D'Käschte vum Aktien Altria Group And Diageo PLC

Fir déi, déi bequem an "Vize" Aktien investéieren, Wuesstem an Akommes Expert Rida Morwa, Editeur vun Héich Dividend Méiglechkeeten an e Mataarbechter fir MoneyShow.com, kuckt op zwee "Schluecht-getest, Inflatioun schloen" Investitiounen - eng Tubaksfirma an eng Likörfirma.

Dës Firme sinn Zäit-getest an hunn de Verkaf ugebaut an Dividenden op Aktionären duerch gutt a schlecht wirtschaftlech Konditiounen bezuelt. Mat engem kombinéierte Rendement vu ~ 4.6% an engem kombinéierte jäerlechen Dividende Wuesstumsrate vun iwwer 6% an de leschte fënnef Joer, sinn dës Wiel gutt positionéiert fir steigend Tariffer ze bekämpfen.

Altria Group (MO) brauch keng Aféierung. D'Firma ass ee vun de weltgréisste Produzenten a Vermaartunge vun Tubak, Zigaretten a verbonne Produkter. Onofhängeg vu wirtschaftleche Bedéngungen, Kricher, Rezessiounen, an Naturkatastrophen, ass d'Nofro fir dës Produkter robust bliwwen.

D'Zuel vun de Fëmmerten an den USA geet weider erof, an och de Volume vun de brennbare Tubaksprodukter. Wéi och ëmmer, Altria huet et fäerdeg bruecht säi ganzt Joer 2021 Einnahmen ze wuessen (net vun Akzisen) an huet den EPS ëm 1.3% respektiv 5.7% ugepasst. D'Firma huet enorm Präiskraaft wéinst senger héich treie Clientsbasis a staarke Marken wéi Marlboro.

D'lescht Joer hunn d'Altria Group an de Philip Morris USA eng 15-Cent-pro-Pack Zigarettelëscht Präiserhéijung fir e puer féierend Marken ugekënnegt. Wéinst hirer Fäegkeet fir d'Inflatiounskäschte un d'Clienten weiderzeginn, ass Big Tobacco ouni Zweifel ee vun de méi zouverlässeg Secteuren fir Akommesinvestisseuren, fir zouverlässeg a wuessend Dividenden.

Wéi de Cashflow vum fëmmen Tubaksgeschäft stänneg bleift, kann Altria seng nei Produktsegmenter wuessen, déi an der Popularitéit ënner der jénger Bevëlkerung wuessen a reglementaresche Réckwand ufänken.

Dem Altria seng Vape Linn (IQOS a Marlboro Heatsticks) konfrontéiert reglementaresche Réckwind wéinst der Verletzung vu Reynolds Amerika (BTI) Patenter an d'ITC-Uerteel géint en Importverbuet an Uerderen opzehalen. Wärend vape Produkter instrumental sinn am Altria senger Verréckelung vun traditionelle Zigaretten ewech, stellt de Segment e klenge Prozentsaz vum Gesamtverkaaf haut aus.

D'Firma huet eng 10% Aktie an Anheuser-Busch InBev (BUD), e 35% Aktien am E-Zigarette Hiersteller JUUL, an e 45% Aktien an der Cannabisfirma Cronos Group (CRON) als effektiv Diversifikatioun vu brennbare Produkter.

Altria ass ënnert 35 Dividend Kings um Maart haut, mat 56 Véierel Dividend Erhéijunge an de leschten 52 Joer. Déi aktuell $ 3.60 / Aktie vun der Firma representéiert eng generéis jäerlech Rendement vu 7.1%. Seng lescht Dividendbezuelung war bei engem Ausbezuelungsverhältnis vu 73%, wäit ënner dem Zil vun 80% vun der Firma.

D'Schafung vun Aktionär Wäerter hält net do op. Altria ass wesentlech ënnerbewäert bei 9.8x. D'Gestioun realiséiert d'Ënnerwäertung, an d'Firma huet säi wesentlechen $ 3.5 Milliarden Aktie-Rekaafsprogramm verfollegt. Um Enn vum 2021 huet d'Firma bal 51.2 Milliounen Aktien kaaft an huet $ 1.8 Milliarden am Programm bleiwen.

Altria ass eng Aktie déi Dir haasst gär ze hunn. Zigaretten sinn net glamourös, mä si verkafen am grousse Bänn trotz de Status vun der Wirtschaft, a Konsumenten si prett méi héich Präisser fir si ze bezuelen. Säi Kärgeschäft bleift stänneg wéi se Diversifikatioun a méi attraktiv Méiglechkeeten verfollegen. Déi schéin 7.1% Rendement ass en exzellenten Ureiz fir investéiert ze bleiwen fir zukünfteg Wuesstumsperspektive vun dësem Dividend King.

Eis nächst "Vize" Pick kënnt aus enger anerer formidabeler Industrie - Getränk Alkohol. Dëst ass eng exzellent Industrie fir Akommesinvestisseuren well d'Geschicht eis seet datt den Alkoholverkaaf stabil bleift och wann d'Verbraucherausgaben soss anzwuesch knaschteg sinn. Wat d'Saache méi spannend an attraktiv mécht ass datt den Alkoholverkaaf wärend wirtschaftleche Krisen eropgaang ass, dorënner d'Covid Pandemie.

Diageo PLC (DEO) ass e weltwäite Leader an dësem Secteur, huet e faarwege Portfolio vun iwwer 200 Marken, a funktionnéiert an iwwer 180 Länner. Trotz COVID-19 Varianten an assoziéierten globalen Restriktiounen op Restauranten a Baren, huet d'Firma seng stellar 1H 2022 Leeschtung gemellt, mat Nettoverkaaf vun £ 8.0 Milliarde (15.8% Wuesstum YoY).

