.
Pizza Aktien Rezent Neiegkeeten
D'Coronavirus Pandemie huet d'Restauranten wesentlech beaflosst, wat se verursaacht huet fir den E-Commerce a Liwwerung unzepassen. Wéi och ëmmer, wéinst der Natur vu schnellservicer Pizzarestauranten wéi Domino's, ware se net bal sou betraff wéi déi meescht. Fir Domino's, spuert fir d'Rollout vun der Firma vu kontaktlosen Autossäiten, ganz wéineg geännert. Firmen haten schonn en Online-Liwwerservice ausgebaut, deen hinnen während dem Nidderschlag profitéiert huet.
De weltwäite Fastfoodmaart gouf am Joer 703 op ongeféier $ 2021 Milliarde geschätzt a gëtt erwaart mat engem zesummegesate jährleche Wuesstumsrate (CAGR) vu 4% bis 2030 ze wuessen. dréit de Wuesstum an der Fastfoodindustrie. Fast-Food Konsum gouf beaflosst vum beschäftegte Liewensstil vun de Millennialen an dem globalen Opstig vu schaffende Leit.
D'Liwwerung war ee vun de Schlëssel Trends am Fastfood an de leschte Joren. Nämlech Drëtt Partei Servicer wéi Uber Eats, Grubhub
Insgesamt hunn Pizzarestauranten sech duerch d'Schwieregkeete vun der Pandemie elastesch bewisen. Ëmmer méi hektesch Liewensstil a staark Ausféierungsverkaafspotenzial si wesentlech Chauffeuren fir d'Industrie. An den nächste Jore wäert et wichteg sinn de Wuesstum vun de gesondheetsbewosste Konsumenten ze iwwerwaachen.
Klassifikatioun vun Pizza Aktien Mat AAII's A + Stock Graden
Wann Dir eng Firma analyséiert, ass et hëllefräich en objektive Kader ze hunn deen Iech erlaabt Firmen op déiselwecht Manéier ze vergläichen. Dofir huet AAII den A+ Investor Stock Graden, déi Firmen iwwer fënnef Faktoren evaluéieren, déi vun der Fuerschung an der realer Welt Investitiounsresultater uginn goufen, fir op laang Siicht Maart-Schlagaktien z'identifizéieren: Wäert, Wuesstum, Dynamik, Akommesschätzungsrevisiounen (an Iwwerraschungen) a Qualitéit.
Mat AAII's A+ Stock Grades resüméiert déi folgend Tabell d'Attraktivitéit vun dräi Pizzaaktien - Domino's, Papa John's an Yum China - baséiert op hire Fundamenter.
AAII's A + Stock Grad Resumé fir Dräi Pizza Aktien
Amerikanesch Associatioun vun eenzel Investisseuren
Wat d'A + Stock Grades verroden
Domino's Pizza (DPZ) ass eng séier-Service Restaurant Firma. Et funktionnéiert duerch dräi Segmenter: US Geschäfter, Versuergungskette an international Franchise. D'US Geschäfter Segment enthält Operatiounen mat Respekt fir all franchise- a Firmebesëtzer Geschäfter uechter d'USA. D'Versuergungskette Segment enthält haaptsächlech d'Verdeelung vu Liewensmëttel, Ausrüstung an Ëmgeréits fir Geschäfter aus der Firma Versuergungskettenzentrum Operatiounen an den USA a Kanada. Den internationale Franchise-Segment enthält haaptsächlech Operatiounen am Zesummenhang mat dem Franchisinggeschäft vun der Firma an auslännesche Mäert. Et bedreift iwwer zwee verschidde Servicemodeller a senge Geschäfter, déi Liwwerung an Ausféierung enthalen. D'Firma bedreift Pizzarestauranten op ongeféier 6,185 Plazen an iwwer 375 Mäert.
Eng méi héich Qualitéit Aktie besëtzt Eegeschafte verbonne mat Upside Potenzial a reduzéierten Downside Risiko. Backtesting vun der Qualitéitsgrad weist datt Aktien mat méi héije Qualitéiten am Duerchschnëtt d'Aktie mat méi nidderegen Grad iwwer d'Period vun 1998 bis 2019 iwwerschratt hunn.
Domino's huet e Qualitéitsgrad vun A mat engem Score vun 92. D'A+ Qualitéitsgrad ass de Prozentsazrang vum Duerchschnëtt vun de Prozentsazrange vum Rendement op Verméigen (ROA), Rendement op investéiert Kapital (ROIC), Brutto Gewënn un Verméigen, zréckkaaft nozeginn, Ännerung am Ganzen Verbëndlechkeete zu Verméigen, accruals zu Verméigen, Z duebel Prime Insolvenz Risiko (Z) Score an F-Score. De F-Score ass eng Zuel tëscht Null an néng, déi d'Stäerkt vun der finanzieller Positioun vun enger Firma bewäert. Et berücksichtegt d'Rentabilitéit, d'Leverage, d'Liquiditéit an d'Operatiounseffizienz vun enger Firma. De Score ass variabel, dat heescht et kann all aacht Moossname berücksichtegen oder, sollt eng vun den aacht Moossnamen net valabel sinn, déi gëlteg verbleiwen Moossnamen. Fir e Qualitéitsscore ze kréien, mussen awer Aktien eng valabel (net null) Moossnam an entspriechend Ranking fir op d'mannst véier vun den aacht Qualitéitsmoossnamen hunn.
