En aggressiv S&P 500 Spill: Gitt laang mat klenge Out-of-Pocket Ausgaben

Den E-mini S&P 500 huet säin 200 Deeg bewegend Duerchschnëtt getest a schéngt ze halen. Trotz eng Rocky Woch fir d'Aktienindexe, De Gesamttrend bleift méi héich (deeglech Trendlinnen weisen erop an d'Trendline Support hält).

Natierlech ass déi iwwerwältegend Medienarrativ eng vu Bearishness fir Aktien, awer mat sou vill sidelined Cash op der Sich no enger Plaz fir ze goen an d'Masse positionéiert fir méi niddereg Aktien, ass de Schmerzhandel méiglecherweis méi héich (Mäert hunn eng Tendenz fir déi meeschte Betrag vun Péng fir d'Majoritéit vun de Maart Participanten).

Dat gesot, mir realiséiere Mäert sinn dicey bei bedeitend technesch Pivot Niveauen; also, et ass wichteg vill Plaz fir Feeler ze verloossen. Ee Wee fir de Maart "laang ze kréien" mat wéinegen Out-of-Pocket Ausgaben a Risiko, deen ënner fernen Ënnerstëtzungsniveauen plazéiert ass, ass e Bull Call verbreet mat engem plakege Been. Dës Strategie soll d'Suen vum Maart benotzen fir eng laang Call-Optioun ze bezuelen, awer de Fang ass et onlimitéiert Risiko.

Mir benotze gär d'Abrëll Woch dräi Optiounen a léiwer d'Verbreedung zugonschte vun der Premiumsammlung ze konstruéieren am Géigesaz zum Gewënnpotenzial. Speziell hu mir gär den Abrëll E-mini S&P 500 4100 Call ze kafen, den 4200 Call ze verkafen an den 3775 Put ze verkafen. De Risiko beim Verfall kënnt ënner 3775, wat bewosst ënner dem leschte Schwong niddereg ass a wahrscheinlech keng schlecht Plaz ass fir laang Futures ze kréien, wann et ëm d'Optioun kënnt, déi zougewisen gëtt.

Also, wann den Uptrend meeschtens intakt bleift, soll dësen Handel relativ gutt funktionnéieren.

Wann de Juni E-mini S&P tëscht 3775 an 4100 beim Verfall ass, mécht den Handel d'Premium gesammelt (ongeféier $700), awer d'Beneficer zéien tëscht 4100 an 4200 op, mam beschte Fall Szenario ass de Juni E-mini iwwer 4200 bei Verfall. Wann bis zum Schluss ofgehale gëtt, wier de Gewënn ongeféier $ 5,700.

Chart Source: QST

Alternativ Strategie

Dës Verbreedung kann mat Mikro E-Mini S gemaach ginn & P 500 Optiounen; dëst schneit de Risiko, Spillraum a Stress op 1/10 vun der Gréisst.

Ähnlech kënnen déi, déi no Simplicitéit sichen, betruechten einfach e Mikro E-Mini Futureskontrakt laang ze goen. Bei $ 5 pro Punkt an engem Kontraktwäert vun ongeféier $ 20,000 ass de Risiko relativ verwaltbar fir déi meescht Händler onofhängeg vun der Kontgréisst.

* Aggressiv Handelsidee: Bull Call verbreet mat engem plakege Been am Abrëll E-mini S&P 500

- Kafen Abrëll ES 4100 Call

- Verkafen Abrëll ES 4200 Call

- Verkafen Abrëll ES 3775 Put

Total Premium gesammelt = Ongeféier 14.00 Punkten Cent, oder $700 minus Transaktiounsfraise

Dës Optiounen lafen den 21. Abrëll aus, mat 55 Deeg bis den Oflaf

Rand = $ 7,250

Risiko = Onlimitéiert ënner 3775

Maximum Profit = $ 5,700 ier Dir Transaktiounskäschte berücksichtegt wann de Juni E-mini S&P 500 iwwer 4200 beim Verfall ass

* Et gëtt e wesentleche Risiko vu Verloscht am Handelsfutures an Optiounen. Et gi keng Garantien an der Spekulatioun; Déi meescht Leit verléieren Suen am Handel mat Wueren. Fréier Leeschtung ass net indikativ fir zukünfteg Resultater.