D'Naturgaspräisser sinn op enger Wildfahrt, an e Paar vun den austausche Fongen kënnen Investisseuren mat Äis an hiren Venen hëllefe vun dëse Schwéngungen ze profitéieren.
Wéi mir an 2023 goen, favoriséieren d'Chancen eng Fortsetzung vun der explosiver an implosiver Präisaktioun, an ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas ETF Aktie Präis Geschicht an der D'Käschte vum Aktien ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas ETF bidden Händler d'Méiglechkeet un engem Maart deelzehuelen, deen net fir liichtschwaache vun Häerz ass.
D'Fongen si kuerzfristeg, leveraged Instrumenter déi d'Präisaktioun an den Emgéigend NYMEX Naturgas Futures Kontrakter vergréisseren. BOIL a KOLD sichen zweemol den deegleche Präisaustausch am aktive Mount NYMEX Futures ze liwweren. BOIL bewegt méi héich mam Präis, a KOLD klëmmt wann den Äerdgaspräis erofgeet.
Volatilitéit op Mäert schaaft e Paradäis vu Méiglechkeeten fir flësseg Händler. Wéi och ëmmer, breet Präisvarianz ass en Albtraum fir passiv Investisseuren.
Naturgaspräisser si sou onbestänneg wéi de Brennstoff brennbar ass wann se extrahéiert ginn. Am Juni 2020 ass den Emgéigend US Future Präis op e Véierel vun engem Joerhonnert niddereg vun $ 1.44 pro MMBtu (1 Millioun britesch Thermalunitéiten) gefall. Am Joer 2022 war déi niddereg-bis-héich Präisbereich $ 6.39, iwwer 4.4 Mol méi héich wéi de Juni 2020 niddereg.
Am Joer 2021 sinn Emgéigend NYMEX Äerdgasfutures aus engem bearish Trend vu méi nidderegen Héichten a méi nidderegen Tiefen ausgebrach, déi vun 2005 bis 2020 gedauert hunn. korrigéieren.
Maart Ännerungen
Zënter datt d'US Naturgasfutures ugefaang hunn am Joer 1990 ze handelen, ass den Energiecommodity Maart reift a geännert. Fir vill Jore war Äerdgas den US Bannemaart, limitéiert op den Nordamerikanesche Pipeline System.
Massive Entdeckungen an de Marcellus an Utica Aktien hunn d'Versuergung vum Maart erhéicht. Technologesch Fortschrëtter beim Extraktioun vu Gas aus der Äerdkrust iwwer hydraulesch Fracking hunn d'Produktiounskäschte reduzéiert, wat et méi bëlleg a méi einfach mécht d'Energieprodukt ze produzéieren.
Zënter Noutwennegkeet ass d'Mamm vun der Erfindung, huet d'Technologie sech op d'Demande Säit vum Äerdgas konzentréiert, an ersetzt Kuel mat méi proppere fossille Brennstoff fir Energieproduktioun.
Ausserdeem huet d'Liquefikatioun LNG zu enger exportéierbarer Energiekommoditéit gemaach, säi adresséierbare Maart wäit iwwer d'Nordamerikanesch Pipelinenetz ausgebaut. Naturgas reest elo d'Welt duerch Ozeanschëffer a Regioune mat vill méi héije Präisser. D'Reifung vum Naturgas huet et vun engem Haus an en internationale Maart geännert.
Russesch Krich Alters Landschaft
Am Joer 2020 waren d'USA a Russland déi weltgréisste Äerdgasproduzenten.
D'Grafik betount datt d'Topproduktiounslänner d'Versuergungssäit vun der fundamentaler Equatioun vum Äerdgas dominéieren.
Mëttlerweil huet d'geographesch Proximitéit Europa vum russesche Pipeline System ofhängeg gemaach. D'russesch fréi 2022 Invasioun vun der Ukraine, Sanktiounen op Moskau, a russesch Retaliatioun géint "onfrëndlech" Länner, déi d'Ukrain ënnerstëtzen, hunn de Flux vum Äerdgas a Westeuropa behënnert.
Naturgas ass eng russesch wirtschaftlech Waff am Krich an der Ukraine ginn. D'Mangel an Europa hunn d'UK an d'hollännesch Äerdgasfuturespräisser virdru dëst Joer op all Zäit Héichten eropgaang. Enn Dezember 2022 sinn d'europäesch Präisser iwwer d'Pre-2021 Rekordpeaks bliwwen.
