Meenung: Ech hunn ëmmer op den Dësch op revolutionär Firmen geklappt. Elo hunn ech fonnt datt ech Intel Aktie kaaft hunn

D'Halbleiterindustrie steet virun engem potenziellen Joerzéngt-laange Versuergungsbeschränkungsproblem, deen dës Firma kann fixéieren, wat et e potenziell Billioun Dollar Säitgeschäft gëtt zesumme mat vläicht en aneren oder zwee.

An de Kicker ass d'Bewäertung: Intel handelt mat engem Forward Präis-zu-Akommes Verhältnis vu 14.2, am Verglach mat engem Forward P/E Verhältnis vu 26.1 fir Konkurrenten Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
-1.05%
an 46.7 fir Nvidia Corp.
NVDA,
-2.10%.
Intel huet och en Dividendrendement vu bal 3%.

Zwee méi Vergläicher - de SPDR S&P 500 ETF
SPIEN,
+ 0.28%
Handel fir 19.7 Mol Forward Akommes an der Invesco QQQ Trust
QQQ,
-0.19%
(deen den Nasdaq-100 Index verfollegt
NDX,
+ 0.15%
) Handel mat engem Forward P/E vun 26.

Déi meescht Investisseuren mengen datt Intel langweileg ass. Ech ausgemaach bis viru kuerzem. INTC ass dout Geld fir Joer. Ech géif mir virstellen datt mat Intel an den nidderegen Teenager P/E gehandelt huet a mat Dividenden vun 2% -3% an de leschten 10 Joer wärend bal all aner Halbleiteraktie um Planéit immens ënnerperforméiert ass, bal all Wäertinvestisseur huet churned. an an aus der Bourse iergendwann.

Mir kënnen datselwecht soen iwwer d'Verkaf-Säit Analysten, déi meescht vun deenen op engem Punkt oder aneren den INTC upgradéiert hunn nëmmen enttäuscht ze sinn wann d'Aktie am Fong néierens gaangen ass. Tatsächlech ass d'Intel Aktie nach ëmmer wäit ënner sengem Punkt-Com-Bubble-Peak, wann et den 74.88.

Intel d'laangfristeg Problem

Dem Intel säi langweilegen, alen CPU Halbleitergeschäft huet Maartundeel op AMD a selbstdesignte Chips vun Apple Inc verluer.
AAPL,
-0.17%
a Google (ofgehalen vun Alphabet Inc.
GOOG,
+ 0.75%

GOOGL,
+ 0.78%
) an anerer fir Joer. D'Firma war zimlech eng IBM-ähnlech oder GE-ähnlech Finanz-Ingenieurfirma ginn mat engem erofgaangende Rentengeschäft, langweileg CEOen a kee Risiko huelen.

De grousse Schëff ëmdréinen

Awer dunn hunn se dësen Typ fir d'Firma ze féieren. Wéi den Intel säi Site seet:

De CEO Pat Gelsinger "huet seng Karriär am Joer 1979 bei Intel ugefaang, säin éischte Chef Technologie Offizéier ginn, an och als Senior Vice President an General Manager vun der Digital Enterprise Group déngt. Hien huet d'Schafung vu Schlësselindustrie Technologien wéi USB a Wi-Fi geschafft. Hie war den Architekt vum ursprénglechen 80486 Prozessor, huet 14 Mikroprozessor Programmer gefouert an huet Schlësselrollen an den Intel Core an Intel Xeon Prozessorfamilljen gespillt, wat zu Intel de preeminente Mikroprozessor Supplier gouf.

Jo, Gelsinger huet d'x86 Chip Plattform erstallt déi d'Welt geännert huet. Hien ass genial an huet e Rekord fir et ze beweisen. Ech hu gär op Brillanz ze wetten (kuckt Ëmmer wetten op Brillanz a Revolutioun or Trade Alert: Wetten op Brillanz (an EV)).

Kuerzfristeg sinn all Indikatiounen datt de leschte Chipsatz vun der Firma, den Alder Lake e demonstréierbar besser Leeschtung ass wéi dem AMD seng lescht Laptop an Desktop Chips (kuckt Core i9-12900HK Bewäertung: Intel 'Alder Lake' Laptops zerstéieren d'Konkurrenz or Intel's Alder Lake Mobile 12900HK kritt héich Luef an Éischt Rezensiounen).

Dem Intel seng lescht Chips kucken aus wéi wann se méi bëlleg a besser si wéi d'Konkurrenz an dat ass d'Aart vun der Saach déi Bruttomarge, Wuesstumsraten a schliisslech P/E Multiple kënne stäerken.

