D'Volatilitéit vu Bitcoin ass op historesch niddereg Niveauen erofgaang dank der makroekonomescher Onsécherheet a gerénger Maartliquiditéit. Wéi och ëmmer, On-Chain an Optiounsmarktdaten alludéieren op erakommende Volatilitéit am Juni.
De Bitcoin Volatility Index, deen déi deeglech Schwankungen am Bitcoin (BTC) Präis moosst, weist datt d'30-Deeg Volatilitéit am Bitcoin Präis 1.52% war, wat manner wéi d'Halschent vun de jährlechen Duerchschnëtt uechter d'Geschicht vun Bitcoin ass, mat Wäerter normalerweis iwwer 4% .
Laut Glassnode ass d'Erwaardung vu Volatilitéit eng "logesch Conclusioun" baséiert op der Tatsaach datt niddereg Volatilitéitsniveauen nëmme fir 19.3% vun der Bitcoin Präisgeschicht gesi goufen.
Déi lescht wëchentlech Update vun der On-Chain Analysefirma weist datt Glassnode's monatlecht realiséiert Volatilitéitsmetrik fir Bitcoin ënner den ënneschte Grenze vun der historescher Bollinger Band gerutscht ass, wat en erakommende Uptick vun der Volatilitéit suggeréiert.
Laangfristeg Bitcoin Halter Metresch weist op e Präisausbroch
D'On-Chain Transfervolumen vu Bitcoin iwwer cryptocurrency Austausch sinn op historesch niddereg Niveauen erofgaang. De Präis handelt och no kuerzfristeg Halterbias, wat eng "equilibréiert Positioun vu Gewënn a Verloscht fir nei Investisseuren" beweist, déi Mënzen während an nom Stierzyklus 2021-2022 kaaft hunn, laut dem Bericht. De Moment sinn 50% vun neien Investisseuren am Gewënn, de Rescht am Verloscht.
Wéi och ëmmer, wärend déi kuerzfristeg Inhaber Gläichgewiichtniveauen erreecht hunn, goufe laangfristeg Inhaber gesi gesinn eng Beweegung an der rezenter Korrektur ze maachen, wat d'Volatilitéit ënnersträicht, laut den Analysten.
Glassnode kategoriséiert Mënzen méi al wéi 155 Deeg an engem eenzege Portemonnaie ënner laangfristeg Titulaireversuergung.
Déi gro Baren am Bild hei ënnen weisen de laangfristeg Halter (LTH) binär Ausgabenindikator, deen verfollegt ob d'LTH Ausgaben duerchschnëttlech an de leschte siwen Deeg adäquat sinn fir hir Gesamtbesëtzer ze reduzéieren.
Et weist fréier Fäll wou d'LTH Ausgaben eropgaange sinn, wat normalerweis vun engem Volatilitéitsuptick gefollegt gouf.
Dem Bitcoin seng kierzlech Korrektur huet e klengen Downtick am Indikator gesinn, "proposéiert 4-vun-7 Deeg erlieft en Nettofsaz vu LTHs, wat e Niveau ass ähnlech wéi d'Exit Liquiditéitsevenementer gesinn YTD."
D'Analyten erwaarden e Bouf vu Volatilitéit fir e Gläichgewiichtniveau z'erreechen, wou de Maart sech virun allem duerch d'Akkumulatioun oder d'Verdeelung vu laangfristeg Halterversuergung beweegt.
Optiounsmäert bestätegen d'Händler hir Erwaardung vu Volatilitéit
D'Optiounsmarktdaten weisen eng ähnlech Theorie iwwer d'impendéierend Volatilitéit un.
De leschten Oflaf vum Optiounsmaart fir Mee huet sech als en langweileg Evenement erausgestallt, trotz engem grousse Verfall vun $ 2.3 Milliarde am Notiounswäert. Wéi och ëmmer, verlängert Kompressioun vu Volatilitéit kann e grousst erakommen Beweegung a punkto Präis uginn.
Dem Bitfinex säi leschten Alpha-Rapport weist datt den DVOL Index, deen d'Erwaardung vum Maart vun der 30-Deeg Zukunft implizéierter Bitcoin Volatilitéit duerstellt, op 45 vun enger Liesung vu 50 direkt virum Verfall duerstellt, wat e jährlecht niddereg duerstellt.
Implizit Volatilitéit an Optiounen bezitt sech op d'Erwaardung vum Maart vun der zukünfteg Volatilitéit vum ënnerierdesche Verméigen, wéi an de Präisser vun Optiounen reflektéiert.
Verbonnen: Schold Plafong, Bankkris gesat fir 'Pudderkeg' Explosioun - BitMEX Matgrënner
Bitfinex Analysten soten datt niddereg Erwaardunge vu Volatilitéit kënnen optrieden wéinst "nächst Eventer déi erwaart ginn de Maart ze beweegen" oder "erhéicht Onsécherheet oder Risikoaversioun tëscht de Maartparticipanten."
Momentan weisen d'Optiounshändler Risikoaversioun an hunn hir bearish Positiounen erhéicht, vu Mee bis Juni.
De Put-to-Call Verhältnis fir Bitcoin Optiounen ass vun 0.38 op 0.50 eropgaang. E méi héicht Gewiicht vu Putoptiounen weist datt Händler ëmmer méi bearish op Bitcoin ginn.
Bitfinex Analysten erwaarden de Moment "potenziell Maartturbulenzen a kuerzfristeg Präisschwankungen" am Juni, besonnesch no beim Oflaf vum Enn vum Mount.
Déi potenziell Präisniveauen, déi als Magnéit no Optiounsmarktpositionéierung kënnen handelen, sinn déi maximal Schmerzniveauen fir Mee a Juni Verfall op $ 27,000 an $ 24,000, respektiv.
Maximal Péng, och bekannt als Max Péng oder Optioun Péng, ass e Konzept dat am Optiounshandel benotzt gëtt a bezitt sech op de Präis bei deem de Keefer maximal Verloschter erliewen.
Dësen Artikel enthält keng Investitiounsberodung oder Empfehlungen. All Investitiouns- an Handelsbewegung implizéiert Risiko, a Lieser sollen hir eege Fuerschung maachen wann se eng Entscheedung treffen.
Dësen Artikel ass fir allgemeng Informatiounszwecker an ass net virgesinn a soll net als juristesch oder Investitiounsberodung geholl ginn. D'Meenungen, d'Gedanken an d'Meenungen, déi hei ausgedréckt sinn, sinn dem Auteur eleng a reflektéieren net onbedéngt d'Meenungen an d'Meenungen vum Cointelegraph.
Quell: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-on-chain-and-options-data-hint-at-a-decisive-move-in-btc-price