Dow Jones Futures: Mäert nach fragil No Credit Suisse Deal; Éischt Republik Daucht

Dow Jones Futures goufen e Méindeg de Moien wéineg geännert, zesumme mat S&P 500 Futures an Nasdaq Futures. D'UBS huet e Sonndeg ausgemaach Credit Suisse ze kafen, awer d'Finanzmäert sinn nach ëmmer fragil.

X

De FDIC huet en Accord ugekënnegt fir déi meescht Signature Bank Verméigen ze verkafen New York Gemeinschaft Bancorp (NYCB). Éischt Republik Bank (FRC) ass nach ëmmer am Kräiz, während d'Federal Reserve Reunioun dréit.

E Bourse Rally Versuch ass amgaang, awer et gëtt eng kloer Divergenz. Den Nasdaq, gefouert vum Microsoft (MSFT), Meta Plattformen (META), NVIDIA (NVDA) an Advanced Micro Devices (AMD), ass iwwer seng 50 Deeg an 200 Deeg Linnen eropgaang, och mam Réckzuch vum Freideg. Vill Chip Aktien sinn no bei Kafpunkte.

Mëttlerweil weien Bank- a Commodity Aktien op déi aner Indizes. De S&P 500 ass bescheiden eropgaang, awer konnt de Freideg net Schlëssel Ënnerstëtzung halen. Den Dow Jones ass méi niddereg geklommen, während de Russell 2000 gefall ass.

D'Fed seng Dënschdeg-Mëttwoch Politikversammlung wäert probéieren d'Bankeproblemer mat der Inflatioun ze bekämpfen. Fed Fonds Futures hu vill an der vergaanger Woch geschwënn, awer d'Mäert hänke sech momentan op eng bescheiden Zënserhéijung.

En Neiegkeetsgedriwwen, liichtflüchtege, opgedeelt Maartrallyversuch amgaang vun enger méiglecher Bankekris ass net genau eng ideal Situatioun. Investisseuren solle virsiichteg sinn. Awer eng Zuel vu Wuesstumsaktien hu Kaafsignaler geblitzt.

UBS kaaft Credit Suisse

UBS (UBS) wäert Matbierger Schwäizer Ris kafen Credit Suisse (CS) fir 3 Milliarde Schwäizer Frang (3.24 Milliarden Dollar). Credit Suisse huet e Freideg mat engem Maartkapital vun 8 Milliarden Dollar zougemaach. E puer $ 17 Milliarde u Credit Suisse Obligatiounen wäerte geläscht ginn, eng Beweegung déi aner kontingent konvertibel Obligatiounen beaflosse kéint.

UBS plangt dem Credit Suisse säin Investitiounsbankarm ze reduzéieren. Et gesäit iwwer $ 8 Milliarde u Käschteschnëtt bis 2027, meeschtens duerch Personalknäpper.

UBS kritt eng Regierungsgarantie op Credit Suisse Verloschter vu bis zu 9 Milliarde CHF ($ 9.7 Milliarde), nodeems se déi éischt $ 5.4 Milliarde Verloschter ugeholl hunn. D'Schwäizer Nationalbank sot, datt UBS an CS "onbeschränkten Zougang" zu sengen existente Ariichtungen hunn. D'Banke kënnen och e Liquiditéitshëllefsprêt vu bis zu 100 Milliarde Schwäizer Frang ($ 108 Milliarde) kréien.

De Schwäizer President sot, datt d'Depotausfluss e Freideg et kloer gemaach huet datt d'Credit Suisse stabiliséiert wier, trotz $ 54 Milliarde u Liquiditéitsprête vum SNB en Donneschdeg. De Finanzminister sot, datt e Credit Suisse-Default "schwéier Konsequenzen" fir de weltwäite Finanzsystem gehat hätt.

De Finanzminister Janet Yellen an de Fed Chef Jerome Powell soten an enger gemeinsamer Erklärung datt si de Credit Suisse Deal "begréisst".

