Meta ass bëlleg fir e Grond: Aktionäre sinn net de Fokus

Et gëtt Neiegkeeten de Moien datt Facebook Elterendeel Meta Plattformen (META) huet sech ausgemaach fir e Klasseaktiounsprozess géint d'Firma aus dem Cambridge Analytica Skandal ze regelen. D'Firma wäert $ 750M bezuelen, wat laut dem Keller Rohrback LLP - de Vertrieder vum Kläger - déi "gréissten Erhuelung ass, déi jeemools an enger Dateschutzklassaktioun erreecht gouf an déi meescht Facebook bezuelt huet fir eng privat Klassaktioun ze léisen."

Natierlech huet Facebook, wéi d'Firma deemools bekannt war, am Joer 2019 zu enger $ 5B Siidlung mat der Federal Trade Commission averstanen, wärend bal gläichzäiteg e Fall mat der Securities and Exchange Commission fir $ 100M ofgeschloss huet iwwer Uschëllegungen datt d'Firma d'Federal Trade Commission falsch gemaach huet. ëffentlech iwwer de Mëssbrauch vu Benotzerdaten.

Also, ongeféier 2023

Wat Investisseuren wësse wëllen ass net d'Detailer vun der uewe genannter Siidlung. Jiddereen schéngt ze wëssen, datt e puer grouss Dollar Betrag Accord kënnt. Investisseuren wëllen wëssen, well ee schlecht Joer fir d'Mäert a fir META Enn ass, ass en anert op de Kaarten. Ass META aus engem Grond bëlleg oder bëlleg?

Am Oktober huet META drëtt Trimester Akommes gepost, déi wäit vum Konsens iwwer Einnahmen gefall sinn, déi d'Wall Street geschloen hunn. Akommes hunn tatsächlech am Joer iwwer Joer Kontraktioun fir véier opfolgend Véierel gedréckt, an Akommesgeneratioun am Joer iwwer Joer Kontraktioun fir zwee. Vill vun der Schold läit an engem méi haart Ëmfeld fir Verkafsreklamplaz iwwer de soziale Medien Netzwierker vun der Firma zënter Apple (AAPL) huet de Konsumenten, déi Apple Apparater benotzen, e Choix ginn, wéi enk si gewëllt sinn Entwéckler vun Uwendungen ze erlaben, déi se benotzen fir hir Aktivitéit um Internet ze verfolgen.

Apple ass vläicht e gudde Grond firwat d'Nettoakommes vun dëser Firma iwwer déi lescht zwee Joer méi wéi 25% erofgaang ass, awer d'Firma huet sech och selwer beschiedegt. Meta Plattformen huet op d'mannst $36B Wetten op de "Metaverse" geluecht, wat e virtuelle Realitéit Typ Ëmfeld ass, wou d'Leit enges Daags kënne schaffen oder spillen mat Avataren fir sech selwer ze representéieren. Vill futuristeschen Optimismus do, awer wahrscheinlech nach laang net kommerziell sënnvoll ze sinn.

Struktur

Meta Plattformen bericht Leeschtung iwwer zwee verschidde Geschäftssegmenter, Family of Apps a Reality Labs. Family of Apps enthält all sozial Medien Netzwierker mat deenen vill vun Iech vertraut sinn wéi Facebook, Instagram a WhatsApp. Reality Labs ass wou de Metaverse Projet vun der Firma a senger Ganzheet lieft. Reality Labs, wéi Dir wahrscheinlech scho virgestallt hutt, ass wou d'Finanzleeschtung vun de Firmen stierft.

Joer bis haut duerch néng Méint huet de Family of Apps Segment $83.011B u Recetten gefouert, wat zu engem Betribsakommes / Verloscht vun $31.983B resultéiert. Joer bis haut duerch néng Méint huet de Reality Labs Segment $ 1.433B u Einnahmen gefouert, wat zu engem Betribsakommes / Verloscht vun $ -9.438B resultéiert. Reality Labs war wuertwiertlech eng selbstopgeliwwert 29.5% Steier op d'Firma hir Operatiounsakommes.

