Ass Boeing Aktie gegrënnt oder just verspéit?

Schlëssel

• Boeing konnt bal 3 Milliarden Dollar u fräie Cashflow generéieren, trotz engem massive Verloscht fir de Véierel.
• D'Trump Administratioun huet de Air Force One Programm ausgehandelt, an et kascht d'Firma Sue well se e massive Véierelsverloscht vun 3.3 Milliarden Dollar hu misse mellen wéinst all de Verloschter.***
• Boeing Aktie ass 5.24% eropgaang fir gëschter op $ 177.58 zouzemaachen, awer huet nach ëmmer de S&P 500 Index ënnerperforméiert, deen 5.54% eropgaang ass.

Boeing ass bekannt fir Fligere fir kommerziell a militäresch Notzung ze designen an ze fabrizéieren. Wéi och ëmmer, d'Firma war an der Aktualitéit méi, zënter kuerzem, fir d'Vertrauen vum Investisseur ze verléieren wéinst dem massive Verloscht, deen se fir den drëtten Trimester vun 2022 gemellt hunn.

Boeing këmmert sech weider mat enger Vielfalt vun Themen, rangéiert vun Aarbechts- a Trainingserausfuerderunge bis Versuergungskettenproblemer, zesumme mat engem virdru ausgehandelten Air Force One Kontrakt deen d'Firma Sue kascht wéi d'Verspéidungen weidergoen.

Ass Boeing gegrënnt oder si se just verspéit? Mir wäerte Boeing Aktie opbriechen fir ze kucken wéi d'Firma finanziell leeft.

Boeing Akommes Rapport

Boeing huet de Q3 Akommes de 26. Oktober 2022 ugekënnegt. Mir mussen en Notabele Zitat vum CEO Dave Calhoun deelen ier mer d'Akommes kucken:

"Ouni Zweiwel, an Dir hutt et vun all Akommesruffen am Laf vun der Woch héieren, d'Versuergungskette, d'Inflatioun, d'Aarbechtsmangel, [a] makroekonomesch Erausfuerderunge si fir jiddereen Erausfuerderung. Dat spigelt sech an dësen drëtte Véierel Uruff. Nach eng Kéier, d'Käschten an eiser fixe Präis Entwécklung Welt, etc. - all dat ass agebaut. Mir erwaarden oder suggeréieren net datt d'Versuergungskettenwelt a kuerzer Dauer vill besser wäert ginn.

Dëst Zitat ass derwäert ze deelen well vill Firme sech mat makroekonomeschen Erausfuerderunge beschäftegen well d'Welt sech fir d'Méiglechkeet vun engem global Rezessioun. De Calhoun huet viru kuerzem grouss op sech selwer a seng Firma wetten, a kaaft e puer $ 4 Millioune Wäert vun der Aktie selwer.

Hei sinn e puer vun de finanziellen Héichpunkter aus dem Boeing Akommesbericht:

• Boeing huet en drëtte Véierel Verloscht vun $ 3.3 Milliarde gemellt, erop vum $ 132 Milliounen Verloscht virun engem Joer.
• D'Recetten am drëtte Quartal sinn ëm 4% Joer iwwer Joer eropgaang op $15.96 Milliarde.
• D'Boeing huet d'Liwwerung vum 787 erëm opgeholl, no 2 Joer Verspéidungen vun der FAA.
• D'Firma huet e Verloscht pro Aktie vun $ 6.18 gemellt.
• Operatiouns Cashflow war $ 3.2 Milliarde, mat $ 2.9 Milliarde am fräie Cashflow wéinst méi héije Liwwerungen.
• D'Boeing Aktien sinn ongeféier 9% erofgaang nodeems dës Resultater erauskoum wéinst den Erausfuerderungen déi d'Firma am Joer 2023 wäert stellen.

Dës Finanzen waren enttäuschend well Analysten net esou e massive Verloscht fir de Véierel erwaart hunn. De schlëmmste Deel ass datt de fixe Präisvertrag mat AirForce One d'Firma Sue fir déi absehbar Zukunft wäert kaschten.

