All u Bord vun dësen Dräi Eisebunn Aktien?

Eisebunnstransportfirmen sinn an der Kräizung vun de Medien wéinst rezenten Eventer mat Oflehnungen. An de leschte Méint sinn d'Rechter vun der Eisebunnsaarbechter eng Hot Button Debatt gewiescht, mat Aarbechter menacéiert Streik wéinst niddrege Léin a Mangel u krank Deeg. No der Norfolk Southern Zuch Oflehnung an Ostpalästina, Ohio, zitéieren e puer Aarbechter Käschtereduktiounsmethoden, déi vun de Firmen als Katalysator fir d'Erhéijung vun den Oflehnungsevenementer benotzt ginn. Mat massivem potentiellen ökologesche Schued, kéint et Gesetzgebung an der Aarbecht kommen fir zukünfteg Tëschefäll ze verhënneren.

Fir Investisseuren konzentréiert sech op Firmen, déi d'Weltinfrastruktur a Wueren transportéieren, Eisebunn Aktien CSX (CSX), Norfolk Southern (NSC) an Union Pazifik (UNP) kann fir Äre Portfolio interessant sinn.

Eisebunnsverkéier erof Am Joer 2022, Ursaach fir Suergen?

Den Transportsektor ass allgemeng eng zouverlässeg Bellwether fir d'Wirtschaft. Fir d'Joer, dat den 31. Dezember 2022 endet, bericht d'Association of American Railroads (AAR) datt de gesamten US Eisebunnsverkéier 2.8% Joer iwwer Joer op 25.4 Millioune Carloads an intermodal Eenheeten erofgaang ass. Am Verglach zum Joer virdrun sinn d'Carloads 0.3% op 11.9 Milliounen erofgaang an den intermodale Volumen ass 4.9% op 13.4 Milliounen erofgaang. Véier vun den zéng Carload Commodity Gruppen sinn op fir d'Joer, dorënner Kuel, Bauerenhaff Produkter (ausser Getreide a Liewensmëttel), Motor Gefierer an Deeler, souwéi nonmetallic Mineralstoffer.

Zousätzlech plangt dem President Biden seng Infrastruktur Milliarden op Stroossen, Brécke, Fluchhafen, Eisebunnen, Quelle vun erneierbarer Energie, Stroumnetz an aner grouss Infrastrukturprojeten ze verbréngen, hunn bipartisan Ënnerstëtzung gewonnen. Elo datt eng grouss Infrastruktur Ausgabenrechnung passéiert ass, wäert et méiglecherweis de Verkaf an d'Akommes fir eng Vielfalt vu Firmen an de Basismaterialien an Industriesecteuren erhéijen. Zousätzlech huet d'Biden Administratioun d'Standarden erweidert fir ze erfuerderen datt federal finanzéiert Infrastrukturprojeten amerikanesch gemaachte Eisen, Stol, Baumaterial a fabrizéierte Produkter benotzen. Dat heescht Steierzueler Dollar, déi d'Infrastrukturprojeten vum Land finanzéieren, ginn zréck an amerikanesch Aarbechtsplazen an amerikanesch Fabrikatioun investéiert.

Wéi och ëmmer, potenziell Ëmweltbeschränkungen op Kuelestoffemissiounen, déi vun der Administratioun an zukünfteg Verwaltungen opgesat goufen, kéinten och d'Käschte fir den Buedemtransport an den US Eisebunnserhéijung erhéijen wäert eng méi kleng Roll bei erneierbaren Energieprojeten spillen, well et keng Widderhuelungsverschécken erfuerderlech ass fir erneierbar Energieanlagen wéi do ass fir fossil Brennstoffanlagen a Raffinerien.

Déi rezent Zuch Derailment am Oste Palestina, Ohio, huet d'Eisebunnssystem Reglementer a Sécherheetsprozeduren a Fro gestallt. Eng héich brennbar a kriibserreegend Chemikalie, Vinylchlorid, war u Bord vun engem Zuch deen entlooss ass, wat e massive Spill verursaacht huet, dee schlussendlech bestëmmt gouf iwwer e "kontrolléierte Verbrennung" opgeléist ze ginn. D'Gewerkschaftscheffe bemierken datt si Bundesbunnsinspekteren op Crews alarméiert hunn, déi Sécherheetsmoossnamen ignoréieren. De potenziellen Ausfall vun dësem Accident ass nach net ze gesinn oder virausgesot, awer et kéint e puer vun de gréissten Transportfirmen uechter Nordamerika beaflossen.