CS Aktie ass op de Remise Deal gefall. UBS Aktie ass ëm 5% gefall.

Déi grouss Fro ass wéi d'global Mäert, vun Dow Jones Futures, Treasuries, Commodities bis iwwerséiesch Mäert a Bankaktien breet, op den UBS-Credit Suisse Deal reagéieren.

Dow Jones Futures Haut

Dow Jones Futures waren flaach vs fair Wäert, wavering tëscht schlank Gewënn a Verloschter. S&P 500 Futures an Nasdaq 100 Futures ware wéineg geännert.

Hong Kong's Hang Seng Indizes sinn 2.65% gefall wéi déi meescht auslännesch Börse gefall sinn, no New York Freideg Verloschter.

Den 10-Joer Treasury Yield ass 3 Basispunkte bei 3.42% eropgaang, no grousse Schwankungen iwwer Nuecht. Den 2-Joer Rendement ass 4 Basispunkten op 3.81% gefall.

Crude Ueleg Futures gefall 1%. Kupferpräisser sinn ëm 1% eropgaang.

Bitcoin, deen d'lescht Woch eropgaang ass, ass weider eropgaang nom UBS-Credit Suisse Deal.

Denkt drun datt Iwwernuechtungsaktioun an Dow Futures a soss anzwuesch net onbedéngt an aktuellen Handel an der nächster regulärer Börsessioun iwwersetzt.

Dat ass virun allem wouer während Maart Onrouen. Dow Futures, Obligatiounsrendementer a méi kéinten Iwwernuechtung an d'Ouverture vum Méindeg schloen oder eng grouss Beweegung an eng Richtung signaliséieren nëmmen fir Mäert ëmgedréint Kurs während New York Handel ze gesinn.

Éischt Republik Aktie hält erof

S&P Global reduzéiert Éischt Republik Bank (FRC) weider an Dreck, den zweeten Downgrade an enger Woch. D'Moody's an de Fitch hunn d'lescht Woch och First Republic op Dreck geschnidden.

Éischt Republik huet gesicht fir Cash iwwer e privaten Aktieverkaf un aner Banken oder Private-Equity Firmen ze sammelen, huet d'New York Times spéit Freideg gemellt.

FRC Aktie ass méi wéi 15% am Premarchéhandel gefall.

Donneschden, Kläpperei Chase (JPM), Bank of America (BAK), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C) an 10 aner grouss Banken hunn ugekënnegt datt se $ 30 Milliarde an der Éischt Republik deposéieren.

D'FRC Aktie ass 10% Donneschdeg op dës Neiegkeet gesprongen, awer ass 72% fir d'Woch gefall, dorënner de Freideg 33% Tauchen.

Aner Regional Banken Rise

Pacific Western Bank, der Duechtergesellschaft vu PacWest Bancorp (PACW) sot Freideg Nuecht datt et nach ëmmer "solid Liquiditéit" huet mat iwwer $ 10.8 Milliarden an net verfügbare Cash. PACW Aktie sprang 20% ​​fréi Méindeg.

D'Federal Deposit Insurance Corp. huet en Deal ugekënnegt fir am Wesentlechen all Depositioune vun der Signature Bank an e puer Prêten un d'Flagstar Bank, eng ganz Besëtz Duechtergesellschaft vun New York Community Bancorp.

Regional Banken sinn allgemeng méi héich geplënnert, dorënner D'Käschte vum Aktien Western Alliance Bancorp (WAL).

Mëttlerweil gëtt de FDIC gemellt fir d'Silicon Valley Bank a Stécker ze verkafen nodeems se kämpfen fir e Keefer ze fannen.

Aner Bank News

D'Fed, d'EZB an aner weltwäit Zentralbanken hunn e Sonndeg ugekënnegt datt d'Dollar-Swap Operatioune vu wëchentlech op all Dag eropgoen, d'Liquiditéit erhéijen.

