D'Walt Disney Co.
Besonnesch Disney
DIR,
riskéiert "zousätzlech a méi verlängert COVID Impakt" op säi Parkgeschäft wéi och méi héich wéi erwaart Personalkäschten ze gesinn, laut dem Guggenheim Analyst Michael Morris. Hien huet d'Aktien vun Disney op Neutral vum Kaf e Freideg erofgesat, a säi Präisziel op $ 165 vun $ 205 reduzéiert.
D'Disney Aktie ass 2.8% am Freideg Moien Handel erofgaang.
Liest: Wat ass de 'Metaverse' a wéi vill wäert et wäert sinn? Hänkt op wiem Dir frot
Wärend de Morris nach ëmmer dem Disney säi Parkgeschäft op laang Siicht gär huet, mécht hien sech Suergen datt d'COVID-19 Dynamik an d'Angscht d'Präsenz ënnerdrécken - a profitéieren.
"[W] e gleewen datt e méi luesen Retour vun der internationaler Visite an Inflatiounsdrock iwwer d'Kontroll vun der Gestioun net voll an de Konsens Erwaardungen reflektéiert ginn", huet de Morris a senger Notiz u Clienten geschriwwen. Hien huet seng Prognose fir d'Operatiounsakommes virun Ofschätzung an Amortiséierung (Oibda) am Parkgeschäft ofgeschnidden.
De Morris mécht och eng méi virsiichteg Approche wann hien dem Disney säi Programméierungsgeschäft evaluéiert. D'Firma navigéiert de deiere Beweegung fir ze Streamen an enger erhëtzter kompetitiver Landschaft.
"Notiz, d'Firma 10-K Offenbarung datt d'Gesamt 2022 Programméierungsausgaben ëm sou vill wéi $ 8 Milliarde (32%) eropgoen fillt sech ënnergeschätzt an engem Konsensausbléck, deen erwaart datt den DTC [direkt-zu-Konsument] Geschäft e Breakeven duerch steierlech Approche kënnt. 2023", huet hien geschriwwen.
Abonnéiert: Wëllt Dir Informatioun iwwer all Neiegkeeten bewegt Mäert? Mellt Iech un fir eisen alldeeglechen Need to Know Newsletter.
Méi positiv huet de Morris seng Erwaardunge fir d'Firma hir Steiererklärung vum Disney + Abonnent vum éischte Véierel opgehuewen. Hien erwaart elo datt de Streaming Service 10 Milliounen Abonnent Ergänzunge kéint protokolléieren, wärend hie sot datt d'Konsenserwaardunge fir 6.8 Milliounen sinn.
Insgesamt betruecht hien d'Aktien vun Disney als "no zimmlech geschätzt" wärend hien zu engem 30x Präis-zu-Akommes Multiple an 17 Mol seng 2023 Erwaardunge fir Akommes virun Zënsen, Steieren, Ofschätzung an Amortiséierung (Ebitda) handelt.
D'Aktien vun Disney sinn an de leschten dräi Méint ëm 13% erofgaang wéi den Dow Jones Industrial Average
DJIA,
ass ëm 3%geklommen.
Quell: https://www.marketwatch.com/story/disneys-longer-slower-profit-climb-could-stop-the-stock-from-rising-says-analyst-11642174270?siteid=yhoof2&yptr=yahoo