Héich europäesch Präisser a Versuergungsbedéngungen während de Wanterméint hunn eng steigend Nofro fir US LNG verursaacht, wat zu der Präisvarianz vum US Naturgas Futures Handel op der NYMEX Divisioun vum CME bäidréit.
Fortsetzung Volatilitéit
D'Biden Administratioun huet verpflicht de Klimawandel unzegoen andeems se alternativ an erneierbar Brennstoffer ënnerstëtzen an d'Output vu fossille Brennstoffer hemmen. Dem Fracking säin Ëmweltimpakt war an der Verwaltung an der Kräizung.
Wärend Europa probéiert de russeschen Äerdgas duerch LNG an aner Quellen ze ersetzen, sinn d'US Inventaire op engem Niveau deen d'Liwwerungen limitéiert.
D'Grafik weist datt bei 3.412 Billioun Kubikmeter an der Lagerung uechter d'USA den 9. Dezember d'US Versuergung 0.5% ënner dem Niveau vum Joer virdrun an 0.4% ënner dem fënnef-Joer Duerchschnëtt waren. Wéi och ëmmer, den Äerdgas huet net déi eropgaang europäesch Nofro am Joer 2021 oder an de leschte fënnef Joer konfrontéiert. Mat Aktien op méi nidderegen Niveauen bleift d'Potenzial fir weider Präisvolatilitéit duerch den 2022/2023 Wanter an doriwwer eraus héich.
ETFs ëmfaassen Volatilitéit
Nopesch NYMEX Äerdgasfutures hunn an der breetster Gamme zënter 2008 am Joer 2022 gehandelt an op den héchste Präis a véierzéng Joer gehandelt wéi et am August iwwer den $10 pro MMBtu Niveau gepréift huet. Mat NYMEX Futures bei bal $6 pro MMBtu fir Januar Liwwerung den 19. Dezember, geet de Futures Maart weider Boom a Bust Präisaktioun.
Naturgas ass keen Maart fir Investitiounen, awer et kann e Paradäis vum Händler sinn, well d'Volatilitéit op Méiglechkeeten iwwersetzt. Déi direktst Wee fir eng laang oder kuerz Risikopositioun ass iwwer d'Futures an Futuresoptiounen op der NYMEX Divisioun vun der CME.
BOIL a KOLD reflektéieren déi implosiv an explosiv Präisaktioun an der Futures Arena. BOIL a KOLD si flësseg Handelsprodukter:
BOIL liwwert 2X den deegleche Rendement vun engem Index, deen d'Präisleeschtung vum Äerdgas moosst, wéi reflektéiert duerch ëffentlech gehandelt Äerdgasfuturesverträg. KOLD liwwert -2X Belaaschtung fir en Index deen d'US Äerdgaspräisser verfollegt andeems en zweete Mount Futureskontrakt gläichzäiteg hält.
Boom a Bust
De lafende Krich an der Ukraine, all Zäit virum 2021 europäeschen Äerdgaspräisser, d'US Energiepolitik, an d'US Stockpile ënner dem Niveau vum leschte Joer an de fënnef-Joer Duerchschnëtt wäerte méiglecherweis eng Fortsetzung vun der Boom-and-Bust Präisaktioun verursaachen. US Naturgas Futures. Ausserdeem si mir an der Spëtzesaison fir d'Volatilitéit vum Äerdgas am Wanter, well d'Inventairen bis Mäerz erofgoen.
BOIL a KOLD sinn leveraged kuerzfristeg Handelsinstrumenter fir déi, déi op der laanger a kuerzer Säit vum Maart Belaaschtung fir Äerdgas sichen ouni sech an déi héich geliwwert a margin Futuresarena ze venturéieren.
D'Leverage an de Risiko fir vun engem Kontrakt op den nächsten ze rullen maachen dës Produkter nëmme passend fir kuerzfristeg laang oder kuerz Positiounen am Äerdgas. D'Präisvarianz an d'Leverage vum Naturgas maachen Präis an Zäit stoppt déi optimal Approche fir Risikomanagement wann Dir BOIL a KOLD benotzt.
Naturgas ass e spannenden a liichtflüchtege Maart, net fir déi liichtschwaache vun Häerz. D'Volatilitéit kann Kapp dréinen, sou datt virsiichteg Opmierksamkeet op Risiko-Belounungsdynamik an Disziplin kritesch fir Erfolleg ass.
Recommandéiert Stories
Quell: https://finance.yahoo.com/news/natural-gas-etfs-waves-volatility-180000199.html