweis de Kaf vum $7.50 Uruff duerch Verkaf, déi d'Rentabilitéit limitéieren an den Händler op Eegekapital bei $6 aussetzen (eng Nettobasis vun $6.38).