Meenung: Et ass sécher Är Zänn an der Bourse ze tauchen - hei sinn dräi Firme fir ze berücksichtegen, dorënner een Stéierer

1. D'Gefill ass ganz däischter

Vill vun der Bourse Welt war an engem Bären Maart Méindeg. De Russell 2000
RUTT,
-1.45%
war erof méi wéi 20% vun rezent héich, der Definitioun vun engem Bier. Den Nasdaq
KOMP,
-2.28%
war just ee Prozentpunkt ewech. S&P 500
SPX,
-1.22%
besser gehalen. Et ass nëmmen an eng Korrektur gerutscht (10% erof).

Dëst huet vill Schmerz verursaacht. Dat ass kee Spaass, awer et seet eis datt et eng gutt Zäit ass fir ze kafen, am contraresche Sënn. Geméiss dësem Stil vun Investitioun, wëllt Dir bullish ginn wann d'Leit aussergewéinlech bearish sinn. Dat ass elo de Fall.

Fir mäi Aktiebréif Brush Up on Stocks (Link an der Bio hei ënnen), verfollegen ech ongeféier 10 Indikatoren fir e Gefill fir Gefill ze kréien. Hei ass e Resumé vum bullish Signal vun dräi.

* Den Investor's Intelligence Bull / Bear Verhältnis moosst d'Gefill vun Aktien Newsletter Schrëftsteller. Ech benotzen dëst als contrarian Luucht. Niddereg heescht méi Bearishness vun hinnen, wat bullish ass. D'Indikator proposéiert de Maart attraktiv ze kucken fänkt wann dës Liesung ënnert 2. Aktien kucken extrem attraktiv wann et op 1 oder ënner fällt. Et koum d'lescht Woch op 1.59, awer et ass definitiv méi no bei 1 elo. Mir wäerte méi spéit dës Woch erausfannen, wann dësen Indikator aktualiséiert gëtt.

* De Chicago Board Options Exchange CBOE Volatility Index
VIX,
-7.86%
ass eng populär Angscht Jauge well et erwaart Volatilitéit moosst. Méi héich Niveauen bedeit méi Angscht. Et fänkt un iwwerdriwwe Bearishness ze weisen (wat am contraresche Sënn bullish ass) iwwer 25. Bottoms sinn dacks duerch Spikes bis an d'30-40 Range markéiert. Et huet um Méindeg bal 39 gehandelt.

* American Association of Individual Investors (AAII) mécht eng wëchentlech Gefills-Ëmfro vun Investisseuren. Wann dës Jauge extrem bearish ass, ass et Zäit ze kafen. Dat ass elo de Fall. Dëst Signal ausgeléist engem Kaf Signal wann de Prozentsaz vun Bullen minus de Prozentsaz vun Bieren Falen ze -10, op engem véier-Woch Plënneren Moyenne Basis. Mir sinn no. Déi lescht Liesunge koumen op 21% bullish vs 46.7% bearish fir eng eemoleg Liesung vun -25.7. Déi véier Woche bewegend Duerchschnëtt ass -8.15.

Dës Grafik, Ugedriwwe vum Charles Schwab 
SCHW,
-0.20%
Chef Investitiounsstrateg Liz Ann Sonders, weist just wéi extrem den aktuellen negativen Signal ass (wat bullish ass!).

Ënnen Linn: Investisseursentiment ass wesentlech däischter, wat seet datt mir no engem Maartbunn sinn.

2. Insider steieren eis net vun Aktien ewech

Insider sinn elo op Sperrung wéinst Akommessaison. Also, hire Kaf / Verkafsverhältnis ass e bësse manner sënnvoll. Awer mir kënnen dëst Verhältnis nach ëmmer verfollegen well e puer Insider aktiv bleiwen.

Insider sinn am Moment net wierklech bullish. Awer si sinn och net virsiichteg. Si sinn neutral, laut Vickers Insider Weekly, publizéiert vum Argus.

