Ass et Zäit zréck an de Ford ze sprangen? Hei ass wéi Dir et handelt

Déi rezent Neiegkeeten waren knaschteg. E Freideg, Ford Motor (F) verkaaft weider 7M Aktien vun elektresche Gefierer Start-up Rivian Automotive (RIVN) fir ongeféier $ 188M. Ford hat 8M Aktien vum RIVN virdrun an der Woch nom Oflaf vun der Firma hir IPO Spärperiod verkaf. D'Lieser erënnere sech drun datt de Rivian de leschte November zu engem IPO Präis vun $ 78 ëffentlech gaang ass, a bannent Deeg iwwer $ 179 pro Aktie gehandelt huet. Den duerchschnëttleche Präis fir dëse leschte Verkaf, laut dem reglementaresche Areeche, war $ 26.88. Ford gëtt nach gegleeft laang 87M Aktien vun Rivian ze sinn.

Zousätzlech, e Freideg, Wells Fargo Analyst Colin Langan downgraded souwuel General Motors (GM) a Ford Motor, wärend säin Zilpräis fir béid Nimm drastesch reduzéiert gëtt. Langan gesäit d'Steigerung vun de Käschten souwéi d'US Brennstoffwirtschaft Reguléierung als wuessende Réckwind fir béid Firmen. Dem Langan säin Zilpräis fir Ford ass elo $ 12, erof vun $ 25. Investisseuren op der Sich no Trouscht kënnen op dem Langan seng relativ niddereg Bewäertung bei TipRanks am Verglach zu senge Kollegen weisen. Tipp Ranks bewäerten Langan op liicht méi wéi ee Stär (vun fënnef) a setzt hien op 5,726. Plaz vun de 7,883 Analysten, déi vum Service bewäert sinn.

Akommes & Leedung

Ford huet déi éischt Véierel finanziell Resultater vun der Firma de 27. Abrëll gepost. D'Firma huet ugepasst EPS vun $ 0.38 op de Band op Einnahmen vun $ 34.5B gesat. Den ugepasste Akommesprint huet d'Wall Street mat engem Penny geschloen, während d'Recettenzuel (-4.7% y/y) präzis op Konsens gelant ass. Op enger GAAP Basis hunn dës Einnahmen en Nettoverloscht vun $3.1B fir e GAAP EPS Verloscht vun $0.78 virgesinn. Cash Flow aus Operatiounen war e béise $ -1.1B, schlecht vermësst Schätzunge fir $ + 2.8B. De ugepasste fräie Cashflow ass op $ -600M gelant, vermësst och déi $+744M déi Wall Street gesicht huet.

Wéi och ëmmer, an dëst ass awer e grousst ... D'Firma huet zu där Zäit uginn datt se weider fir d'ganz Joer 2022 ugepasst EBIT vun $ 11.5B op $ 12.5B virauszesoen, wat 15% op 25% vun 2021 eropgeet. D'Firma huet och ganz Joer widderholl. Orientatioun fir ugepasst fräi boer Flux op $ 5.5B bis $ 6.5B. Et sollt och bemierkt ginn datt dem Ford säin aarme Quartier "gedriwwen" gouf vu ronn 53K Gefierer déi alles anescht wéi fäerdeg waren, mat Ausnam vun noutwendegen Halbleiterchips, déi néideg sinn fir dës Gefierer a Richtung Liwwerung ze bewegen.

Gläichgewiicht

Ford huet den éischte Véierel mat enger Nettocash Positioun vun $28.6B ofgeschloss. Aktuell Verméigen waren op $ 106.1B, dorënner Inventairen am Wäert vun $ 14.6B. Aktuell Verbëndlechkeete waren am Ganzen $ 90.4B zu där Zäit, dorënner $ 2.6B Wäert vu laangfristeg Scholden als aktuell bezeechent. Dëst huet de Ford Motor mat engem aktuelle Verhältnis vun 1.17 verlooss, wat gutt ass fir eng grouss Industrie wéi dës. De Schnellverhältnis vun der Firma läit op just 1.01, awer fir fair ze sinn, dat ass e Passende Grad, och wann just knapps, a mengem Buch.

