Véier vun eise Club Holdings - Costco Wholesale (COST), Amazon (AMZN), Humana (HUM) a Bausch Health (BHC) - waren en Donneschdeg an den Neiegkeeten. Hei ass wéi mir eis iwwer d'Entwécklungen fillen. Costco D'Noriichten: Costco bericht de Verkaf fir den Retail Mount Oktober no der Ofschlossklack Mëttwoch Owend. An der véier Woche Period ass de Nettoverkaaf 7.7% Joer iwwer Joer op $ 17.73 Milliarde eropgaang. Total vergläichbar Verkaf ass am Oktober 6% eropgaang, mat Bensinpräisinflatioun positiv beaflosst de Gesamtbezuelte Comp-Verkaf ëm ongeféier 2.8%. D'Aktie ass en Donneschdeg 0.5% eropgaang, e puer vun der viregter Sessioun 3.3% Réckgang erholen. Denkt drun: Topline Resultater sinn ëmmer wichteg, awer wann et ëm den Handel kënnt, gi mir besonnesch gär de Verkaf vun de selwechte Geschäft (och bekannt als vergläichbar Verkaf, oder Comps) ze analyséieren, well dës Metrik méi Abléck an d'Geschäftstrends gëtt. Vergläichbar Verkaf ze analyséieren hëlleft eis ze verstoen ob d'Firma méi Clienten unzezéien an hinnen méi Wueren verkafen kann. Och, well Benzinpräisser onbestänneg kënne sinn, representéiert d'6% Figur net e pur Zeechen vun der Nofro fir Wueren. Fir e nach bessere Sënn ze kréien wéi d'Geschäftsgeschäft funktionéiert, brécht Costco seng vergläichbar Verkaf aus, ausgeschloss d'Auswierkunge vun Ännerungen an de Benzinpräisser an auslänneschen Währung. Genannt "Core Comps", dëst ass déi bescht Metrik fir ze analyséieren well et den Impakt vun Elementer läscht déi aus der Kontroll vun der Firma sinn. An der Period ass d'Costco's Gesamt Core Comps ëm 6.7% eropgaang, an d'Schätzungen 6.1% geschloen. An den USA, speziell, Core Comps erhéicht 6.1%, liicht fehlend Schätzunge vu 6.3%. De Club huelen: Mir halen weider eng favorabel Vue op Costco, no engem anere zolitte Mount vu Kärkomps Verkafswuesstem a virun zwee potenziell Katalysatoren - eng speziell Dividendbezuelung an d'Erhéijung vun der Memberskäschte - um Horizont d'nächst Joer. Mir si prett fir den nächste komplette Akommesbericht vum Costco ze kréien - deen am Géigesaz zu de monatleche Verkafszuelen Informatioun iwwer Gewënn enthält - den Dezember. 8. Mat Bedenke vun enger Räzess um Horizont an Inflatiounsvirsiichteg Konsumenten, si mir selektiv iwwer eis Retail Belaaschtung. Costco ass ee vun zwee Händler déi mir besëtzen, zesumme mat TJX Companies (TJX), déi seng Aktie méi wéi 13% an de leschte Mount gesinn huet. Amazon D'Noriichten: Amazon huet seng Aarbechtsfräiheet op seng ganz Firmenaarbecht erweidert an engem Notiz un d'Mataarbechter Donneschdeg. "Mir antizipéieren dës Paus op der Plaz fir déi nächst Méint ze halen" wéinst verschlechtert wirtschaftleche Réckwind, huet den Amazon HR Chef Beth Galetti dem Personal geschriwwen. De leschte Mount huet d'Firma d'Astellen an hirem Retailgeschäft gestoppt. Wéi mir vun Amazon geléiert hunn, wéi se d'lescht Woch méi schwaach Akommes a Leedung gemellt huet, huet d'Firma nach ëmmer e puer Aarbecht ze maachen fir seng Käschtestruktur unzegoen, déi op der Retail Säit mat massivem Employeur geballon ass fir déi zerstéierend Nofro fréi an der Covid-19 Pandemie ze treffen . Elo datt de Covid manner e Problem ass, huet Amazon probéiert seng Operatiounen richteg ze maachen. De Club huelen: Mir si encouragéiert ze gesinn datt Amazon d'Noutwennegkeet unerkannt huet an dëse prekäre wirtschaftlechen Zäiten weider ze spannen. Zënter enger Zäit huet den Jim Cramer gesot datt Techfirmen hir héich Personalniveauen unzegoen. Och wa mir net wëllen datt d'Leit do Aarbechtsplaze verléieren, ass e Beschäftegungsfräiheet vläicht net genuch fir eng Federal Reserve déi den Aarbechtsmaart verlangsamen an d'Léininflatioun ofkille wëll. Amazon ass all Handelsdag erofgaang zënter dem Drëtte Véierel Resultater am Okt. 27. Humana D'Noriichten: Gesondheetsversécherer Humana keeft Aktien am Wäert vun 1 Milliarden Dollar zréck. An engem reglementaresche