An der digitaler Welt vun haut gëtt et ëmmer e Bedierfnes fir Cybersécherheet. Ze vill vun eise wesentleche Systemer, alles vun den ieweschten Niveauen vun der Regierung a Finanzen op d'Automatisatiounssystemer, déi d'Verkéiersliichter lafen, hänke vun Online-Verbindungen of, fir datt mir d'Basis vun der Ofsécherung vun eise Computernetzwierker ignoréiere kënnen. Rezent Eventer, dorënner déi lafend Froen iwwer Wahlintegritéit, déif makroekonomesch Volatilitéit, an de russesche Krich an der Ukraine, hunn einfach d'Wichtegkeet vun der Cybersécherheet ënnersträicht.
Géint dësem Hannergrond vu beschleunegen Schwanzwind ass Cybersécherheet eng Haaptprioritéit fir Tech Execs ginn. D'Situatioun huet d'Opmierksamkeet vum JP Morgan Analyst Brian Essex gefaangen, dee seet: "Mat manner wéi $ 200 Milliarden vun der Entreprise Ausgaben fir iwwer eng Billioun Dollar u geschätzte jährleche Käschte a Wäertzerstéierung am Zesummenhang mat Cyberkriminalitéit ze adresséieren, erwaarden mir datt de Sécherheetsbudget Wuesstum IT iwwerschratt wäert Budgetswuesstem fir dat ganzt Joer a mat Multiple elo ënner pre-pandemesche Niveauen, gesi mir verschidde zwéngend Méiglechkeeten bannent Sécherheet.
Essex léisst eis net mat enger Makrovisioun vum Secteur. Den Analyst geet weider fir en Drill-Down op de Mikroniveau ze ginn, a wielt zwee aus Cybersecurity Aktien datt hien an de nächste Méint als potenziell Gewënner gesäit. Dëst sinn Buy-bewäertte Aktien mat, an der Meenung vum Analyst, villverspriechend Wuesstumspotenzial. Loosst eis méi no kucken.
Fortinet, Inc. (FTNT)
Mir fänken u mat Fortinet un, dat bekannt ass fir seng Linn vun High-End digitale Sécherheetsprodukter, dorënner Firewalls, Endpoint Sécherheet, Intrusiounsverhënnerung, Anti-Virus Systemer, an Null Vertrauen Zougang. Dem Fortinet seng Produkter a Servicer gi benotzt fir Daten, Netzwierker a Systembenotzer ze schützen an ze schützen. An de leschte Joren huet Fortinet seng Véierelrecetten stänneg gesinn, wéi d'Demande fir Cybersécherheet eropgaang ass.
E Bléck op d'Zuelen beweist et. Am Joer 2019, ier d'Corona Pandemie eng grouss Verréckelung op online an vernetzt Verbindungen forcéiert huet, hat Fortinet $ 2.2 Milliarde u Gesamtakommes; am Joer 2021, dat lescht ganzt Joer mat verfügbaren Donnéeën, hat d'Firma eng Toplinn iwwer $ 3.3 Milliarde. Am leschte gemellt Véierel, 3Q22, ass d'Top Linn op $ 1.15 Milliarde ukomm, fir e Gewënn vun 33% Joer iwwer Joer. D'Firma wäert Q4 a ganz Joer 2022 Daten am Februar 7 berichten; mir gesinn dann wéi d'Trendlinn weider geet.
An der Tëschenzäit ass e Bléck op d'Drilldowns vun den Q3 Daten informativ. Produktrecetten, bei $ 468.7 Milliounen, waren erop 39% y/y, während Servicerecetten 28% eropgaange sinn fir $ 680.8 Milliounen z'erreechen. D'Rechnunge sinn 33% eropgaang, op $ 1.41 Milliarde, an ausgestallte Recetten, eng Moossnam fir zukünfteg Aarbecht an Akommes, koumen op $ 4.19 Milliarde fir eng Erhéijung vun 35% am Verglach zum Joer virdrun. D'Firma net-GAAP verdënntem EPS, vun 33 Cent, war erop 65% vum 3Q21.
Fortinet huet och déif Taschen, fir Onbedéngungen ze treffen. D'Firma huet $ 483 Milliounen u Cash aus Operatiounen während dem 3Q22 bruecht, insgesamt dat $ 395.2 Milliounen am fräie Cashflow abegraff huet. Dëst war nodeems se $ 500 Milliounen u Cash ausginn hunn fir Aktien zréckzekafen. D'Firma hat $ 964 Milliounen u Cash a flëssege Verméigen um Enn vum Trimester.
Dem JP Morgan säin Essex huet seng Ofdeckung vu Fortinet mat engem Iwwergewiicht (dh Kafen) Bewäertung initiéiert, an e Präisziel vun $ 69, wat en ee Joer Upside Potenzial vun 31% suggeréiert. (Fir dem Essex säi Track Record ze kucken, Klick hei)
Ënnerstëtzt dës Haltung, schreift Essex, "Mir gesinn déi aktuell Bewäertungsniveauen zwéngend wéi d'Firma schafft fir säi mëttelfristeg Zil vun $ 10 Milliarde Rechnungen, $ 8 Milliarde Recetten, an ugepasst FCF Margen an der Mëtt- bis Héich-30% fir 2025. An eiser Sicht ass d'Demande fir Kär Firewall, Segmentatioun, SD-WAN an OT Sécherheet staark genuch fir duebel Zifferen Produktrecettenwuesstem mat Abonnement Beschleunegung a Bruttomargin Expansioun weider fundamental Stäerkt virun ze ënnerstëtzen.