Grading Rail Stocks Mat AAII's A + Stock Grades

Wann Dir eng Firma analyséiert, ass et nëtzlech en objektive Kader ze hunn deen Iech erlaabt Firmen op déiselwecht Manéier ze vergläichen. Dëst ass ee Grond firwat AAII d' A+ Investor Stock Graden, déi Firmen iwwer fënnef Faktoren evaluéieren, déi gezeechent goufen fir Maartschlagaktien op laang Siicht z'identifizéieren: Wäert, Wuesstum, Dynamik, Akommesschätzungsrevisiounen (an Iwwerraschungen) a Qualitéit.

Mat AAII's A + Stock Grades resüméiert déi folgend Tabell d'Attraktivitéit vun dräi Schinnentransportaktien - CSX, Norfolk Southern an Union Pacific - baséiert op hire Fundamenter.

AAII's A + Stock Grad Resumé fir Dräi Industriefracht & Logistik Aktien

Wat d'A + Stock Grades verroden

CSX liwwert Schinnebaséiert Giddertransportservicer, dorënner traditionell Eisebunnsdéngscht an Transport vun intermodale Container an Unhänger, souwéi aner Transportservicer, wéi Schinnen-zu-Camion Transferen a Bulk Commodity Operatiounen. Et kategoriséiert seng Produkter a primär Geschäftslinne wéi Wueren, intermodal a Kuel.

Säin intermodale Geschäft verbënnt Clienten op Eisebunn duerch Camionen an Terminaler. Säi Wuerengeschäft besteet aus Sendungen op Mäert, wéi Landwirtschaft a Liewensmëttelprodukter, Automotive, Mineralstoffer, Bëschprodukter, Metaller an Ausrüstung an Dünger. Et transportéiert Hauskuel, Kock an Eisenäerz op Stroum-generéierend Kraaftwierker, Stolproduzenten an Industrieanlagen an exportéiert Kuel op Déifwaasserhafenanlagen. Seng Haaptbetribsduechtergesellschaft, CSX Transportation, bitt e wichtege Link op d'Transportversuergungskette duerch seng 20,000 Streck Meilen Eisebunn.

Am Februar huet CSX Accorde mat véier getrennte Gewerkschaften iwwer bezuelte Krankekeess fir Eisebunnsaarbechter erreecht, e grousse Schrëtt no vir fir Eisebunnstransportfirmen.

CSX huet e Wäertgrad vun D, ​​baséiert op sengem Score vun 40, wat als deier ugesi gëtt. D'Firma Wäert Score Ranking ass iwwer verschidden traditionell Bewäertungsmetriken gemëscht, mat engem Prozentsaz Rang vun 10 fir Aktionär Rendement, 85 fir de Präis-zu-Buch-Wäert (P/B) Verhältnis an 56 fir d'Verhältnis vum Entreprise Wäert bis Akommes virum Zënsen, Steieren, Abschiebungen an Amortisatioun (Ebitda). Erfollegräich Aktieinvestitioun involvéiert niddereg ze kafen an héich ze verkafen, sou datt d'Aktiewäertung eng wichteg Berücksichtegung fir d'Aktienauswiel ass.

De Wäertgrad ass de Prozentsazrang vum Duerchschnëtt vun de Prozentsazrange vun den uewe genannte Bewäertungsmetriken zesumme mam Präis-Akommes (P/E) Verhältnis, Präis-zu-Verkaf (P/S) Verhältnis a Präis-zu-gratis - Cashflow (P/FCF) Verhältnis.

