Eis digital Welt leeft op Computertechnologie, an deen Tech wäert nëmme méi autonom a méi ubiquitär ginn. An dat ënnersträicht am Tour nëmmen déi lafend Wichtegkeet vun der Online Sécherheet. Mat digitaler Automatiséierung wuessend, ass et méi wichteg wéi jee, grad elo, fir d'digitale Schutz ze verstäerken.
Virun dëser Kuliss huet d'Gabriela Borges vum Goldman Sachs hiren Ae op de Cybersecurity Secteur gedréint. Den Analyst gesäit verschidde Industriedynamik déi favorabel ass fir laangfristeg Investisseuren, dorënner: "(1) Multi-Produktplattformen hunn Dynamik gewonnen a si méi no der Erausfuerderung ze léisen fir innovativ ze bleiwen an Ënnersegmenter déi historesch definéiert sinn duerch Boom a Bust Produktzyklen. (2) D'Industrie ass manner zyklesch well d'Mëschung vun der Hardware a Richtung SaaS fortgeet, a konsequent Prioritéite vu Sécherheetsausgaben an de Budgetsbudgeten kritt.
De Borges léisst eis net mat enger Makrovisioun vun der Industrie. Den Analyst geet weider fir en Drill-Down op de Mikroniveau ze ginn, a wielt zwee aus Cybersecurity Aktien datt si als potentiell Gewënner fir d'laang Streck gesäit.
Tatsächlech ass de Borges net deen eenzegen deen d'Léift vun dësen Aktien séngt. No der TipRanks Plattform, huet jidderee mat engem "Strong Buy" Konsens Bewäertung vun der méi breeder Analystgemeinschaft, a bitt zweezifferen Upside Potenzial fir d'nächst Joer. Loosst eis méi no kucken.
CrowdStrike Holdings (ENG)CRWD)
Déi éischt Goldman-Pick déi mir kucken ass CrowdStrike, de Produzent vun der High-End Falcon Endpoint Protection Linn, an e Leader am Cybersecurity Ecosystem. D'Produkter vun CrowdStrike hunn en Industriestandard fir Online Netzwierkschutz a fir digital Sécherheet gesat, an enthalen eng Rei vu Cloud-baséiert Moduler fir eng grouss Varietéit vun Uwendungen. D'Firma mécht d'Produkter verfügbar duerch Abonnement iwwer de Software-as-a-Service Modell.
D'Firma huet e puer Toun Metriken a sengem leschte Véierelbericht gemellt, fir Q3 vum Fiskal 2023. D'Recetten waren erop 53% Joer-iwwer-Joer, op $ 581 Milliounen, an alljährlechen recurrent Recetten, bei $ 2.34 Milliarde, war erop 54%. Op der ënneschter Linn huet CrowdStrike e steierleche Q3 Akommes vu 40 Cent pro Aktie gemellt, duerch net-GAAP Moossnamen, schloen d'Konsensschätzung vun 32 Cent pro Aktie.
Wéi och ëmmer, d'Firma huet Einnahmenleitung zur Verfügung gestallt, déi knapp vun de Schätzunge gefall ass. Speziell, Q4 Einnahmen ginn erwaart an enger Rei vu $ 619.1 Milliounen op $ 628.2 Milliounen ze sinn, ënner Street Schätzunge vun $ 634.2 Milliounen.
Wärend unerkannt datt déi aktuell Maartbedéngungen als Kappwind op d'Aktie handelen, mengt Goldman Sachs 'Gabriella Borges datt et gutt plazéiert ass fir staarke Wuesstum.
"Mir erwaarden eng Moderatioun am Wuesstumsrate ze gesinn ... gedriwwen haaptsächlech duerch méi lues Wuesstum am Endpunkt TAM an e méi luesen Tempo vum Maartundeelgewënn - a mir gleewen datt dëst vum Maart gutt verstanen ass. Iwwer mëttelfristeg, 1) mir erwaarden e stännege Wuesstum am Endpunkt ze gesinn (80% + vun ARR), baséiert op eisem bottom-up Maartundeel Modell suggeréiert nächst-Gen Endpunkt Technologien halen no bei 50% Undeel haut; 2) mir erwaarden e grousst Wuesstum an der Wollek ze gesinn, wou eis Industriegespréicher suggeréieren datt CrowdStrike kompetitiv ass wéinst senge Kärkompetenzen an der Datesammlung an der Iwwerwaachung ", sot Borges.
"Zesumme mat enger staarker FCF Generatioun haut an engem Zesummesetzung op d'Zuelen am 3Q23 (2023 Street Recetten goufe 3% an de leschten 3 Méint revidéiert), gleewen mir datt Risiko / Belounung attraktiv ass", huet den Analyst zesummegefaasst.