Areeche Donneschdeg huet Humana ugekënnegt datt et beschleunegt Aktie-Rekaafofkommes mat Goldman Sachs a Mizuho agefouert huet. De Réckkaaf vun $ 1 Milliard ass Deel vun enger méi grousser $ 3 Milliarde Akeef Autorisatioun vum Februar 2021. D'Aktie ass nëmmen an enger Sessioun an de leschten 11 Handelsdeeg gefall, dorënner Donneschdeg. Humana ass bekannt fir Accelerated Stock Repurchase (ASR) Accorden ze benotzen, amplaz seng Aktien duerch méi traditionell Open-Maart Akeef ze kafen. Humana huet dat viru kuerzem am Januar an am Dezember 2020 gemaach. En ASR erlaabt eng Firma Aktien vill méi séier ze kafen wéi et dauert wa se deeselwechte Betrag um fräie Maart kaaft hunn. De Grond ass d'US Wäertpabeieren Gesetzer beschränken wéi vill vu senger gemeinsamer Aktie eng Firma um oppenen Maart an engem eenzegen Dag ka kafen. Déi aktuell Limit ass 25% vum duerchschnëttleche deegleche Handelsvolumen. Club huelen: Mir sinn encouragéiert vun der Ukënnegung vum Humana säi Buyback, deen een Dag no zolitte Resultater vum Drëtte Véierel kënnt a gënschteg Kommentaren iwwer d'nächst Joer Humana war e grousse Gewënner fir eis dëst Joer, well d'Aktie bis haut 22% eropgeet an notched aner frësch héich Donneschdeg. De S & P 500, am Géigesaz, ass bal 20% erofgaang. Mat deem Kuliss, schéngt d'Entscheedung vun der Gestioun fir anzegoen an e Stéck vun Aktien zréckzekafen ze suggeréieren datt et der Meenung ass datt et nach méi Upside virum Aktien kéint sinn. Déi leschte Kéier, datt Humana dëst gemaach huet, war de 6. Januar, manner wéi eng Woch nodeems d'Aktie 19% gefall ass wéinst enger schaarf reduzéierter Schätzung fir Medicare Advantage (MA) Memberswuesstem. HUM Aktien si méi wéi 50% eropgaang zënter hirem Ofschloss am Jan. 6. Och wann et onméiglech ass fir sécher ze wëssen wou d'Aktie vun hei aus wäert goen, gesinn mir d'Akafsnoriichten vum Donneschdeg als allgemeng positiv. Méi breet, mir denken, datt defensiv Deeler vum Maart wéi Gesondheetsversuergung a kuerzfristeg zugonschte solle bleiwen, besonnesch nom Federal Reserve President Jerome Powell sengem hawkeschen Toun Mëttwoch. Bausch Gesondheet D'Nouvelle: Bausch Gesondheet huet d'Resultater vum Drëtte Trimester virun der Ouverture Bell Donneschdeg gemellt. Verkaf vun $ 2.05 Milliarde, erop 2% organesch Joer-iwwer-Joer, waren ongeféier am Aklang mat Schätzungen. Upasst Akommes virun Zënsen, Steieren, Ofschätzung an Amortiséierung (EBITDA) vun $ 766 Millioune verpasst de $ 781 Milliounen Konsens Schätzung. Déi kämpft Aktie ass an der Donneschdeg Sëtzung erop an erofgaang. Hei ass e Bléck op de Véierelverkaf no Segmenter, déi, ab dem éischte Véierel vun 2022, nei ausgeriicht goufen als Salix, International, Diversified Products, Solta Medical a Bausch + Lomb (BLCO). No senger éischter ëffentlecher Offer am Mee ass Bausch + Lomb eng separat Entitéit wéi BHC. BHC besëtzt awer de gréissten Deel vu Bausch + Lomb, sou datt déi Finanzen nach ëmmer am Bericht vun der BHC stinn. Salix: $544 Milliounen versus $535 Milliounen erwaart International: $250 Milliounen versus $244 Milliounen erwaart Solta Medical: $72 Milliounen versus $72 Milliounen erwaart Diversifizéiert Produkter: $238 Milliounen versus $244 Milliounen erwaart Bausch + Lomb: $942 Milliounen versus $949 Milliounen erwaart. Voll Joer Steierrecetten 2022 tëscht $ 8 Milliarden $ 8.17 Milliarde, erof vun hirer viregter Prognose vun $ 8.05 Milliarde bis $ 8.22 Milliarde. Wéi och ëmmer, déi aktualiséiert Leedung klëmmt den $ 8.11 Milliarde Konsens Schätzung. Voll Joer ugepasst EBITDA gëtt erwaart tëscht $ 2.99 Milliarden an $ 3.09 Milliarde ze sinn. Och wann dat erof vun der viregter Leedungsberäich vun $ 3.02 Milliarden an $ 3.12 Milliarde ass, ass et par par mat Erwaardungen vun $ 3.03 Milliarde. Déi erofgaang Versioune reflektéieren aktualiséiert Leedung vu Bausch + Lomb, mat der Gestioun bemierkt datt hir Erwaardunge fir ganz Joer