Tech Aktien tendéieren vill Opmierksamkeet unzezéien, a Fortinet ass keng Ausnahm - d'Aktie huet 20 Analyst Bewäertungen op Rekord, a si enthalen 13 Buys géint 7 Holds fir d'Firma seng Moderate Buy Konsens Empfehlung ze ginn. D'Aktien hunn en duerchschnëttlecht Präisziel vun $63.56, wat Plaz fir ~21% Wuesstum vum aktuelle Präis vun $52.86 weist. (Kuckt FTNT Aktie Präis Geschicht)
Okta, Inc. (OKTA)
Déi zweet Aktie déi mir kucken ass Okta, eng Cloud Computing Firma déi Sécherheetssoftware fir Benotzerauthentifikatioun an Identitéitskontroll ubitt. D'Cloud-baséiert Software vun der Firma erlaabt d'Entreprise Clienten eng sécher User Authentifikatioun an Identitéitskontrollen ze bidden, direkt an Apps, Apparater a Websäit Servicer gebaut. Okta ass zënter 2009 am Geschäft, ass eng ëffentlech Entitéit zënter 2017, a bitt de Moment iwwer 17,000 Clienten.
D'Cybersécherheetsindustrie gouf d'lescht Joer op méi wéi $ 200 Milliarde geschat, a gëtt erwaart $ 266 Milliarde bis 2027 z'erreechen. Okta schneid sech selwer e Stéck vun deem Kuch, an a sengem Fiskaljoer 2022 huet $ 1.3 Milliarde u Gesamtakommes gesinn. D'Firma schléit dat Ganzt an hirem aktuelle Steierjoer; an den éischten dräi Véierel vun fiskal '23, Okta huet schonn generéiert $ 1.35 Milliarden Recetten. Okta wäert seng ganz Joer Daten fir d'Steierjoer 2023 dëse kommende Mäerz erausginn.
D'Resultater vum leschte gemellt Véierel, Q3 vum Fiskal 2023, hunn eng Topline vun $ 481 Milliounen gewisen, fir e Gewënn vun 37% jo/j. Dëst beinhalt $ 466 Milliounen an Abonnementsakommes, dat war erop 38% Joer iwwer Joer. Déi verbleiwen Leeschtungsverpflichtungen vun der Firma - wéi se de Réckstand mellt - waren 21% y/y eropgaang, op $ 2.85 Milliarden, eng Metrik déi gutt fir Akommes an Akommes amgaang ass. De Moment huet Okta en net-GAAP EPS deen gläich ass, eng Verbesserung am Verglach zum 7-Cent EPS Verloscht, deen an der Period virdrun gemellt gouf.
Dem Okta säi Q3 Cashflow war bescheiden, bei $ 10 Milliounen am Netto Cash aus Operatiounen, a $ 6 Milliounen am fräie Cashflow, awer d'Firma Cash Verméigen um Enn vum drëtten Trimester ware vill méi beandrockend, bei $ 2.47 Milliarde u Cash a Cash Equivalenten.
Ënnert de Bullen ass de Brian Essex vum JP Morgan deen Okta als "e Maart Leader bei enger Remise beschreift." Gitt an d'Detailer, seet Essex vun der Firma: "Mir gleewen datt digital Transformatioun an Cloud Adoptioun d'Nofro fir Cloud-native Identity Management Technologie an der nächster Zäit wäerte féieren. Laangfristeg gleewen mir datt Distributed Identity och e sënnvollen ënnerschätzten Trend kéint sinn a mir gesinn Okta als ee vun de bescht positionéierte Verkeefer fir vun all eenzel vun dësen Trends ze profitéieren ... "
"Mir gleewen datt multiple Kompressioun mat materieller Méiglechkeet iwwerdriwwe gëtt, wann Dir d'Firma Maart Leadership Positioun berécksiichtegt, Wuesstumserwaardungen ofgeschaaft, a Bewäertung mat enger sënnvoller Remise. D'Aktie huet de S&P 500 materiell ënnerperforméiert, souwéi de Rescht vum Ofdeckungsuniversum, awer bei 4.9x EV/NTM Verkaf, am Verglach zu 6.1x fir d'Firma Sécherheetssoftware Peer, ass de Setup fir Upside op OKTA favorabel par rapport zu aktuellen Aktie Präisniveauen, an eiser Vue, "huet Essex derbäigesat.
Setzt e puer definitiv Zuelen op dës Haltung, Essex setzt en Iwwergewiicht (dh Buy) Bewäertung op OKTA, zesumme mat engem $90 Präisziel, implizéiert e Gewënn vun 25% op engem Joer Horizont.
Essex féiert d'Bullen op OKTA. D'Aktie huet e moderate Kaf vum Analystkonsens, baséiert op 29 Bewäertungen déi 18 Buys an 11 Holds enthalen. (Kuckt D'Aktien vun OKTA)
Fir gutt Iddien ze fannen fir Aktien op attraktive Bewäertungen ze Handel, gitt op TipRanks ' Bescht Aktien ze kafen, e Tool dat all TipRanks Equity Abléck vereenegt.
Verzichterklärung: D'Meenungen an dësem Artikel ausgedréckt sinn eleng déi vun den ausgewielten Analysten. Den Inhalt soll nëmme fir Informatiounszwecker benotzt ginn. Et ass ganz wichteg Är eege Analyse ze maachen ier Dir investéiert.
Quell: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-says-now-200856790.html