Meenung: A saisonal Bourse Handel datt éischter zouverlässeg gin fänkt Donneschdeg

Jiddefalls, dat heescht elo datt e rau "W" op der SPX Diagramm geformt ass, wéi Dir hei ënnen gesitt, deen eng Beweegung op ongeféier 4000 zielt. soulaang SPX weider iwwer 3900 zoumaachen, kann de Rally weidergoen.

Schlussendlech ass de wierklech staark Resistenz kënnt a Form vun der 200-Dag Plënneren Moyenne - momentan op 4120 an erofgoen - an der Downtrend Linn vun dësem Bär Maart (Notiz déi décke blo Linnen, ënnert).

Dës Downtrendlinnen definéieren dëst nach ëmmer als Bärmaart, awer Rallyen an deene Zyklen kënne staark sinn - dacks staark genuch fir d'Mëttel vun de Bieren ze testen, wärend d'Bullen an e falscht Sécherheetsgefill lulen. Egal, de McMillan Volatility Band (MVB) Kafsignal vu fréien Oktober ass nach ëmmer op der Plaz. Säin Zil ass déi iewescht +4σ "geännert Bollinger Band", déi momentan op 3980 ass a fänkt un erop.

Equity-nëmmen Put-Call Verhältnisser hunn hir Kafsignaler verstäerkt. Ausserdeem koumen déi Kaafsignaler aus extrem iwwerverkaafte Positiounen op hiren Charts, wat se staark sollte maachen. Zousätzlech, der total Put-Call Verhältnis ass och op engem Kaf Signal. Et huet scho seng Zilbeweegung vun 100 SPX Punkten no uewen erfëllt, awer soulaang wéi dës dräi Verhältnisser erofgoen, ass dat bullish fir Aktien.

Breet huet endlech och verbessert, a béid Breet Oszilléierer sinn elo op kafen Signaler. Et war en aneren "90% erop Dag" dës Woch. Tatsächlech ass de "nëmmen Aktien" Breet Oszilléierer schonn am iwwerkaaften Territoire, awer dat ass eng gutt Saach wann SPX um Ufank vun enger neier Beweegung no uewen ass.

Et gouf e bësse Verbesserung vun der Zuel vun den neien Héichten op der NYSE, awer nach net genuch fir e Kafsignal vun dësem nach ëmmer bearish Indikator ze generéieren.

De CBOE Volatility Index
VIX,
-5.99%
geet weider lues erof. Als Resultat ass de "Spike Peak" Kafsignal nach ëmmer a Kraaft, a mir wäerten den Arrêt op dëser Positioun festhalen (kuckt de Suivi Sektioun). Och wann VIX nach ëmmer an den héijen 20er ass, fänkt et un genuch ofzegoen fir de steigenden 200-Deeg bewegend Duerchschnëtt vu VIX unzegoen. Wann VIX zou ënner dem 200-Dag fir zwee Deeg hannereneen, dat géif de Stroum annuléieren Trend vum VIX verkafen Signal. Den 200-Deeg MA vum VIX ass bei ongeféier 26.50 a geet erop.

Bedenkt datt eng Annulatioun vun der Trend vum VIX verkafen Signal ass net engem kafen Signal. De Kaf Signal géif verlaangen, datt d'20-Dag MA vun VIX och Kräizt ënner dem 200-Dag MA, an dat wäert e bëssen Zäit huelen fir z'erreechen.

d' ze bauen vun volatility derivatives huet e bësse verbessert, obwuel et nach e bëssen Nervositéit an Optioun Präisser betreffend nächst Woch d'FOMC Sëtzung November 2. D'Begrëff Struktur vun der VIX Futures hellt liicht erop fir déi éischt dräi Méint an ass dann éischter Jumbled duerno. Dat ass bescheiden bullish fir Aktien.

