Méi wéi $ 2 Billioun Aktieoptiounen oflafen e Freideg mat Put-Call Verhältnis no Niveauen déi zënter 2001 net gesi sinn

Den Handel an dësen Aarte vun Optiounen representéiert elo 44% vun all Handel an Optiounen verbonne mam S&P 500 Index. Si handelen elo am Duerchschnëtt 470 Milliarden Dollar am Notiounswäert pro Dag, laut Goldman.

Optiounen, déi direkt mam S&P 500 verbonne sinn, bilden eng Pluralitéit vun all Aktieoptiounen aus, déi e Freideg an den USA oflafen, wéi Goldman an der Grafik hei ënnen illustréiert.

En anere bemierkenswäerten Trend am Aktie-Derivathandel dëst Joer ass d'Erhéijung vun den Handel an Optiounen verbonne mat Indexen an Austausch-gehandelt Fongen. Virdrun hunn Investisseuren Optiounen favoriséiert, déi mat eenzel Aktien verbonne sinn. Awer den Handelsvolumen an dësen Optiounen ass dëst Joer erofgaang, obwuel et am Verglach zu sengem pre-pandemesche Niveau erhéicht bleift.

D'Investisseuren wäerte besonnesch opmierksam op d'Optiounsoffall vum Freideg no der Equity Put-Call Verhältnis - wat den Handelsvolumen vu bestëmmte Equity-linked Optiounen moosst am Verglach zum Handelsvolumen an Equity-linked Calls - explodéiert op Niveauen, déi zënter 2001 net gesinn sinn, fréier dës Woch.

Déi meescht Equity-linked Optiounen oflafen nom Ofschloss vum Handelsdag, awer e puer index-linked Optiounen oflafen moies, laut CME Group.

Virun engem Mount huet dem Nomura säi Charlie McElligott de Clienten gesot datt professionell Händler ëmmer méi Optioune kafen mat engem Dag bis Offall oder manner, eng Handelsstrategie déi hie gesot huet fir d'éischt Notoritéit op der populärer Subreddit "Wall Street Bets" gewonnen ze hunn.

gesinn: Wall Street féiert explosive Volatilitéit an Aktien duerch 'YOLO-ing' an Optiounen um Rand vum Oflaf