4 Warren Buffett Aktien Start Neit Joer No 52-Woch Déiften

Resumé

• STORE Capital, Charta Kommunikatiounen
  CHTR
  , T-Mobile an RH presentéieren potenziell Wäertméiglechkeeten.

D'Mäert sinn net emol e Mount an dat neit Joer an e puer Warren Buffett (Trades, Portfolio) Aktien handele scho no bei hiren 52-Wochen Déiften.

Wéi de Maart weider mat der Covid-19 Pandemie kämpft ënner neie Stämme wéi d'Omicron Variant, souwéi eropgaang Inflatioun a Versuergungsmangel, véier Aktien am Berkshire Hathaway vum Guru (BRK.A, Financial) (BRK.B, Financial) Aktieportfolio gefall.

Ähnlech, nodeems en 28.7% Gesamtrendement fir 2021 gepost huet, ass de S&P 500 Index ongeféier 4.68% bis elo dëse Mount gefall.

Och wann et vill Kaafméiglechkeeten a verschiddene Secteuren no dem Coronavirus Crash am Mäerz 2020 gëtt, huet de Buffett, dee vill als ee vun de gréissten Investisseuren vun all Zäit ugesi gëtt, dem Berkshire säi Cash Stock op $ 149.2 Milliarde erlaabt. Wärend hien am Joer 2019 gesot huet datt hien no enger "Elefantgréisst" Acquisitioun gesicht huet, schéngt et datt hien et nach net fonnt huet well hien am drëtten Trimester nëmmen zwou nei Positiounen gewonnen huet an eng aner existent Holding bäigefüügt huet.

Wat de Präis ugeet, sicht de Milliardärinvestor e Sécherheetsmarge tëscht dem Aktiepräis vun enger Firma a sengem intrinsesche Wäert. Zousätzlech plädéiert hien fir "wonnerbar" Firmen zu "fairen" Präisser ze kafen amplaz fair Firmen zu wonnerbar Präisser. De Buffett tendéiert och fir qualitativ héichwäerteg Firmen ze favoriséieren déi hie versteet a staark Moossen hunn.

Säin Aktieportfolio bestoung aus 43 Aktien aus den dräi Méint, déi den 30. September 2021 ofgeschloss hunn, déi op $ 293.45 Milliarde geschat gouf. Dem Buffett seng Holdings hu gemëschte Leeschtunge bis elo am Joer 2022 gepost, mat 11 vun den Top 20 Positiounen erofgaang.

Zënter Donneschdeg sinn déi véier Buffett Aktien, déi no bei hiren niddregsten Präisser an engem Joer zesummegefall sinn, STORE Capital Corp. (STOR, Financial), Charter Communications Inc. (CHTR, Financial), T-Mobile US Inc. (TMUS, Financial), ) an RH (RH, Finanz).

STORE Kapital

D'Aktien vun STOR Capital
STOR
(STOR, Financial) hu sech liicht erholl nodeems se e Rendement vun 1.82% fir d'lescht Joer gepost hunn. Nodeems Dir e liichte Réckgang um Mëttwoch gesinn huet fir op $ 31.93 zouzemaachen, sinn d'Aktien um Donneschdeg de Moien 0.66% méi héich geklommen. D'Aktie ass momentan 4.11% iwwer säi jährlechen nidderegen vun $30.67.

De Buffett besëtzt 24.4 Milliounen Aktien vun der Firma, wat 0.27% vu sengem Aktieportfolio reflektéiert.

D'Scottsdale, Arizona-baséiert Immobilieninvestitiounsvertrauen huet en $8.71 Milliarde Maartkapp; seng Aktien hunn um Donneschdeg ëm $31.94 gehandelt mat engem Präis-Akommes Verhältnis vun 34.34, engem Präis-Buch Verhältnis vun 1.7 an engem Präis-Ofsaz Verhältnis vun 11.47.

GuruFocus bewäert STORE Capital d'finanziell Kraaft 4 vun 10. Als Resultat vun der erausginn ongeféier $ 1.1 Milliarden an nei laangfristeg Scholden iwwer déi lescht dräi Joer, huet d'Firma schwaach Zënssaz Cover. Den Altman Z-Score vun 1.4 warnt et kéint a Gefor vu Insolvenz sinn, well Verméigen opbauen an Akommes pro Aktie Wuesstum an de leschten 12 Méint verlangsamt ass. De Rendement op investéiert Kapital gëtt och iwwerschësseg vun de gewiichtenen Duerchschnëttskäschte vum Kapital, wat beweist datt d'Firma kämpft fir Wäert ze kreéieren wéi se wiisst.