D'Firma rangéiert staark wat säi Rendement op Verméigen, Bruttoakommes op Verméigen a Rendement op investéiert Kapital ugeet. Domino's huet e Rendement op Verméigen vun 27.0%, e Bruttoakommes op Verméigen vun 99.8% an e Rendement op investéiert Kapital vun 74.6%. De Secteur Mediane Rendement op Verméigen a Bruttoakommes op Verméigen sinn 2.4% respektiv 30.1%. Wéi och ëmmer, Domino's rangéiert schlecht wat seng Z-Score ugeet, am 15.
Domino's huet e Momentum Grad vun C, baséiert op sengem Momentum Score vun 45. Dëst bedeit datt et duerchschnëttlech ass wat seng gewiichtte relativer Stäerkt iwwer déi lescht véier Véierel ugeet. Dëse Score ass ofgeleet vun enger iwwerduerchschnëttlecher relativer Präisstäerkt vun 2.0% am leschte Véierel an 19.8% am drëtt-rezentste Véierel, kompenséiert vun enger ënnerduerchschnëttlecher relativer Präisstäerkt vun -14.8% am zweet-meeschten -rezente Véierel an -27.0% am véierte-rezentste Véierel. D'Scores sinn 70, 25, 82 an 18 sequenziell vum leschte Véierel. Déi gewiicht véier Véierel relative Präisstäerkt ass -3.6%, wat iwwersetzt zu engem Score vu 45. De gewiichtte Véier-Véierel relative Stäerktrang ass de relative Präisännerung fir jidderee vun de leschte véier Véierel, mat der leschter Véierelpräisännerung uginn. e Gewiicht vun 40% a jidderee vun den dräi virdrun Véierel gëtt e Gewiicht vun 20%.
D'Firma huet e Value Grade vun D, baséiert op hirem Value Score vun 26, wat als deier ugesi gëtt. Dëst ass ofgeleet vun engem héije Verhältnis vum Betribswäert zum Akommes virun Zënsen, Steieren, Ofschätzung an Amortiséierung (EBITDA) vun 19.4 an engem Präis-zu-gratis Cashflow (P/FCF) Verhältnis vu 48.7, deen am 81. an 80. Prozent, respektiv. Domino's huet e Wuesstem Grad vun A baséiert op engem Score vun 94. D'Firma huet staark Joer-iwwer-Joer Ofsaz Erhéijunge fir déi lescht fënnef Joer haten.
Papa John's International Inc. (PZZA) bedreift a Franchiséiert Pizza-Liwwer- an Transportrestauranten an, a bestëmmten internationale Mäert, Iessen- an Liwwerrestauranten ënner dem Mark Papa John's. D'Firma bedreift duerch véier Segmenter: D'Gesellschaft-Besëtz Restaurant Segment besteet aus den Operatiounen vun all Gewalt Firma-Besëtz Restauranten; der Nordamerika Kommissären Segment ëmfaasst ongeféier 11 voll-Service regional Deeg Produktioun a Verdeelung Qualitéitskontroll Zentren an den USA; der Nordamerika Franchising Segment besteet aus Walrecht Ofsaz an Ënnerstëtzung Aktivitéiten; an der internationaler Operatioun Segment besteet haaptsächlech aus Verdeelung Ofsaz zu franchise Papa John d'Restauranten an der UK D'Firma bedreift ongeféier 5,650 Papa John d'Restauranten an Operatioun, besteet aus 600 Firma-Besëtz an 5,050 franchise Restauranten operéiert an 50 Länner an Territoiren.
D'Firma huet e Wäertgrad vu C, baséiert op hirem Wäert Score vun 43, wat als Duerchschnëtt ugesi gëtt. Méi héich Partituren weisen op eng méi attraktiv Aktie fir Wäertinvestisseuren an domat e bessere Grad.
Dem Papa John säi Wäert Score Ranking baséiert op e puer traditionelle Bewäertungsmetriken. D'Firma huet e Rang vu 16 fir Aktionärentwécklung, 43 fir de Präis-ze-Verkaf (P/S) Verhältnis an 86 fir de Präis-Akommes (P/E) Verhältnis (mat deem méi héich de Rang besser ass fir de Wäert). D'Firma huet eng Aktionär Rendement vun 5.1%, engem Präis-ze-Verkaf Verhältnis vun 1.38 an engem Präis-Akommes Verhältnis vun 43.6. D'Firma huet en Entreprise-Wäert-zu-EBITDA Verhältnis vu 14.3, wat zu engem Rang vu 70 iwwersetzt.
