3 ënnerschätzte prévisibel Gesondheetsversuergungsaktien fir ënner dem Mikroskop ze setzen

Resumé

• De Gesondheetssecteur huet dat schlëmmste Leeschtungsjoer bis elo.
• Zousätzlech zu DaVita, AMN Healthcare Services an HCA Healthcare qualifizéiert fir den Screener.

US Maart Indexer waren all de Moien nom Wahldag erof, mat dem Resultat vun e puer Schlësselrennen nach ëmmer ze no fir ze ruffen wéi d'Amerikaner hir Prioritéite iwwer Gesondheetsversuergung, Educatioun, Grenzsécherheet an den Zoustand vun der Wirtschaft, ënner anerem Bedenken weien.

Den Dow Jones Industrial Average ass e Mëttwoch de Moien 112 Punkte geschloe ginn, oder ongeféier 0.3%, während de S&P 500 Index 0.3% gefall ass an den tech-schwéier Nasdaq Composite 0.6% erofgaang ass.

Wärend déi meescht Secteuren aarm Leeschtunge bis elo dëst Joer gepost hunn op de Réck vun steigenden Zënssätz an ongewéinlecher Inflatioun, ass de Gesondheetssektor dee schlëmmste Leeschtung, mat 52.12% Joer bis haut.

Als Resultat kënnen d'Investisseuren interesséiert sinn fir Méiglechkeeten ze fannen tëscht underbewäertten Gesondheetsversécherungen déi prévisibel Leeschtungen hunn.

d' Ënnerschätzte Prévisibel Screener, eng Premium GuruFocus Feature, bestëmmt ob eng Aktie ënnerbewäert oder iwwerbewäert ass baséiert op zwou Methoden: reduzéierte Cashflow a reduzéiert Akommes.

No béide Methode gi Firme mat enger Remise méi héich wéi Null als ënnerwäert ugesinn, während Rabatte ënner Null als iwwerbewäert ugesi ginn. D'Prévisibilitéitsraten vun de Firmen ginn dann op Basis vun hirer historescher Leeschtung an der leschter Dekade bestëmmt.

D'Screener sicht och Firme mat Prévisibilitéit vun op d'mannst véier vu fënnef Stären.

Baséierend op dëse Critèren hunn eng Zuel vun Tech Aktien qualifizéiert fir den Screener ab dem 9. November, dorënner DaVita Inc. (DVA, Financial), AMN Healthcare Services Inc. (AMN, Financial) an HCA Healthcare Inc. (HCA, Financial).

DaVita

D'Aktien vun DaVita (DVA, Financial) sinn am Moment Handel 69% ënnert der Den héchste Wäert vun DCF vun $ 218 an 46% ënner dem discounted Akommes Wäert vun $ 123.

D'Denver-baséiert Gesondheetsversuergungsfirma, déi Nierendialyseservicer duerch en Netz vun ambulante Zentren ubitt, huet e Maartkapp vun $ 6.06 Milliarde; seng Aktien goufen um Mëttwoch ëm $ 67.22 gehandelt mat engem Präis-Akommes Verhältnis vu 9.85, a Präis-Buch Verhältnis vun 11.39 an a Präis-Ofsaz Verhältnis vun 0.57.

d' Den héchste Wäert vun GF D'Linn suggeréiert datt d'Aktie, wärend ënnerschätzt ass, eng méiglech Wäertfall ass, déi aktuell baséiert op historesche Verhältnisser, vergaangener finanzieller Leeschtung an zukünfteg Akommesprognosen vun Analysten. Als Resultat solle potenziell Investisseuren grëndlech Fuerschung maachen ier Dir eng Entscheedung maacht.

Weider, d'Firma GF Score vun 89 vun 100 weist datt et gutt Outperformance Potential op de Réck vun héich Punkte fir Rentabilitéit huet, Wuesstem an Den héchste Wäert vun GF wéi och mëttelméisseg Marken fir Dynamik. D'finanziell Kraaft hat awer eng niddreg Bewäertung.

