Hei ass den aktuellen Zoustand vun der Wirtschaft a wat et fir de Bourse bedeit

Schlëssel Takeaways

• Gesamtinflatioun fir Dezember ass op 6.5% vun 7.1% am November op jährlecher Basis erofgaang. Och wann dës Informatioun net genee eng Feier wäertvoll ass, ass et en Zeechen datt d'Saache sech an déi richteg Richtung bewegen, well et weist datt d'Zënserhéijungen d'Wirtschaft verlangsamen.
• D'Investisseuren kucken d'CPI Daten, well wann d'Inflatioun fällt, ginn et Hoffnungen datt d'Fed mat den aggressiven Zënserhéijungen verlangsamen, déi d'Käschte vum Prêt méi deier gemaach hunn.
• Mat den Inflatiounszuele falen an d'Wirtschaft déi de leschte Mount Aarbechtsplaze bäidréit, musse mer elo waarden fir ze kucken wéi d'Fed am Februar op der nächster FOMC-Sëtzung reagéiert, wou vill Analysten eng Zënserhéijung vun 0.25% erwaarden.

Déi lescht Consumer Price Index (CPI) Daten koumen de leschten Donneschdeg eraus an hunn direkt d'Bourse beaflosst. De CPI Bericht fir Dezember huet gewisen datt d'Schlagzeilinflatioun ëm 0.1% erofgaang ass an datt den Taux vun der Inflatioun op jährlecher Basis bei 6.5% war. Obwuel der Inflatioun Taux ass ofkillt, e Feier ass nach ze fréi well mir musse kucken wéi d'Fed op all dës Donnéeën reagéiert. Weider Tariferhéijungen kéinten um Horizont sinn.

Mir wäerte kucken wat déi rezent CPI Inflatiounsdaten iwwer den Zoustand vun der aktueller Wirtschaft uginn a wat dat bedeit fir d'Bourse no vir - plus, wéi leverage Q.ai ze hëllefen.

Wat ass den aktuellen Zoustand vun der Wirtschaft?

De stäerkste rezent CPI Inflatioun Daten uginn datt d'Zënserhéijungen endlech d'Wirtschaft verlangsamen, well d'Inflatioun am Dezember op jäerlecher Basis bei 6.5% war am Verglach zu 7.1% am November. Wärend den Iwwerschrëftquote vun der Inflatioun 0.1% vum November erofgaang ass, waren d'Gesamtpräisser nach ëmmer erop 6.5% op jährlecher Basis. De Kär-CPI, deen onbestänneg Elementer wéi Iessen an Energie ofstreift, ass 0.3% eropgaang, wat d'Analysten erwaart hunn.

D'Präisser fänken endlech no der post-Pandemie Boom erof ze kommen. Wéi d'Welt ugefaang huet sech opzemaachen, gouf et eng onendlech Erhéijung vun der Nofro, déi net mat der Versuergung an der Wirtschaft entspriechen konnt. Déi opgehuewe Konsumentfuerderung fir zréck op normal, Versuergungskettenprobleemer an en enge Aarbechtsmaart hunn dozou gefouert datt d'Präisser vun allem eropgoen. D'Konsumenten hunn ugefaang ze bemierken datt d'Inflatioun hir Kafkraaft schued, awer et ass net evident ginn wéi sérieux d'Situatioun war bis Ufank 2022.

Am Ufank hunn d'Zentralbanken ofgeschloss datt d'Inflatioun duerch d'eenzegaarteg Ëmstänn iwwergänglech war. Duerno gouf et schlussendlech kloer datt d'Inflatioun eropgeet an d'Zënserhéijungen missten ufänken d'Gläichgewiicht vun der Offer an der Demande op e verstännegen Niveau ze restauréieren. Analysten hunn op den Aarbechtsmaart an d'CPI Daten opmierksam gemaach fir ze kucken wéi d'Wirtschaft op déi aggressiv Tariferhéijungen reagéiert.