Akommes & Fundamentals

Meta Plattformen gëtt erwaart d'Firma hir véierte Quartal Leeschtung an ongeféier engem Mount ze verëffentlechen. Konsens Meenung ass fir EPS vun $ 2.25 mat enger Gamme vun $ 1.40 bis $ 2.70 op Einnahmen vun $ 31.55B bannent engem Beräich vun $ 30B bis $ 32.5B. Déi breet Palette vun Erwaardungen soen eis datt Wall Street e bëssen onsécher ass wat d'Firma fir den aktuelle Véierel posten. Beim Konsens géifen dës Zuelen Akommes "Wuesstum" vun -38.7% op Akommes "Wuesstum" vun -6.3% belafen.

Gratis Cashflow ass an de leschte Véierel en Thema fir d'Firma ginn. De fräie Cashflow fir déi lescht véier Véierel pro Aktie leeft esou an der Rei ... $4.61, $3.17, $1.71, an $0.12. Wat ass nächst? Eng negativ Zuel? D'Saach ass dëst. D'Firma sëtzt op engem Koup Cash an de Bilan ass staark. Wann de CEO Mark Zuckerberg weider an de Metaverse wëll investéieren well hie wierklech un seng kommerziell Zukunft gleeft, huet hien sécher d'Moyene fir dat nach eng Zäit ze maachen.

Um Enn vum drëtten Trimester haten Meta Plattformen eng Nettocash Positioun vun $41.776B um Bilan an aktuelle Verméigen vun $58.315B. Mat aktuellen Verméigen bei $ 22.687B huet d'Firma en beneidenden aktuelle Verhältnis vun 2.57. Net datt et eppes ass ze suergen mat sou engem Cashbalance, awer d'Firma huet bal $ 10B laangfristeg Scholden am drëtten Trimester bäigefüügt, wat vläicht schlau war wann Dir d'Zënssätzëmfeld berécksiichtegt.

Wat ech mengen

D'Aktie handelt op engem "ënnert dem Maart" 13 Mol no vir sicht Akommes. Dëst ass well Meta Plattformen de Géigendeel vun engem Wuesstumsstock ass. Dëst ass eng Firma, där säi vill erfollegräiche Kärgeschäft méiglecherweis um Héichpunkt ass, wärend d'Gestioun wielt net an dësem Kärgeschäft z'investéieren, deen d'ganz Firma ubitt, awer an eppes gesi wéi entweder "visionär" oder lächerlech. Nëmmen Zäit kann soen ob Zuckerberg Recht huet. Hie kann ganz gutt sinn. Wahrscheinlech awer net op kuerz bis mëttelfristeg. Wann de Metaverse endlech déi nächst grouss Saach ass, ass dat eng laangfristeg Geschicht.

Als stagnant Geschäft, dat op engem zolitte Bilan sëtzt, wann d'Firma Investitiounen unzitt, géif d'Firma méiglecherweis d'Investitiounen an de Metaverse reduzéieren, maachen wat gemaach muss ginn fir de verluerene fräie Cashflow erëm z'erreechen an dee Raum ze benotzen fir en Dividend ze initiéieren . D'Tatsaach, datt dëst net gemaach gouf, seet d'Aktionären datt si net am Fokus sinn.

D'Aktie ass e rau 70% erof zënter September 2021, an ongeféier 33% erop vum November 2022 Enn. D'Resistenz gouf um Niveau vun $ 125 erfëllt, wat ongeféier d'Lück erfëllt am spéide Oktober erstallt gouf. Et bleift en ongefëllte Lück an den $300's. Mir musse méi wéi e 61.8% Fibonacci-Retracement vum ganze Verkaf gesinn fir unzegoen fir dee Raum ze fëllen. Loosst eis zoomen.

Et gëtt wat ausgesäit wéi en opsteigend Dräieck, deen sech hei formt, wat gutt wier fir d'META-Bullen. Menger Meenung no, engem huelen an halen vun $ 125 kéint ginn Iech $ 144.

Dat gesot, ech sinn kee Fan, a sollt dës Aktie op senger nächster Run op dësem Schlësselniveau vun $ 125 falen, ass et eng gutt Chance datt dëst dout Geld déif an 2023 geet, besonnesch mat der Fed zréck op déi monetär Basis wéi de Wirtschaft geet an d'Rezessioun.

Den Numm ass interessant. Seng niddereg Bewäertung ass wierklech d'Resultat vu senger eegener Entscheedung. Dat ännert sech net bis META ännert.

(Apple ass eng Holding an der Action Alerts PLUS Memberclub. Wëllt Dir alarméiert ginn ier AAP AAPL kaaft oder verkeeft? Léiere méi elo.)