D'Biden Administratioun war viru kuerzem mam Warren Buffett a Gespréicher iwwer déi regional Bankkris, huet de Bloomberg e Samschdeg gemellt. D'Diskussiounen hu sech drop konzentréiert datt de Buffett méiglecherweis a regional Banken investéiert, awer hien huet och Rotschléi ginn. De Buffett kaaft 5 Milliarden Dollar an Goldman Sachs Aktien wärend der Héicht vun der Finanzkris am Oktober 2008, a kaaft spéider Preferenzaktien an der BofA wann et am 2011 gekämpft huet.

Sen. Elizabeth Warren, D-Mass., sot si favoriséiert d'FDIC Depot Versécherung Cap vun $250,000 an d'Milliounen Dollar opzehiewen. Eng mëttelgrouss Bankegrupp huet d'Reglementer gefuerdert fir all onversécherten Depositioune fir zwee Joer ze garantéieren.

Chip Aktien Fir ze kucken

Chip Aktien bleiwen kloer Maartleit. Op Semiconductor (OP), Aehr Test Systems (AEHR), mobileye (MBLY), Applied Materials (AMAT), GlobalFoundries (GFS), Monolithesch Kraaft Systemer (MPWR) an STMicrolectronics (STM) sinn all no potenzielle Kafpunkte oder fréi Entréen. All hunn relativ Stäerktlinnen op oder no Héichten.

Tesla (TSLA) setzt sech weider ze konsolidéieren, hält Ënnerstëtzung a konfrontéiert Widderstand op verschiddene Schlësselniveauen.

Schlëssel Akommes

Pinduoduo Elterendeel PDD Holdings (PDD) bericht méi schwaach wéi erwaart Gewënn an Akommes am véierte Quartal. D'Aktie vum chinesesche E-Commerce Riese sinn gutt méi wéi 10% virun der Ouverture gefall, nodeems se no bei senger 50 Deeg Linn an enger neier Basis gehandelt hunn.

Foot Locker (FL) top Meenung fréi Méindeg, mee Orientatioun war schwaach. FL Aktie ass bescheiden eropgaang, no bei der 50 Deeg Linn.

D'Aktien vun MPWR sinn op SwingTrader. Monolithic Power Systems, STMicro, Mobileye an ON Stock sinn op der IBD 50. Monolithic Power, MBLY Stock an AMAT Stock sinn op der IBD Big Cap 20.

De Video, deen an dësem Artikel agebonnen ass, huet déi wëchentlech Maartaktioun an Déift iwwerpréift an analyséiert AEHR Aktie, PDD an Lennar (LEN).

Maacht mat bei IBD Experten wéi se handlungsfäeg Aktien op der Bourse Rally op IBD Live analyséieren

Bourse Rally

D'Bourse Rally hat eng wilde Woch, ugefaang mat schaarfen Verloschter Méindeg de Moien, spréngt zréck mat Whipsaw Aktioun ier mat weider Verloschter ofgeschloss ass.

Den Dow Jones Industrial Average ass 0.2% am Börsehandel vun der leschter Woch erofgaang. An de S&P 500 Index ass 1.4% eropgaang. Den Nasdaq Composite sprang 4.4%. De Small-Cap Russell 2000 huet 2.6% verluer nodeems hien 8.4% an der viregter Woch gedaucht huet.

Notéiert datt d'10-Joer Treasury Yield 30 Basispunkten op 3.395% gedaucht huet. Den 10-Joer Rendement ass just iwwer dem 2. Februar intraday niddereg vun 3.33%. Den Zwee-Joer Rendement ass 74 Basispunkten op 3.85% erofgefall, de gréisste wëchentleche Réckgang zënter 1987.

D'US Rohöl Futures sinn d'lescht Woch 13% op $66.74 pro Faass gefall, an hunn 15 Méint niddereg.

Kupferpräisser rutschen 3.3%, awer sinn um Donneschdeg a Freideg eropgaang.