CSX huet e Momentum Grad vun C, baséiert op sengem Momentum Score vun 45. Dëst bedeit datt et an der Moyenne Tier vun all Aktien am Sënn vun senger gewiichter relativer Stäerkt iwwer de leschte véier Véierel rangéiert. De gewiichtte Véier-Véierel-relativen Stäerktrang ass de relative Präisännerung fir jiddereng vun de leschte véier Véierel.

Akommesschätzungsversioune bidden eng Indikatioun vu wat Analysten iwwer déi kuerzfristeg Perspektiven vun enger Firma denken. Dem CSX Akommes Schätzung Revisionsgrad ass C, wat als neutral ugesi gëtt. De Grad baséiert op der statistescher Bedeitung vu senge leschten zwee Véierel Akommes Iwwerraschungen an der Prozentsaz Ännerung vu senger Konsensschätzung fir dat aktuellt Steierjoer iwwer de leschte Mount an de leschten dräi Méint.

CSX huet liicht positiv Akommes Iwwerraschungen fir seng lescht zwee steierlech Véierel gepost, gedriwwen duerch méi héije Brennstoffopschlag, Präisergewënn an eng Erhéijung vun der Lagerung an aner Einnahmen. Schwéier Wanterwieder Enn Dezember huet d'Bänn an d'Recetten fir de Véierel bescheiden reduzéiert. Iwwer de leschte Mount ass d'Konsens Akommesschätzung fir d'Steierjoer, déi 2023 ofgeschloss huet, vun $1.90 pro Aktie op $1.865 pro Aktie erofgaang; et goufen sechs Upward Revisioune vun der Steier-2023 Schätzung a 15 Downward Revisiounen.

Norfolk Süde ass eng industriell Fracht- a Logistikfirma, déi sech am Eisebunnstransport vu Matière première, Zwëscheprodukter a fäerdeg Wueren engagéiert. Et bitt seng Servicer am Südosten, Osten a Mëttlere Westen duerch Austausch mat Schinnentransporter an a vun de Rescht vun den USA. Et transportéiert och iwwerséiesch Fracht duerch verschidden Atlantik- a Golfküsthäfen. D'Firma bitt Logistikservicer a bitt den intermodale Netzwierk an der ëstlecher Halschent vun den USA.

Norfolk Southern huet e Wuesstem Grad vun B. De Wuesstem Grad betruecht souwuel de no- a méi laangfristeg historesche Wuesstem vun Recetten, Akommes pro Aktie an Operatioun boer Flux.

D'Firma huet e staarke Verkafswuesstem an de leschten zwee Joer gewisen. De Verkaf ass 14.4% Joer iwwer Joer fir d'12-Méint-Period eropgaang, Dezember 31, 2022, an 13.8% fir d'12-Méint-Period, déi den 31. 2021. D'Firma huet d'Rentabilitéit wesentlech erhéicht mat Nettoakommes eropgaang 2021% am Joer 48.1 an 8.1% am Joer 2022. D'Firma ass ënner Feier vu senger Handhabung vun der Ostpalästina, Ohio, Zuch Derailment, wouduerch vill Leit d'Fro stellen wéi d'Firma benotzt. der erhéicht Gewënn.

D'Firma huet e Momentum Grad vun D, ​​baséiert op hirem Momentum Score vun 35. Norfolk Southern huet e gewiichtte relative Stäerktwäert vun -4.2%. Dëst iwwersetzt zu engem Momentum Score vun 35, wat als schwaach ugesi gëtt. De gewiichtte Véier-Véierel-relativen Stäerktrang ass de relative Präisännerung fir jiddereng vun de leschte véier Véierel. Déi lescht Véierelpräisännerung gëtt e Gewiicht vun 40% kritt an all vun den dräi virdrun Véierel kritt e Gewiicht vun 20%. Vum Zuch Derailing den 3. Februar 2023, bis den 21. Februar 2023, huet Norfolk Southern e 10.9% Réckgang am Präis versus e 3.4% Präis Réckgang fir de S&P 500 Index gesinn.