Ech géif se léiwer bullish gesinn. Awer anekdotesch kann ech Iech soen datt op besonnesch schaarfen Deeg Insider opgetruede sinn fir ze kafen, och an opkomende Tech a zyklesch Beräicher wéi Industrien, Chemikalien an Immobilien. Si kafen wirtschaftlech sensibel Nimm - net defensiv Aktien wéi Konsumentklammern - wat eis op de Punkt #3 bréngt, nächst.

Ënnen Linn: Insider sinn net bearish.

3. D'Wirtschaft wäert gutt sinn

E Schlësseldeel vu menger Iwwerzeegung datt dëst eng Zäit ass fir bullish ze ginn ass datt d'Wirtschaft net an d'Rezessioun geet, an d'Federal Reserve wäert et net dohinner drécken.

Kann d'Wirtschaft wierklech d'Fed Zënserhéijungen an d'Tapering iwwerliewen? Ech mengen esou, well et esou vill embedded Quelle vu Stimulatioun an der Wirtschaft sinn, wéi et vum Strategist an Economist James Paulsen zu Leuthold beschriwwe gëtt.

Dozou gehéiert: D'Hauskaaf Binge (déi Haiser musse mat Stuff gefëllt sinn a vill kënnen e puer Ëmbauprojeten ausstoen). Staark Konsumentbilanzen an Akommesniveauen déi Konsumentenausgaben ënnerstëtzen. Niddereg Konsumentesentiment, wat eis seet datt et vill Plaz ass fir ze verbesseren wéi de Covid erliichtert. Firmenbilanz si staark. An et ass eng Inventaropbauphase viraus well dës Niveauen niddereg sinn wéinst Versuergungsketten Snags.

De ganz nidderegen Chômagetaux ass zwar e grousse Risiko. Niddereg Aarbechtslosraten signaliséieren dacks d'Enn vum Wirtschaftszyklus. Enk Aarbechtsmäert kënnen zu enger Loun-Präisspiral féieren, déi d'Fed net kontrolléiere kann, anescht wéi d'Erhéijung vun Zënssätz bis et eng Rezessioun erstellt.

Dat kann awer dës Kéier net geschéien, well d'Kapitalausgaben (capex) bei Firmen sou héich sinn, weist den Ed Yardeni bei Yardeni Research. Héich Capex Ausgaben kreéieren eng méi grouss Mëschung vun Technologie a Maschinnen am Verglach mat Aarbechter, wat d'Produktivitéit erhéicht (Output pro Aarbechter). Dëst hëlt den Drock vun de Firmen fir Clienten méi ze bezuelen fir déi méi héich Léin ze kompenséieren. Produktivitéit verkierzt d'Loun-Präisspiral.

Ënnen Linn: De Wuesstem wäert am éischte Véierel definitiv lues sinn wéinst Omicron a schwéierem Wieder. Awer wirtschaftlech Kraaft wäert weidergoen am ganzen 2022. Dat méi luesen éischte Véierel Wuesstum kann tatsächlech gutt Neiegkeet sinn, well et d'Inflatiounsängscht erliichtert.

No-Begrëff Katalysator

De Maart huet d'Gewunnecht zimlech schaarf viru Fed Reuniounen ze verkafen. Händler sinn nervös iwwer Iwwerraschung Fed Neiegkeeten an dëser Ära vun héijer Inflatioun, sou datt se virun de Reuniounen verkafen. Dëst erkläert wahrscheinlech e puer vun der aktueller Schwächt. D'Fed trëfft e Mëttwoch erëm.

No dësem Geforepunkt soll de Maart sech festhalen, well mir wäerte keng Iwwerraschungen kréien, well d'Inflatioun sech berouegt.

"Mir mengen datt d'Inflatioun méiglecherweis am Dezember den Héichpunkt erreecht huet an datt d'Daten vum éischte Véierel sequentiell Verbesserung weisen", seet den Art Hogan, de Chef Maartstrateg bei National Securities.

Dëst mécht Sënn well d'Inflatioun duerch Versuergungskettenprobleemer verursaacht gouf, e fixbare Problem.

"Während jidderee schéngt virauszesoen datt d'Fed d'Tariffer méi wéi dräimol am Joer 2022 eropgeet, a souguer d'Tariffer ëm 50 Basispunkten op der Mäerzversammlung erhéijen, gesi mir béid vun dësen Szenarien als onwahrscheinlech," seet den Hogan.