Zesummegefaasst behalen mir nach ëmmer eng "Kär" bearish Positioun fir de Moment awer hunn e puer aner Positiounen ronderëm dat gehandelt well Indikatoren bestätegt Kafsignaler generéiert hunn. Mir recommandéieren déi Approche weider.

New Recommandatioun: saisonal kafen Signal

Dëst ass ee vun den zouverlässegsten a rentabelsten saisonal Handelen an eisem Arsenal. A saisonal Handel ass een baséiert op de Kalenner, net op all Präis oder Maart Aktioun.

An dësem System kafe mir "de Maart" - SPX - um Enn vum Handel de 27. Oktober^th a verkafen um Enn vum Handel den 2. November^nd. (Et ginn Ännerungen wann dës Datumen um Weekend falen.)

Wéi mir den Handel fir d'éischt benotzt hunn, 1997, hu mir et duerch 1978 zréck getest. Et huet geschafft all Joer an deem Zäitraum. Elo ass säi Streckrekord net méi perfekt.

An de leschten 36 Joer datt de System aktiv war, huet et 31 Mol Suen gemaach, mat SPX Präisser als Basis. A Wierklechkeet, well mir Optiounen kafen, hunn e puer vun deene Jore kleng Verloschter wéinst Zäitverfall oder enger Ofsenkung vun der Volatilitéit gewisen.

Wéi och ëmmer Dir wëllt et schneiden, dëst ass e rentabelt Handelssystem. Leit probéieren dacks erauszefannen firwat engem saisonal Handel Wierker. An dësem Fall hat et ursprénglech domat ze dinn, datt vill géigesäitege Fongen hir Joresbicher Enn Oktober zoumaachen. Also, och wa se vläicht fréier am Mount verkaaft hunn, wéi de Maart seng "üblech" Oktober Schlag geholl huet, hu se um Enn vum Mount kaaft fir ze vermeiden zevill Cash op hire Bilanen um Enn vum Steierjoer ze weisen.

Mir hu virdru erwähnt datt den Oktober de "Bärekiller" ass, dat heescht datt et e puer béis Réckgang virdrun am Oktober gouf, awer um Enn vum Mount ass de Maart méi héich. Dat kéint en anere Faktor sinn firwat de System funktionnéiert, well jiddereen déi fréier am Mount verkaaft hunn, wëllen eventuell net ze vill Suen op hire Konten um Enn vum Mount weisen.

Um Enn vum Handel en Donneschdeg, 27. Oktober^th,

Kaaft 2 SPY Nov (11^th) bei-de-Suen rifft

a verkafen 2 SPY Nov (11^th) rifft mat engem markante Präis 15 Punkten méi héich.

Wann d'Positioun etabléiert ass, wann de SPDR S&P 500 ETF Trust
SPIEN,
+ 2.38%
Tubak bei der méi héije Streik zu all Moment, rullt dann béid Säiten vun der Verbreedung ëm 15 Punkten op, bleift am Nov (11.^th) Verfall. Verloosst déi ganz Positioun um Enn vum Handel e Mëttwoch, 2. November^nd.

Nei Empfehlung: Kimberly-Clark

Eng nei kafen Signal gouf vun der generéiert gewiicht Put-Call Chart fir Kimberly Clark
KMB,
+ 2.46%.

Kaaft 2 KMB Jan (20^th) 120 Uriff

Zu engem Präis vun 5.20 oder manner.

KMB: 120.07 Jan (20^th) Opruff: 4.90 Offer, ugebueden um 5.20

Suivi Aktioun

All Arrêten sinn mental Ofschlossstoppen, wann net anescht uginn.

Mir benotzen eng "Standard" Rolling Prozedur fir eis SPY Verbreedungen: an all vertikale Stier oder Bär verbreet, wann de Basisdaten de kuerze Streik trefft, da rullt déi ganz Verbreedung. Dat wier Roll up am Fall vun engem Opruff Stier verbreet, oder Rouleau iwwer am Fall vun engem Bier gesat verbreet. Bleift am selwechte Verfall, an haalt d'Distanz tëscht de Streiken d'selwecht, wann net anescht uginn.