Akommesschätzungsversioune bidden eng Indikatioun vu wat Analysten iwwer déi kuerzfristeg Perspektiven vun enger Firma denken. Norfolk Southern Akommes Schätzung Revisions Grad ass C, wat als neutral ugesi gëtt. De Grad baséiert op der statistescher Bedeitung vu senge leschten zwee Véierel Akommes Iwwerraschungen an der Prozentsaz Ännerung vu senger Konsensschätzung fir dat aktuellt Steierjoer iwwer de leschte Mount an de leschten dräi Méint.

Am leschte Mount ass d'Konsens Akommesschätzung fir d'Steierjoer 2023 erofgaang vun $13.972 pro Aktie op $13.752 pro Aktie; et goufen dräi Upward Revisioune vun der Steier-2023 Schätzung an 23 Downward Revisiounen.

Unioun pacific ass eng Eisebunnsbetribsfirma an den USA D'Firma bedreift duerch Union Pacific Railroad Co. (UPRR). D'Firma verbënnt ongeféier 23 Staaten am westlechen zwee-Drëttel vum Land iwwer Schinn an ënnerhält koordinéiert Flugplang mat anere Schinnentransporter fir d'Handhabung vu Fracht op a vun der Atlantik Küst, der Pazifik Küst, Südosten, Südwesten, Kanada a Mexiko . D'Firma Eisebunn diversifizéiert Geschäftsmix enthält Bulk, Industrie a Premium.

D'Massendunge vun der Unioun besteet aus Getreide- a Getreideprodukter, Dünger, Liewensmëttel a Kälte a Kuel an erneierbar Energien. Seng industriell Sendunge besteet aus verschiddene Kategorien, dorënner Bau, Industriechemikalien, Plastik a Bëschprodukter, ënner anerem. Seng Premium Sendungen enthalen fäerdeg Autoen, Autosdeeler a Wueren an intermodale Container, souwuel national wéi international.

D'A+ Qualitéitsgrad ass de Prozentsazrang vum Duerchschnëtt vun de Prozentsazrange vum Rendement op Verméigen (ROA), Rendement op investéiert Kapital (ROIC), Brutto Gewënn op Verméigen, zréckkaf Rendement, Ännerung vun de Gesamtverbëndlechkeete fir Verméigen, Accruals, Z duebel Prime Insolvenz Risiko (Z) Score an F-Score. De Score ass variabel, dat heescht et kann all aacht Moossname berücksichtegen oder, sollt eng vun den aacht Moossnamen net valabel sinn, déi gëlteg verbleiwen Moossnamen. Fir e Qualitéitsscore ze kréien, mussen awer Aktien eng valabel (net null) Moossnam an entspriechend Ranking fir op d'mannst véier vun den aacht Qualitéitsmoossnamen hunn.

Union Pacific huet e Qualitéitsgrad vun A, setzt se an den Top Tierm ënner all US-opgezielt Aktien. D'Firma rangéiert héich wat säi Rendement op Verméigen a F-Score ugeet, respektiv am 88th an 86th Prozenttile vun all US-opgezielt Aktien. Wéi och ëmmer, et rangéiert schlecht wat seng Ännerung vun de Gesamtverbëndlechkeete fir Verméigen ugeet, am 35. D'Firma huet e Buyback Rendement vun 4.3%, Ranking am 90th percentile.

D'UNP huet de Moment e Wuesstumsgrad vu B, Ranking am 64th percentile ënner allen US Aktien. D'Firma rangéiert am 63. Prozentsaz fir fënnef Joer jäerlech Verkafswuesstem bei 3.2% awer hält de Secteur Median vun 6.0% iwwer déiselwecht Period. Union Pazifik huet positiv alljährlechen Cash aus Operatiounen fir déi lescht fënnef Steierjoer generéiert. Dëst iwwersetzt an engem Rank vun 65. Unioun Pazifik huet seng Ofsaz Erhéijung Joer iwwer Joer fir dräi vun de leschte fënnef Steier Joer gesinn, Ranking am 47. percentile.

D'Lager, déi d'Critèrë vun der Approche entspriechen, representéieren net eng "recommandéiert" oder "Kaaf" Lëscht. Et ass wichteg eng Richtegkeet ze maachen.

Wann Dir e Rand wärend dëser Maartvolatilitéit wëllt, en AAII Member ginn.