Warren Buffett huet op engem Occidental Petroleum (OXY) kafen Spree, mat der Milliardär Berkshire Hathaway (BRKA) bal 20 Milliounen zousätzlech Aktien op säi Portfolio bäigefüügt zënter Juli. E Freideg huet de Berkshire gemellt datt d'Federal Energy Regulatory Commission dem Buffett seng Firma Genehmegung huet fir bis zu 50% vun verfügbaren OXY Aktien ze kafen. Occidental Aktien sprang ronderëm 10% wärend dem Freideg Maarthandel op der Neiegkeet.
X
Selbstverständlech ass de Buffett héich op den Ueleggigant, awer sollt Dir et sinn wéi et Rekordgewënn am Q2 kënnt?
Mat Ueleg- a Gasaktien, déi de Maart am Joer 2022 konsequent iwwerpréift hunn, sinn Occidental Petroleum Aktien ëm 100% geklommen zënter dem Ufank vun 2022, ee vun den Top performers am S&P 500. duerch d'Inflatioun a Russland d'Invasioun vun der Ukraine am Februar.
Fir vill vun der éischter Halschent vum Joer 2022 sinn d'US Rohölpräisser eropgaang, um Héichpunkt vun ongeféier $ 130 pro Barrel am Ufank Mäerz. D'Präisser hu viru kuerzem ugefaang zréckzezéien, an hunn am Ufank vum August ënner technescher Ënnerstëtzung bei $ 94 pro Barrel gebrach. D'US Naturgaspräisser sinn och op engem Upward Trend. D'Präisser sinn am Juli gefall, awer sinn zréck op ongeféier $ 8 pro Millioun britesch thermesch Eenheet.
OXY Aktie Fundamentals
Occidental Petroleum d'Geschäftsbelaaschtung ass haaptsächlech an Ueleg, Äerdgasflëssegkeeten an Äerdgas. Wéi och ëmmer, et huet och e petrochemesche Segment deen an de leschte Véierel gutt gemaach huet.
OXY schloen Akommes Schätzunge mat Rekord Gewënn am zweeten Trimester der 2. August D'Firma gemellt Akommes pa $ 3.16 pro Aktie, engem 888% Joer-iwwer-Joer Erhéijung. D'Recetten sinn ëm 81% op $ 10.7 Milliarde eropgaang.
Dëst kënnt nodeems de Verkaf 56% op just iwwer 8.5 Milliarden Dollar am éischte Véierel sprang ass, e liichte Verlängerung vum Triple-Zifferen Joer-iwwer-Joer Wuesstum an de leschten dräi Véierel. Akommes ass erop op $ 2.12 pro Aktie, erop vun engem Verloscht vun 15 Cent am Joer virdrun. Opgedeelt no Segment sinn d'Ueleg- a Gasrecetten 66% op just iwwer 6 Milliarden Dollar gesprongen. Chemeschen Einnahmen erhéicht 55% op $1.68 Milliarde.
OXY wäert drëtt Trimester Akommes am November mellen. Wall Street virausgesot Akommes pro Aktie vun $ 2.80, e Gewënn vun 222%, an $ 9.87 Milliarden Akommes, eng Erhéijung vun 45%, laut FactSet.
Analysten prognostizéiere ganz Steierjoer EPS fir 320% op $ 10.72 ze Ballon. De Verkaf gëtt och erwaart fir 44% Gewënn op $37.4 Milliarde fir d'Steierjoer 2022 ze gesinn.
Wärend Occidental staark Gewënn am Q2 gemellt huet, gouf et haaptsächlech duerch erhéicht Uelegpräisser gedriwwen, well d'Uelegproduktiounsvolumen vun der Firma am Aklang mat der Leedung bliwwen sinn.
Am Mee 10 SEC Areeche, Occidental gemellt datt seng 2022 Prioritéite sinn "de Cashflow ze maximéieren andeems d'2021 Produktiounsniveauen erhalen."
D'Kapitaliséierung vu OXY
Wärend vill Ueleg- a Gasproduzenten am Joer 2022 staark Beneficer gesinn, hunn d'Inflatioun an d'Versuergungsketten Snags zu verstäerkte Kapitalausgaben gefouert, déi wéineg bis keng Erhéijung vun der Produktioun produzéieren.
Daten vun der US Energy Information Administration weisen datt Ueleg- a Gasfirmen souwuel d'Ausgaben wéi och d'Produktioun fir den zweete Véierel erofgesat hunn.
En EIA Scan vun 53 ëffentlechen US Ueleg- a Gasfirmen huet gewisen datt de kombinéierte Cashflow 86% op $25.7 Milliarde am éischte Véierel eropgaang ass. Mëttlerweil hunn d'Kapitalausgaben bal verduebelt vs 2021. Dës selwescht Firmen hunn e 5% Réckgang vun de Kapitalausgaben am zweeten Trimester vs Q1 dëst Joer gemellt.