Stock

Finanzen an Energie ware super Plazen fir aus der Tech Zerstéierung ze "verstoppen". Si bleiwen interessant wéinst hiren uerdentleche relativen Bewäertungen, wéi Dir an dëser Grafik vun der Bank of America kënnt gesinn
BAC,
+ 1.98%.

Dës zwou Gruppe solle weider gutt maachen, no den ënnerierdesche Trends hei ënnen beliicht.

Banken

D'Aktien vun JPMorgan Chase
JPM,
+ 1.09%
sinn iwwer 13% erof well et Akommes gemellt 14. Januar well d'Bank Investisseuren iwwerrascht mat héich Käschten. Awer JPMorgan ass nach ëmmer déi féierend Kreditkaart, Verméigensverwaltung an Investitioun, Retail a kommerziell Bankebehemoth dominéiert US Banking.

Also, et wäert profitéieren wéi d'Zënssätz eropgeet. Dëst hëlleft Banken méi Sue verdéngen soulaang d'Ausbezuelekurve no uewen schréiegt. Banke léinen um kuerzen Enn a léinen um laangen Enn. Déi no uewen riichtend Rendementkurve prognostizéiert och zolitte Wuesstum vir, wat dës Bank hëllefe méi Konsumenten, Geschäfts- an Investitiounsbanken ze maachen.

All dëst erkläert wahrscheinlech firwat e JPMorgan Insider viru kuerzem de Réckzuch an der Aktie kaaft huet, suggeréiert datt Dir och sollt.

Energy

D'Erwaardunge vun $ 100 Ueleg dëst Joer si vill, awer si sinn net wäit ewech. Fundamental sinn gutt. De Morgan Stanley Energieanalytiker Martijn Rats zitéiert déi dräi Chauffeuren vum "Dräifachdefizit". Et gëtt en Defizit vun Inventairen (si sinn niddereg). D'Produzenten hunn en Defizit u Ersatzkapazitéit. Dat ass net méiglech ze änneren wéinst dem Defizit vun Investitiounen an nei Produktioun, wéi Energie Betriber Entwécklung Dollar op gréng Energie ofgeleent.

Wann Dir en Numm an der Energie wëllt addéieren, kënnt Dir méi schlecht maachen wéi de Warren Buffett ze verfollegen. Berkshire Hathaway
BRK.B,
+ 1.14%
war e grousse Keefer vun Chevron
CVX,
+ 4.25%.
Chevron wäert d'Produktioun vu bal 10% bis 2025 am Verglach zum 2020 wuessen, dank Investitiounen am Permian Basin an den USA, Kasachstan an de Golf vu Mexiko.

En Disrupter

Disruptive Firmen sinn am Moment aus dem Stil well - egad! - D'Cathie Wood vun ARK Investment huet se vläicht gehéiert! Awer gutt Stéierer wäerte weider stéieren, egal wat d'Bourse mécht, an dat wäert hiren Investisseuren profitéieren.

Een, deen ech besëtzen, deen ech a mengem Aktiebréif proposéiert hunn, ass och Warby Parker
WRBY,
-1.03%.
Wann Dir zënter kuerzem Brëller kaaft hutt, wësst Dir datt dëse Raum reift fir Stéierungen. Et ass voller verstoppt an aggressiv Upsells uewen op schonn deier Brëller.

Warby bitt cool Rummen zu vill méi niddreg Präisser, an Konsumenten Léift et. De Verkaf ass 32% am drëtten Trimester fortgeschratt. Zënter Warby nëmmen 1% vum $ 35 Milliarde Auge Care Maart an den USA huet, brauch et kee Brëll fir de Potenzial fir Wuesstum ze gesinn.

De Michael Brush ass e Kolumnist fir MarketWatch. Zu der Zäit vun der Verëffentlechung huet hien WRBY gehéiert. Brush huet SCHW, BAC, JPM, CVX a WRBY a sengem Aktie Newsletter proposéiert, Brush Up on Stocks. Follegt him op Twitter @mbrushstocks.