EFTs

Ënnert Wuesstum ETFs ass den Innovator IBD 50 ETF (FFTY) d'lescht Woch 0.85% eropgaang. D'iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ass 5.1% sprangen, gehollef vu Microsoft, Salesforce.com (CRM) a Adobe (ADBE). D'Zitaten vun den Aktien vun der VanEck Vectors Semiconductor ETF um 5.4 hu sech op +XNUMX% geännert. AMAT Stock, On Semiconductor an STMicroelectronics sinn SMH Holdings.

ARK Innovation ETF (ARKK) reflektéiert méi spekulativ Geschicht Aktien, ass d'lescht Woch 7.4% eropgaang an ARK Genomics ETF (ARKG) ass 3.9% eropgaang. Tesla Aktie ass eng grouss Holding iwwer Ark Invest ETFs.

D'Zitaten vun den Aktien vun der SPDR S&P Metals & Mining ETF um 5.7 hu sech op +4.9% geännert. D'Zitaten vun den Aktien vun der Global X US Infrastructure Development ETF um 15.6 hu sech op +0.8% geännert. D'Zitaten vun den Aktien vun der US Global Jets ETF um 6.9 hu sech op +1.4% geännert. D'Zitaten vun den Aktien vun der SPDR S&P Homebuilders ETF um XNUMX hu sech op +XNUMX% geännert. D'Energie Select SPDR ETF (XLE) ass XNUMX% gefall an The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ass XNUMX% eropgaang.

Bank Aktien

D'Finanziell Select SPDR ETF (XLF) ass 5.9% op e fënnef Méint niddereg gefall. JPM Aktie, e Schlëssel XLF Holding, ass 5.9% gefall, déi niddregst zënter Oktober a hält just seng 200 Deeg. Dat ass och wann de JPMorgan zu de bescht gefouerten, gutt kapitaliséierte Banken ass. BAC Aktie ass 8.1% d'lescht Woch op säi schlëmmsten Niveau zënter Enn 2020 gefall.

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ass 14.3% erofgaang op déi niddregst zënter Enn 2020 nodeems se 16% an der Woch virdrun erofgaange sinn. Kalifornien-baséiert Éischt Republik, Western Allianz (WAL) a PACW Aktien gehéieren zu de ville Holdings vu KRE, zesumme mat méi grouss regional Nimm wéi z. D'Kapitaliséierung vu KeyCorp (KEY) an Comerica (CMA) an.

WAL Aktie a PacWest leiden enorm wëchentlech Verloschter, während KeyCorp a Comerica allebéid 26% verluer hunn.

Fënnef Beschte Chinesesch Aktien Fir Elo ze kucken

Fed Taux Erhéijung Oder Nee?

Déi aktuell Bankkris, ausgeléist duerch séier Fed-Zënserhéijungen am leschte Joer, huet hawkish Wette fir eng hallef-Punkt-Zënserhéijung den 22. Mäerz eropgesat.

Momentan gesinn d'Mäert eng 63% Chance fir e Véierel-Punkt-Zënserhéijung um Enn vun der Fed-Sëtzung um Mëttwoch. Investisseuren wetten op eng Paus am Mee, mat multiple Tarifferschnëtt erwaart duerno.

Mä all dëst ass am Flux. Fed Chef Jerome Powell a Matbierger Politiker wësse vläicht nach net wat se plangen ze maachen.

D'Politiker wëllen d'Inflatioun net entlaaschten, awer se wëllen selbstverständlech keng méi grouss Finanzkris ausléisen. D'Federal Reserve ass e grousse Spiller an der Finanzreguléierung an all Krisepolitik.

Bankeschwieregkeeten zéien d'finanziell Konditioune fest, trotz dem Prunk an de Schatzkammer Rendementer. Och wann d'finanziell Belaaschtung séier zréckgeet, sinn d'Banke méiglecherweis d'Kreditt zréck. Dat wäert d'Wirtschaft weider verlangsamen an, zesumme mat tummelende Wuerenpräisser, Inflatiounsdrock erliichteren.