Laang 1 SPY Nov (18^th) 352 gesat a kuerz 1 SPY Nov (18^th) 325 setzen: dëst ass eis "Kär" bearish Positioun. Virdru gouf et dräimol erofgerappt. Fuert weider ouni Arrêt.

Oflaf: Laang 1 SPY Okt (28^th) 391 a Long 1 SPY Okt (28^th) 366 setzen: dëst huet ugefaang wéi de laange 391 straddle; dunn hu mer den Okt (28^th) 391 op den Okt (28^th) 366 gesat. Verkaaft d'Positioun elo, wann Dir kënnt.

Oflaf: Laang 1 SPY Okt (28^th) 352 gesat a kuerz 1 SPY Okt (28^th) 327 setzen: dëser Verbreedung war am Aklang mat der kaaft Trend vum VIX verkafen Signal a gouf ofgeronnt. Elo ersetzen se mat de folgenden: Kaaft 1 SPY Nov (18^th) 352 setzen a verkafen 1 SPY Nov (18^th) 328 gesat. Stop selwer eraus wann VIX zou ënner 26.50 fir zwee Deeg hannereneen.

Laang 1 SPY Nov (18^th) 376 Uruff a Kuerz 1 SPY Nov (18^th) 396 Uruff: dëst ass dat neit MVB Buy Signal, deen de Moien vum 4. Oktober gegrënnt gouf^th. D'Zil vun dësem Handel ass fir SPX fir an der ieweschter, +4σ Band ze handelen. Den Arrêt fir dës Positioun wier wann SPX ënner der -4σ Band zoumaachen.

Laang 5 HLIT Nov (18^th) 12.5 Uriff: den Trailerstopp op 14.20 erhéijen.

Laang 1. SPY Nov (18^th) 367 Uruff a Kuerz 1 SPY Nov (18^th) 387 Uruff: dës Verbreedung gouf kaaft am Aklang mat dem leschte VIX "Spike Peak" Buy Signal, dat e Méindeg, 17. Oktober bestätegt gouf.^th. Stop selwer wann VIX op d'mannst 3.00 Punkte méi héich iwwer all 1-, 2- oder 3-Dag Period zoumaacht (mat Ofschlosspräisser). Soss wäerte mir 22 Handelsdeeg halen (ongeféier e Mount).

Laang 300 KLXE: setzen e Schluss, hannendrun op 11.80.Laang 2 WRK Jan (20^th) 32.5 Uriff:  mir wäerten esou laang halen wéi de gewiicht put-opruff Verhältnis bleift op engem kafen Signal.

Schéckt Froen un: [Email geschützt].

Lawrence G. McMillan ass President vun McMillan Analyse, engem ugemellt Investitiounen an Commodity Trading Beroder. McMillan kann Positiounen a Wäertpabeieren halen, déi an dësem Bericht recommandéiert sinn, souwuel perséinlech wéi op Clientskonten. Hien ass en erfuerene Händler a Geldmanager an ass den Auteur vum Beschtverkaafte Buch, Optiounen als strategesch Investitioun. www.optionstrategist.com

Verzichterklärung: ©McMillan Analysis Corporation ass mat der SEC registréiert als Investitiounsberoder a mam CFTC als Commodity Handelsberoder. D'Informatioun an dësem Newsletter gouf virsiichteg aus Quellen zesummegesat, déi gegleeft sinn zouverlässeg ze sinn, awer Genauegkeet a Vollständegkeet sinn net garantéiert. D'Offizéier oder Direktere vu McMillan Analysis Corporation, oder Konten, déi vun esou Persoune geréiert ginn, kënnen Positiounen an de Wäertpabeieren hunn, déi an der Berodung recommandéiert sinn.