Occidental Petroleum (OXY) weist den niddregsten Niveau vun implizit Volatilitéit an zwee Joer. Dat kéint heeschen datt et eng gutt Zäit ass e Keefer vu Volatilitéit an OXY Aktie ze sinn.
X
Mir kënnen dëst iwwer eng Strategie maachen, déi e laange Strängel genannt gëtt, déi konstruéiert gëtt duerch en Out-of-the-Money Call ze kafen an en Out-of-the-Money Put.
E laange Sträif kafen ass méi bëlleg wéi e laange Sträif, mee wäert nach vun Zäit Zerfall leiden. Dat heescht, datt d'Optiounen e bëssen Wäert verléieren mat all Dag deen passéiert wann d'Aktie keng grouss Beweegung mécht.
Mat engem laange Sträif, wat méi wäit an der Zäit den Handel plazéiert ass, dest méi lues ass den Zerfall. Awer d'Optioune si méi deier a verlaangen méi Kapital.
Fir OXY Aktie, kéint e laange Streik plazéiert ginn andeems en 72.50 Streik Opruff kaaft an e 52.50 Streik fir den 17. Mäerz gesat gëtt. Den Uruff gouf um Mëttwoch ëm $ 1.30 gehandelt an de Put ëm $ 1.60.
Käschten 290 US Dollar
Wa mir déi zwee zesumme addéieren, wäerten d'Gesamtkäschte vum Handel ongeféier $ 2.90 pro Kontrakt sinn, oder $ 290. Dëst ass de Gesamtbetrag vum Risiko am Handel, an de Maximum dee verluer ka ginn.
D'Break-even Präisser ginn berechent andeems d'Streikpräisser plus a minus d'Käschte vum Streik huelen.
Dat gëtt eis Break-Even Präisser vun 49.60 a 75.40, awer Gewënn kënne mat enger méi klenger Beweegung gemaach ginn, wann d'Beweegung méi fréi am Handel kënnt.
Zum Beispill, déi geschätzte Break-Even Präisser um Enn Januar sinn ongeféier 60 an 69.
Ännerungen un implizit Volatilitéit wäerten e groussen Impakt op dësen Handel an den Zwësche Break-Even Präisser hunn. Also ass et wichteg e zolidd Verständnis vu Volatilitéit ze hunn ier Dir en Handel wéi dësen placéiert.
Den ideale Szenario ass eng grouss Beweegung an entweder Richtung bannent der éischter Woch oder zwou vum Handel.
Steady OXY Aktiepräis géif den Handel verletzen
De schlëmmste Fall Szenario mat dësem Occidental Petroleum laang Strängel wier e stabile Aktiepräis, deen den Uruff gesinn an all Dag lues a lues Wäert verléieren. Fir e laange Streik setzen ech normalerweis e Stop-Verloscht op ongeféier 20% vum Kapital a Risiko, wat ongeféier $ 60 wier, an e Gewënnziel vu ronn 40%.
Occidental Petroleum soll Akommes 28. Februar mellen, an implizit Volatilitéit wäert wahrscheinlech no dësem Event falen.
Laut der IBD Stock Checkup, OXY Stock ass Nummer 1 a senger Industriegrupp klasséiert an huet eng Komposit Bewäertung vun 99,an EPS Bewäertung vun 81 an a Relativer Kraaft Bewäertung vun 87.
A Stier Opruff verbreet on Shift4 Bezuelungen (VIER) diskutéiert 17. Dezember e Gewënn vun ronn erreecht $ 350 a kann zougemaach ginn. A Verhältnis verbreet Handel on Boeing (BA) erkläert 4. Januar kann och fir e flotte Gewënn zougemaach ginn.
Et ass wichteg ze erënneren datt Optiounen riskant sinn an Investisseuren kënnen 100% vun hirer Investitioun verléieren.
Dësen Artikel ass nëmme fir Erzéiungszwecker an net eng Handelsempfehlung. Denkt drun ëmmer Är eege Due Diligence ze maachen a consultéiert Äre Finanzberoder ier Dir Investitiounsentscheedunge maacht.
De Gavin McMaster huet e Masters an Applied Finance an Investment. Hie spezialiséiert am Akommeshandel mat Optiounen, ass ganz konservativ a sengem Stil a mengt d'Gedold fir op déi bescht Setups ze waarden ass de Schlëssel zum erfollegräichen Handel. Follegt hien op Twitter op @OptiontradinIQ
DU KËNNT OCH GÄR:
Wéi Handel mat engem Bullish Diagonal Verbreedung op Visa Stock
Wéi benotzen d'Optiounen fir Etsy Aktie ze kafen fir Remise, Oder 8.6% Retour
Amazon Iron Condor Trade kéint 28% zréckginn
Bull Call Verbreedung Op Starbucks Aktie benotzt manner Kapital
Quell: https://www.investors.com/research/options/oxy-stock-at-lowest-implied-volatility-in-2-years-how-to-cash-in-on-that/?src=A00220&yptr = yahoo