Johnson & Johnson ass op enger Roll, an dësen Handel huet meng Opmierksamkeet

Ass et elo Zäit fir Johnson & Johnson ze kafen (JNJ)?

D'Aktie vum Gesondheetsversuergungsgigant Johnson & Johnson sinn ënner Drock zënter dem Enn Abrëll en Héichpunkt vun $ 186.69 erreecht hunn. Dës Aktien hunn e Freideg den Owend op $ 168.18 zougemaach, 9.3% vun där Spëtzt erof. D'Nouvelle ass stänneg. E stännegen Drumbeat vun Negativitéit denkt Iech.

Vun der US Regierung annoncéiert hir Absicht hir Akeef vun Covid-19 Impfungen ze stoppen (net datt de JNJ net op dëst virbereet war) bis d'Ukënnegung vun der Firma datt et net méi Talk-baséiert Puppelcherspulver weltwäit géif verkafen, bis zum neie Gesetz vun der Biden Administratioun Erlaabt e puer Medikamentpräisser ze verhandelen (en aneren Artikel deen de JNJ net rëselt), zu de Moien Neiegkeeten ...

Anscheinend wäert JNJ d'Strategie benotzen, déi an Texas an an anere Staaten benotzt gëtt, fir eng Duechtergesellschaft ze kreéieren fir all d'Talk-relatéiert Verbëndlechkeete vun der Firma ze halen an dann dës Duechtergesellschaft an de Failliteschutz ze setzen. Gefällt et net? Et behält d'Aktiewäertung.

Zréck am Juli ...

Johnson & Johnson huet den zweete Véierel Akommes vun der Firma verëffentlecht. D'Firma huet en ugepasste EPS vun $2.59 op Einnahmen vun $24.02B gedréckt. Dës Zuelen schloen d'Erwaardungen souwuel op der ieweschter an ënnen Linn. De Recettendruck war gutt genuch fir Joer iwwer Joer Wuesstum vun 3%, oder 8.1% op enger ugepasster operationeller Verkafsbasis. Egal, JNJ huet Wall Street geschloen. Weltwäit hunn dës Verkafszuele vun engem 5% negativen Währungswechselbezunnen Impakt gelidden.

Insgesamt war et en zolitte Véierel. D'pharmazeutesch a Konsumenteschutz Segmenter schloen Wall Street, während de MedTech Segment liicht manner wéi d'Erwaardungen gefall ass. D'Leedung war awer gedämpft.

Fir dat ganzt Joer huet de JNJ d'Leedung vun $ 97.3B bis $ 98.3B fir operationell Ofsaz behalen, wat op eng ugepasst operationell Verkafswuesstem vu 6.5% op 7.5% géif auswierken. JNJ huet seng Schätzung fir "gemellt" Verkaf op $93.3B - $94.3B reduzéiert wéinst engem negativen Auswierkunge vum Wechselkurs. JNJ reduzéiert seng Perspektiven fir ugepasst Virsteier Betriebsmarge op flaach vun engem Joer virun enger virdru guidéierter Verbesserung vu 50 Basispunkten. Wat d'Akommes ugeet, gesäit de JNJ elo eng ugepasst EPS fir ganzt Joer tëscht $ 10.65 an $ 10.75, wat d'Gamme vun engem Néckel op all Enn verréngert huet ouni de Mëttelpunkt ze beaflossen.

Vergiess net !!

Zréck am November vum leschte Joer huet Johnson & Johnson d'Intent ugekënnegt fir seng Konsumentedivisioun bannent 18 bis 24 Méint opzedeelen fir zwee Firmen ze kreéieren. Ouni an den Detail ze goen, géif d'Beweegung et erlaben dem JNJ méi op de méi héije Margin pharmazeutescht Geschäft ze fokusséieren, während de méi luese Wuesstum Konsument-fokusséiert Geschäft sech op Kick-Startprodukter konzentréiert ronderëm Wellness a perséinlech Gesondheet. Kläng wäit ewech, awer wann d'Spaltung um Zäitplang ass, ass et elo manner wéi 9 bis 15 Méint ewech.

