(Bloomberg) - De Verkaf vun den Adani Group Aktien streckt sech an eng drëtt Woch trotz Efforten fir d'Kontagioun ze stéieren, wat e Stroum vu Wetten op Optiounsmäert stimuléiert, déi Händler Hiweiser kënne ginn iwwer wéi laang d'Nierge daueren.
Déi meescht gelies vum Bloomberg
Sechs vun der Grupp 10 Aktien rutschen e Méindeg, erhéicht Verloschter zënter dem US Short-Seller Hindenburg Research Bedruchbeschëllegunge géint de Konglomerat de 24. Januar op ongeféier $ 117 Milliarde gemaach huet. De Milliardär Gautam Adani a seng Famill hunn 1.11 Milliarden Dollar u Prêten, déi vun Aktien ënnerstëtzt ginn, virbezuelt fir Investisseuren Suergen ze erliichteren, sot de Grupp an enger Erklärung e Méindeg.
Déi folgend véier Charts weisen wéi den Optiounsmaart positionéiert ass a präsentéiert e puer Präisniveauen déi méiglecherweis Investisseuren iwwer d'taktesch Ausbléck fir d'Aktien vum Grupp guidéieren:
1. Optioun 'Maueren'
D'Aktien an der Flaggschëff Adani Enterprises Ltd. sinn ongeféier 50% gefall zënter datt den Hindenburg säi Kuerzverkafsbericht de 24. Januar publizéiert huet, de steilste Réckgang vun de véier Aktien an der Grupp déi ënnerierdesch Derivate hunn. Wéi och ëmmer, si sinn zréck vun hirem intraday nidderegen Niveau vun ongeféier 1,017 Rupien, déi e Freideg festgestallt goufen.
De Freideg niddereg ass bemierkenswäert well et tëscht den Niveauen vun 1,000 an 1,100 läit, wou et déi héchste Konzentratioun vu Putoptiounen ass, déi am Februar oflafen, baséiert op Daten kompiléiert vum Bloomberg. Sollt d'Aktie drënner falen, kann de Verkafsdrock eropgoen.
Ähnlech gesäit d'Spëtzt vun der aktueller Handelsberäich tëscht 2,500 an 3,000 aus, wou et dee gréisste Stärekoup vun Call-Optiounen ass, wat beweist datt Investisseuren positionéiert sinn ronderëm dës Niveauen ze kafen, wann d'Aktie iwwer de Streik rallyt, d'Donnéeën zesummegestallt vum Bloomberg weisen.
D'Putzen an d'Uriff lafen den 23. Februar aus, a setzen d'Bühn fir eng Sträit an ongeféier zwou Wochen Zäit.
2. Put-Call Verhältnis
D'Verhältnis vu Put-to-Call Optiounen op Adani Enterprises wéi gemooss duerch oppen Zënssätz ass op e sechs Méint niddereg am Mëtt vun der leschter Woch gefall, kuerz drop op ongeféier zwee Standardabweichungen ënner dem 24-Mount Moyenne. All Kéier wann de Verhältnis dësen Niveau an der Vergaangenheet gebrach huet, ass e Réckgang an den Aktien stattfonnt, laut Daten kompiléiert vum Bloomberg baséiert op der Regressiounsanalyse.
De Réckgang am Put-Call Verhältnis fir d'Flaggschëff Entitéit vun der Grupp ass e Resultat vu méi Uruff, déi relativ zu Puts erstallt ginn, wat suggeréiert datt Institutiounen, déi Uruff verkafen, zouversiichtlech sinn datt d'Aktie entweder op der Säit wäert bewegen oder méi niddereg geet. Zur selwechter Zäit weist d'Geschicht awer datt wann de Maart ze zouversiichtlech gëtt fir eng Richtung ze favoriséieren, de Géigendeel tendéiert stattfannen.
3. Aggregéiert Positionéierung
Den aggregéierte Put-Call Verhältnis fir d'Kombinatioun vun de véier Adani Group Aktien, déi Derivate assoziéiert hunn - Adani Enterprises, Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., ACC Ltd. an Ambuja Cements Ltd. - huet nach den Niveau erreecht wou et kann extrem considéréiert ginn. Op der breeder Grupp Basis also, kann d'Erhuelung nach Plaz hunn ze lafen.
Adani Ports an ACC sinn allebéid fir en zweeten Dag um Méindeg opgestan.
De kombinéierte Put-Call Verhältnis fir d'Grupp baséiert op oppenen Interessi ass d'lescht Woch op 0.89 ofgeschloss, ongeféier zwee Standardabweichungen iwwer dem Zwee-Joer Duerchschnëtt. Eng weider Erhéijung, déi de Verhältnis op den Niveau vun dräi Standardabweichungen dréckt, bedeit datt Verkeefer vu Putoptiounen exzessiv zouversiichtlech op e weidere Rallye ginn, wat de Wee fir e Réckzuch ka maachen.
4. Technesch Positioun
Den nidderegen Set vun Adani Enterprises leschte Freideg ass och bedeitend aus enger technescher Siicht well et verschidde Supportniveauen enthält. D'Géigend ronderëm d'Niddereg enthält den 78.6% Fibonacci Retracement Niveau vun der Aktie vun 3,500% Rally vu fréien 2020 bis Dezember Rekordhéich, an et ass och wou de volumegewiichten Duerchschnëttspräis zënter der Pandemie ënnen läit.
Op der Récksäit sinn d'Aktien méiglecherweis an d'Resistenz tëscht 1,720 an 1,920 lafen, wou et sougenannte "Polaritéitsniveauen" vun 2021 an 2022 sinn. 988 kann weider Bieren embolden. Wann dat passéiert, kënnen d'Aktie sou wäit wéi d'Ënnerstëtzung op der 88.6% Fibonacci Retracement Linn rutschen, bei ongeféier 580, e Réckgang vu méi wéi 60% ënner dem Enn vum Freideg.
"Et ass wichteg am Kapp ze halen datt wann Aktien duerch eng Kris no skyhéich Bewäertungen getraff ginn, se Zäit brauchen fir sech ze konsolidéieren fir den negativen Sentiment ofzeschafen ier den nächste Bullmaart ufänkt", sot de Jai Bala, Chef Maarttechniker bei Cashthechaos. com, eng onofhängeg Maartberodungsfirma. De Charakter vun der nächster taktescher Beweegung gëtt en Hiweis iwwer wéi vill Schued op de méi laange Frame Charts gemaach gouf, sot hien.
Déi meescht gelies vun der Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Quell: https://finance.yahoo.com/news/adani-group-share-clues-seen-003329444.html