6 Energieaktien fir an engem Hot Market ze berücksichtegen

D'Fro ass elo ob d'Party eriwwer ass. Heiansdo an de leschte Méint sinn d'Energieaktie flaach gefall, och wann d'Uelegpräisser eropgaange sinn, en Zeechen datt Investisseuren net ganz an d'Geschicht kaaft hunn. Generalistesch Investisseuren hunn d'Industrie verschount wéinst aarme vergaangene Rendementer an Ëmweltbedéngungen.

D'Energie huet awer méi Plaz fir ze klammen. Et gëtt nach ëmmer Zäit fir an d'Aktien ze kafen, besonnesch fir Investisseuren déi gewëllt sinn de Begrëff "Energie" breed ze berücksichtegen. Dat heescht och erneierbar Energie fokusséiert Firmen ze kafen, an d'Betriber deelweis op hir Efforten fir Kuelestoffemissiounen ze reduzéieren, e Schlësseltrend no vir ze evaluéieren - an een deen op d'mannst esou grouss e wirtschaftleche Chauffeur op laang Dauer wäert sinn wéi traditionell Energieverbrauch. haut.

Och no den Aktiegewënn vun de leschten zwee Joer ass d'Energie nach ëmmer de bëllegste Secteur am S&P 500, handelt mat 9.8 Mol erwaart Akommes am nächste Joer - deen eenzege Secteur ënner 10 Mol Akommes. Energie mécht elo 15% vum Index Akommes an ongeféier 5% vu sengem Maartkapital aus, eng "Verbreedung déi méiglecherweis net bestoe wäert, an eiser Vue", huet den Truist Analyst Neal Dingmann geschriwwen. An d’Bilanen am Secteur si méi gesond wéi zënter Joren.

Et gëtt och eng politesch Verréckelung lass, déi Ueleg- a Gasfirmen profitéiere kann. Nick Deluliis, CEO vun Pittsburgh Gas Produzent

CNX Ressourcen

(CNX), seet d'Politiker, déi Energiefirmen opgefuerdert haten ze reduzéieren, ginn elo "vun der Realitéit bestrooft", well Benzinpräisser eropgoen an Europa kämpft fir vu russesche fossile Brennstoffer ofzeginn.

D'ESG Bewegung geet net fort, awer e puer Investisseuren gesinn d'Sentiment op Wall Street verännert genuch datt Energieinvestitioune méi schmaacht ginn. "Mir wëllen net rau brauchen, awer d'Leit fänken un ze realiséieren datt et net ze brauchen ass anescht wéi et net ze brauchen", seet d'Rebecca Babin, Senior Energiehändler bei CIBC Private Wealth US. "An ech mengen datt Investisseuren och dozou komm sinn."

Energie ass wéinst engem groussen Investitiounszyklus. D'Kapitalausgaben an der Ueleg- a Gasproduktioun sinn zënter dem Héichpunkt am Joer 61 ëm 2014% gefall, an d'allgemeng primär Energieinvestitioun ass 35% erofgaang, laut Goldman Sachs. Déi nächst dräi Joer sollten e grousse Rebound gesinn wéi d'Produzenten d'Versuergung erhéijen fir d'Nofro ze treffen. Vun 2021 bis 2025 sollen alljährlech Energieinvestitiounen ëm 60% wuessen, oder $500 Milliarde, soen d'Goldman Analysten.

Fir de Moment sollten e puer vun de gréisste Beneficiairen Firme sinn a Secteuren mat schwéiere Kapazitéitsbeschränkungen.

Ueleg SERVICES

Ee vun de Secteuren wou d'Liwweranten elo méi Muecht hunn ass Uelegservicer. Fir déi lescht Joren, déi grouss Service Spiller wéi

Schlumberger

(SLB) an

Halliburton

(HAL) hu missen Ausgaben reduzéieren well d'Produzenten Expansiounspläng ofgeschnidden hunn. Wéi e puer Produzenten erëm ausbauen, hu se fonnt datt et net sou vill Crews oder sou vill Ausrüstung verfügbar sinn, a si schreiwen méi grouss Schecken.

"Dëse knappe Maart ass scho laang komm, an am Déngschtleeschtungssecteur ass et nach méi dramatesch", seet de Chris Wright, CEO vun Denver-baséiert.

