3 Energiespiller bis zu 11%

Wat ass besser wéi eng sécher 11% Dividend? Wéi wier et mat engem mat 11% gekämpft oder méi, ze!

Ueleg a Gas Aktien sinn an der Mëtt vun engem Multi-Joer Bull Maart. China ass amgaang nei opzemaachen, wat d'Energiebedarf erneiert.

Wat heescht d'Zäit fir den Dip am schwaarze Goo ze kafen - besonnesch Dividendbezuelend Energieaktien - ass an desem moment.

Loosst eis mat deem 11% Bezueler ufänken, deen och mat engem eenzegaartegen Dividendverdeelungsmodell bitt.

E Twisted Wee zu Big Energy Dividends

Pioneer Natural Resources (PXD), eng Texas-baséiert Uelegfuerschungsfirma, déi e pure Spiller am enorme Permian Basin ass, bréngt 11%.

Eelef Prozent!

Risiko? Gutt, mir mussen d'Zäit huelen fir säi Bezuelungsplang richteg ze verstoen. PXD's lescht Dividenden op $5.71 pro Aktie ass méi wéi 10 Mol d'Ausbezuelung, déi se viru just zwee Joer geliwwert huet - eng Wild Dividend Wuesstem Geschicht, awer eent mat engem (falsch) Hick - d'Uewerfläch Suergen datt d'Dividend vum PXD elo am Réckgang ass:

Et ass net. (Sief virsiichteg mat Internet Charts!) Dëst ass einfach eng Reflexioun vum PXD sengem "fixed-plus-variable" (FPV) Dividendmodell.

FPV Dividenden: Äntwerten op 2016 an 2020

Mir kennen all déi üblech Dividendroutine: Eng Firma bezillt all esou dacks dëst Joer, dann d'nächst Joer, halen se se d'selwecht oder maachen se méi grouss. Dat geet weider bis puer schlecht Saach geschitt, an op eemol sinn Aktionäre mat engem plötzlechen Dividendschnëtt getraff - 15%, 30%, 50%, Dir nennt et.

Dëst huet sech während dem 2014-15 Energie Crash erausgespillt, dann erëm während dem kuerze Kampf vun 2020 mat negativ Uelegpräisser, mat dësen Notabele Schnëtt:

• Kinder Morgan (KMI) huet seng Ausbezuelung 75% am Joer 2015 reduzéiert.
• Conocohillips (COP) 65% vun hirem Dividend am Joer 2016 gehackt.
• Energie Transfer LP (ET) huet seng Verdeelung an der Halschent am Joer 2020 gesait.

Souguer d'Dividenden vu Blue Chips Chevron (CVX) Ze Euro (EUR) präissverhalen an Exxon Mobil (XOM) a Fro gestallt goufen!

D'Erausfuerderung an dësem Geschäft ass datt se un engem eenzege Faktor ugesi ginn - Uelegpräisser - dat ass gréisstendeels ausserhalb vun hirer Kontroll, an dat ka vill variéieren.

Dofir mécht de fixen a verännerleche Modell Sënn fir Energiefirmen. Et ass bal identesch mat Firmen déi speziell Dividenden verdeelen zousätzlech zu hire regelméissegen Dividenden, mee 1.) souwuel de fixen a variabelen Dividenden sinn an engem derfir verdeelt, an 2.) der Variabel Dividend normalerweis un eng Zort Preset Verhältnis gebonnen. Zum Beispill huet Pioneer Management en Zil fir 75% vum fräie Cashflow ze verdeelen (no Bezuelen vun der Basisdividend).

Also sinn d'Aktionäre vun PXD (an e puer Aktien et gär - méi iwwer hinnen an engem Moment) sinn eenzegaarteg lokaliséiert fir zweemol vun méi héijen Uelegpräisser ze profitéieren: Aktien schätzen an plumper payouts.

Also, firwat erwaarden datt d'Uelegpräisser am Joer 2023 zréckkommen?

De Crash 'n Rally Muster: Still an der Rallyphase

Den iwwergräifende Grond firwat ech am Energiesektor bullish bleiwen ass ee vu menge Liiblingsinvestitiounsphenomener. Et gëtt de "Crash 'n Rally" Muster genannt - e Muster an de Pëtrolspräisser, dat mir tëscht 2008 an 2012 gesinn hunn, an dat sech an de leschte Joren nach eng Kéier entwéckelt huet.

Du kanns kuckt dës rezent Post fir méi iwwer dëst Thema ze léieren, awer kuerz, de Crash 'n Rally tendéiert iwwer fënnef Schrëtt ze spillen:

1. Als éischt verdampft d'Nofro fir Ueleg wéinst enger Rezessioun. De Präis vum Ueleg klappt (2008 an 2020).
2. Als nächst streiden d'Energieproduzenten fir Käschten ze reduzéieren. Si schneiden d'Produktioun aggressiv (2008 an 2020).
3. Dann erholl sech d'Wirtschaft lues a lues. Energiebedarf hëlt erop (2009 bis 2012, 2020 bis haut).
4. Awer et gëtt net genuch Versuergung! Also, de Präis vum Ueleg klëmmt a klëmmt a klëmmt (2009 bis 2012, 2020 bis haut).
5. Energieproduzenten bréngen d'Versuergung zréck online, awer et brauch Zäit fir ze entdecken an ze bueren. Offer lags Nofro fir Joer, an de Präis vun Ueleg klëmmt a klëmmt (2009 ze 2012, 2020 bis haut).