De Wäertgrade baséiert op dem Prozentsazrang vum Duerchschnëtt vun de Prozentsazrange vun den uewe genannte Bewäertungsmetriken, zesumme mam Präis-zu-gratis Cashflow-Verhältnis a Präis-zu-Buch (P/B) Verhältnis. De Rang ass skaléiert fir méi héich Partituren un Aktien mat den attraktivsten Bewäertungen ze ginn a méi niddereg Partituren op Aktien mat de mannsten attraktive Bewäertungen.
Akommes Schätzung Versioune bidden eng Indikatioun wéi Analysten déi kuerzfristeg Perspektiven vun enger Firma gesinn. Zum Beispill, Papa John's huet en Akommes Schätzung Revisions Grade vun D, wat negativ ass. De Grad baséiert op der statistescher Bedeitung vu senge leschten zwee Véierel Akommes Iwwerraschungen an der Prozentsaz Ännerung vu senger Konsensschätzung fir dat aktuellt Steierjoer iwwer de leschte Mount an de leschten dräi Méint.
De Papa John's huet eng Akommesiwwerraschung fir Drëtte Véierel 2022 vun -11.0% gemellt, an am virege Véierel huet eng Akommesiwwerraschung vun -0.8% gemellt. Am leschte Mount ass d'Konsens Akommesschätzung fir de véierte Quartal vun 2022 d'selwecht bliwwen bei $ 0.807 pro Aktie trotz 10 Downward Versiounen. An de leschten dräi Méint ass d'Konsens Akommesschätzung fir d'ganzt Joer 2022 0.1% erofgaang vun $2.891 op $2.889 pro Aktie wéinst zwee Downward Versiounen.
Papa John's has a Quality Grade of A with a Score of 86. D'Firma rangéiert staark wat seng Bruttoakommes un d'Verméigen an d'Rendement zréckkaf. D'Firma huet e Bruttoakommes zu Verméigen Verhältnis vu 76.5% an e Buyback Rendement vun 3.1%. De Secteur Median Buyback Yield ass -0.1%, gutt ënner dem Papa John's. D'Firma rangéiert ënner dem Secteur Median fir Rendement op investéiert Kapital.
D'Zitaten vun den Aktien vun der Yum China Holdings Ltd.
Yum China huet e Qualitéitsgrad vun A mat engem Score vun 90. D'Firma rangéiert staark wat säi Rendement op Verméigen, Z-Score a Buyback Rendement ugeet. Yum China huet e Rendement op Verméigen vu 7.0%, en Z-Score vun 7.32 an e Buyback Yield vun 0.5%.
Yum China huet e Momentum Grad vun A, baséiert op sengem Momentum Score vun 84. Dëst bedeit datt et gutt iwwer der Moyenne ass wat seng gewiicht relativ Stäerkt iwwer déi lescht véier Véierel ugeet. Déi gewiicht véier Véierel relativ Präisstäerkt ass 8.4%.
Yum China huet eng positiv Akommesiwwerraschung fir Drëtte Véierel 2022 vun 59.6% gemellt, an am virege Véierel huet eng Akommesiwwerraschung vu méi wéi 100% gemellt. Iwwer de leschte Mount ass d'Konsens Akommesschätzung fir de véierte Quartal vun 2022 vun $ 0.487 op $ 0.477 pro Aktie erofgaang wéinst enger erofgaang Revisioun. Am leschte Mount ass d'Konsens Akommesschätzung fir d'ganzt Joer 2022 vun $ 1.105 op $ 1.095 pro Aktie erofgaang, baséiert op zwou Downward Versiounen.
D'Firma huet e Value Grade vun D, baséiert op hirem Value Score vun 24. Dëst ass ofgeleet vun engem méi héije wéi duerchschnëttleche Präis-Akommes-Verhältnis vu 27.1 an engem Aktionär-Rendement vun 1.4%, déi an den 72. an 32. Percentile rangéieren. Yum China huet e Wuesstem Grad vun A baséiert op engem Score vun 90. D'Firma huet staark Ofsaz Wuesstem an de leschte fënnef Joer haten.
____
D'Lager, déi d'Critèrë vun der Approche entspriechen, representéieren net eng "recommandéiert" oder "Kaaf" Lëscht. Et ass wichteg eng Richtegkeet ze maachen.
Wann Dir e Rand wärend dëser Maartvolatilitéit wëllt, en AAII Member ginn.
Quell: https://www.forbes.com/sites/investor/2023/01/05/order-out-with-dominos-and-these-two-other-quick-service-pizza-stocks/