Et ass derwäert ze notéieren datt d'Inflatiounsdaten erauskoum nodeems de Labour Department gemellt huet datt d'US Wirtschaft am Dezember 223,000 Aarbechtsplaze bäigefüügt huet, iwwer d'Prognose vun den Economisten vun 200,000. D'Departement huet och gemellt datt d'Léin am Dezember 4.6% op jährlecher Basis eropgaange sinn, awer mat der Inflatioun sou héich, hunn d'Mataarbechter dës erhéicht Léin net als Nettogewënn an hirer Kafkraaft gesinn.

D'CPI Daten fir Dezember si positiv Neiegkeeten am Sënn datt mir méiglecherweis mat der Héicht vun der Inflatioun fäerdeg sinn. Wéi och ëmmer, mir mussen elo Suergen iwwer wéi d'Fed reagéiert well mir néierens bei der 2% Zilinflatiounstaux sinn. Dëst bedeit datt déi nächst puer Zënserhéijungen méi kleng kënne sinn, awer et gëtt kee Wee fir ze wëssen wéi d'Bourse op déi nächst FOMC Ukënnegung reagéiert.

Wat war den Impakt vum Inflatiounsbericht op der Bourse?

D'Bourse reagéiert typesch op d'Inflatiounsdaten ier se erauskënnt baséiert op Analysten Prognosen, an dann reagéiert de Maart erëm eemol offiziell Resultater verëffentlecht ginn. Den Inflatiounsbericht koum an de Moiesstonnen den 12. Januar eraus, an d'Aktien hunn méi héich zougemaach op d'Nouvelle datt d'Inflatioun fir de Mount Dezember verlangsamt gouf.

Hei sinn e puer vun de Schlëssel Highlights vun de Börsemäert beim Ofschloss um Dag vum Inflatiounsbericht den 12. Januar:

• Den Dow Jones Industrial Average ass 0.64% eropgaang andeems se 216.96 Punkte gewannen
• De S&P 500 ass 0.34% eropgaang fir den Handelsdag op 3,983.17 ze behalen
• Den Nasdaq Composite ass ëm 0.64% op 11,001.10 eropgaang

Et ass derwäert ze notéieren datt dëst déi éischt 5-Deeg Gewënnstreck fir den Tech Secteur zënter Juli war, well dës Sektioun vum Maart zënter kuerzem gelidden huet. D'Investisseuren hunn favorabel op d'Inflatiounsdaten reagéiert, well wann d'Präisser erofkommen, kann dëst méiglecherweis dozou féieren datt d'Fed mat den Zënserhéijungen verlangsamt huet, wat eis hëllefe géifen ze vermeiden an eng Rezessioun am Joer 2023 anzegoen (an engem beschte Fall Szenario).

Wat bedeit dës Informatioun fir d'Bourse?

Inflatioun Daten direkt Impakt der Bourse well Konsumentenausgaben an Akommes un Inflatiounsdaten gebonnen sinn. Wann d'Konsumenten manner Suen op Wueren a Servicer ausginn, mellen d'Firmen manner Akommes, wat d'Aktiepräisser schued. Wann d'Aktiepräisser falen, schued dat d'Vertrauen vum Investisseur. An dësem Fall vun de jéngste Donnéeën hunn d'Investisseuren et als Zeeche gesinn datt d'Inflatioun endlech ofkillt an d'Zënserhéijungen kéinte verlangsamen. D'Mëschung vu méi nidderegen Inflatioun a gepauzten Tariferhéijungen kéint uginn datt d'Konsumentenausgaben op normal zréckkommen.

Wärend Zäite vun héijer Inflatioun an Tauxerhéijungen falen Wuesstumsaktien a Firmen, déi diskretionär Produkter ubidden, wesentlech erof. Wann d'Konsumenten besuergt sinn datt d'Präisser ze héich sinn oder datt mir an eng Räzess kommen, da wäerte se manner Sue fir Saachen ausginn déi net als essentiell ugesi ginn.

Wat ass nächst fir d'Bourse?