Liberty Energie

(LBRT), e grousse Fournisseur vun Uelegfeldservicer.

De Liberty huet dem Schlumberger seng hydraulesch Frakturéierung, oder Fracking, Geschäft am Joer 2020 kaaft, mam Schlumberger eng Aktie an Liberty. Liberty huet elo substantiell Skala an d'Fäegkeet fir Präisser ze erhéijen wéi d'Produzente sech virbereeden fir auszebauen. Wright sot datt d'Industrie Dynamik kloer geännert huet.

"Eng Saach, iwwer déi ech vill laachen, ass datt mir Clienten elo hunn, déi d'Mëttegiessen ophuelen", seet de Wright. „Mir sinn eng Servicefirma; mir huelen eis Kärelen ëmmer eraus fir Mëttegiessen. D'Clientë wëllen elo den Tab ophuelen. An ech hunn e puer Clienten gesot: 'Hey, kann ech op Denver kommen an dech besichen?' Ech hunn dat zënter dräi oder véier Joer net héieren.

Liberty Aktie ass am leschte Joer 14% eropgaang, gutt hannert dem Halliburton seng 74% Steigerung. Awer d'Firma huet manner Scholden wéi säi gréissere Konkurrent, an Analysten gesinn Gewënn vir. De Scott Gruber vum Citi mengt datt d'Aktie vum Liberty op $20 vun engem rezenten $17 an engem "méi normaliséierte" Buerëmfeld ähnlech wéi d'Period vun 2018 bis 2020 kéinte klammen.

REFINIEREN

En anert Kapazitéit-begrenzt Gebitt ass Verfeinerung. An den USA hunn 20 Raffinéierer an de leschte Jorzéngt zougemaach, mat e puer vun dëse Zoumaache kommen zënter der Pandemie. Raffinéierungskapazitéit ass zënter Ufank 2020 méi wéi eng Millioun Fässer erofgaang, wat et méi schwéier mécht fir Raffinéierer déi 20 Millioune Fässer Petroleumprodukter ze liwweren, déi d'Amerikaner all Dag benotzen, an d'Millioune méi, déi d'Industrie iwwerséiesch verschéckt. Dat huet zu Rekord "Crack Verbreedungen" gefouert, eng Moossnam vun de Margen, déi Firmen d'Veraarbechtung vu rau maachen. Ajustéiert knacken verbreet sinn op $ 30 pro barrel dësem Trimester vun $ 12 am éischte Trimester geklommen, seet Matthew Blair, en Analyst bei Tudor, Pickering, Holt.

De BofA Securities Analyst Doug Leggate erwaart zweete Véierel Akommes fir vill Raffinéierer fir Rekordniveauen ze schloen, an de Moment ass méiglecherweis weider. Wann Futurespräisser fir verschidden Uelegprodukter halen, "d'Skala vum potenziellen Akommes ass iwwerraschend versus all virdrun Period," huet hien dës lescht Woch geschriwwen fir seng Akommesschätzunge mat 57% am Duerchschnëtt ze upgraden. Seng Favoritten enthalen

Valero

(VLO) an

PBF Energie

(PBF).

En anere Raffiner, deen derwäert ass ze berécksiichtegen ass

Phillips 66

(PSX), déi seng Kollegen no hannen ass, deelweis well et méi diversifizéiert ass. De Phillips huet Raffinerien am Nordosten - eng besonnesch Versuergungsbeschränkt Regioun - an huet de gréisste Dividendrendement vun de grousse Raffinéierer, 3.6%. Leggate denkt datt et op $ 139 vun engem rezenten $ 108 kéint eropgoen.

ENERGIE KONGLOMERATES

Déi grouss multinational Uelegfirmen hunn ofgeschnidden an ënnerperforméierend Operatiounen ofgeschnidden. All d'Aktien sinn eropgaang, an hir finanziell Resultater si sou staark wéi jee.