D'Rentabilitéit vunn der REIT huet e 7 vun 10 Bewäertung geschoss trotz enger erofgaangener Operatiounsmarge a Rendement op Eegekapital, Verméigen a Kapital, déi allgemeng ënnerperforméierend Konkurrenten sinn. STORE Capital huet och e moderéierte Piotroski F-Score vu 4 vun 9, dat heescht Konditioune si typesch fir eng stabil Firma.

De Buffett ass de gréisste Guru Aktionär vum STORE Capital mat engem 8.95% Aktie. Jim Simons (Geschäfter, Portfolio) 'Renaissance Technologies, Caxton Associates (Geschäfter, Portfolio) an Mario Gabelli (Trades, Portfolio) hunn och Positiounen op der Aktie.

Charter Communications

D'Aktien vun Charter Communications (CHTR, Financial) sinn am leschte Joer ëm 10% gefall. Nodeem e klenge Réckgang gepost huet fir um Mëttwoch op $ 581.34 zouzemaachen, sinn d'Aktien um Donneschdeg de Moien 0.77% eropgaang. D'Aktie ass momentan 1.24% iwwer säi jäerleche Minimum vun $ 547.17.

Den Oracle vun Omaha besëtzt 4.2 Milliounen Aktien vun der Firma, déi 1.04% vu sengem Aktieportfolio representéieren.

D'Telekommunikatiouns- a Massemediefirma, déi zu Stamford, Connecticut säi Sëtz huet, huet eng Maartkapital vun 105.18 Milliarden Dollar; seng Aktien hunn um Donneschdeg ëm $585.80 gehandelt mat engem Präis-Akommes-Verhältnis vu 26.72, engem Präis-Buchverhältnis vu 6.17 an engem Präis-Verkafsverhältnis vun 2.28.

Charter Communications finanziell Stäerkt gouf 3 vun 10 vum GuruFocus bewäert. Wéinst der Ausstellung vun neie laangfristeg Scholden an de leschte Joren huet d'Firma schwaach Zënsofdeckung. Den Altman Z-Score vun 1.01 warnt och datt d'Firma a Gefor vu Faillite kéint sinn.

D'Rentabilitéit vunn der Firma ass besser mat enger 7 vun 10 Bewäertung gefouert, gedriwwen duerch Expansioun vum Betribsmargen, staarke Rendementer déi iwwer d'Halschent vu sengen Industriekollegen an engem héije Piotroski F-Score vu 7 ausmaachen, wat beweist datt Geschäftsbedéngungen gesond sinn. Charta Kommunikatiounen huet och eng dräi-Stär Prévisibilitéit Rank op de Réck vun konsequent Akommes an Akommes Wuesstem. Laut GuruFocus, Firme mat dësem Rang zréckginn am Duerchschnëtt 8.2% jäerlech iwwer eng 10-Joer Period.

Vun de Gurus investéiert an der Bourse huet Dodge & Cox déi gréissten Aktionär mat 3.16% vun hiren aussergewéinlechen Aktien. De Frank Sands (Geschäfter, Portfolio), Éischt Pazifik Beroder (Geschäfter, Portfolio), Bill Nygren (Geschäfter, Portfolio), Diamond Hill Haaptstad (Geschäfter, Portfolio), Steven Romick (Geschäfter, Portfolio) an PRIMECAP Management (Trades, Portfolio) ginn och an Charta Kommunikatiounen investéiert.

T-Mobile US

D'Aktien vun T-Mobile US (TMUS, Financial) sinn iwwer d'lescht Joer bal 20% gefall. Opgeholl e Verloscht e Mëttwoch fir op $ 105.37 zouzemaachen, sinn d'Aktien um Donneschdeg de Moien 2.14% eropgaang. D'Aktie ass de Moment 1.23% iwwer säi jährlechen Déifste vun $ 104.10.

De Guru besëtzt 5.24 Milliounen Aktien vun der Firma, déi 0.23% vu sengem Aktieportfolio ausmaachen.