D'Ausbléck op d'Erhéijung vun den Tauxen wäert entscheedend sinn. D'Federal Reserve wäert e Mëttwoch wirtschaftlech an Zënssteigerprognosen aktualiséieren. Mäert wäerten oppassen op d'Kommentaren vum Fed Chef Powell iwwer wéi d'Politiker déi aktuell Situatioun gesinn.

Chip Stocks No Kaf Punkten

On Semiconductor, och bekannt als Onsemi, ass d'lescht Woch 0.1% op 78.28 erofgaang. Et ass technesch am Beräich vun engem nach gültege 77.38 Kafpunkt vun enger Coupebasis, déi am Ufank am Januar geläscht gouf. ON Aktie fënnt och Ënnerstëtzung op den 10-Wochen an 21-Deeg Linnen, schafft un enger neier Konsolidéierung. Eng Beweegung iwwer den 9. Mäerz Héich vun 84.97 géif e fréien Entrée fir dësen EV-fokusséierte Chipmaker bidden.

Aehr Test Systems sprangen 10.3% lescht op 32.25, just iwwer d'21-Dag an 50-Dag Linnen. AEHR Aktie huet eng nei Basis mat engem 37.67 kafen Punkt. Kuckt no fréi Entréen op dësem ganz liichtflüchtege Numm, vläicht iwwer de Freideg héich vun 33.84. On Semi ass den Top Client vun Aehr Test Systems.

MBLY Aktie ass 11% op 43.58 eropgaang, aus dem 50-Dag zréckgezunn an den 21-Dag zréckgezunn. Dat offréiert eng aggressiv Entrée fir de Selbstfahrt-Auto System Hiersteller, deen am Oktober ëffentlech koum. Mobileye Aktie schafft un enger neier Konsolidéierung.

GFS Aktie ass 3.5% op 66.46 fir d'Woch eropgaang, zréck vun der 10-Wochen Linn. D'Chip Schmelz schaaft eng potenziell flaach Basis nieft fréiere Konsolidatiounen. De Kafpunkt wier 72.60, awer Investisseuren kéinten 68.70 als fréi Entrée benotzen, an de Gros vun der rezenter Aktioun läschen.

AMAT Stock sprangen 7.2% ze 122.60, Boun aus der 50-Dag Linn an engem erop, ausserhalb Woch. D'Aktie si just ënner dem 125.02 flaach-Basis Kafpunkt, awer si scho handhabbar iwwer 121.50.

MPWR Aktie huet bal 2% op 488.31 d'lescht Woch gewonnen, zréck vun der 10-Wochen Linn an endlech just iwwer d'21-Deeg Linn. Monolithic Power Aktie huet e 530.75 Coupe-mat-Handle Kafpunkt, laut MarketSmith Analyse. D'Investisseuren kéinten de Freideg héich vun 503.92 als fréi Entrée benotzen.

STM Aktie ass 0.5% op 48.03 gefall, spréngt vun der 50-Deeg Linn um Donneschdeg, Handel just iwwer der 21-Deeg Linn. D'Aktien hunn an de leschte Wochen enk gehandelt. STM Stock huet eng 50.90 kafen Punkt vun enger laanger Coupe-mat-handtak Basis. Investisseuren kënnen eng fréi Entrée ronderëm 50 gesinn.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie Fir Kroun, awer wat ass besser ze kafen?

Tesla Aktie

Tesla Aktie ass 3.9% op 180.13 fir d'Woch eropgaang, nach ëmmer op enger Basisbasis no engem mächtege Run am Januar bis Mëtt Februar. Den EV Riese handelt mat Schlëssel bewegend Duerchschnëtt am Spill. TSLA Aktie fonnt Ënnerstëtzung op der 50-Deeg Linn um Méindeg, awer steet kuerzfristeg Resistenz op der 21-Deeg Linn. Doriwwer eraus ass den 200-Deeg bewegend Duerchschnëtt, deen erofgaang ass fir bal mat dem potenziellen 217.75 Kafpunkt zesummen ze kommen.