D'EIA huet festgestallt datt wärend de Präis vu Rohöl eropgaang ass, Versuergungskettenprobleemer a Produktiounskäschte weider den Energiesektor ënnerdrécken. D'Käschte fir d'Versuergung an d'Aarbecht sinn méi wéi verduebelt vum pre-pandemesche Duerchschnëtt, laut der EIA.
Am Ufank war ongeféier $ 250 Millioune vum OXY sengem 2022 Kapitalausgabenbudget fir Inflatiounskäschten ze decken. Wéi och ëmmer, déi aktuell Bewäertung vun der Firma ass datt et tatsächlech $ 350 Milliounen - $ 450 Milliounen wäert sinn.
Dem Occidental säi ganzt Joer Kapitalbudget vun $ 3.9 Milliarde- $ 4.3 Milliarde ass onverännert bliwwen. Wéi och ëmmer, Firmechefen hunn den Investisseuren gesot datt se erwaarden datt d'Ausgaben no bei der héijer Enn vun där Gamme kommen.
Occidental huet d'Präisinflatioun an der Pipeline a Réiergidder kritesch Ueleg- a Gasinfrastruktur gemellt. De Präis vum Sand, deen an Ueleg- an Äerdgasfracking benotzt gëtt, ass och am Präis eropgaang, laut OXY.
OXY Exekutoren hunn den Investisseuren wärend dem Q2 Akommesruff gesot datt d'Versuergung a Präisser fir déi zweet Halschent vun 2022 geséchert goufen.
De Risiko Am OXY Aktie Buffett Effekt
Ier de Buffett d'Erlaabnis kritt huet fir 50% vun OXY ze kafen, huet de Berkshire Hathaway ongeféier $ 390 Millioune bezuelt fir bal 7 Milliounen Zousatzaktien tëscht dem 4.-8. Dëst kënnt nodeems de BRKA am Juli Millioune vun Aktien a säi Portfolio bäigefüügt huet. Berkshire Hathaway huet 20 Milliounen Aktien eleng vum 1.94.-14. Juli bäigefüügt, weisen reglementaresche Areeche.
wëll vill Ueleg a Gas Produzenten an 2022, Occidental huet boomende Recetten Wuesstem an de leschte Véierel gewisen an iwwerdeems op Gesiicht vun et Buffett Interessi vun OXY schéngt e positiven, Occidental Petroleum Präis an Valorisatioun kéint vun der Milliardär d'Kaf Spree iwwerdriwwe ginn, virun allem an der aktueller Ëmwelt.
De Buffett schéngt OXY ze kafen well d'Aktie op tëscht $ 56- $ 59 pro Aktie zréckgezunn ass, laut Juli SEC Areeche. Fir méi Informatioun iwwer dem Buffett säi Portfolio, hei ass en detailléierte Bléck op aner Aktien Buffett investéiert an.
Eng nei Goldman Sachs (GS) Note gesot datt d'OXY Belaaschtung fir d'Volatilitéit vun de Commodity Präisser e Risiko fir d'Firma ass. Vue op Kläpperei (JPM) op Occidental waren ähnlech.
Den JP Morgan Analyst John Royall huet geschriwwen datt déi primär Nodeelerrisiken d'Ofsenkung vun Uelegpräisser an d'Firma méi héich wéi erwaart Kapitalausgaben enthalen.
OXY huet och an engem 10. Mee Féderalen Areeche geschriwwen datt säi finanzielle Zoustand héich ofhängeg vun Ueleg- an Äerdgaspräisser war.
"Et gëtt erwaart datt de Präis vum Ueleg fir déi absehbar Zukunft onbestänneg wäert sinn no den aktuellen geopolitesche Risiken an d'Effekter op d'Uelegfuerderung entstinn aus COVID-19-verbonne Reesbeschränkungen a Stay-at-Home Commanden a verschiddenen internationale Länner," Occidental Petroleum gemellt.
Carbon Capture: Risiko ODER Potenzial fir OXY Stock?
Béid Goldman Sachs a JP Morgan enthalen dem Occidental säi rezente Schwéierpunkt op Kuelestofffaangprojeten als eng interessant Wuesstumsméiglechkeet. Wéi och ëmmer, d'Analysten schéngen net sécher ob et e finanzielle Risiko ass datt OXY sech op d'Reduktioun vun Emissiounen fokusséiert.
Carbon Capture, eng al Energieindustrie Technik fir d'Uelegproduktioun ze verstäerken, huet ugefaang als e Wee fir Uelegproduzéierend Firmen ze gesinn fir hir Netto-Null Emissiounsziler z'erreechen.