Wéi verdéngt Boeing Suen?

Boeing deelt seng Einnahmen a véier verschidde Segmenter op:

1. Kommerziell Fliger Liwwerungen. Dës Divisioun ass verantwortlech fir d'Entwécklung an d'Fabrikatioun vu kommerziellen Fligeren. De Véierel Akommes fir dës Divisioun ass op $ 6.3 Milliarde eropgaang dank der Liwwerung vun néng 787s. De Programm produzéiert de Moment zu engem méi nidderegen Taux wéi normal, an d'Firma hofft op 5 Fligeren pro Mount zréckzekommen.
2. Verdeedegung, Raum a Sécherheet. Dëse Secteur beinhalt d'Fuerschung, d'Entwécklung an d'Fabrikatioun vu militäresche Waffen a Fligeren. De gréisste Client hei ass den US Department of Defense. D'Recetten fir den drëtten Trimester an dësem Secteur sinn op $ 5.3 Milliarde gefall. Dëst iwwersetzt op $ 2.8 Milliarde Wäert vu Verloschter wéinst fixe Präiskontrakter.
3. Global Servicer. Dëse Secteur bitt Plattformen, Systemer a Servicer fir Verteidegung a kommerziell Clienten weltwäit. Dës Divisioun beinhalt och d'Gestioun vun der Versuergungskette, Ënnerhalt, Ingenieur, Pilottraining an digitale Servicer. D'Recetten am drëtte Quartal sinn op 4.4 Milliarden Dollar eropgaang, an d'Betribsmarge war bis zu 16.5% dank engem méi héije Volumen vu kommerziellen Servicer.
4. Boeing Haaptstad. D'Firma bitt Finanzéierungsoptioune fir seng Clienten, rangéiert vun Ausrüstung verkaaft ënner finanzielle Leasing, Operatiounsleases, Notizen a Fuerderungen. D'Netto Portfolio Gläichgewiicht fir d'Enn vum Véierel war $ 1.6 Milliarden.

Wat ass falsch mam Air Force One Deal?

Et ass kloer aus dem Akommesbericht datt Boeing mat der Verteidegungsdivisioun kämpft. Dat gréissten Thema mam Air Force One Deal ass datt et e fixe Präiskontrakt ass. Dëst bedeit datt d'Finanzstruktur de Stroum net berücksichtegt Inflatiounsdrock. Mat Rohmaterialien déi u Käschten eropgoen a weltwäit Versuergungskettenprobleemer, kascht den Deal elo d'Firma Sue.

Et gouf viru kuerzem ugekënnegt datt dem Trump säin Air Force One Deal d'Firma $766 Milliounen fir de leschte Véierel verluer huet. Dëst bedeit datt d'Verloschter fir de Projet bei $ 1.9 Milliarde sinn zënter datt et ugefaang huet. De Projet fir zwee Fligeren fir déi nächst Air Force One ze bauen gouf vun der Trump Administratioun ausgehandelt, awer Boeing ass verantwortlech fir d'Käschte Joer méi spéit.

Dëst setzt d'Firma an eng schrecklech finanziell Positioun. D'Gestioun ass op Rekord gaang fir ze soen datt dësen eenzegaartegen Deal se u Risiken ausgesat huet, déi se sollten vermeiden. Deemools-President Donald Trump hat eng perséinlech Roll bei der Verhandlunge vun dësem fixe Präissvertrag. Am Juni huet e Bericht vun der US Regierung gewarnt datt wéinst Aarbechtsmaart an aner Themen de Projet Fäerdegstellungsdatum nach méi verspéit gëtt nodeems se schonn dräi Joer hannendru war.

Wat ass nächst fir Boeing Aktie?

Et gi vill Themen déi mat Boeing ausgeschafft musse ginn fir datt d'Firma rentabel gëtt. D'Boeing Aktie huet den 147.41. November op $ 2 zougemaach, wat de Präis fir d'Joer ëm ongeféier 29% erofgeet. De Präis ass liicht eropgaang op ongeféier $ 156 den nächste Moien nodeems d'Firma e Multi-Dag Investor Event zu Seattle presentéiert huet.