D'Bellevue, Washington-baséiert Telekommunikatiounsservicer Firma huet e Maartkapp vun $ 134.57 Milliarde; seng Aktien hunn um Donneschdeg ëm $ 107.64 gehandelt mat engem Präis-Akommes-Verhältnis vu 40.35, engem Präis-Buchverhältnis vun 1.95 an engem Präis-Verkafsverhältnis vun 1.69.

GuruFocus bewäert T-Mobile seng finanziell Stäerkt 3 vun 10. Zousätzlech zu enger schlechter Zënsofdeckung, warnt den nidderegen Altman Z-Score vun 1.07 datt d'Firma a Gefor vu Faillite kéint sinn, well seng Verméigen méi séier opbauen wéi d'Recetten wuessen. . De WACC eclips och den ROIC, sou datt d'Firma kämpft fir Wäert ze kreéieren.

D'Rentabilitéit vunn der Firma huet sech besser gemaach, e 6 vun 10 Bewäertung op de Réck vun der Expansioun vum Betribsmargen, Rendementer déi ongeféier d'Halschent vu senge Konkurrenten ënnersträichen an e moderéierte Piotroski F-Score vu 4. T-Mobile huet och eng Prévisibilitéitsrang vun engem eraus vu fënnef Stären. GuruFocus seet datt Firme mat dësem Rang eng Moyenne vun 1.1% jäerlech zréckginn.

Mat engem 1.02% Aktie ass Dodge & Cox de gréisste Guru Aktionär vun T-Mobile. Aner Top Guru Investisseuren enthalen Andreas Halvorsen (Geschäfter, Portfolio), Den David Tepper (Trades, Portfolio), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Nygren, Lee Ainslie (Geschäfter, Portfolio) an PRIMECAP Management (Geschäfter, Portfolio).

RH

D'RH Aktien si bal 15% an de leschten 12 Méint gefall. Ofschloss mat engem liichte Réckgang op $ 415.69 e Mëttwoch, waren d'Aktien um Donneschdeg de Moien 2.92% méi héich. D'Aktie handelt momentan 1.01% iwwer säi 52-Wochen-Déift vun $411.88.

De renomméierten Investisseur hält 1.8 Milliounen Aktien vun der Firma, wat et 0.41% Plaz am Aktieportfolio gëtt.

Den upscale Miwwelhändler fréier als Restoration Hardware bekannt, deen zu Corte Madera, Kalifornien säi Sëtz huet, huet e Maartkapital vun 9.22 Milliarden Dollar; seng Aktien hunn um Donneschdeg ëm $428.21 gehandelt mat engem Präis-Akommes Verhältnis vun 20.01, engem Präis-Buch Verhältnis vun 9.15 an engem Präis-Ofsaz Verhältnis vun 3.66.

Dem RH seng finanziell Stäerkt gouf 4 vun 10 vum GuruFocus bewäert. Trotz der adäquat Zënsofdeckung, weist den Altman Z-Score vun 2.95 datt d'Firma ënner engem Drock ass. Wäerterschafung geschitt awer, well de ROIC de WACC iwwerschreift.

D'Rentabilitéit vunn der Firma huet e 7 vun 10 Bewäertung geschoss. Zousätzlech zu engem erweiderten Operatiounsmarge gëtt RH vu staarke Rendementer ënnerstëtzt, déi eng Majoritéit vun Industriekollegen an engem héije Piotroski F-Score vun 7. Et huet och en One-Star Prévisibilitéitsrang.

De Buffett ass dem RH säi gréisste Guru Aktionär mat enger Aktie vun 8.37%. Aner Gurus déi d'Aktie besëtzen sinn Vum Steve Mandel (Geschäfter, Portfolio), Den Daniel Loeb (Geschäfter, Portfolio), Vum Ray Dalio (Geschäfter, Portfolio), Vum Steven Cohen (Geschäfter, Portfolio), De Joel Greenblatt (Trades, Portfolio) an Ainslie.

Froen

Ech / mir hu keng Positiounen an de genannten Aktien, a keng Pläng fir Positiounen innerhalb vun den nächsten 72 Stonnen ze initiéieren.

D'Meenungen vun dësem Auteur sinn eleng hir eege Meenung a ginn net vun GuruFocus.com ënnerstëtzt oder garantéiert.