GuruFocus huet DaVita's bewäert finanziell Kraaft 3 vun 10. Als Resultat vun der Firma déi nei laangfristeg Scholden an de leschten dräi Joer erausginn huet, Interessi Ofsaz ass net genuch. Weider, déi niddreg Altman Z-Score vun 1.33 warnt der Firma Risiko vun Faillite ginn kéint. Déi Rendement op investéiert Kapital, iwwerschreift awer d'gewiicht duerchschnëttlech Kapitalkäschte, dat heescht datt de Wäert geschaf gëtt wéi d'Firma wiisst.

D'Rentabilitéit vunn der Firma ass vill besser gaangen, an huet en 9 vun 10 Bewäertunge geschoss wéinst staark Rand a geet zréck Equity, Verméigen an Haaptstad déi eng Majoritéit vun de Konkurrenten iwwertreffen. DaVita huet och eng moderéiert Piotroski F-Score vun 4 vun 9, déi implizéiert Konditiounen sinn typesch fir eng stabil Firma, a konsequent Akommes an Recetten Wuesstem, deen zu engem Véier-Stär bäigedroen huet Prévisibilitéit Rank. No GuruFocus Fuerschung, Firme mat dësem Rang zréckginn en Duerchschnëtt vun 9.8% jäerlech iwwer eng 10-Joer Period.

Vun Gurus investéiert an DaVita, Warren Buffett (ofzetauschen, Portfolio) huet de gréissten Aktionär mat 39.54% vun hiren aussergewéinlechen Aktien. Vum Ray Dalio (ofzetauschen, Portfolio)'s Bridgewater Associates, De Joel Greenblatt (ofzetauschen, Portfolio), Vum Jeremy Grantham (ofzetauschen, Portfolio) an Caxton Associates (ofzetauschen, Portfolio) hunn och Positiounen an der Bourse.

AMN Gesondheetsservicer

AMN Gesondheetsservicer (AMN, Financial) Aktien handelen 67% ënner der Den héchste Wäert vun DCF vun $ 373 an 52% ënner sengem discounted Akommes Wäert vun $ 259.

D'Personalfirma mat Sëtz zu Coppell, Texas, déi Spideeler a Gesondheetsariichtungen mat Reesinfirmièren an aner temporär alliéiert Gesondheetsspezialisten ubitt, huet e Maartkapp vun 5.31 Milliarden Dollar; seng Aktien goufen um Mëttwoch ëm $ 122.58 gehandelt mat engem Präis-Akommes Verhältnis vu 14.81, a Präis-Buch Verhältnis vun 4.68 an a Präis-Ofsaz Verhältnis vun 1.03.

Laut der Den héchste Wäert vun GF Linn, d'Aktie ass am Moment bescheiden ënnerwäert.

D'Firma huet och eng GF Score vun 90, kréien héich Punkten fir Wuesstem, Rentabilitéit vunn an Den héchste Wäert vun GF, mëttelméisseg Marken fir finanziell Stäerkt an eng niddereg Grad fir Dynamik. Als solch huet AMN Healthcare héich Outperformancepotenzial.

AMN Healthcare finanziell Kraaft war bewäert 6 vun 10 vun GuruFocus op de Réck vun engem bequem Niveau vun Interessi Ofsaz an eng héich Altman Z-Score vun 4.91 dat beweist datt et an engem gudde Stand ass, trotz Verméigen, déi méi séier opbauen wéi d'Recetten wuessen. Déi ROIK iwwerschësseg och de WACC, sou datt Wäertschafung geschitt.