Kuelestofffaange, Utilisatioun a Lagerung (CCUS) Projete sinn elo vun villen Energiesecteur Risen ugekënnegt. Occidental war e fréien Adoptant deen an eng Technik investéiert, bekannt als Direct Air Capture (DAC).
Dëst ënnerscheet sech vun der méi etabléierter Punktquellfangung, an där Kuelestoff-Scrubbing-Ausrüstung direkt un d'Raumstécker a Fabriken, Kraaftproduktiounsstatiounen oder aner industriell Kuelestoffquellen befestegt ass.
Direkt Loftfaassung scrubs d'Zilgase direkt aus der Atmosphär, ouni sech un d'Quell vun den Emissiounen ze befestigen. Dëst bitt méi breet Flexibilitéit bei Sitéierungsanlagen, wat d'Scrubbingtechnologie erlaabt vill méi no un der geologescher Regioun ze sëtzen, wou Kuelestoff fir d'Injektioun transportéiert gëtt.
OXY Carbon Reduktioun Pläng
Occidental ass de Moment um Zäitplang fir de Bau vun hirer direkter Loftfaanganlag unzefänken, déi fäeg wier ongeféier 1 Tonne Kuelestoff pro Joer ze saugen.
Am Mäerz huet Occidental den Investisseuren gesot datt et ongeféier 5% vun hiren 2022 Kapitalausgaben op der Permian Basin Planz wäert ausginn. D'Firma projizéiert datt d'Ausgaben op $ 100 Milliounen op $ 300 Milliounen am Joer 2022 kommen. D'Planz wäert tëscht $ 800 Milliounen an $ 1 Milliarde am Ganzen kaschten.
Dem Occidental säi Fahrplang fuerdert dräi Kuelestoffsequestratiounshubs online ze bréngen bis 2025. D'Firma plangt och 70 direkt Loftfaangsanlagen op der ganzer Welt bis 2035 ze bauen. OXY huet och Duechtergesellschaft erstallt Low Carbon Ventures Kuelestoff Reduktioun Efforten ze verschaffen.
"Mir bleiwen optimistesch iwwer d'Ausbléck vum Kuelestofffaang als eng vun de primäre Léisunge fir d'global Dekarboniséierung", huet den Goldman Sachs Analyst Neil Mehta den 11. Juli geschriwwen.
"Eng zousätzlech Iwwerleeung fir OXY ass seng CCUS Méiglechkeet am EOR / DAC," huet de JP Morgan's Royall derbäigesat. "Mir denken awer datt den Upside zimlech laang datéiert ass mat schwéieren Upfront Investitiounen e potenziellen Drag op mëttelfristeg Kapital."
Occidental's Carbon Paradox
Wärend Occidental seng Kuelestoffreduktiounsefforten ëffentlech betount huet ass et ee vun de gréisste Gasemitter an den USA
Privat gehal Hilcorp Energy, Exxon Mobil, ConocoPhillips (COP) an OXY sinn d'US Ueleg-a-Gasindustrie Top-Emitter vun Treibhausgase, laut Analyse baséiert op Bundesdaten vun der Ëmwelt- Nonprofit Ceres a Clean Air Task Force.
Déi véier Firme sinn och déi Top-Emitter vu Methan. D'Ëmweltschutzagentur seet, datt Methan méi wéi 25 Mol sou staark ass wéi Kuelendioxid fir Hëtzt an der Atmosphär ze fangen.
"Déi Firmen, déi am meeschte fäeg sinn hir eege Emissiounen effektiv ze minimiséieren, wäerten am beschten op eng zukünfteg Null-Emissiounswirtschaft virbereet sinn", sot den Andrew Logan, Senior Direkter vun Ueleg a Gas bei Ceres, an enger Ausso.
Klima Gesetzesprojet Am Kongress
E Sonndeg huet den US Senat a breet Ausgaben Gesetzesprojet, bekannt als d'Inflatiounsreduktiounsgesetz. De Vote war laanscht Parteilinn, an huet d'Gesetzgebung un d'US House of Representatives geschéckt. D'Propositioun enthält ongeféier $ 370 Milliarde u Finanzéierungen a Programmer fir den Iwwergank ewech vu fossille Brennstoffer ze beschleunegen an d'Ausbau vu grénger Energieinfrastruktur am ganze Land.
De Gesetzesprojet huet verschidde Bestëmmungen, déi speziell op d'Ueleg- a Gasindustrie zielen. D'Propositioun géif eng Steier op Roh an importéierte Pëtrolsprodukter op $ 16.4 pro Barrel erëmbeliewen an erhéijen. D'US Raffinerien, déi Rohöl kréien an d'Importer vu Pëtrolsprodukter géife mat dëser Steier getraff ginn. Den American Petroleum Institute huet gesot datt dëst eng Steiererhéijung vun 25 Milliarden Dollar op den Uelegsektor wier.