Gesamt Verméigen addéiere bis zu $253B. Dëst beinhalt keng Entrée fir "Goodwill" oder "aner immateriellt Elementer". Dat heescht datt all dem Ford seng Verméigen entweder kierperlech sinn oder op d'mannst quantifizéiert kënne ginn. Dat gefällt mer. Total Verbëndlechkeete manner Eegekapital kommen op $207.9B, dorënner $88.4B a laangfristeg Scholden. Dat ass en Aen a verhënnert mech dëse Bilan begeeschtert z'ënnerstëtzen. Dat gesot, de konkrete Buchwäert funktionnéiert op $ 11.19 pro Aktie, net ze wäit ënner dem leschte Verkaf vum Freideg vun $ 13.50. Dat ass opfälleg.

Meng Gedanken

Ford Motor bleift trotz dem Rallye vum Freideg an engem Downtrend verstoppt.

D'Lieser bemierken datt (vergiess iwwer d'Rallye zréck op d'Héichte vum Januar) just fir 38.2% vum Januar duerch de Verkaf vum leschten Donneschdeg zréckzekommen, dës Aktien duerch hir 21 Deeg EMA ($ 14.22), 50 Deeg SMA ($ 15.42) an 200 musse gesinn. Dag SMA ($ 16.76). Dat ass vill Holz fir ze schneiden.

Op der anerer Säit handelen d'Aktien op siwe Mol no virausgesinn Akommes, handelen op 1.2 Mol konkret Buch, bréngen 2.22%. Dës Metriken, Scholden a steigend Ausgaben ofgesinn, maachen d'Firma net deier.

Da gëtt et den energesche, enthusiasteschen CEO, deen d'Verléierer Kultur an der Firma op eppes méi Positives geännert huet. Et ass den Jim Farley deen d'Leedung vun der Firma an der Entwécklung vun elektresche Gefierer gedriwwen huet mat engem Fokus op Replikatioune vun Gefierer déi regelméisseg Leit scho gär fueren, wéi Sportsautoen a Pick-up Camionen. All iwwerdeems net vergiessen de Public mat Aarbecht-intensiv Typ Gefierer ze bidden.

Stréch

Ech hunn de Farley wierklech gär. Ech hu wierklech, wierklech net gär wat Ford Motor wéi och all Gefierhersteller (all Industrien) an der noer bis kuerzfristeg Zukunft konfrontéieren. Ech denken net datt ech elo eng Autosfirma op mengem Buch brauch. Ech wäert weider Tesla handelen (TSLA), mee ech hu keng Positioun an deem Aktie fir méi wéi een Dag oder zwee a Wochen. Dat gesot, ech gleewen datt d'Risiko / Belounungs-Propositioun ufänkt drun ze denken fir gutt op Ford ze laachen. Ass et Zäit zréck ze sprangen? Fir mech ass d'Äntwert nach net.

Dat gesot, e Risiko-averse Investisseur kéint den 1. Juli $ 13.50 Uriff fir e rau $ 0.74 huelen a fir déi meescht dovun bezuelen andeems Dir den 1. Juli $ 12.50 setzt fir ongeféier $ 0.60 ze schreiwen (verkaafen). D'Aktie geet Norden? Den Händler kann am Ufank Juli op $ 13.50 sprangen. De Präis? Den Händler gëtt zu där Zäit u potenziellen Aktierisiko bei $12.50 ausgesat. Dat ass eng Remise vun 7.4% géint de Freideg.

(Ford ass eng Holding an der Action Alerts PLUS Memberclub. Wëllt alarméiert ginn ier AAP F kaaft oder verkeeft? Léiere méi elo.)