Et gëtt och de Sapphire Rapids Chipsatz deen déi véiert Generatioun vum Intel Xeon Scalable Processor Mark Datacenter Server CPU ass. Laut Intel, wäert et "de gréisste Sprong an der CPU-Kapazitéit vum Datacenter fir e Jorzéngt oder méi ubidden."

D'INTC Aktie wäerte méiglecherweis verduebelen wann d'Firma e sënnvollen Undeel an deenen zwee Geschäfter géif huelen a wier méiglecherweis op d'mannst e bësse vun dësen aktuellen héije $40s Niveauen erop.

Attraktiv Risiko / Belounung Gläichgewiicht

Ee vun de Grënn, datt ech de Risiko / Belounung vun dësem Handel sou gär hunn ass datt den Nodeel op ongeféier 20% oder sou limitéiert schéngt, wärend Dir zimlech gutt Chancen hutt datt d'Aktie sech op Maartundeel Gewënn verduebelt.

An dann hutt Dir déi virtuell Uruffoptioun iwwer d'Potenzial datt Intel's MobileEye autonom Gefier Technologie, déi sécherlech méi no kënnt fir de Problem ze léisen zesumme mat Tesla Inc.
TSLA,
+ 0.65%,
Waymo a vläicht e puer aner Firmen.

A virun allem ass et déi virtuell Uruffoptioun am Fabrikatiounsgeschäft, Chips fir aner Firmen ze maachen, déi Intel sou zwéngend mécht.

D'Geschicht vun Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
TSM,
-1.41%,
Samsung Electronics Co., Ltd.
005930,
-0.72%
an Intel wäert probéieren nei Hallefleitfabriken ze bauen fir déi grouss Nofro fir Chips an alles ze treffen, vun Autoen a Computeren an Telefonen bis Hiemer, Wearables, Schong, Doorknobs, Stroosseluuchten a Stroossen - wahrscheinlech just iwwer alles ausser Zahnpasta.

D'Halbleiterindustrie ass just eng hallef Billioun Dollar am jäerleche Verkaf gekräizt a wäert weiderhin eng meeschtens weltlech Wuesstumsgeschicht fir déi nächst Dekade oder zwee sinn. Intel huet d'US Regierung an d'Staatsregierunge gestart fir ze hëllefen ze bezuelen fir wat méiglecherweis no bei $ 100 Milliarde investéiert gëtt an nei Fabriken iwwer déi nächst fënnef Joer. Dës Fabrécke kéinten eng Billioun Dollar Bewäertung kreéieren wann Intel dëst ofhëlt an d'Demande fir Halbleiterchips bleift esou wuesse wéi et war.

Intel huet endlech e puer real an erstaunlech potenziell Katalysatoren zesumme mam Potenzial fir Maartundeel fir d'éischte Kéier a Joeren ze huelen, och wann d'Bourse et haasst. Den Intel Investitiounsopbau hei erënnert mech e bëssen un wéi ech den Dësch geschloen hunn fir Tesla zréck op e gesplécktem ugepasste $ 45 pro Aktie am Joer 2019 ze kafen, well, wéi Intel elo, Tesla vun Investisseuren an Analysten gezweiwelt gouf, och wann d'Firma endlech agestallt hat. selwer op fir mat neie Produkter ze gewannen a fir Maartundeel ze huelen, mat Gefierer an nei Fabriken deelweis vun de Regierunge bezuelt.

D'Äntwerte vu menge Frënn zënter ech ugefaang hunn Intel viru kuerzem ze kafen waren ähnlech wéi déi wéi ech fir d'éischt ugefaang hunn den Dësch op Tesla zréck an 2019 ze kafen / ze schloen oder souguer wann ech fir d'éischt ugefaang hunn Apple zréck am Joer 2003 ze kafen: Schock, Exasperatioun oder Duercherneen.

Dës Intel Investitioun, wéi all, huet seng Risiken. Awer d'Potenzial an d'Wahrscheinlechkeet vum Upside maachen dëst déi éischte Kéier zënter Tesla am Joer 2019 datt Dir gesitt datt ech op eng nei Iddi op den Dësch schloen. Näischt ass einfach dobaussen an Intel huet vill Aarbecht viru fir dëst Potenzial ze realiséieren, also wäert ech equilibréiert bleiwen och wann ech INTC eng Top-dräi Positioun op mengem perséinleche Kont an am Hedgefong gemaach hunn.

Ech plangen méi op all Schwäch op béide Plazen ze kafen.

Sidd virsiichteg, wéi ëmmer.

Cody Willard ass e Kolumnist fir MarketWatch an Editeur vun der Revolutioun Investéieren Newsletter. De Willard oder seng Investitiounsfirma kënne besëtzen, oder plangen ze besëtzen, Wäertpabeieren, déi an dëser Kolonn ernimmt ginn.