D'Gesetzgebung géif och e Methanemissiounsgebühr an d'Royaltyraten op Ueleg a Gas produzéieren, deen op Bundesland produzéiert gëtt.
Eng Politik Boost Fir OXY Aktie
D'Klimavirschlag enthält och Sprooch fir de 45Q Kuelestofffangsteierkredit vun $ 50 op $ 85 pro Tonn ze erhéijen.
Th 45Q Steierkredit war den Haaptféderalen Ureiz fir Firmen ze fuerderen Kuelestoff z'erfaassen an ze späicheren. Dëse Programm ass zënter méi wéi engem Joerzéngt ronderëm. Et bitt e Steierkredit vun $ 30 bis $ 50 pro Metresch Tonne Kuelendioxid.
De Gas muss permanent ënnerierdesch gespäichert bleiwen. Kuelegas net benotzt fir d'Uelegproduktioun ze verbesseren verdéngt e méi héije Steierkreditwäert. De Steiererliichterung huet säin Ufank als Deel vum Energy Improvement and Extension Act vun 2008. Deemools huet et $ 10- $ 20 pro Tonne geliwwert.
Wann den aktuelle Gesetzesprojet vum Kongress guttgeheescht gëtt, wier et e "staark Benefice" fir Kuelestofffaang konzentréiert Exploratiouns- a Produktiounsfirmen wéi OXY, Kalifornien Ressourcen (CRC), Denbury (DEN) an Talos Energie (TALO), laut MKM Partners Analyst Leo Mariani.
Occidental CEO Vicki Hollub sot den 3. August datt d'45Q Verbesserunge vun der Gesetzgebung "wahrscheinlech am meeschten Impakt" fir d'Firma sinn.
"Dëst gëtt fir eis zu engem ganz positive Gesetzesprojet, sollt et ugeholl ginn," sot si.
OXY Aktie Präis Geschicht
Occidental Petroleum Aktie huet am Juni ugefaang ze konsolidéieren, virum Uelegpräis Réckzuch deen Ufank August ugefaang huet.
Aktien geformt a Coupe mat Grëff mat engem 66.26 kafen Punkt. D'Aktie huet allgemeng gehalen besser wéi vill aner Energie Aktien wéi d'Uelegpräisser zréckgezunn sinn. Akommes Rapporten aus Exxon Mobil (XOM) an Chevron (CVX) den 29. Juli huet gehollef d'Aktie kuerz iwwer d'10-Wochenlinn ze erhéijen.
OXY huet 9.8% wärend de Freideg gewonnen Maart Handel, Ausbriechen iwwer de Kafpunkt vun der Basis.
d' IBD MarketSmith D'Grafik weist de gréissten Deel vun der aktueller Coupebasis vun der Aktie geformt ënner sengem 10-Woche bewegende Moyenne. Dat kann en Zeeche vu Schwäch sinn. Wéi och ëmmer, den Ausbroch vun der Aktie huet a staarke Volumen gedroen, direkt iwwer d'Kafberäich vun der Entrée bewegt.
Occidental Petroleum rangéiert éischt an der Ueleg & Gas-Exploratioun a Produktioun Industrie Grupp. OXY Aktie huet eng Komposit Bewäertung vun 96. It has a 98 Relative Strength Rating, an exklusiv IBD Stock Checkup gauging share-price movement. D'Aktie huet eng EPS Bewäertung vun 80.
Also ass Occidental Aktie e Kaf: OXY Aktien waren e Freideg kuerz e Kaf wéi se duerch d'5% Kafzon iwwer der 66.26 Entrée geplënnert sinn. Dat Kafbereich ass op 69.57 eropgaang. Wann d'Aktie zréck an d'Kaafzon gefall ass, hätten d'Investisseuren en anere Schoss drop. Awer deelen si méiglecherweis onberechenbar no der grousser Beweegung vum Freideg. Fir de Moment ass d'Aktie verlängert, an net e Kaf.
Gitt w.e.g. Kit Norton op Twitter @KitNorton fir méi Ofdeckung.
DIR MUSS ECH ALLEM
Wat Ass CAN SLIM? Wann Dir Gewënnaktien Fanne wëllt, Besser Wësst Et
Top Fongen kafen an den Nummer 1 Industrie Leader Near Breakout mat 364% Wuesstum
Handel mat Experten op IBD Live
Kritt e Rand op der Bourse Mat IBD Digital
Apple, ARK Aktien Lead Risk-On Rally; 5 Akommes Movers Noper Kaf Punkten
Quell: https://www.investors.com/research/oxy-stock-is-warren-buffetts-energy-play-a-buy-or-a-sell/?src=A00220&yptr=yahoo