D'Inflatiounsdaten an d'Aarbechtsbericht goufen allebéid fir Dezember 2022 ugekënnegt. De nächste Schrëtt ass ze gesinn wéi d'Fed reagéiert op dat wat an der nächster FOMC Versammlung ugekënnegt gëtt, déi fir den 31. Januar an den 1. Februar geplangt ass. Et ginn zwee wesentlech Faktoren fir betruecht iwwer Inflatiounsdaten an der Bourse.

Akommes Berichter Saison fänkt un

Et ass déi Zäit vum Joer wou d'Firmen ufänken Akommes fir de véierte Quartal vun 2022 unzekënnegen. Wéi mir extensiv a fréiere Material ofgedeckt hunn, hu vill Firmen Investisseuren gewarnt iwwer méi mëll Akommes während der Vakanzenzäit wéinst enger Verréckelung an de Konsument Ausgabgewunnechten. Mat héijer Inflatioun an Ängscht vun enger Räzess, hu vill Firmen erwaart manner Akommes ze berichten.

Wéi Akommesberichter verëffentlecht ginn, wäerte mir gesinn wéi d'Bourse op déi méi mëll Zuelen reagéiert. Wärend manner Akommes sollt erwaart ginn, heescht dat net datt Investisseuren net séier wäerte fänken un Aktien erëm ze verkafen. Weider Börseverkaaf op Basis vu méi nidderegen Akommesberichter géifen de Maart erof bréngen zu enger Zäit wou et Zeeche vu luesen Erhuelung goufen.

Ängscht virun enger Räzess dréit nach ëmmer iwwer eis

D'Méiglechkeet vun enger Rezessioun ass nach ëmmer net aus der Fro. Wéi d'Fed weider Tariffer erhéicht fir d'Inflatioun ze bremsen, ass et ëmmer d'Méiglechkeet fir d'ganz Wirtschaft an eng Rezessioun ze tippen. Wärend vill Experten eng Ukënnegung erwaart hunn datt d'US Wirtschaft fir ongeféier 6 Méint offiziell an der Rezessioun ass, huet den National Bureau of Economic Research (NBER) decidéiert datt mir nach net offiziell an enger Rezessioun sinn.

Wann d'Zënserhéijungen et fäerdeg bréngen d'Wirtschaft an eng Rezessioun ze bréngen, wäerte mir zousätzlech Bourse Verkafs-Offs gesinn, an et gëtt keng virausgesot wéi niddereg de Maart kéint falen, well Investisseuren tendéieren Cash wärend enger Räzess ze sammelen aus Ängscht datt se hir Aarbecht kënne verléieren .

Wéi sollt Dir investéieren?

Probéieren ze entscheeden an wéi eng Aktien ze investéiere kënnen an de beschten Zäiten entimidéieren. Wann d'Inflatioun eropgeet an d'Zentralbanken mat Zënserhéijungen reagéieren, gëtt et vill Volatilitéit op der Bourse, déi et stresseg mécht en Investisseur ze sinn.

Wann Dir besuergt sidd iwwer Investitiounen an Zäite vun héijer Inflatioun, proposéiere mir Iech ze kucken Q.ai d'Inflatioun Kit. Mir benotzen d'Kraaft vun AI fir Positiounen an dësem diversifizéierte Portfolio vun Verméigen virauszesoen an unzepassen, entwéckelt fir steigend Inflatiounsrisiken ze reduzéieren. Dir kënnt och ausschalten Portfolio Schutz fir Är Suen an Zäite vun héijer Maartvolatilitéit weider ze schützen.

Ënnen Linn

Wärend d'Inflatioun op enger Joer-iwwer-Joer Basis am Juni als Héichpunkt erreecht huet wéi se 9.1% erreecht huet, si mir nach ëmmer wäit vum 2% Zilsaz. Dëst bedeit datt mir nach ëmmer d'Volatilitéit op der Bourse gesinn, well d'Wirtschaft weider op d'Zënserhéijungen an d'CPI-Daten reagéiert. Alles wat mir elo maache kënnen ass d'Situatioun ze iwwerwaachen fir ze kucken wéi d'Wirtschaft reagéiert.

Download Q.ai haut fir Zougang zu AI-ugedriwwen Investitiounsstrategien.