Bausch Pharma a Solta Medical kombinéiert Verkaf bleiwen onverännert. De Club huelen: Dës Positioun bleift eng grouss Enttäuschung. Wéi och ëmmer, esou falsch wéi et war, jeemools mat dëser Aktie involvéiert ze sinn, mengen mir, datt et och falsch wier ze verkafen, well Bausch Health nach ëmmer ongeféier 88% vun Bausch + Lomb besëtzt. Zousätzlech huet d'Gestioun hir Meenung widderholl datt d'Monetiséierung oder d'Verdeelung vun dëser Positioun un d'BHC Actionnairen weider strategesch Sënn mécht. Dem Bausch Health seng Aktie ass ongeféier 4.73 Milliarden Dollar wäert. Dat ass knapp zweemol dem Bausch Health seng bal 2.4 Milliarden Dollar Maartkapital. Wichteg ass, datt egal wéi d'Bausch Gesondheet hir BLCO-Aktien allokéiert - entweder andeems se méi op den oppenen Maart verkafen oder se un existent Aktionäre verdeelen - de Wäert gëtt net beaflosst (ausser duerch normal Maartschwankungen) well keng nei Aktien ginn geschaf. De Grond hannert Bausch Health Handel konsequent ënner der Bewäertung vu sengem BLCO Aktionär ass Schold. Wärend d'Scholdbelaaschtung héich bleift, mécht d'Gestioun Schrëtt fir et méi handhabbar ze maachen, austauscht $ 5.6 Milliarde vun aussergewéinleche Senioren ongesécherten Notizen fir $ 3.1 Milliarde vun nei erausginn Senior Secured Notes, wat zu enger Reduktioun vun $ 2.5 Milliarde vum Kapital resultéiert. Fir déi déi net mat dëse Begrëffer vertraut sinn, bezéie se sech op Hierarchie bannent der Kapitalstruktur. Wéi Dir vläicht wësst, gëtt Schold (wéi Obligatiounen) als méi sécher ugesinn, well de Prinzip gesetzlech erfuerderlech ass zréckbezuelt ze ginn. Gemeinsam Equity ass vill méi riskant well et keng Garantie ass datt Dir Äre Principal erëm gesinn. (Preferred Stock rangéiert iwwer Common Equity awer ënner Scholden.) Den Ënnerscheed ass an der Ännerung vun net geséchert op geséchert. Wat dëst bezitt ass Niewefuerderungen. Geséchert Schold bedeit datt Bausch Gesondheet Verméigen als Garantie gesat huet, dat heescht am Fall vun Default, d'Kreditgeber iwwerhuelen d'Besëtzer vun de gesécherten Verméigen. Am Austausch fir d'Sécherheet ass d'Schold op de Bilan erofgaang a manner Zënsen ginn no vir bezuelt sou datt d'Finanzplaz vun der Firma mat dëser Beweegung verbessert gouf. Schlussendlech, wat d'Xifaxan Patentverfahren ugeet, huet d'Gestioun net ze vill Informatioun ugebueden ausser datt en Appel mat den USA gemaach gouf Geriicht vun Appel fir de Federal Circuit an datt et erwaart datt de Prozess ongeféier 12 bis 18 Méint dauert. Zréck am Juli, BHC Aktien tanked no enger mëndlecher Uerdnung vun engem Bezierksgeriicht Riichter huet am Fong e Wee fir e Generik fir Xifaxan geläscht, e Salix Pharmaceuticals Produkt dat benotzt gëtt fir Reizdarmsyndrom mat Diarrho (IBS-D) ze behandelen. - Zev Fima vum CNBC Investing Club a Matthew J. Belvedere huet zu dësem Bericht bäigedroen. (De Charitable Trust vum Jim Cramer ass laang COST, AMZN, HUM a BHC. Kuckt hei fir eng komplett Lëscht vun den Aktien.) Als Abonnent vum CNBC Investing Club mam Jim Cramer kritt Dir eng Handelsalarm ier Jim en Handel mécht. Den Jim waart 45 Minutten nodeems hien eng Handelsalarm geschéckt huet ier hien eng Aktie a sengem karitativen Vertrauens Portfolio kaaft oder verkaaft. Wann den Jim iwwer eng Aktie op CNBC TV geschwat huet, waart hien 72 Stonnen nodeems hien d'Handelsalarm erausginn huet ier hien den Handel ausféiert. DÉI UEWENEN INVESTERINGSCLUB INFORMATIOUN ASS UN UN ZE Konditioune AN PRIVACY POLITIK ËNNERLECH MAT EISEM DISCLAIMER. KENG FIDUCIARE VERPLICHTING ODER FLËCH EXISTIERT, ODER ASS GEMAACHT, VUN DER KRACHT VUN ÄR Empfang vun ENGEM INFORMATIOUN, ENGEM MAT DER INVESTERINGSCLUB.
Shopping Weenchen stinn virun engem Costco Geschäft de 25. Februar 2021 zu Inglewood, Kalifornien.
Mario Tama | Getty Biller
Quell: https://www.cnbc.com/2022/11/03/4-of-our-stocks-are-in-the-news-heres-the-clubs-take-on-each-development.html