Insgesamt mengt Borges datt dëst eng Aktie ass, déi derwäert ass ze halen. Den Analyst bewäert CRWD Aktien e Buy, an hir $ 141 Präisziel suggeréiert e 22% Upside an den nächsten 12 Méint. (Fir dem Borges säi Track Record ze kucken, Klick hei)
Am Ganzen huet CrowdStrike 37 rezent Analyst Bewäertungen op Datei - dës enthalen 32 Buys a just 5 Holds, fir e Strong Buy Konsens Bewäertung. D'Aktie verkafen fir $ 115.12 an den duerchschnëttleche Präisziel, elo bei $ 160.26, implizéiert e Gewënn vun 39% fir ee Joer. (Kuckt D'Aktien vun CRWD)
Palo Alto Netzwierker (PANW)
Déi nächst Aktie um Goldman Radar ass Palo Alto Networks, en anere grousse Numm an der digitaler Sécherheet. D'Kombinatioun vun dëser Firma vu Firewallprodukter a modernste Cybertech bitt Clienten en héije Schutzniveau fir Online Systemer, inklusiv Schutz géint Malware Attacken, an erlaabt och d'Automatisatioun vun Netz- an Online Sécherheetsoperatiounen. Palo Alto mécht och seng Enterprise-Grad Sécherheetssoftware verfügbar fir Heem- a kleng Geschäftsbenotzer déi hir Netzwierk- a Cloudapplikatioune schützen.
An de leschte Joren huet de Palo Alto e stänneg wuessende Einnahmestroum opgebaut baséiert op senger Produktlinn an de féierende Ruff vun der Industrie. Am leschte gemellt Véierel, fir steierlech 1Q23, huet d'Firma $ 1.56 Milliarde op der Spëtzt Linn gemellt, baséiert op $ 175 Milliarden am Gesamtrechnungen. Dës Zuele representéiert Joer-iwwer-Joer Erhéijunge vun 25% respektiv 27%. De Réckbléck vun der Firma, e Schlësselindikator fir zukünfteg Aarbecht a Recetten, louch op $ 8.3 Milliarde vum 31. Oktober d'lescht Joer.
Um Enn huet de Palo Alto eng ugepasst 83 Cent pro Aktie gepost, wat Schätzunge vun 69 Cent pro Aktie schloën. D'Firma huet säi steierlechen éischte Véierel fäerdeg mat engem $ 1.2 Milliarde u fräie Cashflow, a bal $ 2.1 Milliarde u Cash op der Hand. Mir gesinn d'nächst Woch, wann de Palo Alto Akommes fir steierlech Q2 bericht, wéi seng Leeschtung hält.
An der Zwëschenzäit gesäit de Goldman's Borges e klore Wee no vir fir d'Firma, a stellt et an enger einfacher Prosa aus: "Mir gesinn de Palo Alto als e Portfolio vun Netzwierk-, Endpunkt- a Cloudprodukter a verschiddene Stadien vun der Produktreife, jidderee profitéiert vun zentraliséierter Domain Expertise. am User Interface / Benotzererfarung (UIUX), Marketing, Sécherheetsintelligenz a Maschinnléieren. Zesumme mat enger erfollegräicher M&A Strategie erwaarden mir en dauerhafte Wuesstum vun ~20% fir déi nächst 5 Joer mat Top Quartil Software KPIs, e Wee zu GAAP Rentabilitéit dëst Joer, an aktiv Kapitalallokatioun.
Verfollegt vun hei vir, Borges gëtt PANW Aktien e Buy Bewäertung, mat engem $ 205 ee Joer Präisziel, deen e potenzielle Gewënn vun 19% proposéiert.
De Strong Buy Konsens Bewäertung op dëser Aktie weist datt d'Strooss kloer an der Linn mat dem Goldman senger bullish Vue ass; vun der 29 rezent Analysten Kritik, 27 sinn ze kafen an nëmmen 2 ze halen. PANW Aktien hunn en duerchschnëttlecht Präisziel vun $ 211.04, wat en 19% Upside vum Handelspräis vun $ 172.02 implizéiert. (Kuckt D'Aktien vun PANW)
Fir gutt Iddien ze fannen fir Aktien op attraktive Bewäertungen ze Handel, gitt op TipRanks ' Bescht Aktien ze kafen, e Tool dat all TipRanks Equity Abléck vereenegt.
Verzichterklärung: D'Meenungen an dësem Artikel ausgedréckt sinn eleng déi vun den ausgewielten Analysten. Den Inhalt soll nëmme fir Informatiounszwecker benotzt ginn. Et ass ganz wichteg Är eege Analyse ze maachen ier Dir investéiert.
Quell: https://finance.yahoo.com/news/long-term-investors-rewarded-goldman-024321849.html