Fonds

Vum Enn vun deem Juli Véierel hat JNJ eng Nettocash Positioun vun $ 32.568B, wat erop war vun de fréiere Véierel, mat Hëllef vu fräie Cashflow deen $ 1.79 pro Aktie erreecht huet, wat en Dräi Véierel héich war an déi zweet héchst pro Aktie gratis. Cash Flow Print fir d'Firma a sechs. Inventaire erreecht $ 11.437B, zéien aktuell Verméigen bis $ 63.847B. Aktuell Verbëndlechkeete, déi stagnéiert waren, op $ 44.821B gedréckt, déi d'aktuell Verhältnis vun der Firma op 1.42 setzen, wat gesond ass a erop vun 1.39 de Véierel virdrun. Sinn Inventairen, de schnelle Verhältnis vun der Firma kënnt op 1.17. Dat ass och eng gesond Zuel.

Gesamt Verméigen addéieren op $ 177.724B abegraff "Goodwill" an aner Immaterielle vun $ 76.574B, wat bei 43.1% vum Gesamt Verméigen e bësse vill fir mäi Goût ass. Total Verbëndlechkeete manner Eegekapital belafen op $101.367B, dorënner $28.292B a laangfristeg Scholden. Dëst ass e relativ staarke Bilan. Op der heller Säit kéint d'Firma, wann et misst, hir ganz Scholdlaascht aus der Täsch bezuelen.

Op der anerer Säit, Gesamt Verméigen manner immateriellt Verméigen kommen op e bësse méi nidderegen Nominelle Wäert wéi Gesamtverbëndlechkeete. Ech hunn dat net gär. Um Enn vum Véierel koum de konkrete Buchwäert vun der Firma op $ -0.08 pro Aktie. Och wann ech dës Linn net mat engem Minus-Zeechen virun der Linn ënnerstëtze kann, war dëst am nootsten datt de JNJ zu engem positiven konkrete Buchwäert pro Aktie komm ass zënter datt d'Kéi heem koumen (2017).

Meng Gedanken

Ech mengen wierklech, datt de Ball (Stock) fänkt an déi richteg Richtung ze rullen. D'Grondlage verbesseren. De Bilan ass guer net a schlecht Form. D'Aktie gehandelt mat engem ënnerwäerten 16 Mol no virausgesinn Akommes wärend Aktionären en beandrockende $ 4.52 jäerlech bezuelt ginn just fir ze bleiwen. Dat ass gutt fir e Rendement vun 2.55%. (Notiz, d'Aktie gëtt ex-div gehandelt, haut de 6. September ze bezuelen.)

Zousätzlech schéngt d'Firma esou gutt ënner dem CEO Joaquin Duato geréiert ze ginn wéi se ënner dem elo Exekutivpresident Alex Gorsky war. Ech hu wierklech gär d'Iddi fir d'Aktien ze besëtzen (Dir hutt Zäit) virun der Spaltung an zwou Firmen.

Meng Meenung ass datt de JNJ als Akommesbezuelend defensiv Aart Aktie presentéiert, déi méiglecherweis a méi breet Maartschwäche ka kaaft ginn, wa mir an eng Period vu verstäerkter Onsécherheet trëppelen. Mäi Plang ass op Aktiespezifesch Schwächt ze initiéieren. Dat kéint de Moien ganz gutt geschéien. An enger perfekter Welt, géif ech gären um 61.8% Fibonacci Retracement Niveau vum Dezember bis Abrëll Rally addéieren, an dann aggressiv op de gutt etabléierten $ 153 Support Niveau addéieren.

Wärend ech op mäi Präis waarden, gesinn ech datt den 16. September JNJ $ 165 Puts ëm $ 1.75 handelen an datt den 18. November JNJ $ 155 Puts fir e rau $ 1.95 ginn. Dat huet meng Opmierksamkeet. Kann iwwerleeën e Verkaf ze maachen a bezuelt ze ginn fir op meng Pitch ze waarden.