Boeing Aktie ass 5.24% eropgaang fir um Donneschdeg 177.58. November op $ 10 zouzemaachen, awer huet nach ëmmer de S&P 500 Index ënnerperforméiert, deen 5.54% eropgaang ass.

Wou d'Aktie riicht hänkt op de folgenden:

Covid Themen a China

Wéinst de lafende Pandemie-verbonne Restriktiounen a China, ginn et vill Versuergungsketten Stéierungen. Boeing ass och beaflosst duerch verschlechtert Bezéiungen tëscht den USA a China, déi viru kuerzem Sanktiounen géint Boeing säin Top Verteidegungsexekutiv agefouert hunn, wat d'50 Joer Geschicht vun der Firma déi Pläng a China verkeeft schueden. Virun e puer Joer war China verantwortlech fir 22% vum Boeing Fligerakommes, den zweetgréisste Maart hannert den USA

Lafend Versuergungsketten Stéierungen

D'Firma mengt datt d'Nofro staark genuch ass fir hir Produkter z'ënnerstëtzen, awer si kënnen einfach net wéi erwaart liwweren. De méi séier wéi erwaart Retour vun der Nofro huet dozou gefouert datt vill global Firmen net virbereet waren. Et gëtt och e kontinuéierleche Mangel un Aarbechtsmaart, deen d'Boeing net am Joer 2023 verbessert.

Vertrauen vum Investisseur erëmzekréien

Boeing muss Vertrauen zréck gewannen well déi rezent Verloschter an onvergiesslech Problemer mat de fixe Käschte Kontrakter d'Finanz vun der Firma schueden. D'Firma ofgehalen eng zwee-Dag Investisseur Event zu Seattle fir November 1 an 2 wou se versprach, datt déi schwéier Ophiewe gemaach gouf. De CEO Dave Calhoun sot datt d'Firma $ 10 Milliarde u Cash jäerlech bis 2025 kéint bréngen, well se zielen d'Operatiounen no Joere vu Réckschlag a Probleemer ze verbesseren. Dësen Investisseur Event huet gehollef d'Aktie den 4. November ëm 2% eropzegoen, awer et ginn nach ëmmer Bedenken iwwer wéi d'Firma Cashreserven opbaut wéi se kämpfen fir déi massiv $ 57 Milliarde Scholdlaascht ze handhaben.

Sollt Dir an Boeing investéieren?

Déi meescht Analysten sinn net fir d'Boeing Aktie wéinst de villen Erausfuerderunge mat deenen d'Firma weider geet. E puer hu souguer gesot datt si 57 Milliarde Grënn hunn firwat se net fir d'Aktie sinn, well d'Firma eng massiv Scholdlaascht vun 57 Milliarden Dollar huet, wat zukünfteg Finanze schueden wäert. D'Scholdreduktioun wäert laang daueren, besonnesch well d'Firma weider Suen op fréiere Deals verléieren.

De Moment ass net d'Zäit fir a Boeing ze investéieren. Mir proposéieren net datt d'Firma d'Geschäft net ka dréinen, awer et gëtt ze vill Onsécherheet ronderëm de Fligerhersteller elo.

Wéi sollt Dir investéieren?

Och wann d'Rees an enger post-pandemescher Welt zréckkoum, këmmere vill weltwäit Firmen mat Themen verursaacht duerch héich Inflatioun an Aarbechtsmangel. Mat persistent Tariferhéijungen a global Themen, et ass eng riskant Zäit fir a multinational Firmen ze investéieren.

Déi gutt Noriicht ass datt Dir Äre Portfolio méi defensiv maache kënnt an Är Belaaschtung fir Risiko während turbulenten Zäiten limitéieren. Maacht e Bléck op Q.ai d'Inflatioun Kit. Eis kënschtlech Intelligenz scours de Mäert fir déi bescht Investitiounen fir all Zorte vu Risiko Toleranzen a wirtschaftlech Situatiounen.

Download Q.ai haut fir Zougang zu AI-ugedriwwen Investitiounsstrategien.