STMicro an On Semiconductor sinn Tesla Fournisseuren, awer den EV Riese seet et zielt d'Benotzung vu Siliciumcarbid Chips a senger nächster Generatioun Gefierplattform ze reduzéieren.

Maart Rally Analyse

D'Bourse Rally ass net nëmmen opgedeelt, et ass e Jekyll an Hyde Maart.

Den Nasdaq gesäit relativ gesond aus, huet sech d'lescht Woch staark bewegt fir all déi wichteg bewegend Duerchschnëtt zréckzekréien. Awer déi aner Indizes sinn ënner all de bewegende Moyenne. De S&P 500, gestäerkt vun Tech Risen, ass d'lescht Woch bescheiden eropgaang, awer konnt seng 200 Deeg Linn net halen. Den Dow a besonnesch de Russell 2000 verluer Terrain, Handel no 2023 Déiften.

Eng Zuel vu Wuesstumsaktien geet et gutt, notamment Tech Titanen an Chipspiller awer och e puer Software Nimm. Homebuilders an e puer medizinesch Produkter Hiersteller handelen och gutt. Awer d'Leedung ass schmuel.

Schlussendlech kann eng opgedeelt Maartrally net ausstoen. Wann d'Bankkris ofschwënnt, kann e breet-baséierten, Wuesstum-gefouerte Rallye festhalen. Awer wann Bankschmerzen sech verbreeden, ass et schwéier ze gesinn datt den Nasdaq a Wuesstumsleit e Virsprong maachen.

Ofhängeg vun de Weekend-Schlagzeilen, Aktien a Schatzkammer-Rendementer kéinte bei der Ouverture vum Méindeg eropgoen oder falen. D'Decisioun an d'Ausbléck vun der Fed Tariferhéijung wäerten och e groussen Impakt hunn. Schlussendlech ass et net d'Nouvelle déi wichteg ass, mee d'Reaktioun op d'Nouvelle. Mee et gëtt eng vill vun news swirling.

Den Nasdaq an de S&P 500 kéinten d'Versich vum Maartrallye mat engem Suivi-Dag dës kommende Woch bestätegen. Awer bestätegt Maart Uptrends geléngen net ëmmer.

Zäit De Maart Mat IBD's ETF Maartstrategie

Wat Elo Maachen

De Börsemaart ass nach ëmmer an enger Korrektur, obwuel d'Nasdaq a Wuesstum Aktien an der leschter Woch villverspriechend Handlung gewisen hunn.

D'Investisseure kéinte probéieren e puer Aktien ze spillen, déi kafen Signaler blénken, awer d'Risike bleiwen héich. Halt Äert Belaaschtungsliicht a waart op eng erneiert Maartrally.

Et gëtt e staarke Fall fir op e Suivi-Dag ze waarden. Och dann sollten d'Investisseuren lues a lues eran kommen, besonnesch mat der Bankkris déi iwwer Finanzmäert hänkt.

Awer Investisseuren musse prett sinn. Vill Aktien sinn op der Spëtzt vu Kafpunkten, oder kéinte mat e puer gutt Deeg sinn. Also et ass eng wichteg Zäit fir sech virzebereeden andeems Dir un Ären Iwwerwaachungslëschten schafft.

Liest D'Big Picture all Dag fir synchron mat der Maartrichtung a féierende Aktien a Sekteuren ze bleiwen.

Gitt weg den Ed Carson op Twitter um @IBD_ECarson fir Aktienmaartupdates a méi.

DU KËNNT OCH GÄR:

Firwat Dëst IBD Tool Vereinfacht D'Sich No Top Aktien

Bescht Wuesstum Aktien Ze Kafen A Kucken

IBD Digital: Entlooss IBD's Premium Stock Lëschten, Tools an Analyse Haut

Dow Giant féiert fënnef Aktien bei Buy Points