Ongleeweger an dësem Phänomen hänken typesch op kuerzfristeg Pausen oder Regressiounen an Uelegpräisser, sou wéi déi aktuell Multi-Mount Rut, déi schwaarzt Gold ongeféier $80 pro Faass geprägt huet - gutt virum Héichpunkt vum leschte Joer vun $130.

Awer ech mengen datt Energie Bullen e puer Grënn hunn fir opgereegt ze ginn.

Fir een huet d'Biden Administratioun vill vun 2022 verbruecht fir d'Uelegpräisser erofzesetzen andeems se sech aus der Strategic Petroleum Reserve (SPR) zréckzéien.

Déi Nadel fänkt un an déi aner Richtung ze weisen. Enn Dezember huet d'Energieministère annoncéiert en Ueleg-Rekaaf fir de SPR opzefëllen- a wat méi d'DoE zréckkaft, dest méi déi Nofro wäert d'Uelegpräisser méi héich drécken.

Saisonalitéit spillt och eng Roll. De Wanter ass historesch déi schwaachst Period vum Joer fir West Texas Intermediate (US Roh) Uelegpräisser. Awer Ueleg tendéiert am Fréijoer Damp opzehuelen an am Summer erauszekréien.

Aner Wild Cards enthalen en eventuell Entstoe vu China aus senge strenge COVID-19 Befaaschtungsmoossnamen, déi erwaart ginn zousätzlech Nofro ze stimuléieren (an domat méi héich Präisser), souwéi zukünfteg politesch Entscheedunge vu béid der Federal Reserve an OPEC +.

Nach eng Kéier, ech erwaarden keng perfekt Linn hei - all dës Faktore wäerten net nahtlos synchroniséieren an eng kloer "Eureka!" Moment fir Ueleg Investisseuren. Awer een nom aneren erwaarden ech datt se ufänken de Fiels zréck op den Hiwwel ze drécken.

Zréck op Eis Big Dividend Plays

Pioneer Natural Ressourcen (PXD, 11.0% Rendement): Pioneer, deen dës fix-a-variabel Politik am August 2021 ugefaang huet, huet e Basisdividend vun $ 1.10 pro Aktie Véierel, wat zu engem zouginn e bëssen 1.9% Rendement erauskënnt - net vill besser wéi de Maart. Awer et gëtt vill Potenzial fir méi. PXD prognostizéiert e Rendement vun ongeféier 10% fir 2022 baséiert op $ 80 / Barrel Ueleg. Et bitt och e Sterling Bilan a genéisst extrem niddereg Produktiounskäschte, sou datt soulaang Ueleg net crasht, kënnen Investisseuren op d'mannst e puer Séissegkeeten op enger regulärer Basis erwaarden.

An hey, wann Uelegspikes op China nei opmaachen, kéint net nëmmen dem PXD säin Dividend op 11% oder méi héich sprangen - awer d'Aktie kann och Rallye mat einfachen 11% oder méi wéi Akommesinvestisseuren sech rennen dës Rendement ze verfollegen.

Diamondback Energie (FANG, 6.1% Rendement): Texas-baséiert Diamondback ass en anere Permian Basin Entdecker, deen deen Ueleg an Äerdgas an de Wolfcamp, Spraberry a Bone Spring Formatiounen sicht. FANG huet ähnlech niddereg Produktioun Käschten an excellent boer Margen. Seng Basisdividend vu 75 Cent pro Aktie kënnt op eng Rendement vun ongeféier 2.1% a gëtt bis zu $35 pro Barrel geschützt. De FANG huet virdru 50% vun der FCF fir seng Dividend- a Aktienkaafen engagéiert, awer huet dat op 75% am Q3 2022 ausgebaut an erwaart datt dës Figur op d'mannst an der nächster Zukunft méi grouss ass wéi 75%.

Devon Energy (DVN, 8.2% Rendement): Devon Energy ass eng Exploratiouns- a Produktiounsfirma mat Ueleg-a-Gas-Operatiounen iwwer fënnef Staaten, déi Formatiounen abegraff, dorënner den Delaware Basin an den Eagle Ford. Seng fix-a-variabel Ausbezuelung fänkt mat engem 18-Cent Véierel Dividend un - dee 45% am Joer 2022 gewuess ass - dat kënnt op eng 1.1% Rendement. Awer et kann mat bis zu 50% vum DVN iwwerschësseg fräie Cashflow vum Véierel vergréissert ginn. Eng bemierkenswäert Entwécklung, déi derwäert ass, koum am Devon sengem Q3 Bericht, deen encouragéierend Resultater vun Buertester an der Niobrara Schiferformatioun opgedeckt huet.

De Brett Owens ass Chefinvestissstrateg fir Géigesäitege OutlookAn. Fir méi super Akommes Iddien, kritt Är gratis Exemplar säin leschten Spezialbericht: Äre Fréi Pensiounsportfolio: Enorme Dividenden - All Mount - Fir ëmmer.

Offenbarung: kee