Shell

(SHEL), deen déi héchst Einnahmen vun den europäeschen Ueleg- a Gasfirmen huet, ass zënter der Pandemie e méi villsäitegt Geschäft ginn, a bäidréit wuessend Wand- a Solardivisiounen. Et huet de 7. Juni ugekënnegt datt et erneierbar generéiert Stroum an Texas wäert verkafen. Ee vun de grousse Virdeeler vum Shell ass säi Flësseg-Naturgas-Geschäft, dee gréisste vun der Welt. D'Demande fir LNG ass an d'Luucht gaangen wéi Europa probéiert aus dem russeschen Äerdgas ze verdauen, an d'US Präisser si méi wéi verduebelt an de leschte sechs Méint. Shell handelt fir manner wéi siwe Mol erwaart 2023 Akommes, ënner Peer, an huet e méi nidderegen Dividend Ausbezuelungsverhältnis, dat heescht datt et méi Plaz huet fir den Dividend an de kommende Véierel ze erhéijen.

Ueleg A GAS Produzente

Eng aner Firma mat ënnergeschätzte Naturgasbelaaschtung ass

EOG Ressourcen

(EOG), e Houston Produzent deen e grousse Gasfënn virun e puer Joer am Süden Texas gemaach huet. Den CFRA Analyst Stewart Glickman mengt datt de Gasspill EOG e Virdeel iwwer Produzente méi wäit vun den Häfen gëtt. EOG kann säi Gas a flësseger Form op Schëffer kréien an et an Europa schécken, wou d'Präisser nach méi héich sinn wéi an den USA "Et ass eng offensichtlech Wäertpropositioun," seet hien.

EOG huet laang e puer vun de beschte Land Holdings a stäerkste Finanzen an der Industrie haten, an et konzentréiert sech elo op engem Retour Cash un Aktionären. D'Firma bezilt $ 3 pro Aktie an Dividenden jäerlech aus, duebel den Taux deen se virun zwee Joer bezuelt huet. Et huet och d'Gewunnecht kritt den Aktionären hefteg speziell Dividenden ze ginn, dorënner zwee d'lescht Joer an eng $ 1.80 Ausbezuelung nom éischte Véierel. Am Ganzen kënnen d'Ausbezuelungen dëst Joer zu engem 6.5% Aktionärrendement resultéieren, laut Mizuho Securities Analyst Vincent Lovaglio. Hien denkt datt Aktien op $175 vun engem rezenten $142 eropgoe kënnen.

RENEWABLES

De Rebound fir Ueleg- a Gasfirmen heescht net datt d'Länner Ëmweltziler opginn. Tatsächlech beschleunegt Europa däitlech d'Entwécklung vu senger erneierbarer Infrastruktur, annoncéiert viru kuerzem Pläng fir d'Solarkapazitéit bis 2025 ze verduebelen an säin Zil fir d'Quantitéit u Kraaft ze stäerken déi se aus erneierbaren Energien op 45% bis 2030 kritt. Ee Beneficiaire ass italienesch Utility.

Enel

(ENLAY), deem seng Enel Green Power Duechtergesellschaft en Topproduzent vun erneierbarer Kraaft ass, wat et erlaabt d'Regierungsfinanzéierung fir déi gréng Verréckelung ze profitéieren. Den EU Innovation Fund, zum Beispill, wäert 20% vun de Käschte vun enger Expansioun an enger sizilianescher Solarpannefabrik bezuelen. Enel handelt mat manner wéi 10 Mol d'nächst Joer Akommesschätzungen, an de JP Morgan nennt et "de bëllegste Wee fir erneierbaren Wuesstum ze spillen."

D'USA ware méi lues fir gréng Politik ze adoptéieren wéi Europa, awer zënter kuerzem ass d'Reguléierung méi frëndlech ginn. De President Joe Biden huet viru kuerzem ugekënnegt datt hien e puer importéiert Solarpanneauen vun engem proposéierten Tarif befreit huet, deen d'Industrie verletzt huet, an d'Verteidegungsproduktiounsgesetz benotze fir d'US Solarpanneauproduktioun ze beschleunegen. Kongress debattéiert och eng Verlängerung vu Solarsteierkreditter. Ee Beneficer vun dëser Politik ass

Sonnenopgang

(RUN), déi Solarprojete fir Wunnengen entwéckelt, d'Kraaft, déi se produzéieren, un d'Hausbesëtzer verlounen. Sunrun ass dee gréissten US Wunn-Solarentwéckler. Credit Suisse Analyst Maheep Mandloi seet datt d'Firma am beschten positionéiert ass fir ze profitéieren, wéinst senger Skala a Käschtestruktur an datt d'Aktie op $70 vun engem rezenten $27 eropgoe kënnen.

Schreift Iech Avi Salzman am [Email geschützt]