D'Entreprise Rentabilitéit vunn huet eng 9 vun 10 Bewäertung. Obwuel de Operatiounsmarge ass erofgaang, staark Rendementer Top eng Majoritéit vun Industriekollegen. AMN Healthcare huet och eng héich Piotroski F-Score vun 7, Bedeitung Konditiounen gesond sinn, iwwerdeems stänneg Akommes an Recetten Wuesstem bäigedroen zu engem 4.5-Stär Prévisibilitéit Rank. GuruFocus fonnt Firmen mat dësem Rang zréck, am Duerchschnëtt, 10.6% jäerlech.

Mat 0.76% vun hiren aussergewéinlechen Aktien, Jim Simons (ofzetauschen, Portfolio)' Renaissance Technologies huet déi gréisste Positioun an der AMN Healthcare. Aner Top Guru Investisseuren sinn Ken Heebner (ofzetauschen, Portfolio), Vum Steven Cohen (ofzetauschen, Portfolio), Dalio's Firma, Greenblatt an Keeley-Teton Advisors, LLC (ofzetauschen, Portfolio).

HCA Gesondheetswiesen

D'Aktien vun HCA Healthcare.HCA, Financial) sinn Handel 34% ënnert der Den héchste Wäert vun DCF vun $ 322 an 53% ënner dem discounted Akommes Wäert vun $ 449.

D'Nashville, Tennessee-baséiert Gesellschaft, déi d'Gesondheetsariichtungen an den USA besëtzt a bedreift, huet e Maartkapp vun $ 60.10 Milliarde; seng Aktien goufen um Mëttwoch ëm $ 212.62 gehandelt mat engem Präis-Akommes Verhältnis vun 12.01 an a Präis-Ofsaz Verhältnis vun 1.07.

Baséierend op der Den héchste Wäert vun GF Linn, d'Aktie schéngt de Moment zimlech geschätzt ze sinn.

D'Firma huet héich outperformance Potential op de Réck vun engem GF Score vun 94. Et opgeholl héich Punkten fir Rentabilitéit vunn, Wuesstem an Dynamik wéi och mëttelméisseg Marken fir Den héchste Wäert vun GF a finanziell Kraaft.

GuruFocus huet HCA Healthcare bewäert finanziell Kraaft 4 vun 10. Och wann d'Firma an de leschte Joren nei laangfristeg Scholden erausginn huet, ass se duerch adäquat verwaltbar Interessi Ofsaz. d' Altman Z-Score vun 2.47, weist awer datt d'Firma ënner e puer Drock ass. Déi ROIK eclips och de WACC, sou gëtt Wäert geschaf.

D'Entreprise Rentabilitéit vunn besser mat engem 10 vun 10 Bewäertung. Zousätzlech zu Operatiounsmarge Expansioun, staark Rendement sinn eng Majoritéit vun Konkurrenten outperforming. HCA huet och eng héich Piotroski F-Score vun 7, iwwerdeems konsequent Akommes an Recetten Wuesstem zu sengem fënnef Stär bäigedroen Prévisibilitéit Rank. GuruFocus Daten weisen Firmen mat dësem Rang zréck an der Moyenne vun 12.1% jäerlech.

Éischt Eagle Investment (ofzetauschen, Portfolio) ass déi gréisste Guru Aktionär vun HCA mat engem Aktionär vun 1.56%. Déi Vanguard Gesondheetsfonds (ofzetauschen, Portfolio), Diamond Hill Haaptstad (ofzetauschen, Portfolio), Bill Nygren (ofzetauschen, Portfolio) an Hotchkis & Wiley hunn och bedeitend Holdings.

Zousätzlech Stock Optiounen

Aner Gesondheetsversuergungsaktien, déi den Screener gemaach hunn, waren Elevance HealthANTM
Inc. (ELV, Financial), UnitedHealth GroupUNH
Inc. (UNH, Financial) an Edwards LifesciencesEW
Corp. (EW, Financial).

Froen

Ech / mir hu keng Positiounen an all ernimmt Aktien, an hu keng Pläng fir eng kafen nei Positiounen an der ernimmt Aktien bannent den nächsten 72 Timer.