D'Inflatioun ass weider wäit iwwer d'Federal Reserve an den Analysten Erwaardungen ze bleiwen. Dëst huet d'Erwaardunge fir weider Zënserhéijungen gedriwwen.
X
Wärend d'Tresorieryielden eropgaang sinn - mat der 20-Joer Rendement ass elo ongeféier 3.75% - Investisseuren, déi d'Inflatioun erwaarden datt d'Inflatioun op laang Siicht e bësse persistent bleift, kënne profitéieren andeems se en Uruff un der iShares 20+ Year Bond ETF verkafen (TLT).
TLT ass en Austausch gehandelt Fonds deen US Treasury Obligatiounen vun op d'mannst 20 Joer bis Reife hält. D'Obligatiounen funktionnéieren ëmgedréit zu Zënssätz. Wann Taux Erwaardungen klammen, TLT Aktie wäert falen a wann Taux Erwaardungen falen TLT Präis wäert klammen.
An dësem Handel kann en Investisseur en 110 Uruff an TLT verkafen mat engem méi laangen Verfall vum August 2023. Dësen Uruff wäert e Kreditt vun 8.40 ubidden, wat och entsprécht engem maximale Gewënn vun $840 op den Handel soulaang TLT Aktie ( oder éischter ETF) handelt ënner 110 beim Verfall.
Optiounspräisser erschéngen opgeblosen, féieren zu méi héije Präisser
Dësen Handel wäert e vollen Gewënn verdéngen wann d'Ausbezuele falen oder konstant bleiwen. Andeems Dir dësen Uruff verkeeft, verkierzen d'Investisseuren d'Volatilitéit. Den 110 Uruff am August huet de Moment eng implizit Volatilitéit vun 20.5%, während TLT nëmmen 17% an 18.5% Volatilitéit an de leschten 30 Deeg respektiv ee Joer realiséiert huet.
Och wann et sécherlech vill Onsécherheet iwwer Zënssätz ass, sinn d'Zënsverschiebungen iwwer d'lescht Joer dramatesch. Wann Investisseuren manner oder en ähnlechen Niveau vun der Volatilitéit erwaarden, sinn dës Optiounen deier.
De Break-Even Präis fir den Handel ass 118.40. Am Fall wou d'Ausbezuelen dramatesch falen - wat duerch d'Inflatioun séier moderéiert ka ginn oder eng global Räzess, déi Zentralbanken zu méi nidderegen Tariffer féiert - sinn déi potenziell Verloschter onbegrenzt. Trotzdem, well Tariffer an den USA onwahrscheinlech ënner 0 falen, ass de Risiko fir dësen Handel limitéiert.
D'Federal Reserve wäert en Dënschdeg a Mëttwoch treffen. De Maart ass am Moment eng 85% Chance fir eng 75-Basis Punkt-Wanderung an eng 15% Chance vun enger 100-Basis-Punkt-Wanderung. Trotzdem, wéi dës TLT sech mat méi laangfristeg Tariffer beweegt, wäerten d'Gesamtrhetorik, d'Prognosen an d'Federal Bank hir Haltung iwwer d'Inflatioun méi wichteg sinn.
Händler kënnen den TLT Aktiehandel fréi ausgoen
Well dës Optiounen méi laang datéiert sinn, anstatt bis zum Verfall ze halen, kënnen d'Investisseuren iwwerleeën Profitter fréi ze huelen wann hir Vue richteg ass oder d'Positioun zoumaachen wann d'Donnéeën déi se kréien géint hir Meenung kommen. Well déi méi laang datéiert Optiounen e bësse illiquid sinn, sollten d'Investisseuren Limitbestellunge benotze fir Positiounen z'erhalen an ze verloossen.
D'Aktien vun TLT erreechen déi niddregst zënter Ufank 2014, erof iwwer 25% Joer bis haut, a bleiwen wäit ënner den 20-Dag, 50-Dag an 200-Deeg bewegend Duerchschnëtt.
DU KËNNT OCH GÄR:
Kritt Gratis IBD Newsletteren: Market Prep | Tech Bericht | Wéi Investéieren
Wat Ass CAN SLIM? Wann Dir Gewënnaktien Fanne wëllt, Besser Wësst Et
IBD Live: Léiert An Analyséiert Wuesstumsaktien Mat De Profien
MarketSmith's Tools kënnen dem Eenzelen Investor hëllefen
Sich no den nächsten Big Stock Market Winners? Start Mat dësen 3 Schrëtt
Quell: https://www.investors.com/research/options/investors-betting-on-persistent-inflation-can-cash-in-using-this-trade-on-tlt-stock/?src=A00220&yptr=yahoo