Am Verglach mat anere Getränkalkoholfirmen, garantéiert dem Diageo seng geographesch Diversifikatioun Stabilitéit vum reife an héich rentabele Nordamerikanesche Maart a Wuesstum vum héichbevëlkerte Asien-Pazifik Maart.

Zousätzlech reduzéiert dem Diageo seng Produktdiversifikatioun all kuerzfristeg Impakt vu Goûtverännerungen a Virléiften, déi bemierkenswäert ass Drénken, déi aus gesondheetleche Grënn op entscheedend Mäert op Séilen aus Béier wiesselen.

Dem Diageo säi grousse Push a méi deier Marken bitt hinnen e bequeme Virdeel an dësen Inflatiounszäiten. Premium plus Marken hunn 56% vum gemellten Nettoverkaaf bäigedroen, erop vun 34% am Joer 2015. Well méi räich Drénken manner sensibel sinn fir Präiserhéijungen, erwaart Diageo seng Margen am FY22 trotz méi héije Wueren, Versand- a Verpakkäschten ze wuessen.

Diageo bezillt Dividenden semi-jährlech, en Zwëschendividend am Abrëll an eng lescht Dividend am Oktober. Déi geschätzte Spaltung tëscht den zwou Bezuelungen ass 40/60. Wärend 1H 2022 huet d'Firma hiren Interim Dividend ëm 5% erhéicht.

Och wa mir erwaarden datt d'Finale Dividend och an 2H 2022 erhéicht gëtt, bréngt Diageo ~ 2% jäerlech duerch d'Faktor an nëmmen d'Zwëschenhéijung. (W.e.g. datt Diageo d'Dividend a britesch Pond bezilt.) an de Betrag vun der Ausbezuelung ka mam US Dollar-Britesche Pound Taux variéieren.)

Diageo ass en europäeschen Dividend Aristokrat an huet sech fir dat 25. Joer hannereneen vum Dividendwuesstem mat senger rezenter Erhéijung opgestallt. An de leschte fënnef Joer huet d'Firma e 4.2% CAGR Dividendwuesstem gehat an behält eng beandrockend héich Dividend-zu-EPS Ofdeckung. Interim Dividend (29.36p) gouf duerch seng hallefjährlech Basis EPS (84.3p) 2.9 Mol ofgedeckt!

D'Firma huet 2021 mat engem A-bewäertte Bilan ofgeschloss, mat engem Leverage vun 2.5x. Dëse staarke Bilan erlaabt d'Firma weider féierend Marken ze kréien fir säi Markeportfolio ze verstäerken. Diageo setzt weider Wäert un d'Aktionäre mat sengem £ 4.5 Milliarde Buyback Programm.

D'Firma huet £ 0.5 Milliarden Akeef vun Aktien am 1H22 ofgeschloss a wëlles de Kaf bis Enn vum FY23 ofzeschléissen. Diageo ass e Leader am Getränkalkohol a hält konsequent méi héich EBITDA Margen wéi d'Konkurrenz.

Gedrénks Alkohol ass en exzellent boer-produzéiert Geschäft wärend wirtschaftlecher Onsécherheet, an Diageo ass e grondsätzlech gesonde Leader am Secteur. Dës Dividendwachstumaktie bitt eng bequem Hedge géint Inflatioun a sollt Deel vun engem Akommesportfolio sinn.

Wann d'Volatilitéit héich ass, ginn d'Aktien erop an erof, wat dacks vill Angscht, Onsécherheet an Zweifel erstellt ('FUD'). De Schlëssel ass e stänneg wuessenden Akommesstroum duerch all de Kaméidi z'erhalen. Wann Äert Akommes intakt bleift, kënnt Dir de FUD ignoréieren a méi vun Äre Qualitéitswahlen kafen.

Eise Kärfokus ass Méiglechkeeten ze fannen déi widderhuelend Lounchecken a Form vun Dividenden a Verdeelungen generéieren. Mir wielen aktiv Dividendbezuelungsfirmen, déi vun Aktionärfrëndleche Managementteams lafen, fir laanscht kuerzfristeg makroekonomesch Konfrontatiounen ze schaffen, déi eis Wirtschaft konfrontéiert ass.

D'Strategie funktionnéiert well Dir net nëmme méi Bong fir Äre Buck mat héije Rendementer kritt, awer Dir hutt och e Portfolio dee relativ onsensibel ass fir Zënssätz z'änneren. Kombinéiert dat mat der Fäegkeet fir d'Inflatiounskäschte fir de Client ze passéieren, an Dir hutt e Gewënner.

Altria an Diageo hunn e kombinéierte Rendement vu 4.6%, an e 6% kombinéierten CAGR Dividend Wuesstumsquote. Si sinn en Dividend King an Aristokrat respektiv a robuste Secteuren mat schwéierer Markenloyalitéit. Dëst gëtt dës Firmen eng enorm Präiskraaft, déi se gutt positionéiert fir aus dësen Inflatiounszäiten erauszekommen an Tariferhéijungen mat fléien Faarwen.

(Präisgi: Rida Morwa an / oder Associés vun High Dividend Opportunities hunn eng positiv laang Positioun an den Aktien vu MO AN DEO entweder duerch Aktiebesëtzer, Optiounen oder aner Derivate.)

Abonnéiert Iech op High Dividend Opportunities hei ...