Et ass Zäit fir mech an Intel ze sprangen. Jo, Intel

Et ass e komplizéiert Ëmfeld fir Halbleiteraktien.

Mir woussten scho datt de leschte Mount d'USA ugefaang hunn d'Exporter vun High-End GPUs op Russland, Hong Kong a Festland China ze beschränken. D'Biden Administration hat Bréiwer un Nvidia geschéckt (NVDA) erfuerdert eng Lizenz fir seng A100 an H100 Chips ze verkafen, déi entwéckelt sinn fir Maschinnléieren a kënschtlech Intelligenz an deenen dräi Regiounen ze beschleunegen. Nvidia sot zu där Zäit datt d'Restriktioun méiglecherweis a Gefor bruecht huet ... fir d'Firma, bis zu $400M u jährlechen Einnahmen.

Fortgeschratt Mikro Geräter (AMD) gouf ähnlech informéiert datt eng ähnlech Restriktioun op de MI250 Chips vun där Firma gesat gëtt. AMD huet net gefillt datt seng M100 Chips Deel vun der neier Lizenzfuerderung waren an datt wann jo, déi nei Regelen net e wesentlechen Impakt op d'Firma hunn.

Méindes de Moie hu mir geléiert datt d'Biden Administratioun méiglecherweis dës Restriktiounen verstäerkt an erweidert. De Commerce Department gëtt erwaart nei Richtlinnen ze verëffentlechen aus Bréiwer op Applied Materials geschéckt (AMAT), a fréiere Sarge Faves Lam Research (LRCX) und KLA Corp. (KLAC).

Restriktiounen ginn op Ausrüstung gesat, déi a China verkaaft ka ginn, fir d'US national Sécherheet an Aussepolitesch Interessen ze schützen. Dëst bedeit probéiert d'US-baséiert Technologie ze eliminéieren fir zur Verbesserung oder Verbesserung vun de chinesesche Militärfäegkeeten bäizedroen.

Dës Nouvelle kënnt op d'Spëtzt vum Chips a Science Act, dëse Summer ugeholl fir d'US Hallefleit Onofhängegkeet ze erhéijen an e méi kompetitivt Ëmfeld fir US Chip Hiersteller (Schmelzen) ze kreéieren. Wat den Akt fir US Chip Designer mécht ass manner kloer.

Alles packen

Den Handel an dëser Grupp huet vill méi fréi dëst Joer ugefaang e bëssen schwiereg ze fillen. Ech hat meng laang Positioun an Nvidia als éischt opginn well dës Aktie, gutt ier d'Firma iwwerhaapt gewarnt huet, fir Perfektioun geprägt gouf. Wann et bekannt gouf datt d'Krypto-Währungsgeschäft méiglecherweis op d'Ännerungen, déi am Ethereum gemaach goufen, dréchen, an dunn dës Mäert erofgefall sinn, huet et net vill gedauert fir dësen Ausléiser ze zéien. E puer vun deenen aneren Nimm déi Sarge Favoritten waren / ware méi schwéier Spiller.

Ech hu scho laang gefillt datt ech an den Datenzenter investéiere muss, an 5G Expansioun an a kënschtlech Intelligenz. Advanced Micro Devices and Marvell Technology (MRVL) déi Basen ofdecken, obwuel an der Selbstverteidegung, hunn ech dës Positiounen och missen trimmen, trotz deenen zwee Aktien op ongeféier d'Halschent vun der aktueller Bewäertung vun der NVDA a punkto zukunftsorientéierte Gewënnmultiple handelen. Ech loossen ongeféier 25% vu menger AMD laang op der Plaz an ongeféier 50% vu mengem MRVL laang. Wierklech, dat war baséiert op der Bedierfnes fir Cash ze sammelen an eng onsécher Period. D'Beweegunge servéiert fir ze schützen zu enger Zäit wou mäi Portfolio geschützt war.

Waat elo?

Ass et Zäit fir zréck ze kommen, oder op d'mannst d'Belaaschtung vun der Grupp ze erhéijen?

D'Grupp huet ugefaang fir dat besser ze dréinen. De Philadelphia Semiconductor Index ass nach ëmmer 31% Joer bis haut erof. Nvidia ass erof 51%, AMD 41%, an MRVL 43%. Ech mengen vläicht ass MRVL op der bescht Plaz vun den dräi fir kuerzfristeg, awer ech wäert ni op AMD's Lisa Su opginn.

Also, ech wäert an dësen zwee Nimm sinn am viraus. Awer NVDA? Nach ëmmer ze deier, menger Meenung no. Ersetzen NVDA duerch Intel (INTC) a mengem Portfolio?

Intel, e fréiere Titan vun der Technologie, ass e Lach ginn. De leschte Véierel huet Intel e GAAP Verloscht gemellt, ugepasst Akommes dat 79% erofgaang ass an Einnahmen déi 22% erofgaange sinn. Sot eng Saach iwwer de CEO Pat Gelsinger, hien huet sécher net Intel fixéiert. Wann eppes ass, ass de Réckgang vun der Firma nëmme beschleunegt well AMD dem Intel säi Mëttegiessen a ville Beräicher giess huet wou se Kapp zu Kapp konkurréiere.

Wéi och ëmmer, Intel mécht Schrëtt a verbréngt Suen fir eng Chip Schmelz ze ginn, vläicht Amerika Schmelz. Do ginn d'Staatsgelder hin. Dofir Taiwan Semiconductor (TSM) hei baut. Dofir GlobalFoundries (GFS) handelt méi no un der Spëtzt vu senger Grafik wéi um Enn.

Also, wierklech ... Ech mengen ech wëll entweder GFS oder INTC derbäisetzen just well wéi kann INTC wierklech sou schlecht sinn an esou schlecht bleiwen? GFS handelt mat 21 Mol viraussiichtlech Akommes a bezilt keen Dividend. INTC handelt op 13 Mol a bréngt 4.6%. Si hunn allebéid zolidd Bilanen. Intel Handel op manner wéi zweemol konkret Buch. GFS Handel op bal véier Mol konkret Buch.

Stréch

Ech ka wierklech net gleewen, datt ech dat wäert maachen ... awer ech mengen datt d'Zäit komm ass fir mech fir d'éischte Kéier zanter enger laanger Zäit bei INTC engagéieren ze loossen, baséiert op der Bewäertung an der Tatsaach datt se an der Regierung séiss Plaz.

(AMD an AMAT sinn Holdings an der Action Alerts PLUS Memberclub. Wëllt Dir alarméiert ginn ier AAP dës Aktien kaaft oder verkeeft? Léiere méi elo.)